3. EFE Sector Público no Financiero 12-2012
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SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012 En US Dólares CODIGO CONCEPTO CONSOLIDADO 11311 11313 11314 11317 11318 11319 FUENTES OPERACIONALES Cuentas por Cobrar Impuestos Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 21,068,262,146.86 12,308,457,178.15 1,342,535,282.53 415,676,258.73 340,038,602.40 6,426,719,296.53 234,835,528.52 21351 21353 21356 21357 21358 USOS OPERACIONALES Cuentas por Pagar Gastos en Personal Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Cuentas por Pagar Gastos Financieros Cuentas por Pagar Otros Gastos Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 17,765,625,292.21 7,837,135,327.92 6,232,828,322.45 1,008,854,946.69 141,880,766.68 2,544,925,928.47 SUPERAVIT CORRIENTE 3,302,636,854.65 11324 11328 FUENTES DE CAPITAL Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 7,712,366,526.37 41,124,647.51 7,671,241,878.86 21361 21363 21367 21371 21373 21375 21377 21378 21384 21387 11327 21388 USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión Cuentas por Pagar Obras Públicas Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración Cuentas por Pagar Inversiones Financieras (-) Recuperación de Inversiones Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 11,905,334,074.90 35,739,132.97 26,326,750.18 663,690.54 1,214,346,734.55 1,660,168,771.21 2,794,093,090.00 15,349,043.72 2,069,692,426.75 846,398,824.39 53,237,658.97 -77,736,538.36 3,267,054,489.98 DEFICIT DE CAPITAL -4,192,967,548.53 SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO -890,330,693.88 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO 11336 11397 11398 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Cuentas por Cobrar Financiamiento Público Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 5,320,841,047.02 4,210,027,602.63 936,404,712.32 174,408,732.07 21394 21396 21397 21398 21399 USOS DE FINANCIAMIENTO Cuentas por Pagar Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Cuentas por Pagar Años Anteriores Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anateriores 2,361,552,353.20 309,316,658.00 1,736,964,718.32 17,013,908.23 93,258,095.15 204,998,973.50 SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 2,959,288,693.82 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (Continúa en página siguiente) SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012 En US Dólares CODIGO CONCEPTO 11351 11381 11382 11383 FUENTES IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas Cobros IVA Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 21315 21381 21382 21383 21385 21386 USOS Cuentas por Pagar - Notas de Crédito Emitidas Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Cuentas por Pagar de Años Anteriores Cuentas por Pagar del Año Anterior Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 111 112 212 61991 CONSOLIDADO 315,163,828.74 13.20 113,059,768.60 29,891,856.34 172,212,190.60 1,532,814,973.53 20,342.95 530,330,587.23 496,998,715.93 338,300,578.07 162,379,480.75 4,785,268.60 FLUJOS NETOS -1,217,651,144.79 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS Disponibilidades Anticipos de Fondos Depósitos y Fondos de Terceros Disminución de Disponibilidades 175,168,820.31 -4,067,826,100.11 3,044,675,983.36 -2,391,560.03 VARIACIONES NETAS DIFERENCIA SUPERAVIT/ DEFICIT TOTAL FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera-Esigef ELABORADO: Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental -850,372,856.47 -933,998.68 890,330,693.88
