DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal POSICION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2011 EJERCIDO / POR EJERCER CTA. 1000 MENSUAL Descripción Autorizado Ejercido ACUMULADO Por Ejercer Comprometido Saldo Autorizado Ejercido Por Ejercer Comprometido Saldo Servicios Personales 1103 Sueldos compactados $ 1201 Honorarios Compensación al personal 1202 eventual Compensaciones por servicios 1203 de carácter social 1301 Prima quinquenal por años 1,063,289.00 $ 1,114,356.15 $ - -$ 51,067.15 -$ 51,067.15 $ - $ - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,498.64 - - 274.36 - - - - - - - - - - - - - - 26,250.00 15,950.00 - 1327 Plan de previsión social Seguro de gastos médicos 1405 mayores 1410 Cuotas al I.M.S.S. 194,415.00 202,880.23 - 381,978.00 328,071.78 1411 Cuotas al INFONAVIT 355,815.00 338,686.25 - 1413 Cuotas al I.S.S.S.T.E.ZAC 117,777.00 130,282.42 - 1414 Cuotas al R.C.V. 443,483.00 422,986.84 - - - 1512 Días económicos no disfrutados - 1513 Bono bimestral - - - - - - - - - 9,437.39 9,437.39 252,155.00 217,516.50 - 34,638.50 34,638.50 - 28,194.27 28,194.27 - - - - - - 10,300.00 162,750.00 138,498.00 - 8,465.23 1,757,242.39 1,757,242.39 - 2,142,000.00 1,890,082.06 - 53,906.22 3,437,802.00 2,525,779.62 17,128.75 1,779,075.00 1,589,251.59 - 12,505.42 - 12,505.42 1,128,434.34 1,128,434.34 - 20,496.16 20,496.16 2,217,415.00 1,811,008.18 - - 1,313.34 - - 20,057.81 - - - - - 82,323.84 - - 20,057.81 251,917.94 912,022.38 912,022.38 189,823.41 189,823.41 - - 237,394.49 237,394.49 900,817.00 663,422.51 - 1,232,674.54 - - - - - - 134,400.00 87,200.00 - 1528 Capacitación - - - - - 10,539.00 10,539.00 - - 1704 Credito al Salario - - - - - - - Ejercido / Por Ejercer 100.00% 5,894,013.30 101.26% $ 0.00% -$ 73,627.30 -$ -1.26% 73,627.30 -1.26% $ 58,088,106.00 100.00% $ 55,890,490.68 96.22% $ 33,299.08 - $ 51,223.31 33,299.08 1518 Bono para útiles escolares 5,820,386.00 - 51,223.31 - - 406,406.82 - 1,232,674.54 - - 406,406.82 - - - 251,917.94 - - 1,294,128.92 24,252.00 - - 31,486,997.45 1,327,428.00 24,252.00 - - 31,538,220.76 1,313.34 - - - - - 114,519.61 53,906.22 82,323.84 - - 154,994.81 - 123,957.00 17,128.75 - - 1,313.34 134,937.00 - 3,170,992.84 8,465.23 - - - 3,088,669.00 10,300.00 - - 274.36 - $ - - - Total $ - 1306 Gratificación de fin de año Liquidación por 1316 indemnizaciones 1319 Horas extras 1515 Bono de despensa 9,915,001.70 - 1305 Prima vacacional y dominical 1514 Bono especial anual $ - - 1509 Compensación garantizada 9,915,001.70 - 13,773.00 1506 Estímulos al personal $ - 0.00% - 47,200.00 $ 2,197,615.32 3.78% 47,200.00 $ 2,197,615.32 3.78%