Organigrama de Dirección de Egresos
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Organigrama de Dirección de Egresos Egresos Lic. Raphael Martínez Gonzales Asistente de Recepción y Pagos Ericka Castillo Gzz Archivo Jose L. Tavarez Gamez Asistente de Recepción y Pagos Reyna Ma. López Lozano Coordinación Contable Administrativa Coordinación Bancos y Mes de de Dinero Coordinación Pagos y Transparencia Esther Portales Alvarado Asistente Alejandra Torres Treviño Asistente Irma Escamilla Bañuelos Dirección Dirección de Egresos Área Superior Inmediata Le Reporta: Secretario de Finanzas y Tesorero Muncipal Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal Reportan: Coordinador de Nominas Coordinador Contable Coordinador de Bancos Coordinador de Fondos y Participaciones Coordinador de Pagos y Transparencia Puesto DIRECTOR DE EGRESOS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 1.- Elaborar el proyecto de Presupuestos Anual de Egresos. 2.- Ejerce el Presupuestos de Egresos en los montos y los programas autorizados por el H. Congreso del Estado. 3.- Controla, ejerce, y conciliar de acuerdo a normativa, los diferentes Fondos y Recursos financieros con que cuenta el Municipio ( saldos y chequeras ), en los diferentes bancos o instituciones de crédito con los que opera. 4.- Resguardar documentalmente, todas las operaciones financieras del Municipio, por institución de crédito, Chequera, Proveedor y por mes. 5.- Es el responsable / Administrador de la Banca Electrónica . 6.- Es responsable de controlar y operar el pago de la nómina de Empleados del Municipio 7.- Es el responsable del Registro Contable de las Operaciones y Programas del Municipio (Pólizas de Egresos, Ingresos y de Diario ) 8.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental de Fondos y Participaciones Estatales y Federales. 9.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental del Plan de Obras Públicas Directa o con recursos etiquetados 10.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental del Plan de Servicios Públicos 11.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental de los Financiamientos operados ( Arrendamientos, P.Q.,, Cadenas Productivas, etc. ) con la banca privada y oficial ( BANOBRAS ) 12.- Es el responsable de elaborar los Flujos de Efectivo, Diarios, Semanales y Mensuales. 13.- Es el responsable de generar la Balanza de Comprobación de cada mes y Anual Dirección Dirección de Egresos Área Superior Inmediata Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal Le Reporta: Director de Egresos Reportan: Asistente Puesto COORDINADOR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 1.- Es el responsable del Registro Contable de las Operaciones y Programas del Municipio (Pólizas de Egresos, Ingresos y de Diario 2.- Responsable de generar la Balanza de Comprobación 3.- Responsable de depuración de cuentas 4.- Responsable de elaboración de conciliaciones bancarias 5.- Elaboración de saldos bancarios diarios 6.- Revisión del soporte documental de cada egreso 7.- Revisión de la aplicación correcta de las cuentas contables 8.- Responsable de la normatividad del departamento Dirección Dirección de Egresos Área Superior Inmediata Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal Le Reporta: Director de Egresos Reportan: Asistente Puesto COORDINADOR DE NOMINAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 1.- Es responsable de controlar y operar el pago de la nómina de Empleados del Municipio 2.- Altas, bajas y cambios de empleados 3.- Programa Temporal de Empleo 4.- Programa de Eventuales 5.- Control del pago de tiempo extra 6.- Control de deducciones a empleados 7.- Control de faltas y permisos 8.- Control de vacaciones y prima vacacional de Sindicato 9.- Prestamos / Sindicato 10.- Reportes y recibos de nomina 11.- Disquette de servinomina 12.- Altas de pólizas de ingresos y diario 13.- Altas de cuentas contables 14.- Reportes de contabilidad Dirección Dirección de Egresos Área Superior Inmediata Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal Le Reporta: Director de Egresos Reportan: Asistente Puesto COORDINADORDE BANCA ELECTRONICA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 1.- Es el responsable / Administrador de la Banca Electrónica 2.- Responsable de pagos y traspasos vía electrónica 3.- Responsable de elaborar las pólizas de ingresos y pólizas de diario de banca electrónica 4.- Genera la dispersión de nómina en cuenta de cheques 5.- Genera saldos bancarios diarios 6.- Genera estados de cuenta de chequeras para consulta 7.- Opera la mesa de dinero de excedentes financieros 8.- Opera los financiamientos recibidos y pagados de parte de banca privada y Gobierno del Estado. Dirección Dirección de Egresos Área Superior Inmediata Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal Le Reporta: Director de Egresos Reportan: Asistente Puesto COORDINADOR DE FONDOS Y PARTICIPACIONES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 1.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental de Fondos y Participaciones Estatales y Federales. 2.- Control, Operación, Ejercicio y Soporte documental del Plan de Obras Públicas Directa o con recursos Etiquetados 3.- Elaboración de carpetas de soporte documental de los Fondos y Participaciones Federales y Estatales 4.- Cumplir con la normativa de todos y cada uno de los Fondos 5.- Coordinar y controlar el programa de Obra Pública 6.- Coordinar y controlar los Fondos de Infraestructura y Fortalecimiento 7.- Coordinar y controlar los Fondos Metropolitanos y SUBSEMUN 8.- Coordinar y controlar los Fondos del Consejo de Seguridad (FOSEG) 9.- Coordinar y controlar los recursos del FONDEN 10.- Recepción de estimaciones para su pago Dirección Dirección de Egresos Área Superior Inmediata Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal Le Reporta: Director de Egresos Reportan: Asistente Puesto COORDINADOR DE PAGOS Y TRANSPARENCIA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 1.- Responsable del programa de Transparencia de la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal. 2.- Elaborar programa diario de pagos a proveedores 3.- Revisar y resguardar de acuerdo a normativa los pagos realizados 4.- Resguardo de las chequeras con las que opera el Municipio 5.- Recibe , controla y supervisa las requisiciones emitidas por la Dirección de Adquisiciones para su pago
