Declaración de Ingreso - Salida de Dinero en Efectivo

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Declaración de Ingreso - Salida de Dinero en Efectivo
Espacio reservado para la DIAN
1. Año
4. Número de formulario
Mandatario
Empresa de
Transporte de
Valores Exterior
Remitente
o Destinatario
en el exterior
Declarante
Empresa de
Transporte de
Valores Autorizada
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
5. Número de Identificación Tributaria (NIT):
6. DV. 7. Razón Social
8. Dirección
21. Tipo de
documento:
9. Teléfono
22. Número documento de identificación:
11. Cód.
Admon.
23. Apellidos y nombres o razón social
24. Dirección
25. Teléfono
26. Ciudad
27. País
31. Teléfono
32. Ciudad
33. País
29. Apellidos y nombres o razón social
28. Número documento de identificación:
30. Dirección
34. Razón Social
35. Dirección
39. ¿Actúa a nombre
de un tercero?
SI
36. Teléfono
40. Tipo de
documento:
41. Número documento de identificación del tercero:
37. Ciudad
38. País
45. Ciudad
46. País
42. Apellidos y nombres o razón social del tercero
NO
43. Dirección
44. Teléfono
Nombre del declarante
No. de Identificación del declarante
Dinero en efectivo
10. Cod. Dpto./Municipio
47
48
Valor
Tipo de moneda
49
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Espacio para uso de la Empresa de Transporte de Valores autorizada en Colombia
90. Nombre del representante legal, apoderado o mandatario que suscribe esta
declaración
87. Fecha de entrega del dinero en efectivo a la empresa de transporte de valores:
AAAA
MM
91. No. documento de Identificación
DD
Firma: Empleado Empresa de Transporte de Valores que recibe el dinero en efectivo:
92. Observaciones:
Tipo de operación:
88. Ingreso al país del dinero en efectivo:
95. Fecha de ingreso:
AAAA
89. Salida del país del dinero en efectivo:
MM
DD
96. Fecha de salida:
AAAA
93. Número de declaraciones consolidadas:
MM
DD
94. Código Administración:
Firma del funcionario responsable de la DIAN para recibir esta declaración
97. Observaciones funcionario DIAN:
98. Nombre
99. Cargo:
La DIAN es competente para realizar diligencias de inspección y verificación del dinero amparado con esta
declaración. (Decreto Ley 1092 de 1996, art. 8o. literales a, b, f y g.)
Para los fines previstos en el Art. 83 de la Constitución Política, declaro bajo la gravedad del juramento que la información
consignada en el presente formulario es correcta y verídica y que el dinero en efectivo que ingresa o sale del país es auténtico
y no proviene ni se destina a realizar ni a financiar una actividad delictiva.
Declarante Empresa de Transporte de Valores autorizada en Colombia. Firma representante legal, apoderado o
mandatario :
Firma declarante:
Original: DIAN
1a. copia: Empresa de Transporte de Valores autorizada en Colombia
2a. copia: Declarante
3a. copia: Declarante remitente
Diligencie esta declaración a máquina o a mano con letra imprenta, clara y legible. Utilice
tinta negra.
El formulario DECLARACION DE INGRESO-SALIDA DE DINERO EN EFECTIVO es el
documento prescrito por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que las
personas y las empresas de transporte de valores autorizadas en el país que ingresen o
saquen del país divisas o moneda legal colombiana en efectivo, por un monto superior a
diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000) o su equivalente en otras
monedas, declaren esta operación ante la autoridad aduanera.
Si usted es un DECLARANTE, diligencie únicamente las casillas 1, 5 a 10; 21 a 33; 88
ú 89, las columnas “Tipo de Moneda” y “Valor”. Si actúa a nombre de un tercero, diligencie
además las casillas 39 a 46. No olvide firmar esta declaración en la parte inferior izquierda
de este formulario y presentarla por conducto de la empresa de transporte de valores
autorizada.
Si esta declaración la presenta una EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES
AUTORIZADA EN COLOMBIA, diligencie únicamente las siguientes casillas: La 1, 5 a 10,
34 a 38, 87, 88 ú 89, 90 a 94 y las columnas “No. de Identificación del declarante ”, “Nombre
del declarante”, “Tipo de moneda” y “Valor”. La firma del funcionario responsable de la
empresa de transporte de valores debe plasmarse en la parte inferior derecha y la
declaración debe presentarse al funcionario aduanero.
DATOS DE LA CABECERA
1. Año: Escriba el año al cual corresponda la Declaración. Esta conformado por cuatro
dígitos. Ej.: 2004.
4. Número de formulario: No diligencie esta casilla.
Empresa de Transporte de Valores Autorizada:
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): Indique el NIT de la empresa de transporte
de valores autorizada en Colombia.
6. Dígito de Verificación. Corresponde al último dígito que va seguido al NIT, escríbalo
después del guión.
7. Razón social de la empresa de transporte de valores: Indique la razón social de la
empresa de transporte de valores autorizada en Colombia que efectúa el ingreso o la
salida del dinero en efectivo del país.
8. Dirección: Registre la dirección del domicilio fiscal de la empresa de transporte de
valores.
9. Teléfono: Indique el número telefónico de la empresa de transporte de valores.
10. Código Departamento / Municipio: En esta casilla se relaciona el código de cinco
dígitos, correspondiente al departamento y municipio, de acuerdo con el Sistema de
Codificación para Departamentos y Municipios del territorio nacional generado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.
11. Código Administración: Escriba el Código de la administración que corresponda a
la jurisdicción donde se ubique el domicilio o asiento principal de la actividad o negocio
del declarante según lo informado en el Registro Único Tributario.
DATOS DEL CUERPO
Declarante: Persona natural o jurídica obligada a diligenciar, suscribir y presentar la
declaración.
21. Tipo de documento: Indique el código del tipo de documento, según corresponda:
11. Registro Civil de Nacimiento.
12. Tarjeta de identidad
13. Cédula de ciudadanía
21. Tarjeta de extranjería
22. Cédula de extranjería
31. NIT
41. Pasaporte
22. Nº Documento de identificación: Indique el número de identificación del Declarante
que suscribe la declaración.
23. Apellidos y nombres o razón social del declarante: Indique los apellidos y nombres
o razón social del declarante que será el destinatario de los dineros que ingresan o el
remitente de los dineros que salen, según corresponda.
24. Dirección: Registre la dirección del declarante.
25. Teléfono: Indique el número telefónico del declarante.
26 y 27. Ciudad y País: Indique la ciudad y el país del declarante.
Remitente o Destinatario en el Exterior: (Sólo para diligenciar por parte del declarante)
Si se trata de una operación de salida, indique los datos del destinatario de los dineros
en el exterior; si la operación es de ingreso, indique los datos del remitente de los dineros
desde el exterior y diligencie las casillas, según el caso.
28. Nº Documento de identificación: Indique el número de identificación del remitente
o destinatario en el exterior.
29. Apellidos y nombres o razón social del remitente o destinatario en el exterior:
Indique los apellidos y nombres o razón social del remitente o destinatario en el exterior.
30. Dirección: Registre la dirección del remitente o destinatario en el exterior.
21. Teléfono: Indique el número telefónico del remitente o destinatario en el exteriorr.
32 y 33. Ciudad y País: Indique la ciudad y el país del remitente o destinatario en el
exterior.
Empresa de Transporte de Valores en el Exterior: (Sólo para la empresa de transporte
de valores, y únicamente cuando se trate de ingreso de dinero en efectivo)
34. Razón social de la empresa de transporte de valores utilizada en el exterior:
Indique la razón social de la empresa de transporte de valores utilizada, que tenga la
calidad de filial, matriz, corresponsal o subcontratista de la empresa de transporte de
valores autorizada en Colombia.
35. Dirección: Registre la dirección de la empresa de transporte de valores del exterior.
36. Teléfono: Indique el número telefónico de la empresa de transporte de valores en el
exterior.
37 y 38. Ciudad y País: Indique la ciudad y el país de la empresa de transporte de valores
en el exterior.
Mandatario:
Quien por cualquier forma de representación, actúa en nombre del declarante remitente
o destinatario del dinero en efectivo.
39. ¿Actúa a nombre de un tercero?: Indique con una “X” si el declarante remitente
o destinatario de los dineros en efectivo actúa o no a nombre de un tercero.
40. Tipo de documento: Indique el código del tipo de documento de la persona por cuya
cuenta actúa, según corresponda:
11. Registro Civil de Nacimiento.
12. Tarjeta de identidad
13. Cédula de ciudadanía
21. Tarjeta de extranjería
22. Cédula de extranjería
31. NIT
41. Pasaporte
41. Nº Documento de identificación: Indique el número de identificación del tercero
por cuya cuenta actúa.
42. Apellidos y nombres o razón social del tercero: Indique los apellidos y nombres
o razón social del tercero por cuya cuenta actúa.
43. Dirección: Registre la dirección del tercero por cuya cuenta actúa.
44. Teléfono: Indique el número telefónico del tercero por cuya cuenta actúa.
45 y 46. Ciudad y País: Indique la ciudad y el país del tercero por cuya cuenta actúa.
Dinero en efectivo:
No. de identificación del declarante (Sólo para la empresa de transporte de
valores autorizada): Relacione en esta columna los números de identificación
correspondientes a los declarantes, como aparecen en las declaraciones que se
consolidan
Columna: Nombre del declarante (Sólo para la empresa de transporte de valores
autorizada): Relacione en esta columna los nombres de los declarantes, como
aparecen en las declaraciones que se consolidan.
Columna: Tipo de moneda (Diligenciar por el declarante y por la empresa de
transporte de valores): Indique en esta columna el tipo de moneda que ingresa o
sale del país.
Columna: Valor (Diligenciar por el declarante y por la empresa de transporte
de valores): Indique el valor total de dinero que ingresa o sale del país por cada tipo
de moneda.
NOTA: Si un declarante ingresa o saca diferentes tipos de moneda, la empresa de
transporte de valores consolidará señalando en forma separada cada tipo de moneda.
Espacio para uso de la Empresa de Transporte de Valores autorizada en Colombia:
87. Fecha de entrega del dinero en efectivo a la empresa de transporte de valores:
Indique el año, mes y día correspondientes a la fecha de entrega del dinero en efectivo
a la empresa de transporte de valores autorizada. (Sólo cuando se trate de operaciones
de salida)
Firma: Empleado Empresa de Transporte de Valores que recibe el dinero en efectivo.
Espacio destinado para operaciones de salida en señal de recibo de dinero.
Tipo de operación: (Para ser diligenciado por el declarante o por la Empresa de
Transporte de Valores autorizada)
88. Ingreso al país del dinero en efectivo: Marque con una “X”, si los dineros en
efectivo están ingresando al país.
89. Salida del país del dinero en efectivo: Marque con una “X”, si los dineros en
efectivo están saliendo del país.
Espacio para uso de la Empresa de Transporte de Valores autorizada en Colombia:
90. Nombre del representante legal, apoderado o mandatario: Escriba el nombre
completo del representante legal, apoderado o mandatario de la empresa de
transporte de valores autorizada en Colombia que suscribe esta declaración y que
haya sido informado a la DIAN para tales efectos.
91. Número documento de identificación: Indique el número del documento de
identificación del representante legal, apoderado o mandatario de la empresa de
transporte de valores autorizada en Colombia que suscribe esta declaración.
92. Observaciones: Indique la calidad en que actúa y, si es del caso, las observaciones
que encuentre pertinentes.
93. Número de declaraciones consolidadas: Indique la cantidad de declaraciones
consolidadas con esta declaración.
94. Código de administración: Señale el código de la administración correspondiente
al aeropuerto o paso de frontera por donde ingresan o salen del país los dineros
en efectivo, de acuerdo con la siguiente tabla:
Cód. Admon.
Cód. Admon.
02
05
06
07
11
16
27
37
39
47
Barranquilla
Cali
Especial de Aduanas de Cartagena
Cúcuta
Medellín
Pereira
San Andrés
Ipiales
Maicao
Aeropuerto Internacional
El Dorado
Para uso exclusivo de la DIAN:
95. Fecha de ingreso: Indique el año, mes y día correspondientes a la fecha de ingreso
del dinero en efectivo al país.
96. Fecha de salida: Indique el año, mes y día correspondientes a la fecha de salida
del dinero en efectivo del país.
97. Observaciones: Si es del caso, indique las observaciones que encuentre pertinentes.
Ejemplo, número y fecha del acta de inspección y/o retención.
98. Nombre: Indique el nombre completo del funcionario que recibe esta declaración.
99. Cargo: Indique el cargo del funcionario que recibe esta declaración.
S
Firmas:
Esta declaración debe ser firmada por el declarante (parte inferior izquierda) o por el
representante, apoderado o mandatario de la Empresa de Transporte de Valores autorizada
en Colombia (parte inferior derecha), según el caso. Consérvela por un término de tres
(3) años.