Estados Financieros Consolidados y flujos de efectivo

CONSTRUCTORA CONCONCRETO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 MARZO DE 2013 Y 2012
(En pesos colombianos)
ACTIVO
Mar-13
Mar-12
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Inversiones Temporales
Equivalentes de efectivo
19.792.634.127
25.711.119.008
45.503.753.135
15.991.634.928
13.589.606.244
29.581.241.172
103.255.957.103
39.644.310.426
823.864.352
324.000.000
60.518.865.141
7.522.274.834
8.376.055.308
584.570.865
50.829.508.852
-1.563.716.689
270.315.690.191
60.885.932.957
31.140.570.477
-2.099.745.543
0
58.529.357.295
13.484.399.391
6.903.195.266
615.337.657
19.949.842.306
-2.167.364.773
187.241.525.033
80.232.600.632
42.923.286.320
751.254.292
2.620.240.993
396.803.298.249
262.366.293.518
INVERSIONES NETAS
60.156.167.628
74.574.221.019
Deudores
Clientes (Nota5)
Cuentas Corrientes Comerciales (Nota5)
Cuentas por cobrar filiales y vinculadas (Nota5)
Cuentas por cobrar accionistas
Deudores varios
Provisión clientes
Total deudores
7.890.782.203
6.200.530.965
653.744.350
221.768.431
15.052.814.663
-410.389.874
29.609.250.739
7.553.273.724
13.750.433.853
22.027.408.226
0
969.546.314
0
44.300.662.117
2.288.122.654
4.934.855.911
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
125.603.025.807
135.102.402.310
INTANGIBLES
398.930.483.440
343.765.409.531
3.211.524.335
2.468.074.173
219.937.390
0
154.983.267.326
18.047.088.976
130.521.702.953
303.552.059.255
111.144.809.222
26.711.434.548
36.538.261.221
174.394.504.991
Deudores
Clientes
Cuentas Corrientes Comerciales
Cuentas por cobrar filiales y vinculadas
Cuentas por cobrar accionistas
Anticipos y avances
Ingresos por cobrar
Anticipo impuestos y contribuciones
Cuentas por cobrar trabajadores
Deudores varios
Provisión clientes
Total deudores
INVENTARIOS
DIFERIDOS
Total activo corriente
INVENTARIOS
DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
Intangibles
Inversiones
Propiedad, planta y equipo
Total Valorizaciones
TOTAL ACTIVO
$
1.320.373.869.496
1.041.906.423.571
CUENTAS DE ORDEN
Deudoras
Acreedoras de control por contra
$
$
358.491.281.657
168.071.820.719
1.536.794.710.626
-135.980.499.968
CONSTRUCTORA CONCONCRETO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 MARZO DE 2013 Y 2012
(En pesos colombianos)
PASIVO
Mar-13
Mar-12
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financiera
Proveedores
Cuentas corrientes comerciales
Cuentas por pagar compañías vinculadas
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar accionistas
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Anticipos y avances recibidos
Ingresos recibdos por anticipado
Otros pasivos
Total pasivo corriente
Obligaciones Financiera
Proveedores
Cuentas por pagar compañías vinculadas
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar accionistas
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Corrección monetaria Diferida
Anticipos y avances recibidos
TOTAL PASIVO
Interés minoritario
Patrimonio controlado
Efecto por conversión
$ 33.104.483.531
38.042.599.336
0
3.284.618
24.851.794.034
19.412.275.560
3.610.720.333
6.413.102.925
14.539.148.375
30.913.661.383
24.380.103.420
10.686.919.969
71.242.280.492
20.290.148.559
105.150.004
6.223.809.696
30.620.323.084
4.375.642.184
11.078.537.862
4.909.353.155
12.189.010.991
36.668.497.453
27.142.278.545
7.918.100.106
205.958.093.486
232.763.132.131
74.367.848.912
0
757.580.485
7.235.628.938
0
464.943.500
341.141.482
409.069.692
104.636.003.522
192.183.391.079
1.596.331.248
4.429.974.555
18.961.010.685
1.432.473.090
390.285.000
338.018.786
409.069.692
54.333.344.302
394.170.310.017
506.837.030.568
3.857.320.671
0
46.631.594
5.198.115.226
247.514.916.663
45.633.902
92.734.819.459
401.918.725.194
167.852.612.652
10.207.135.522
7.174.321.914
26.668.102.687
0
215.743.889.787
36.650.480.009
86.742.795.305
101.444.470.587
0
8.471.126.122
13.271.749.789
0
35.730.105.399
922.299.607.215
282.310.727.211
PATRIMONIO
Capital Social
Superávit de capital
Reservas
Revalorización del patrimonio
Dividendos decretados en acciones
Utilidad del ejercicio (Pérdida del ejercicio)
Utilidad (Pérdida) de ejercicios anteriores
Superávit por valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO, INTERÉS MINORITARIO, PATRIMONIO CONTROLADO,
EFECTO POR CONVERSIÓN Y PATRIMONIO
$
1.320.373.869.496
0
1.041.906.423.571
0
CUENTAS DE ORDEN
Acreedoras
Deudoras de control por contra
$
$
-168.071.820.719
-358.491.281.657
135.980.499.968
-1.536.794.710.626
CONSTRUCTORA CONCONCRETO
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO AL 31 MARZO DE 2013 Y 2012
(En pesos colombianos)
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Mar-13
Mar-12
INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos por Obra
Ingresos actividades conexas patrimonios autónomos
Ingresos por método de participación
Arrendamiento de bienes inmuebles
Explotación de minas y canteras
Actividad de hoteleria
Ventas de almacen
Dividendos y particiapaciones
Fabricación de productos metálicos
Otras actividades
Total ingresos operacionales
127.062.346.721
33.840.370.974
0
3.204.264.540
2.939.356.251
1.229.550.548
2.565.013.156
3.142.902.314
1.039.245.900
4.783.816.016
179.806.866.420
139.206.827.023
15.787.345.655
0
1.428.861.014
3.746.148.970
1.259.230.351
4.442.588.133
2.839.060.868
511.914.488
4.008.523.718
173.230.500.220
COSTO DE VENTAS
Obras por contrato
Costo por patrimonios autónomos
Costos de Ventas
Total costo de ventas
1.680.595.458
6.852.004.732
118.629.236.063
127.161.836.253
4.696.012.826
0
116.325.751.910
121.021.764.736
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos actividades conexas patrimonios autónomos
Actividad de hoteleria
Gastos por método de participación
Gastos generales operacionales
Total gastos operacionales
0
0
0
21.433.509.250
21.433.509.250
4.480.703.374
899.569.795
0
21.330.654.135
26.710.927.304
UTILIDAD OPERACIONAL
31.211.520.917
25.497.808.180
INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos financieros
Ingresos por recuperaciones
Utilidad en venta de activos
Otros ingresos no operacionales
Total Ingresos no operacionales
1.674.329.692
757.919.781
4.360.109.524
1.315.578.381
8.107.937.379
5.407.676.874
1.513.732.456
284.393.111
445.472.430
7.651.274.871
GASTOS NO OPERACIONALES
Intereses financiación titularización
Gastos financieros patrimonios autónomos
Gasto comisiones
Otros gastos financieros
Gastos generales no operacionales
Total gastos no operacionales
2.158.656.498
151.694.556
71.807.128
3.097.702.588
589.712.945
6.069.573.715
0
3.385.583.515
50.652.524
3.204.365.146
1.050.849.954
7.691.451.140
33.249.884.581
25.457.631.911
6.604.371.970
5.041.616.000
-22.590.076
152.394.559
6.991.871.563
26.668.102.687
13.271.749.789
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA
INTERÉS MINORITARIO
UTILIDAD CONTROLADA
UTILIDAD NETA
$
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012
(En pesos colombianos)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN:
Marzo 2013
Utilidad neta del ejercicio
Marzo 2012
26.664.107.555
13.064.469.165
2.624.388.840
(4.995.787.977)
201.602.215
24.494.310.633
2.601.621.306
(3.132.740.175)
875.590.906
13.408.941.202
15.310.696.361
(41.684.511.860)
320.375.559
9.009.943.957
(9.824.265.368)
(9.160.127.886)
17.424.844.305
(195.891.633)
(1.665.856.206)
7.296.966.977
2.167.513.708
(14.341.118.607)
1.108.997.113
(1.881.596.879)
(9.653.756.998)
4.961.502
(71.638.286)
235.007.393
(23.935.615)
3.076.745.467
(1.357.896.116)
5.235.278.241
(2.426.154.226)
13.493.998.547
(6.686.165.809)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN:
Disminución en inversiones
Incremento en inversiones
Disminución de propiedad, planta y equipo
Incremento de propiedad, planta y equipo
Disminución en intangibles
Incremento en intangibles
EFECTIVO NETO (USADO) POR ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN
6.331.708.435
281.091.108
(3.140.091.786)
16.976.969.251
(123.128.225.817)
(410.216.519)
1.016.676.999
(1.990.546.067)
78.033.632
(2.684.851.391)
(102.678.548.809)
(3.990.903.346)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO:
(Disminución) Incremento en obligaciones financieras
Pago de dividendos
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO
(118.678.451.048)
(18.006.761.060)
(461.737.304)
(3.558.299.030)
(136.685.212.108)
(4.020.036.334)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
(225.869.762.370)
(14.697.105.489)
257.658.838.576
31.789.076.205
23.138.443.982
8.441.338.493
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo
neto provisto por operaciones:
Depreciación (Incluye Consorcios)
Métodos de participación
Amortización intangibles
Cambios en los activos y pasivos que generaron (usaron) efectivo:
Deudores
Inventarios
Diferidos
Proveedores
Cuentas corrientes comerciales
Cuentas por pagar compañias vinculadas
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar accionistas
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN
EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
AL PRINCIPIO DEL AÑO
AL FINAL DEL AÑO
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos representante legal y contador público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
__________________________________
Juan Luis Aristizábal Vélez
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
______________________________
Martha Ligia Ramírez Sierra
Contadora TP 20576-T
(Ver certificación adjunta)
________________________
Ricardo Emilio López Villa
Revisor Fiscal TP 129348-T
Crowe Horwath
(Ver certificación adjunta)