Carta técnica 7.4.1

Carta técnica 7.4.1
CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos comparten un mismo instalador.
Encontrarás en esta carta técnica las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas, así como los
casos que sean comunes para ambos.
Novedades Contabilidad
Novedades Bancos
Novedades Contabilidad - Bancos
Identifica por colores la sección de cada uno y consulta la información que corresponda con el sistema que
adquiriste.
Versión anterior
Liberación
Compatibilidad
7.3.0 (julio 2014)
22 de agosto de 2014
Componentes 1.0.9
Disponible como
CONTPAQi® Contabilidad
 Con costo de actualización para CONTPAQi® Contabilidad versión 6.1.0 o anteriores.
CONTPAQi® Bancos
 Con costo de actualización (Si tienes CheqPAQ® versión 12.0.0 o anterior).
 Con costo de actualización para CONTPAQi® Bancos versión 6.1.0 o anteriores.
Antes de actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión
en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes
de ejecutarlo.
Certificados sin costo
Si activaste tus sistemas versión 6.X* a partir del 22 de julio de 2013, tienes derecho a las versiones 2014 sin
costo.
Para generar y/o consultar certificados de actualización realiza lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
Ingresa a contpaqi.com y fírmate como Usuario o Distribuidor.
Selecciona del menú Quiero servicio la opción Certificados sin Costo.
Captura la información solicitada y haz clic en el botón Continuar.
Haz clic en el botón Generar para que el certificado se envíe a tu correo electrónico.
*Aplica para versión 6.0.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.1.0
Contenido
CARTA TÉCNICA 7.4.1 .....................................................................................................................................................1
NOVEDADES 7.4.1 ..........................................................................................................................................................3
CONTABILIDAD – BANCOS ...............................................................................................................................................3
Contabilidad electrónica – Parte 3 .................................................................................................................................... 3
Fundamento legal ............................................................................................................................................................. 3
En qué consiste esta etapa................................................................................................................................................ 3
Consideraciones al actualizar a versión 7.4.1.................................................................................................................... 4
Requisitos para la Contabilidad electrónica ...................................................................................................................... 4
Página
1
Nuevas tablas .................................................................................................................................................................... 5
Antes de asignar agrupadores del SAT .............................................................................................................................. 5
Catálogo de cuentas .......................................................................................................................................................... 6
Listado de cuentas ............................................................................................................................................................ 6
Creación de Permisos ........................................................................................................................................................ 7
Contabilidad Electrónica ................................................................................................................................................... 7
Ubicación de archivos XML ............................................................................................................................................... 8
Consideraciones adicionales ............................................................................................................................................. 8
Bajado y cargado cuentas ................................................................................................................................................. 8
Reportes ............................................................................................................................................................................ 8
Mejoras 7.4.1 ........................................................................................................................................................................ 9
CONTABILIDAD – BANCOS ..........................................................................................................................................9
ADD ....................................................................................................................................................................................... 9
Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 9
D700 .................................................................................................................................................................................. 9
Empresa ................................................................................................................................................................................ 9
Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 9
D7731 – 795030 ................................................................................................................................................................ 9
D7771 ................................................................................................................................................................................ 9
Catálogo de cuentas ............................................................................................................................................................ 10
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 10
D7739 .............................................................................................................................................................................. 10
D7782 .............................................................................................................................................................................. 10
Usuarios .............................................................................................................................................................................. 10
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 10
D358 – 795251 y otros… ................................................................................................................................................. 10
D7729 - 792949 ............................................................................................................................................................... 10
MEJORAS 7.4.1 ............................................................................................................................................................11
CONTABILIDAD ..........................................................................................................................................................11
Comprobantes .................................................................................................................................................................... 11
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 11
D7740 .............................................................................................................................................................................. 11
Listado de Pólizas ................................................................................................................................................................ 11
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 11
D7746 .............................................................................................................................................................................. 11
Pólizas ................................................................................................................................................................................. 11
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 11
D7722 - 789029 ............................................................................................................................................................... 11
D7781 – 799384 y otros… ............................................................................................................................................... 11
Reportes .............................................................................................................................................................................. 12
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 12
D7726 - 792533 ............................................................................................................................................................... 12
D7730 - 794232 ............................................................................................................................................................... 12
C704 – 796604 ................................................................................................................................................................ 12
SDK ...................................................................................................................................................................................... 12
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 12
D7727 - 791868 ............................................................................................................................................................... 12
MEJORAS 7.4.1 ............................................................................................................................................................13
BANCOS ....................................................................................................................................................................13
Control de gastos ................................................................................................................................................................ 13
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 13
D7741 .............................................................................................................................................................................. 13
Documentos ........................................................................................................................................................................ 13
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 13
D7742 .............................................................................................................................................................................. 13
Página
2
Novedades 7.4.1
Contabilidad – Bancos
Contabilidad electrónica – Parte 3
C642, C670, C693, C694, C695, C696, C697, C699, C702,
Beneficio
Esta versión de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos integra la tercer etapa para cumplir con
la nueva disposición de ley conocida como Contabilidad electrónica, a través de la cual
podrás cumplir con las obligaciones fiscales.
Fundamento
legal
El pasado 1° de julio se dio a conocer la segunda resolución de modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y sus Anexos 1, 1-A, 2, 3,6, 11, 14, 15, 18, 22, 23 y
24.
En dicha publicación se estipula que las empresas que emitan contabilidad electrónica
deberán incluir tres aspectos:
1)
Envío del catálogo de cuentas de la empresa basados en un formato que determina
el fisco. En él se establecerán los gastos organizados por categorías como sueldos,
gasolina, viáticos, colegiaturas, comida, esparcimiento y activos fijos.
2)
Envío de la balanza de comprobación mensual o contabilidad abreviada. Éste será el
detalle de los cargos, abonos y saldos iniciales y finales de todas las cuentas de la
empresa, es decir, cuánto debían los clientes al iniciar el mes y al terminar, y cuánto
tiene el contribuyente en el banco al iniciar el mes y al finalizar.
Si el fisco tiene alguna duda sobre la documentación presentada, le solicitará al
contribuyente realizar un tercer paso.
3)
Enviar su contabilidad detallada con pólizas y folios de los comprobantes fiscales
digitales.
Para obtener más detalles al respecto consulta dicha resolución en la página del SAT.
En qué consiste
esta etapa
Esta tercera etapa incluye los siguientes cambios :
•
Asociación de un agrupador del SAT a las cuentas contables para generar el XML
que será entregado al organismo fiscal.
•
Listado de cuentas similar a los listados de catálogos de AdminPAQ® y
CONTPAQi® Comercial.
•
Generación del XML de la Balanza de Comprobación y del catálogo de cuentas
contables.
Continúa en la siguiente página
Página
3
Contabilidad electrónica – Parte 3, Continuación
Consideraciones
al actualizar a
versión 7.4.1
Si tu empresa se encuentra en ContPAQ® Windows 13.0.6 o en una versión menor a la 7.1.0
de CONTPAQi® Contabilidad, es posible que no tenga asignado el RFC y no
tenga un almacén digital, ambos datos son necesarios para la Contabilidad electrónica.
Para actualizar de forma exitosa realiza lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Requisitos para
la Contabilidad
electrónica
Instala la versión 3.5.6 de CONTPAQi® Contabilidad y convierte la empresa de
ContPAQ® Windows 13.0.6 en esa versión.
Abre la empresa en CONTPAQi® Contabilidad y revisa la información.
Instala la versión 7.4.1 de CONTPAQi® Contabilidad y abre la empresa.
Ve al menú Configuración y selecciona la opción Redefinir empresa.
Captura el RFC de la empresa desde la pestaña Generales.
Habilita la casilla “Crear administrador de documentos digitales” y guarda los
cambios.
Para que puedas realizar la Contabilidad electrónica toma en cuenta lo siguiente:
Tema
Requisito
Recomendación
Tipo de periodo
El SAT solicita la Balanza de Comprobación mensual. Si tu
empresa maneja periodos bimestrales, trimestrales,
semestrales o periodos especiales NO podrás emitir la
Balanza de Comprobación.
Reestructura la configuración de tu
empresa para que la información se
pueda presentar de forma mensual.
Periodos anteriores
Al ejecutarse la balanza de comprobación, se realizará
automáticamente el cierre de periodo.
Si tu empresa cuenta con la opción “Permitir modificar
periodos anteriores” y realizas modificaciones en el mes que
ya habías emitido, deberás volver a generar la balanza de
comprobación para evitar inconsistencias de información
con el SAT.
Deshabilita la opción “Permitir modificar
periodos anteriores” desde el menú
Configuración,
opción
Redefinir
empresa, pestaña 3.Pólizas y su
captura.
Cuenta de cuadre
Cuando se ejecuta la Balanza de comprobación, todos los
cargos y abonos deben aplicar a una cuenta contable, si
existen movimientos en la cuenta de cuadre no se podrá
emitir la Balanza.
Asegúrate que todas las pólizas tengan
asignadas
sus
cuentas
contables
correspondientes
en
todos
sus
movimientos.
Asociar XML
Para emitir el XML de pólizas es necesario asociar los XML
a los movimientos de póliza.
Antes de realizar la asociación debes
cargar los comprobantes al ADD.
Continúa en la siguiente página
Página
4
Contabilidad electrónica – Parte 3, Continuación
Nuevas tablas
Se crearon las tablas AgrupadoresSAT y EmisionesSAT
•
•
La tabla AgrupadoresSAT es utilizada para la asignación de los códigos
agrupadores de cuentas definidos por el SAT.
La tabla EmisionesSAT, contiene la información de la ejecución del proceso de
Contabilidad Electrónica generado por el usuario e incluye el año y mes elegido por
el usuario para generar sus documentos.
La información detallada sobre estas tablas se encuentra en el documento de Estructura de la
Base de Datos de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos.
Antes de asignar
agrupadores del
SAT
Antes de realizar la asignación de agrupadores del SAT, es necesario considerar lo siguiente:
Revisa que la estructura del Catálogo de cuentas sea correcta, pues si se detecta alguna
inconsistencia, el sistema podrá enviar algunas de las siguientes advertencias:
“La subcuenta xxx-xxx-xxx tiene el mismo identificador De Título”.
“La cuenta superior xxx-xxx-xxx tiene el mismo identificador de mayor”
“La cuenta no acumula a ninguna cuenta de mayor”.
“El agrupador del SAT no corresponde con el tipo o nivel de la cuenta” (este mensaje se
podría presentar al realizar la asignación del agrupador del SAT).
En estos casos, es necesario revisar la estructura del catálogo de cuentas, esto puedes
hacerlo, analizando el reporte que se genera al ejecutar la utilería Verificar cuentas, el
reporte Catálogo de cuentas o el nuevo Listado de cuentas que se incluye en esta versión.
Cómo revisar la estructura del Catálogo de cuentas con la utilería Verificar cuentas
Ve al menú Empresa, submenú Utilerías y ejecuta la utilería Verificar cuentas.
Consideraciones: La utilería se debe ejecutar para todas las cuentas del catálogo.
Revisa el reporte que se obtiene de la utilería, para asegurarte de que no haya
inconsistencias.
Nota: Realiza las correcciones necesarias en el catálogo de cuentas contables para que sea
posible realizar la asignación de los Agrupadores del SAT.
Continúa en la siguiente página
Página
5
Contabilidad electrónica – Parte 3, Continuación
Catálogo de
cuentas
En el catálogo de cuentas se agrega la pestaña Fiscales con el código agrupador de cuentas
del SAT, el rubro NIF y los dígitos fiscales.

Todas las cuentas de mayor y
afectables
que
integran
tu
catálogo, deben tener asignado un
Agrupador SAT, incluyendo las
cuentas activas e inactivas así
como las cuentas de orden.
Nota: Se excluyen las cuentas de
Título,
Subtítulo,
Estadísticas
y
Cuentas de Control, ya que estas no se
integran al XML.

La cuenta hija debe tener el
mismo agrupador que la cuenta
padre.

El agrupador del SAT debe de
corresponder con el tipo o nivel de
la
cuenta
para
evitar
inconsistencias en la información.
Listado de
cuentas
El rubro NIF solo se habilita si es la
cuenta es de mayor y este se asigna
automáticamente al asignar el Agrupador
del SAT.
En este listado podrás consultar la información que capturaste en el Catálogo de cuentas.
Para ejecutarlo, ve al menú Catálogo y selecciona la opción Listado de cuentas.
Consulta las cuentas con su código
agrupador del SAT y personalízalo,
agregando columnas adicionales a
las que se muestran por omisión.
Para obtener más información haz
clic derecho sobre un renglón para
desplegar el menú flotante.
Nota: El orden en que se genera el
listado, es por código de la cuenta,
en forma descendente, e incluye
todas las cuentas existentes, activas
e inactivas.
Continúa en la siguiente página
Página
6
Contabilidad electrónica – Parte 3, Continuación
Creación de
Permisos
Para que el usuario pueda realizar la contabilidad electrónica, asegúrate de habilitar los
permisos tanto en el proceso de
Contabilidad Electrónica como
en el de Cierre, esto es necesario,
debido a que al generar el XML,
se hará el cierre del periodo.
Para realizar lo anterior, ve al
menú
Empresa,
submenú
Usuarios y selecciona la opción
Catálogo.
Ve a la pestaña Procesos y
Utilerías y verifica que la casilla
“Ejecutar” del renglón
Contabilidad Electrónica y
Cierre – Período, se encuentren
habilitadas.
Contabilidad
Electrónica
Dentro del menú Cierre encontrarás la opción Contabilidad electrónica; con ella podrás
generar el XML del listado de cuentas y la balanza de comprobación.
La siguiente imagen muestra las opciones disponibles de este módulo:
Para generar el XML realiza lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
Selecciona el año y mes del que deseas
generar el XML.
Marca la casilla según lo que deseas
generar:
a. Haz clic en la opción Incluir
balanza de comprobación si
deseas generar el XML de la
balanza.
b. Haz clic en la opción Incluir
catálogo
de
cuentas
contables si deseas generar el
XML del catálogo de cuentas.
Selecciona la ruta de archivos de salida
deseada.
Haz clic en el botón Procesar y después
en el botón Aceptar.
Nota: Este proceso aplica a partir del
ejercicio 2014. Al ejecutarlo, se validará
que por lo menos, las cuentas de mayor
y afectables, tengan asignado un
agrupador SAT.
Continúa en la siguiente página
Página
7
Contabilidad electrónica – Parte 3, Continuación
Ubicación de
archivos XML
Los archivos XML se generan en la ruta de archivos de salida, indicada en el proceso.
Los nombres de los archivos XML incluyen el RFC de la empresa como prefijo, el año y mes a presentar, así como
las siglas BN para la Balanza de Comprobación y CT para el Catálogo de Cuentas.
Ejemplos:
Opción utilizada
Balanza de Comprobación
Catálogo de cuentas
Nombre del archivo XML
AAQM610917QJA201407BN.xml
AAQM610917QJA201407CT.xml
Consideraciones
adicionales
En caso de que se cometa algún error y se requiera volver a emitir un mismo XML, es posible
volver a generarlo, solo debes realizar las correcciones y volver a ejecutar el proceso e indicar
sí, a la advertencia de que el documento ya existe.
Bajado y cargado
cuentas
Se modificó el esquema CT_EST_Cuenta_NG.xls que se utiliza para bajar y cargar cuentas
agregando el código Agrupador de cuentas del SAT y el campo consume.
El campo Consume es un
campo entero que representa
información propia de la
cuenta
y
el
campo
idAgrupadorSAT
es
un
campo de referencia a otra
tabla.
Reportes
Se agregó el código agrupador de cuentas del SAT al reporte Catálogo de cuentas que se
ejecuta desde el menú Reportes, submenú Catálogos:
Para ejecutar este reporte es necesario que el usuario tenga los permisos necesarios para “Ejecutar” el reporte
Catálogo de cuentas.
Página
8
Mejoras 7.4.1
Contabilidad – Bancos
ADD
Folio – Caso
D700
El tiempo de espera de respuesta hacia el ADD se modifica para evitar que se presente el
mensaje “read time out”.
Anteriormente el tiempo era de 30 segundos, ahora el tiempo normal de espera es de 45
segundos y el extendido de 240.
El usuario puede configurar el tiempo de espera modificando el archivo saci.properties que
se instala por default en la siguiente ubicación:
C:\Program Files (x86)\Compac\Contabilidad (64 bits)
C:\Program Files\Compac\Contabilidad……….(32 bits)
El archivo saci.properties puede ser abierto con el bloc de notas y el apartado en el que
realiza la modificación es el siguiente:
###############################################################################
# Tiempo espera de servidor SACI comercial (segundos)
###############################################################################
timeout.default=45
###############################################################################
#Tiempo espera de servidor SACI comercial (segundos)
#Utilizado para la asociacion de XML entre Control de gastos y póliza
#Utilizado para la asociacion de XML entre Documento bancario y póliza
#Utilizado para la contabilidad electrónica.
###############################################################################
timeout.extendido=240
Empresa
Folio – Caso
D7731 – 795030
D7771
Ahora es posible cambiar la cuenta de flujo de efectivo en la redefinición de la empresa,
anteriormente esto no era posible en algunas empresas.
En esta versión, al entrar a la redefinición de la empresa y cambiar el RFC, se muestra
correctamente el mensaje de advertencia: “Al modificar el RFC puede provocar que deje de
ver documentos en el ADD. Si su ADD es compartido (lo usan la empresa comercial, de
nóminas y/o contable) el RFC de la empresa debe ser el mismo en todas las empresas que
esté usando su ADD”.
Anteriormente este mensaje de advertencia tenía un error ortográfico.
Página
9
Catálogo de cuentas
Folio – Caso
D7739
D7782
Se realizaron cambios en el sistema para mejorar la velocidad al guardar el catálogo de
cuentas, anteriormente se presentaba lentitud con algunas cuentas que tienen a la vez,
cuentas de acumulación, así como una gran cantidad de cuentas afectables.
Ahora se muestra de forma correcta el nombre de la cuenta: “RESULTADOS ACREEDORAS”,
anteriormente esta cuenta tenía un error en el nombre y se mostraba como "RESULTADOS
ACREDORAS".
Usuarios
Folio – Caso
D358 – 795251
y otros…
A partir de esta versión, no se permitirá el acceso a la pestaña de sobre-recibos, al entrar por
el Administrador de documentos digitales, desde CONTPAQi® Contabilidad.
Sólo se podrán visualizar dichos sobre-recibos desde la opción de asociar CFDi de póliza.
Anteriormente se permitía el acceso a la pestaña de sobre-recibos aunque el usuario no tenía
permisos para entrar a esa opción.
Otros casos: D7763
D7729 - 792949
Se realizaron mejoras en los permisos del usuario para que se respete la configuración
definida en el perfil del usuario.
Antes se presentaba el mensaje: “Error, no tiene permisos para crear el registro”, después de
asociar el XML al movimiento de la póliza con un usuario con permisos para ejecutar esa
acción.
Página
10
Mejoras 7.4.1
Contabilidad
Comprobantes
Folio – Caso
D7740
Al asociar CFDI con la tecla <F9> ya se muestran los CFDI asociados en la ventana de
Comprobantes Digitales.
En versiones anteriores, los CFDI asociados sólo se mostraban realizando la asociación desde
el botón Asociar CFDI, de la ventana de Comprobantes Digitales.
Listado de Pólizas
Folio – Caso
D7746
Ahora cuando consultes el Listado de Pólizas en una empresa que no tiene un ADD
relacionado y hagas clic derecho sobre algún registro, el menú flotante no mostrará las
opciones propias del ADD.
En versiones anteriores, en dichas empresas, al consultar el Listado de pólizas, se
mostraban los siguientes mensajes:
Pólizas
Folio – Caso
D7722 - 789029
Ahora, cuando asocies un XML a una póliza se valida la información que contenga el
documento electrónico en el campo Tipo de Cambio.
De esta forma, se eliminan los espacios en blanco y se reemplazan las comas por puntos,
después se valida que tenga formato de número (acepta números negativos, con o sin
decimales) para que la asociación se realice correctamente.
D7781 – 799384
y otros…
En esta versión es posible asociar sin inconvenientes un XML a un movimiento de póliza,
cuando ya se tiene asociado un XML emitido desde la página del SAT, y este no contiene
moneda ni tipo de cambio, nombre de proveedor o tiene algún campo vacío.
Se deshabilitaron los criterios de validación 2.8 y 3.1 para permitir la asociación y se realizaron
validaciones para evitar valores nulos.
Anteriormente, se presentaba el mensaje: “argument cannot be null” al tratar de asociar
archivos XML generados desde el portal del SAT o “error empty string” después de asociar
XML a la póliza.
Otros casos: D7756 - 796816
Página
11
Reportes
Folio – Caso
D7726 - 792533
Se reestructuraron las longitudes de las columnas del reporte Diarios y Pólizas para dar
espacio a la columna UUID para que ésta muestre el dato completo.
Adicionalmente se cambió el tamaño de letra.
Anteriormente la columna no mostraba completo el UUID.
Para ejecutarlo ve al menú Reportes, submenú Reportes auxiliares y ejecuta la opción
Diarios y pólizas
D7730 - 794232
Se realizaron modificaciones al reporte Comprobantes con póliza para que ahora muestre de
forma correcta la palabra “Exenta”.
C704 – 796604
A partir de esta versión, al ejecutar el reporte Póliza con formato para contadores desde el
menú Reportes submenú Auxiliares, se muestra el detalle del UUID, en la sección de
“CFD/DFDI Asociados a la póliza”
Anteriormente, cuando se generaba una póliza con un XML asociado desde el menú Pólizas o
presionando las teclas <Ctrl + P>, no se mostraba el detalle del UUID.
SDK
Folio – Caso
D7727 - 791868
Se eliminó la caché de búsqueda de cuentas, evitando la lentitud al momento de generar los
movimientos de una póliza.
Página
12
Mejoras 7.4.1
Bancos
Control de gastos
Folio – Caso
D7741
Cuando generes una póliza desde un Control de gastos y presiones la tecla <F9> el sistema
aplicará de forma correcta la regla de negocio mostrando deshabilitada la opción Asociar
CFDI.
Anteriormente, al presionar la tecla <F9> se desplegaba la ventana del ADD para asociar más
XML al documento.
Documentos
Folio – Caso
D7742
Se realizaron algunas mejoras a los Depósitos, para que al momento de presionar la tecla
<F9> se muestre la ventana Pagar CFD en el ADD y al utilizar la combinación de teclas
<Alt+F9> muestre los documentos pagados.
L.I. Gloria Violeta González Vargas
LÍDER DE PRODUCTO
CONTPAQ I® CONTABILIDAD-BANCOS®
L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
Página
13
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