estado de liquidacion del presupuesto i. liquidacion

AYT. SIETE AGUAS
2.015
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
31/12/2015
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
APLICACION
GASTOS
DESCRIPCION
PRESUPUESTARIA
COMPROMETIDOS
INICIALES
MODIFICAC.
DEFINITIVOS
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
NETAS
PENDIENTES DE
REMANENTES
PAGO A 31 DE
DE CREDITO
DICIEMBRE
011.310
Interes prestamo ICO e intereses pago aplazado GIRSA
17.632,80
-12.000,00
5.632,80
3.477,42
3.477,42
3.477,42
0,00
011.913
Amortizacion préstamo a largo plazo ICO
48.000,00
-48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.12003
Basicas policia local
20.599,08
0,00
25.052,86
0,00
-4.453,78
130.12006
Trienios Policia Local
3.611,80
0,00
3.611,80
2.525,76
2.525,76
2.525,76
0,00
1.086,04
130.12100
C. Destino Policia Local
12.664,82
0,00
12.664,82
11.553,76
11.553,76
11.553,76
0,00
1.111,06
130.12101
C. expecifico Policia Local
15.798,30
0,00
15.798,30
13.541,52
13.541,52
13.541,52
0,00
2.256,78
130.131
Laboral temporal.
11.700,00
3.000,00
14.700,00
13.716,20
13.716,20
13.716,20
0,00
983,80
130.150
Productividad Policia Local
4.618,08
0,00
4.618,08
3.176,04
3.176,04
3.176,04
0,00
1.442,04
130.151
Gratificaciones
2.580,71
130.16000
S. Social Policia Local y Auxiliares
130.22104
Vestuario Policia Local
151.640
Plan General
1532.219
Pintado señalizacion viaria
1532.619
20.599,08
25.052,86
25.052,86
2.155,38
3.200,00
0,00
3.200,00
619,29
619,29
619,29
0,00
22.531,27
0,00
22.531,27
21.429,00
21.429,00
21.429,00
0,00
1.102,27
600,00
0,00
600,00
2.097,29
2.097,29
2.097,29
0,00
-1.497,29
1,00
55.826,50
55.827,50
55.826,50
55.826,50
55.826,50
0,00
1,00
500,00
9.741,71
10.241,71
10.934,68
10.934,68
10.934,68
0,00
-692,97
Elim. barreras arquitec. reposicion aceras C/ Arrabal Avda,
fuente
Maquina barredora, etc
25.000,00
39.787,82
64.787,82
64.777,82
29.777,82
29.777,82
0,00
35.010,00
500,00
0,00
500,00
155.000,00
0,00
155.000,00
160.859,51
160.859,51
145.710,99
163.214
Recogida residuos solidos urbanos( contrato anual) y ejerc.
anteriores
Maquina barredora
1.000,00
2.363,94
3.363,94
1.945,05
1.945,05
1.945,05
0,00
1.418,89
163.22110
Productos limpieza y aseo ( recogida basuras)
1.000,00
0,00
1.000,00
2.606,91
2.606,91
1.094,64
1.512,27
-1.606,91
163.22799
Otros trabajos realizados por otras empresas
3.000,00
0,00
3.000,00
2.472,98
2.472,98
2.472,98
0,00
527,02
164.212
Mantenimiento Cementerio
1.000,00
0,00
1.000,00
232,20
232,20
232,20
0,00
767,80
165.213
Mantenimiento alumbrado publico
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
165.22100
Energia electrica ( alumbrado publico)
2.418,97
14.549,89
165.22112
Suministro material electrico
165.22799
Otros trabajos empresa EIFFAGE
171.210
171.22799
231.13000
Laboral fijo( Ricardo)
231.131
1621.213
1621.22799
40.000,00
12.000,00
52.000,00
0,00
37.450,11
37.450,11
2.000,00
0,00
2.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
22.761,11
22.761,11
infraestruc. y bienes naturales( fuentes y area recreativa)
3.000,00
9.746,26
12.746,26
15.677,60
Otros trab. realizados otras empresas y profes. ( poda)
2.000,00
0,00
2.000,00
5.312,31
11.200,00
0,00
11.200,00
Labotal temporal ( cuidadora)
3.885,00
0,00
231.16000
S. Social ( asistente social y cuidadora domiciliaria)
5.442,50
231.22699
Otros gastos diversos ( partida de colchon)
231.22799
241.131
Otros trab. realiz. otras empresas( Gimnasia mantenim. 3ª
edad)
Atenciiones benefic. y asistenciales ( Amas de Casa, jubila.
asisten. social etc
Personal lboral eventual. SERVEF
21.391,80
241.16000
S. Social. SERVEF
7.487,13
312.212
Mantenimiento Centro de Salud
2.500,00
231.48
SUMA Y SIGUE
17/03/2016 10:36:04
35.031,14
500,00
-5.859,51
2.000,00
978,04
-4.761,11
15.677,60
15.677,60
0,00
-2.931,34
5.312,31
5.312,31
0,00
-3.312,31
12.851,56
12.851,56
12.851,56
0,00
-1.651,56
3.885,00
8.527,04
8.527,04
8.432,79
94,25
-4.642,04
0,00
5.442,50
5.727,19
5.727,19
5.727,19
0,00
-284,69
2.000,00
790,40
2.790,40
3.195,40
3.195,40
3.195,40
0,00
-405,00
9.000,00
2.400,00
11.400,00
10.569,06
10.569,06
10.569,06
0,00
830,94
8.450,00
0,00
8.450,00
7.493,10
7.493,10
7.493,10
0,00
956,90
18.000,00
39.391,80
31.563,95
31.563,95
31.563,95
0,00
7.827,85
2.000,00
9.487,13
8.623,46
8.623,46
8.623,46
0,00
863,67
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
580.970,21
566.596,68
531.596,68
0,00
0,00
15.148,52
21.783,07
95.656,63
0,00
0,00
0,00
485.313,58
0,00
0,00
511.444,63
20.152,05
49.373,53
Página 1 de 4
AYT. SIETE AGUAS
2.015
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
31/12/2015
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
APLICACION
GASTOS
DESCRIPCION
PRESUPUESTARIA
COMPROMETIDOS
INICIALES
312.22100
Suministros
323.131
Laboral temporal. Profesora escuela infantil y educadora
323.151
Gratificaciones
323.16000
S.Social
323.212
Mantenimiento colegio y guarderia
323.22100
Suministros colegio y escuela infantil
323.22699
Otros gastos diversos
323.22799
Mantenimiento ascensor colegio
323.48
Subvencion libros
5.000,00
323.625
Mobiliario ( guarderia)
1.000,00
323.632
Edificios y otras construcciones
3321.13000
MODIFICAC.
DEFINITIVOS
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
NETAS
PENDIENTES DE
REMANENTES
PAGO A 31 DE
DE CREDITO
DICIEMBRE
6.200,00
0,00
6.200,00
4.314,46
4.314,46
4.314,46
0,00
1.885,54
31.500,00
0,00
31.500,00
30.080,19
30.080,19
30.080,19
0,00
1.419,81
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
11.385,00
0,00
11.385,00
8.665,59
8.665,59
8.665,59
0,00
2.719,41
3.400,00
6.000,00
9.400,00
8.762,67
8.762,67
8.762,67
0,00
637,33
13.700,00
0,00
13.700,00
10.046,10
10.046,10
10.046,10
0,00
3.653,90
500,00
0,00
500,00
863,38
863,38
863,38
0,00
-363,38
1.577,00
0,00
1.577,00
1.231,43
1.231,43
1.231,43
0,00
345,57
7.000,00
12.000,00
12.121,84
12.121,84
2.696,87
9.424,97
-121,84
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
55.455,93
55.455,93
55.278,75
55.278,75
55.278,75
0,00
177,18
Laboral fijo( Bibliotecaria)
5.005,00
1.100,00
6.105,00
6.623,58
6.623,58
6.623,58
0,00
-518,58
3321.16000
S. Social Bibliotecaria
1.751,75
0,00
1.751,75
1.957,60
1.957,60
1.957,60
0,00
-205,85
3321.22001
Material de oficina
500,00
0,00
500,00
121,80
121,80
121,80
0,00
378,20
3321.22100
Energia electrica aulario/museo y biblioteca
6.500,00
0,00
6.500,00
1.732,00
1.732,00
1.732,00
0,00
4.768,00
3321.22699
Gastos diversos en actividades culturales
2.000,00
0,00
2.000,00
1.092,93
1.092,93
1.092,93
0,00
907,07
3321.22799
Mantenimiento ascensor museo/sala de exposiciones
1.276,00
0,00
1.276,00
1.457,46
1.457,46
1.457,46
0,00
-181,46
3321.619
Acondicionamiento Biblioteca Municipal
23.158,78
22.917,03
22.917,03
22.917,03
0,00
241,75
3321.625
Mobiliario para Biblioteca
2.500,00
0,00
2.500,00
540,00
540,00
540,00
0,00
1.960,00
334.22699
Gastos diversos
7.000,03
0,00
7.000,03
5.697,21
5.697,21
5.594,36
102,85
1.302,82
334.48
Escuela de educandos y organz. eventos culturales
7.250,00
0,00
7.250,00
6.650,00
6.650,00
2.650,00
4.000,00
600,00
336.22699
Gastos diversos
1.500,00
0,00
1.500,00
99,45
99,45
99,45
0,00
1.400,55
336.629
Edificios y otras construcciones ( casa maestros)
39.585,04
40.796,64
40.796,64
39.882,62
914,02
-1.211,60
337.689
Otros gastos de invers. (Habilitac. Residencia Albergue)
1.166,00
0,00
1.166,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.166,00
338.224
Seguro festejos taurinos
3.000,00
0,00
3.000,00
2.010,00
2.010,00
2.010,00
0,00
990,00
338.22699
Gastos diversos fiestas y otros
12.200,00
0,00
12.200,00
20.782,20
20.782,20
20.782,20
0,00
-8.582,20
338.22799
Contrato Musica ( prestacion servicios)
14.750,00
0,00
14.750,00
15.350,00
15.350,00
13.850,00
1.500,00
-600,00
341.224
Seguro Gran fondo, 20K y otros
1.400,00
0,00
1.400,00
2.002,29
2.002,29
2.002,29
0,00
-602,29
341.22609
Gran Fondo. Actividades deportivas, trofeos, etc
36.435,71
6.000,00
42.435,71
44.170,73
44.170,73
44.170,73
0,00
-1.735,02
341.48
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
-250,00
342.131
A Familias e instituc. sin animo lucro( org, eventos deport.
etc)
Laboral temporal ( piscina: taquillera y socorristas)
8.000,00
0,00
8.000,00
8.857,52
8.857,52
8.857,52
0,00
-857,52
342.16000
S. social ( taquilleras y socorristas)
2.800,00
0,00
2.800,00
2.816,32
2.816,32
2.816,32
0,00
-16,32
342.212
edificios y otras construcciones ( piscina)
0,00
2.000,00
2.000,00
2.092,06
2.092,06
2.092,06
0,00
-92,06
342.22110
Suministros piscina
9.000,00
0,00
9.000,00
10.013,33
10.013,33
10.013,33
0,00
-1.013,33
342.22699
Otros gastos diversos
1.000,00
1.000,00
2.766,42
2.766,42
2.766,42
0,00
-1.766,42
342.622
Edificios y otras construcciones ( polideportivo)
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
432.22699
Otros gastos diversos
0,00
0,00
0,00
600,00
SUMA Y SIGUE
17/03/2016 10:36:04
0,00
0,00
0,00
600,00
688.210,07
23.158,78
39.585,04
0,00
60.000,00
0,00
295.956,38
600,00
984.166,45
0,00
958.757,66
863.757,66
827.663,77
36.093,89
120.408,79
Página 2 de 4
AYT. SIETE AGUAS
2.015
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
31/12/2015
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
APLICACION
GASTOS
DESCRIPCION
PRESUPUESTARIA
COMPROMETIDOS
INICIALES
912.22601
Atenciones protocolarias y representativas
912.23000
Dietas
912.23100
MODIFICAC.
DEFINITIVOS
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
NETAS
PENDIENTES DE
REMANENTES
PAGO A 31 DE
DE CREDITO
DICIEMBRE
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
5.256,53
5.256,53
3.306,65
1.949,88
5.743,47
Locomocion
500,00
0,00
500,00
30,00
30,00
30,00
0,00
470,00
912.233
Otras indeminizaciones(Perdida de sueldo)
600,00
0,00
600,00
90,40
90,40
90,40
0,00
509,60
912.632
REPOSICIONES CASA CONSISTORIAL
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
920.12001
Retribuciones basicas grupo A2 ( Secretario)
13.492,40
0,00
13.492,40
17.598,68
17.598,68
17.598,68
0,00
-4.106,28
920.12004
Retribuciones básicas grupo C2 ( Auxiliares)
26.891,34
0,00
26.891,34
32.623,87
32.623,87
32.623,87
0,00
-5.732,53
920.12006
Trienios
10.685,64
0,00
10.685,64
9.641,54
9.641,54
9.641,54
0,00
1.044,10
920.12100
Complemento destino
24.471,86
1.000,00
25.471,86
19.881,09
19.881,09
19.881,09
0,00
5.590,77
920.12101
Complemento expecifico
28.371,00
0,00
28.371,00
24.053,87
24.053,87
24.053,87
0,00
4.317,13
920.13000
Laboral fijo ( brigada)
84.922,56
0,00
84.922,56
93.963,64
93.963,64
86.658,50
7.305,14
-9.041,08
920.131
Laboral temporal ( becarios y limpiadoras)
30.400,00
48.904,37
39.641,11
39.641,11
39.241,28
399,83
9.263,26
920.150
Productividad funcionarios
7.630,20
0,00
7.630,20
7.457,39
7.457,39
7.457,39
0,00
172,81
920.151
Gratificaciones ( horas extras brigada, gratific. becarios etc)
7.300,00
6.000,00
13.300,00
13.382,54
13.382,54
12.580,19
802,35
-82,54
920.16000
S. Social funcionarios, laborales, becarios
79.304,35
0,00
79.304,35
70.667,90
70.667,90
70.667,90
0,00
8.636,45
920.203
Arrendamiento maquinaria( camion Mancomunidad)
1.000,00
0,00
1.000,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
0,00
-80,00
920.209
canones ( Confederacion Hidrografica y SGAE
5.600,00
0,00
5.600,00
5.216,46
5.216,46
4.521,64
694,82
383,54
920.210
Infraestruc. y bienes naturales ( fuentes y caminos)
0,00
0,00
0,00
920.212
Mantenimiento edificios municipales
920.213
920.214
920.215
Mobiliario Ayuntamiento
920.216
Equipos para procesos de informacion
920.22000
Material de oficina
920.22100
0,00
15.000,00
18.504,37
444,02
444,02
444,02
0,00
-444,02
12.000,00
0,00
12.000,00
104,06
104,06
104,06
0,00
11.895,94
Mantenimiento electrico y megafonia Ayuntamiento
2.000,00
0,00
2.000,00
1.167,05
1.167,05
307,95
859,10
832,95
Mantenimiento de vehiculos
5.000,00
0,00
5.000,00
6.062,56
6.062,56
6.062,56
0,00
-1.062,56
0,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
0,00
-1.300,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
8.645,38
8.645,38
8.645,38
0,00
354,62
Suministros
40.300,00
0,00
40.300,00
37.070,92
37.070,92
37.070,92
0,00
3.229,08
920.22200
Comunicaciones
10.600,00
0,00
10.600,00
11.027,64
11.027,64
11.027,64
0,00
-427,64
920.224
Primas de seguros vehiculos, edificios y responsabilidad civil
8.606,38
0,00
8.606,38
8.314,29
8.314,29
8.314,29
0,00
292,09
920.22699
Otros gastos diversos
12.000,00
20.000,00
32.000,00
33.831,76
33.831,76
33.815,76
16,00
-1.831,76
920.22799
Trabajos realizacos por otras empresas
27.400,04
5.442,00
32.842,04
29.713,99
29.713,99
29.713,99
0,00
3.128,05
920.23020
Dietas personal
300,00
0,00
300,00
3.849,88
3.849,88
2.750,00
1.099,88
-3.549,88
920.23120
Locomocion personal
920.25
Trabajos realiz. otras empresas( Mancomunidad)
920.359
Gastos financieros por transferencias bancarias
920.633
Maqu. instalac. tecnicas y utillaje
920.648
924.22200
200,00
0,00
200,00
57,00
57,00
57,00
0,00
143,00
3.200,00
0,00
3.200,00
7.814,16
7.814,16
7.814,16
0,00
-4.614,16
350,00
0,00
350,00
224,55
224,55
224,55
0,00
125,45
40.000,00
0,00
40.000,00
37.285,86
37.285,86
33.814,61
3.471,25
2.714,14
Cuotas netas intereses por leasing ( fotocopiadora)
2.425,00
0,00
2.425,00
2.347,32
2.347,32
2.347,32
0,00
77,68
Servicio de telefonica ( bandos movil)
1.000,00
0,00
1.000,00
471,90
471,90
471,90
0,00
528,10
929.25
Gastos imprevistos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
932.22799
Trabaj. realiz. otras empresas ( Ginsa)
4.500,00
0,00
4.500,00
10.711,29
10.711,29
10.711,29
0,00
-6.211,29
1.565.163,59
1.514.786,31
1.404.786,31
1.352.094,17
SUMA Y SIGUE
17/03/2016 10:36:04
1.203.260,84
361.902,75
0,00
0,00
52.692,14
160.377,28
Página 3 de 4
AYT. SIETE AGUAS
2.015
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
APLICACION
COMPROMETIDOS
INICIALES
943.463
Trab. realz. otras empresa.( Recaud. Diputac. y mantenimi.
SIG)
Transferencias a Mancomunidades
TOTAL
17/03/2016 10:36:04
GASTOS
DESCRIPCION
PRESUPUESTARIA
932.25
31/12/2015
33.310,00
13.500,00
1.250.070,84
MODIFICAC.
0,00
0,00
361.902,75
DEFINITIVOS
33.310,00
27.482,69
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
NETAS
27.482,69
PENDIENTES DE
REMANENTES
PAGO A 31 DE
DE CREDITO
DICIEMBRE
27.482,69
13.500,00
8.028,02
8.028,02
8.028,02
1.611.973,59
1.550.297,02
1.440.297,02
1.387.604,88
0,00
0,00
52.692,14
5.827,31
5.471,98
171.676,57
Página 4 de 4