INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Fideicomiso CIB/2116 para Pensiones (Cifras en Pesos) Período: Tercer Trimestre de 2016 Saldos Acumulados: Aportación inicial: 171,749,213.75 Fecha de la aportación inicial: 1o. de enero de 2016 171,749,213.75 Saldo final del ejercicio fiscal anterior: Ingresos acumulados en el periodo: 22,423,531.70 + Rendimientos financieros: + Aportaciones de recursos fiscales: + Aportaciones de recursos propios (públicos federales): 4,073,531.70 0.00 18,350,000.00 + Otras aportaciones: 0.00 Saldo de ejercicio anterior + ingresos: 194,172,745.45 - Honorarios y comisiones fiduciarios 0.00 - Egresos acumulados 10,486,278.83 183,686,466.62 Saldo de ejercicio anterior + ingresos - Destino de los recursos: Pensiones del personal del Instituo del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Objeto: Cubrir el pasivo por obligaciones laborales contingentes. Patrimonio neto total al cierre del período que se reporta: 183,686,466.62 Composición del patrimonio: Inversiones bursátiles de fácil realización. Tipo de disponibilidad: Patrimonio Disponibilidad a Septiembre de 2016: Institutción fiduciaria 183,686,466.62 CI Banco, S.A. Soporte documental: Estados de cuenta CI Banco, Estados de cuenta GBM Casa de Bolsa, Estado de cuenta Accival y Reporte Fiduciario. Observaciones: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Fideicomiso CIB/2117 para Primas de Antigüedad (Cifras en Pesos) Período: Tercer Trimestre de 2016 Saldos Acumulados: Aportación inicial: 15,505,507.30 Fecha de la aportación inicial: 1o. de enero de 2016 Saldo final del ejercicio fiscal anterior: 15,505,507.30 Ingresos acumulados en el periodo: 2,284,411.32 + Rendimientos financieros: + Aportaciones de recursos fiscales: + Aportaciones de recursos propios (públicos federales): 334,411.32 0.00 1,950,000.00 + Otras aportaciones: 0.00 Saldo de ejercicio anterior + ingresos: 17,789,918.62 - Honorarios y comisiones fiduciarios 0.00 - Egresos acumulados 597,492.29 17,192,426.33 Saldo de ejercicio anterior + ingresos - Destino de los recursos: Primas de antigüedad del personal del Instituo del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Objeto: Cubrir el pasivo por obligaciones laborales contingentes. Patrimonio neto total al cierre del periodo que se reporta: 17,192,426.33 Composición del patrimonio: Inversiones bursátiles de fácil realización. Tipo de disponibilidad: Patrimonio Disponibilidad a Septiembre de 2016: Institutción fiduciaria Soporte documental: Observaciones: 17,192,426.33 CI Banco, S.A. Estados de cuenta CI Banco, Estados de cuenta GBM Casa de Bolsa, Estado de cuenta Accival y Reporte Fiduciario.