México, DF, 21 de Octubre de 2014 DEUTSCHE BANK MÉXICO SA

México, D.F., 21 de Octubre de 2014
DEUTSCHE BANK MÉXICO S.A.
FIDUCIARIO
MONEX CASA DE BOLSA, S.A DE C.V
REPRESENTANTE COMÚN
GHO CORDINADORA SAPI DE C.V
FIDEICOMITENTE
PRESENTE
Informe trimestral sobre la Revisión del Supervisor de
Mantenimiento
Independiente
del
Fideicomiso
irrevocable F/1791 celebrado entre el Deutsche Bank
México, S.A. como Fiduciario y GHO Coordinadora
S. A.P.I de C. V. como Fideicomitente.
Estimados Señores:
GHD Enterprises LLC., representada por el Sr Demetrio González M, de conformidad con
la Cláusula Primera del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado con las
partes integrantes del Fideicomiso, nos permitimos presentar el resultado de la revisión llevada
a cabo para la validación de la correcta aplicación de las cantidades solicitadas por la
Fideicomitente conforme al presupuesto para mantenimiento aprobado por el Comité Técnico
por los meses de Agosto, Septiembre de 2014.
En relación con las cantidades que solicito la Fideicomitente conforme a los presupuestos
aprobados por el Comité Técnico, así como la correcta aplicación de los recursos por los meses
de Agosto y Septiembre de 2014, llevamos a cabo la siguiente revisión:
a) Obtuvimos los estados de resultados de cada uno de los meses en forma detallada de
Refecciones utilizadas en el mantenimiento de las unidades Por Familia, con el objeto
de seleccionar las partidas a revisar, de acuerdo a la importancia que los integran.
b) Tomando en consideración que debido al giro de operación de las empresas incluidas
en el Fideicomiso, las diferentes cuentas de resultados se forman de un gran número
de partidas individuales de poco monto o bien, partidas muy importantes como las
refacciones, neumáticos y combustible, estás a la vez están integradas de muchas
partidas importantes que se contabilizan diariamente, y de las cuales, se revisaron
por base de mantenimiento, tecnología y por familia.
c) Para llevar a cabo la revisión, se solicitó toda la documentación que se genera con
motivo de los gastos de mantenimiento referente a Refacciones, Avituallamiento,
Mantenimiento y Diésel, Así como la revisión de los planes y programas de
Mantenimiento preventivo en el sistema SAP, revisiones de fosa y de conservación de
las unidades.
-2-
d) En lo referente a los conceptos antes descritos, se verificaron los papeles de
resumen de gastos elaborado por el departamento Mantenimiento.
Los resultados de esta revisión fueron como sigue:
Indicadores Operativos
Por el mes de Agosto 2014
Cifras en Pesos
Concepto
Diesel
Avituallamiento
Mantenimiento
Número de Autobuses en Operación
Antiguedad de la Flota
Kilómetros recorridos
Kilómetros por autobús
Costo por Km Mantenimiento
Rendimiento de diesel
Total
Operadora GHO
43,814,258
7,829,280
22,746,202
783
4.80
11,287,766
14,416
$2.02
3.06
Costo/Km
$
$
$
Gran Total
3.88 43,814,258
0.69 7,829,280
2.02 22,746,202
783
11,287,766
14,416
Indicadores Operativos
Por el mes de Septiembre 2014
Cifras en Pesos
Concepto
Diesel
Avituallamiento
Mantenimiento
Número de Autobuses en Operación
Antiguedad de la Flota
Kilómetros recorridos
Kilómetros por autobús
Costo por Km Mantenimiento
Rendimiento de diesel
Total
Operadora GHO
41,806,680
7,100,135
22,716,472
779
4.80
11,122,219
14,278
$2.04
3.13
Costo/Km
$
$
$
Gran Total
3.76 41,806,680
0.64 7,100,135
2.04 22,716,472
779
11,122,219
14,278
- 3En resumen, como se muestra en Indicador el costo por Kilómetro de combustible es de
$3.82/Km y un rendimiento promedio de 3.10 Lts/Km. Observando lo siguiente: en el mes de
Agosto 2014, teniendo en cuenta que fue un mes de alta temperatura ambiente, teniendo que
funcionar mas tiempo el aire acondicionado, adicionalmente es temporada alta e incrementa
la ocupación, (rendimiento agosto 3.06) en el mes de septiembre empieza a disminuir la
temperatura y baja la ocupación, por lo tanto vemos una disminución en el consumo de
combustible, adicionalmente como es sabido existe una variable importante como es el
incremento mensual de 0.11 cvos. En el costo por litro del combustible.
En materia de refacciones, los costos de Mantenimiento por Kilómetro representan $1.79/Km,
así mismo en el rubro de accidentes y seguro interno .24 Cvos/Km para un total de $2.03 en el
bimestre, se siguen aplicando todos los mantenimientos mayores programados. (Reparación
de motores, transmisiones, diferenciales, y programa de mantenimiento de Imagen)
Con respecto al avituallamiento se tiene un costo de 0.67 cvos en el Bimestre (Agosto,
Septiembre 2014) en el mes de agosto 0.69 cvos/Km temporada alta mas servicios que en el
mes de septiembre que se tuvo un costo de 0.64 cvos/Km.
Por lo que se refiere a la verificación de los planes y programas de mantenimiento, tuvo reunion
con el responsable de ejecutar y supervisar dichos programas, presentando un informe de sus
indicadores, teniendo como resultado pequeñas variaciones producto de la misma operación.
Cabe hacer mención que el mantenimiento está en los estándares recomendados por las
armadoras de los vehículos.
Las unidades correspondientes a la inversión de CAPEX del ejercicio 2014, fue realizada en el
primer semestre del año. Con la adquisición de 63 unidades teniendo una antigüedad de la
flota de 4.8 años promedio.
A t e n t a m e n t e,
GHD Enterprises LLC
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Demetrio González M.