Matriz Soportes Requeridos al Cliente para Operaciones de
Anuncio
Matriz Soportes Requeridos al Cliente para Operaciones de Cambio en Ventanilla Formulario No. 5 - Declaración de Cambio por Servicios, Transferencias y Otros Conceptos Compra de Divisas 1 2 Numeral Cambiario Descripción 1520 Servicios Portuarios y de Aeropuerto. Ingreso de divisas por los servicios prestados a naves y aeronaves, tales como: víveres, pertrechos y otros suministros, así como: los servicios de estiba, cargue y descargue, derechos portuarios y de aeropuerto, servicios de aeronavegación, pilotaje, mantenimiento y reparaciones, tasas aeroportuarias e impuestos de tiquetes internacionales. 1530 Turismo. Ingreso de divisas por: 1. Turismo 2. El pago de servicios prestados a turistas extranjeros y residentes en el exterior por hoteles, hosterías, residencias, restaurantes, cafeterías y agencias de viaje y turismo; 3. Venta de mercancías en almacenes in bond y tarjetas para llamadas telefónicas. Este numeral no incluye venta de pasajes. Tipo de Cliente PJ X X 1. Factura comercial o Documento que haga sus veces (Contrato / Cotización / Cuenta de Cobro) X X 2. Relación de las divisas o fotocopia de las mismas (si aplica) X X 3. Carta de Instrucciones (Aplica para Clientes Persona Jurídica y autorizados de Clientes Persona Natural) X X 1. Factura comercial o Documento que haga sus veces (Contrato / Cotización / Cuenta de Cobro ) X X 2. Relación de las divisas o fotocopia de las mismas (si aplica) 3 4 5 6 1706 1707 1710 1840 Servicios diplomáticos, consulares y organismos internacionales. Ingreso de divisas por: 1. Gastos asignados por organismos internacionales y gobiernos extranjeros a sus embajadas, consulados y representaciones de los organismos para atender sueldos, primas, viáticos, arriendos y otros. 2. Recaudos obtenidos por las embajadas y consulados colombianos en el exterior. 3. Instalación en Colombia de diplomáticos y de representantes de organismos internacionales. X Nota: Para todos los numerales se imprimirá el Formato relacionado a continuación 4. Carta de Instrucciones (Aplica para Clientes Persona Jurídica y autorizados de Clientes Persona Natural) La carta de autorización debe contener: - Datos del autorizado (Nombres, Apellidos, tipo y número de identificación) - Numeral cambiario correspondiente a la transacción - Monto de la transacción - Tipo y Número de Cuenta en la cual se realizará el abono - Datos del cliente titular (nombre, número de identificación y firma) X 1. Documento que soporte el ingreso por Pago de Viáticos para viajes de negocios (Carta del empleador que certifique el viaje del funcionario o Declaración Juramentada indicando el motivo del viaje) X o Documento que soporte el ingreso por Gastos Educativos (Certificación del estudio realizado en una Institución de Colombia o Recibo de matrícula o Documento que haga sus veces) X o Comprobante de pago de Salario, Viáticos o Pensiones o cualquier pago laboral por parte de una empresa no residente (Certificación de la Empresa o Desprendible de Nómina) X o Pago de Seguridad social (Documento que acredite la afiliación a Seguridad Social en Colombia o Carnet de Afiliación o Formulario de Pago por afiliación) X 2. Relación de las divisas o fotocopia de las mismas (si aplica) X 3. Carta de Instrucciones (Aplica para autorizados de Clientes Persona Natural) La carta de autorización debe contener: - Datos del autorizado (Nombres, Apellidos, tipo y número de identificación) - Numeral cambiario correspondiente a la transacción - Monto de la transacción - Tipo y Número de Cuenta en la cual se realizará el abono - Datos del cliente titular (nombre, número de identificación y firma) X X 1. Certificado del Embajador o Consul o Representante del Organismo en Colombia, especificando que se reciben las divisas para pagar sus gastos en Colombia (origen de las divisas) o Copia del carné que identifique a la Persona Natural como funcionario de la embajada, el consulado u organismo internacional X X 2. Relación de las divisas o fotocopia de las mismas (si aplica) X X 3. Carta de Instrucciones (Aplica para Clientes Persona Jurídica y autorizados de Clientes Persona Natural) X X 1. Factura comercial o Documento que haga sus veces (Contrato / Cotización / Cuenta de Cobro ) X X 2. Relación de las divisas o fotocopia de las mismas (si aplica) X X 3. Carta de Instrucciones (Aplica para Clientes Persona Jurídica y autorizados de Clientes Persona Natural) X X 1. Factura comercial o Documento que haga sus veces (Contrato / Cotización / Cuenta de Cobro ) X X 2. Carta de Instrucciones (Aplica para Clientes Persona Jurídica y autorizados de Clientes Persona Natural) X X 3. Relación de las divisas o fotocopia de las mismas (si aplica) X X 4. Copia del registro del contrato ante el VUCE que maneja la DIAN o Certificacion que indique que no aplica. X X 1. Declaración de Cambio – Formulario No. 5 - Operaciones por Ventanilla Servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios Ingreso de divisas destinados, entre otros, al pago de servicios prestados a no residentes por atención médica, quirúrgica y hospitalaria, incluidos los medicamentos. Servicios empresariales, profesionales y técnicos Ingreso de divisas por servicios empresariales, profesionales y técnicos, entre otros: 1. Consultoría y asesoría legal, económica, administrativa, técnica, informática y científica; 2. Desarrollo, diseño y puesta a punto de software; 3. Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo. Este numeral incluye todo ingreso por concepto de honorarios. La carta de autorización debe contener: - Datos del autorizado (Nombres, Apellidos, tipo y número de identificación) - Numeral cambiario correspondiente a la transacción - Monto de la transacción - Tipo y Número de Cuenta en la cual se realizará el abono - Datos del cliente titular (nombre, número de identificación y firma) 3. Fotocopia del pasaporte del turista X X Viajes de Negocios, Gastos Educativos, Pagos Laborales a no residentes, Seguridad Social. Ingreso de divisas por: 1. Gastos de permanencia de no residentes por viajes de negocios; 2. Sostenimiento y demás gastos inherentes a servicios educativos, así como cursos, seminarios y prácticas; 3. Retribución laboral, pagada por empresas del exterior a colombianos o extranjeros residentes por sueldos, viáticos, pensiones y salarios y 4. Pagos que deben efectuar residentes en el exterior a instituciones de seguridad social en Colombia Soportes Requeridos al Cliente PN La carta de autorización debe contener: - Datos del autorizado (Nombres, Apellidos, tipo y número de identificación) - Numeral cambiario correspondiente a la transacción - Monto de la transacción - Tipo y Número de Cuenta en la cual se realizará el abono - Datos del cliente titular (nombre, número de identificación y firma) La carta de autorización debe contener: - Datos del autorizado (Nombres, Apellidos, tipo y número de identificación) - Numeral cambiario correspondiente a la transacción - Monto de la transacción - Tipo y Número de Cuenta en la cual se realizará el abono - Datos del cliente titular (nombre, número de identificación y firma) La carta de autorización debe contener: - Datos del autorizado (Nombres, Apellidos, tipo y número de identificación) - Numeral cambiario correspondiente a la transacción - Monto de la transacción - Tipo y Número de Cuenta en la cual se realizará el abono - Datos del cliente titular (nombre, número de identificación y firma) Matriz Soportes Requeridos al Cliente para Operaciones de Cambio en Ventanilla Formulario No. 5 - Declaración de Cambio por Servicios, Transferencias y Otros Conceptos Venta de Divisas Tipo de Cliente Numeral 1 2030 Descripción Servicios Portuarios y de Aeropuerto. Egreso de divisas para el pago de servicios prestados a buques y aviones, tales como: combustible, víveres, pertrechos y otros suministros, así como: los servicios de estiba, cargue y descargue, derechos portuarios y de aeropuerto, servicios de aeronavegación, pilotaje, mantenimiento y reparaciones, tasas aeroportuarias e impuestos de tiquetes internacionales. Documentos soportes que se deben Solicitar PN PJ X X 1. Factura comercial o Documento que haga sus veces (Contrato / Cotización / Cuenta de Cobro ) X 2. Carta de Instrucciones (Aplica para Clientes Persona Jurídica y autorizados de Clientes Persona Natural) X X 2 2040 Turismo. Egreso de divisas por: 1. Turismo; 2. El pago realizado por empresas u organizaciones dedicadas a la prestación de servicios turísticos. Este numeral no incluye compra o venta de pasajes. X X 3. Certificacion de Revisor Fiscal o Contador, donde acredite el pago de los impuestos o las razones por las cuales no proceden X 1. Documento juramentado de la Persona Natural o Jurídica residente que certifique que las divisas que se están comprando son para cubrir gastos de turismo en el exterior X 2. Carta de Instrucciones (Aplica para Clientes Persona Jurídica y autorizados de Clientes Persona Natural) X 3. Certificación de Revisor Fiscal o Contador Público de la empresa u organización dedicada a la prestación de servicios turísticos, en la que se indique el cumplimiento a las normas relativas al conocimiento del cliente y el pago de impuestos por el giro de las divisas, en caso de que haya lugar al mismo 3 4 5 2900 2906 2907 Servicios empresariales, profesionales y técnicos. Egreso de divisas para el pago de servicios empresariales, profesionales y técnicos, entre otros: 1. Consultoría y asesoría legal, económica, administrativa, técnica, informática y científica; 2. Desarrollo, diseño y puesta a punto de software; 3. La reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo. Este numeral incluye todo egreso por concepto de honorarios. X o Comprobante de pago de Salario, Viáticos o Pensiones por parte de la empresa colombiana al no residente (Certificación de la Empresa o Desprendible de Nómina) X o Documento que acredite la afiliacion a instituciones de seguridad social en el exterior (Formulario de Pago por Afiliación) X 2. Carta de Instrucciones (Aplica para Clientes Persona Jurídica y autorizados de Clientes Persona Natural) X 3. Certificacion de Revisor Fiscal o Contador, donde acredite el pago de los impuestos o las razones por las cuales no proceden (sólo aplica para pagos Laborales y Seguridad Social) X X 1. Factura comercial, Contrato o Cuenta de Cobro que soporte la prestación del servicio X X 2. Copia del registro ante el VUCE de contratos de servicios ante la DIAN o Certificación indicando que no aplica. X X 3. Carta de Instrucciones (Aplica para Clientes Persona Jurídica y autorizados de Clientes Persona Natural) X Servicios diplomáticos y consulares y de organismos internacionales. Egreso de divisas para atender: 1. Gastos asignados a embajadas, consulados, organismos internacionales y otras entidades oficiales para atender sueldos, primas, viáticos, arriendos y otros. 2. Recaudos obtenidos por embajadas y consulados en Colombia. 3. Instalación de diplomáticos colombianos en el exterior, de representantes de organismos internacionales y de otras entidades oficiales. Nota: Para todos los numerales se imprimirá el Formato relacionado a continuación: La carta de autorización debe contener: - Datos del autorizado (Nombres, Apellidos, tipo y número de identificación) - Numeral cambiario correspondiente a la transacción - Monto de la transacción - Tipo y Número de Cuenta en la cual se realizará el abono - Datos del cliente titular (nombre, número de identificación y firma) 1. Soporte del estudio, seminario, curso o práctica que se está realizando en el exterior X Viajes de negocios, gastos educativos, pagos laborales a no residentes, seguridad social. Egreso de divisas por: 1. Gastos de permanencia en el exterior por viajes de negocios; 2. Sostenimiento y demás gastos inherentes a servicios educativos, así como cursos, seminarios y prácticas; 3. Retribución laboral, pagada por empresas colombianas a no residentes por sueldos, viáticos, pensiones y salarios; 4. Pagos que deben efectuar residentes a instituciones de seguridad social en el exterior. La carta de autorización debe contener: - Datos del autorizado (Nombres, Apellidos, tipo y número de identificación) - Numeral cambiario correspondiente a la transacción - Monto de la transacción - Tipo y Número de Cuenta en la cual se realizará el abono - Datos del cliente titular (nombre, número de identificación y firma) X La carta de autorización debe contener: - Datos del autorizado (Nombres, Apellidos, tipo y número de identificación) - Numeral cambiario correspondiente a la transacción - Monto de la transacción - Tipo y Número de Cuenta en la cual se realizará el abono - Datos del cliente titular (nombre, número de identificación y firma) La carta de autorización debe contener: - Datos del autorizado (Nombres, Apellidos, tipo y número de identificación) - Numeral cambiario correspondiente a la transacción - Monto de la transacción - Tipo y Número de Cuenta en la cual se realizará el abono - Datos del cliente titular (nombre, número de identificación y firma) X 4. Certificacion de Revisor Fiscal o Contador, donde acredite el pago de los impuestos o las razones por las cuales no proceden X 1. Certificado del Embajador o Consul o Representante del Organismo en Colombia, especificando el detalle del pago a realizar en el exterior (destino de las divisas) X 2. Carta de Instrucciones (Aplica para Clientes Persona Jurídica y autorizados de Clientes Persona Natural) X 1. Declaración de Cambio – Formulario No. 5 - Operaciones por Ventanilla La carta de autorización debe contener: - Datos del autorizado (Nombres, Apellidos, tipo y número de identificación) - Numeral cambiario correspondiente a la transacción - Monto de la transacción - Tipo y Número de Cuenta en la cual se realizará el abono - Datos del cliente titular (nombre, número de identificación y firma)
