BALANCE DE LA GESTIÓN DEL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA (Segundo trimestre de 2007) I. PLAN PARA EL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA – GSED Con el fin de operativizar el lineamiento estratégico, se contrató a finales de junio una consultoría con “Oportunidad Estratégica” por 4 meses, quienes, bajo la dirección de la junta Ad-hoc presentarán la propuesta para el desarrollo de la estrategia corporativa del GSED y su Centro Corporativo y el Sistema de Gobierno Corporativo para los mismos. Las empresas ya están reportando resultados de las sinergias las que se extendieron a todo el sector. Por ejemplo: Satena reporta ventas adicionales por $7.200 millones por pasajes a varias empresas y transporte de personal de Ejército. SATENA ofrece descuentos del 35% pasajes institucionales y un 30% a funcionarios públicos. La Corporación Matamoros: ubicó 50 beneficiarios entre discapacitados y viudas en Indumil y el Hospital Militar. El cluster de apoyo logístico está desarrollando 9 proyectos conjuntos, varios con el apoyo de la Universidad Militar: bombas MK81 y MK82. El Sociedad Hotelera Tequendama S.A. tomó en operación los casinos de Indumil el pasado 12 de junio. La Universidad viene apoyando a Indumil en: i) Proyecto para la fabricación de luces de tritium para aplicación militar; ii) desarrollo del mortero probeta; iii) desarrollo proyecto de forja; iv) simulación distribución de fábricas; v) proyecto de arenas autofraguantes; vi) proyecto centro de desarrollo tecnológico; vii) integración máquinas celdas de manufactura y viii) apoyo con estudiantes que realizan la pasantía para el mejoramiento del área de organización y métodos. El Hospital Militar ofrece capacitación de programas educativos en salud y el Club le suministra los servicios. El Club con el Sociedad Hotelera Tequendama S.A.: intercambio de alojamiento y prácticas hoteleras de sus empleados y asesoramiento en la norma ntgp100. El Club proporciona servicio a los pasajeros en tránsito y personal ejecutivo de SATENA con tarifas vigentes de oficiales subalternos. 201 beneficiarios de la Corporación Matamoros han recibido asesoría jurídica gracias a la alianza realizada con la Universidad Militar. Con el fin de mejorar la prestación de servicios a los afiliados de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, la Junta Ad-Hoc acompañó la estructuración del objeto y de los términos de referencia para la Consultoría que en un término de 4 meses, deberá presentar mecanismos para financiación y solución de vivienda en el menor tiempo posible, propuestas para facilitar al afiliado el acceso al crédito para vivienda, con el apoyo del sector financiero y la propuesta del modelo estratégico de operación de la Caja. II. TEMAS TRANSVERSALES – GSED MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI1 El porcentaje promedio de implementación del MECI en las empresas del GSED por etapas es el siguiente: ETAPA 1) Planeación al Diseño e Implementación 2) Plan de trabajo Implementación MECI 3) Avance Plan de Implementación MECI PORCENTAJE PROMEDIO IMPMENTACION 90.7% 80.0% 30.3% El grado de avance de la implementación del MECI presenta la siguiente situación en las empresas del GSED: Avance inferior a 25%: 6 entidades (Caja Promotora de vivienda Militar y de Policía, Instituto de Casas Fiscales, Supervigilancia, Agencia Logística, Defensa Civil e Industria Militar). Avance 26% - 50%: 4 entidades (Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, Fondo Rotatorio de la Policía, Club Militar y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares). Avance 51% - 75%: 3 entidades (CIAC, Hospital Militar y SATENA). Avance superior al 76%: 1 entidad (Sociedad Hotelera Tequendama S.A.). SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SGC1 El porcentaje promedio de implementación del Sistema de Gestión de Calidad - SGC en las empresas del GSED por etapas es el siguiente: 1) 2) 3) 4) ETAPA PORCENTAJE PROMEDIO IMPMENTACION Diagnóstico y Promoción Cultura de Calidad Planeación para implementar el SGC Diseño del Sistema de Gestión de Calidad Avance del Plan de Implementación del SGC 66.3% 65.0% 65.7% 52.5% El grado de avance de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad presenta la siguiente situación en las empresas del GSED: Avance inferior a 25%: 3 entidades (, Supervigilancia, Agencia Logística e Instituto de Casas Fiscales). Avance 26% - 50%: 3 entidades (Defensa Civil, Hospital Militar y Fondo Rotatorio de la Policía). Avance 51% - 75%: 4 entidades (Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, SATENA, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía y Club Militar). Avance superior al 76%: 4 entidad (Industria Militar, CIAC, Caja Promotora de Vivienda Militar y Sociedad Hotelera Tequendama S.A.). 1 Fuente: Oficina de Control Interno MDN - Informe Ejecutivo de Avance implementación MECI y Sistema de Gestión de Calidad Sector Defensa, enero – abril de 2007 2 RESULTADOS OPERACIONALES Y NETOS (2004, 2005, 2006 y junio 2007) Millones de $ GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA - GSED INDUMIL SATENA Hotel Tequendama CIAC Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía Agencia Logística de las FF.MM Caja de Retiro de las FF.MM* Caja de Sueldos de la Policía* Fondo Rotatorio de la Policía Instituto de Casas Fiscales Hospital Militar Central Defensa Civil Club Militar Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Círculo de Suboficiales COTECMAR Universidad Militar Corporación Gustavo Matamoros TOTALES 2004 31.122 8.439 4.375 236 -133.141 Utilidad Operacional 2005 2006 28.055 33.675 5.204 10.963 7.311 11.090 -269 -15 jun-07 14.745 3.730 7.122 -53 2004 24.075 319 2.507 439 3.679 -172.889 33.424 39.224 3.623 -8.598 13.503 1.053 -3.825 -1.057 -1.817 42.530 -6.612 18.509 -12.455 -9.545 -1.090 1.475 -118 5.765 -4.305 -896 3.970 -16.744 -780 2.175 519 -20.111 14.296 6.462 4.312 -7.658 721 846 329 -155 -476 -711 -1.447 8.933 167 -83.887 -290 3.578 5.482 703 -82.124 -143 5.379 6.678 2.373 92.015 Utilidad Neta 2005 2006 25.206 31.642 1.298 2.127 4.302 5.503 80 495 jun-07 12.308 -974 3.896 78 4.279 0 32.085 2.468 1.343 14.139 2.518 18 -749 421 51.205 13.262 33.049 -11.201 -6.602 -4.948 1.002 -7.910 3.839 3.758 23.034 4.372 -13.980 960 806 3.188 -26.310 21.495 8.046 3.956 -7.916 728 -196 -97 303 -344 -626 -106 43 -1.195 13.547 224 76.677 -119 -3.951 8.831 -296 59.777 400 4.540 9.507 115 140.196 38 7.358 9.399 1.848 72.663 70 -1.345 15.830 -279 64.553 Datos Preliminares suministrados por las Entidades en julio 10 de 2007 *No incluye el pasivo pensional de la Fuerza Pública. Comparativo Resultados Operacionales y Netos (junio 2006 – junio 2007) Cifras en millones de pesos GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA - GSED Utilidad Operacional Jun-06 Utilidad Neta Jun-07* Jun-06 Jun-07* 18,086 3,272 4,162 -410 14,745 3,730 7,122 -53 13,257 346 2,364 270 12,308 -974 3,896 78 0 32,867 -58,150 32,085 Agencia Logística FF.MM Caja de Retiro de las FF.MM** -2,308 -2,462 -636 -20,111 782 2,676 3,059 -26,310 Caja de Sueldos de la Policía** -6,612 14,296 -3,649 21,495 Fondo Rotatorio de la Policía Instituto de Casas Fiscales Hospital Militar Defensa Civil Club Militar Superintendencia de Vigilancia Círculo de Suboficiales COTECMAR Universidad Militar Corporación Matamoros 2,284 2,749 673 -635 557 -241 -97 2,243 15,352 228 6,462 4,312 -7,658 721 846 -97 43 -1,195 13,547 224 13,096 2,898 1,975 -694 -137 -342 267 4,521 18,054 241 8,046 3,956 -7,916 728 -196 -106 70 -1,345 15,830 -279 36,840 69,165 -2,225 64,424 INDUMIL SATENA Hotel Tequendama CIAC Caja Promotora de Vivienda Militar TOTALES *Datos Preliminares suministrados por las Empresas en julio 10 de 2007 **No incluye el pasivo pensional de la Fuerza Pública. 3 Por qué las pérdidas a junio de 2007 SATENA: $974 millones de pérdida neta por no alcanzar los ingresos proyectados y el impacto de los gastos financieros (cuotas aviones). COTECMAR: Pérdida operacional y neta a junio de 2007 por la baja facturación de los contratos en ejecución de la Armada y otros clientes. AGENCIA: La recuperación de las utilidades es consecuencia del incremento en la comercialización de bienes y mayores en alimentos y bebidas. Adicionalmente los gastos administrativos disminuyeron en un 16% con respecto al año anterior. CIAC: $53 millones de pérdida operacional porque en el 2007, registraron una provisión no hecha en el año anterior por $415,8 millones correspondiente al impuesto a la renta. HOSPITAL: La pérdida operacional y neta a junio de 2007 se causó por la provisión para glosas de la Dirección de Sanidad sobre la facturación de los servicios y el impacto de la amortización del cálculo actuarial. CLUB MILITAR: $196 millones de pérdida neta por el incremento en los gastos administrativos, provisiones y disminución en ingresos financieros. CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM: La pérdida operacional y neta se incrementó porque la Caja aportó para pago de asignaciones de retiro con recursos propios $28.000 millones más respecto a junio de 2006. CAJA DE SUELDOS DE LA POLICIA: Las utilidades en el 2007 se incrementaron por ingresos adicionales en rendimientos financieros debido a $13.000 millones de inversiones adicionales en el periodo. Esta liquidez en el primer semestre 2007 obedece al menor valor aportado para asignaciones de retiro con recursos propios. CAJA PROMOTORA: Incremento en la utilidad operacional por el cambio del PUC de la Contaduría al Financiero, dado que este último toma los rendimientos financieros como ingresos operacionales y la Contaduría como otros ingresos. El incremento en la utilidad neta obedece al cambio de la valoración de los TES de precios de mercado por TIR de compra. SUPERVIGILANCIA: Pérdida operacional y neta por las depreciaciones de sus activos y el castigo de cuentas por cobrar por sanciones y multas contabilizadas en años anteriores. MATAMOROS: $279.3 millones de pérdida neta por la disminución de los intereses recibidos de inversiones en moneda extranjera debido a la revalorización del peso. 4 PRESUPUESTO VIGENCIAS 2006 Y 2007 Cifras en millones de pesos Presupuesto Presupuesto GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL Definitivo Ajustado DE LA DEFENSA - GSED 2006 2007 INDUMIL 432,388 575,625 SATENA 253,721 258,911 Hotel Tequendama 47,147 56,009 CIAC 97,892 53,324 Caja Promotora de Vivienda Militar 2,204,952 3,205,463 Caja de Retiro de las FF.MM 1,075,181 1,198,987 Caja de Sueldos de la Policía 881,978 965,576 Agencia Logística FF.MM 571,692 482,502 Fondo Rotatorio de la Policía 163,945 201,999 Instituto de Casas Fiscales 27,452 27,389 Hospital Militar 147,668 150,092 Defensa Civil 11,493 12,427 Club Militar 25,055 26,569 Superintendencia de Vigilancia 5,136 5,312 Círculo de Suboficiales 38,321 34,083 75,624 109,263 COTECMAR Universidad Militar 53,447 67,001 3,337 5,720 Corporación Matamoros TOTAL 6,116,428 7,436,251 Diferencia Ejecución a junio 2007 ($) 143,237 5,191 8,862 -44,568 1,000,511 123,806 83,598 -89,189 38,054 -63 2,424 934 1,514 176 -4,238 33,639 13,554 2,383 (%) 33.1% 2.0% 18.8% -45.5% 45.4% 11.5% 9.5% -15.6% 23.2% -0.2% 1.6% 8.1% 6.0% 3.4% -11.1% 44.5% 25.4% 71.4% ($) 271,683 160,836 22,261 16,932 397,825 473,273 575,861 234,274 69,178 9,430 73,845 4,087 18,497 2,241 14,848 21,755 33,000 1,952 (%) 47% 62% 40% 32% 12% 39% 60% 49% 34% 34% 49% 33% 70% 42% 44% 20% 49% 34% 1,319,823 21.6% 2,401,775 32.3% En el primer semestre de 2007 el total del presupuesto apropiado del GSED se incrementó el 7% ($490.406 millones) principalmente por las adiciones en el presupuesto de: Agencia Logística ($200.400 millones) y el Fondo Rotatorio de la Policía ($124.310 millones) en el rubro de Operación Comercial, para atender los contratos suscritos con las Fuerzas Militares, Ministerio de Defensa y Policía Nacional, para la adquisición de Bienes y Servicios. Indumil ($143.237 millones) por ajuste del Plan Operativo por los nuevos contratos suscritos con las Fuerzas Militares y provisión de explosivos para el Sector Minero. La ejecución es de $2.4 billones (32.3%), observándose la menor ejecución en las siguientes entidades: Caja Promotora, 12%, porque del total del presupuesto el 63% ($2.0 billones) corresponden a disponibilidad final y porque se presupuestaron $173.000 millones para créditos que no se han ejecutado. Cotecmar, 20% porque la mayor parte de la ejecución del plan operativo está proyectada para el segundo semestre. 5 PORTAFOLIO DE INVERSIONES Cifras en millones de pesos Grupo Social y Empresarial de la DefensaGSED Industria Militar SATENA Hotel Tequendama CIAC Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Agencia Logística de las Fuerzas Militares * Fondo Rotatorio de la Policía Instituto de Casas fiscales del Ejército Hospital Militar Defensa Civil Club Militar TOTAL 2004 2005 2006 75,105 10 16,382 5,663 1,039,996 10,225 23,863 18,307 358,753 14,448 16,356 386 8,773 1,588,266 68,805 11 18,598 7,341 1,765,278 17,625 63,007 26,725 72,704 6,908 16,569 517 10,704 2,074,791 85,651 4 20,616 190 2,197,868 20,657 62,337 74,540 89,179 9,714 26,141 592 8,827 2,596,316 junio de 2007 84,152 1 22,616 5,096 2,462,257 39,037 51,577 117,999 95,415 11,183 28,497 807 7,078 2,925,714 El portafolio de inversiones en el primer semestre de 2007 creció un 13% ($329.399 millones) al pasar de $2.59 billones a $2.92 billones, por los recursos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía dado la administración de las cesantías de los integrantes de la Fuerza Pública. Las inversiones están colocadas en el 98% en Títulos de Tesorería – TES y la mayor participación la tiene la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía ($2.4 billones). El Sociedad Hotelera Tequendama S.A., el Club Militar y la Industria Militar tienen inversiones en Títulos de Tesorería – TES con recursos que respaldan el pasivo pensional. III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS EMPRESAS DEL GSED A continuación en el Anexo 1, se enuncian las actividades relevantes desarrolladas por cada empresa del Grupo Social y Empresarial de la Defensa – GSED, en el segundo trimestre del 2007. 6 ANEXO 1 BALANCE DE LA GESTIÓN DEL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA - GSED (Segundo trimestre de 2007) 1. Industria Militar – INDUMIL Culminó el proceso de fabricación de bombas aéreas de 125 libras y a finales de junio pasado se entregaron a la FAC 200 unidades, lo cual además de ahorros por $94,8 millones frente al precio de importación2, contribuye a la autosuficiencia y desarrollo tecnológico de Indumil y del país. Asimismo, se entregaron a la FAC los prototipos de las bombas MK-81 (250 libras) y MK-82 (500 libras). Se conformó el Comité de Estandarización de Armamento el cual dará prioridad a la normalización de las pistolas de 9 mm, teniendo en cuenta la alta demanda de estas armas por parte de las Fuerzas. En ese sentido, con el acompañamiento del Comité, Indumil invitó a 25 firmas fabricantes para que presenten pre-ofertas, donde la exigencia principal es la expedición de una certificación de no-objeción para transferencia de tecnología por del respectivo Gobierno. Con la provisión de productos fabricados por Indumil, a junio 30/07 las Fuerzas obtuvieron ahorros en su presupuesto por $24.166 millones. Se elaboró el borrador de Acuerdo Empresarial entre Cotecmar e Indumil para el desarrollo e integración nacional de productos utilizados por la Corporación. En el primer semestre de 2007, facturó productos militares y agentes de voladura para el sector minero y de infraestructura vial y energética del país por $105.079 millones, de los cuales el 70% ($73.555 millones) fueron manufacturados por la Industria y el 30% restante ($31.524 millones) comercializados. Estas ventas fueron superiores en el 1% ($2.761 millones) a las registradas en el mismo periodo de 2006. 2. Servicio Aéreo a Territorios Nacionales – SATENA Se definieron: el objetivo, los productos y aspectos a considerar por parte de la consultoría que analizará los riesgos que está asumiendo la Empresa, base para la formulación del plan de decisiones. Existe propuesta de 4 firmas a quienes se invitará para que las expliquen. Se firmó convenio por $941 millones con AVIANCA lo cual permitirá conectar 29 de los 32 departamentos del país, aumentando las posibilidades de intercambio social, económico y cultural al facilitar la movilidad en las rutas cubiertas por las 2 aerolíneas3 Igualmente, Satena reporta ventas adicionales por $7.200 millones por pasajes y transporte de personal del Ejército. 2 Se tomó el precio de referencia internacional para una bomba de 125 lbrs ya que las compradas por la FAC son de 100 libras. 3 En vuelos nacionales operados por Satena e internacionales operados por Avianca 7 • Frente a junio/06, a junio/07 los índices de ocupación se redujeron en 4,1 puntos porcentuales al pasar del 65,6% al 61,5%. Frente al índice proyectado por la Empresa (72%) la reducción fue de 10,5 puntos. • A pesar de que los 483.771 pasajeros transportados a junio 30/07 superaron en el 22% (88.063) los registrados a junio/06 (395.708), existe desfase del 21% (125.857) frente a la meta inicial proyectada (609.628). 3. Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial – COTECMAR La Contraloría General de la República feneció la cuenta fiscal correspondiente al año 2006, emitió concepto favorable sobre la gestión y opinión limpia sobre los estados financieros, quedando superadas las dificultades presentadas en años anteriores. Igualmente calificó el Sistema de Control Interno como de riesgo de corrupción bajo. Continúa la ejecución del Plan Orión, con la construcción simultánea de las Nodrizas VII y VII para la Armada Nacional, con reporte de avance del proceso de fabricación por módulos del 15% y 10%, respectivamente. 4. Agencia Logística de las Fuerzas Militares Para el mejoramiento institucional el Ministerio de Defensa apoyó a la Agencia con $250 millones para desarrollar los proyectos de: - Asesoría para la implementación del sistema integrado de gestión ($140 millones), que incluye el Sistema de Gestión de Calidad a través de las normas NTCGP1000:2004 y NTC9001:2000 y MECI - 1000:2005 - Análisis y estudio cambio de naturaleza jurídica. ($ 40 millones). - Implementación de mejores prácticas logísticas. ($ 70 millones). El Sistema Integrado de Información en la plataforma ERP- My Bussines SAP, que contempla los módulos logístico, financiero, comercial y de mantenimiento y permitirá la integración con el SILOG, a la fecha presenta un avance del 40%. Suministró a junio de 2007, víveres a los ranchos de tropa y a los casinos del Ejército por $56.088.8 millones; Ventas en los Mercalog por $8.731.8 millones; compra de víveres por $56.604.2 millones a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria y la administración de 56 comedores para soldados y 15 casinos. Produjo, en el primer semestre de 2007, 153.100 libras de café en la planta procesadora, entre las variedad Excelso, Tradición Colombia e Institucional, las cuales se vendieron en los puntos de venta, a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Carulla Vivero, Aviatur S.A., Iberoamericana de Alimentos entre otros. De otra parte se ensamblaron 505.036 raciones de campaña para el Ejército, la Armada Nacional y la Embajada Americana, de las cuales a la fecha se han distribuido 307.565 raciones, siendo el requerimiento anual de 1’156.000 unidades. Otorgó 594 créditos, a junio de 2007, a integrantes de las Fuerzas Militares y del Ministerio de Defensa Nacional por valor de $ 4.777 millones, a través de convenios suscritos con entidades financieras. 8 Durante el primer semestre del año se ha celebrado contratos con las Fuerzas Militares y Ministerio de Defensa por $231.742 millones, para la adquisición de bienes y servicios. 5. Hospital Militar Central Se cumplió la primera fase del proceso de habilitación y acreditación que le permite la prestación de servicios a terceros. La fase dos se proyecta finalizarla en noviembre/07 y consiste en la certificación definitiva mediante auditoria del Distrito. La tercera y última, acreditación, se adelantará en el 2008 y 2009. Con este proceso se mejora la calidad en la prestación de los servicios. Disminución en 20 días el tiempo de espera para la asignación de citas por consulta especializada, generando un incremento de las mismas en un 18,67%. Revisión y ajuste a la entrega de medicamentos tanto para pacientes hospitalizados como ambulatorios, cubrimiento del 100% para los primeros y del 80% para los segundos. 6. Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana – CIAC S.A. El proyecto Pegaso avanzó en el área jurídica, de personal, programación de operación, materiales y partes y acercamiento con empresas para la construcción del primer avión nacional de entrenamiento. Los ahorros durante el último año para las Fuerzas fue de $3.089 millones producto del mantenimiento brindado a 14 Aeronaves del Ejército y de la Fuerza Aérea. Se avanzó en la consolidación de alianzas estratégicas con las siguientes empresas extranjeras: Estándar Aéreo Canadá, Dallas Air Motive, MBA para mejorar la línea de servicios en cuanto a reparación de estructuras, motores y accesorios. El Comando de la Fuerza Aérea asignó 125 funcionarios para fortalecer el proyecto Pegaso y el Departamento Administrativo de la Función Pública, dio el aval a la nueva estructura organizacional de la CIAC. La sistematización de la entidad a través del SAP, se debe iniciar a partir del próximo 1° de octubre. Con este programa se definió la estructura de costos para contar con las bases para definir adecuadamente las tarifas que cobrarán por los diferentes servicios. Se acordó con el Comando de la FAC la extensión de los beneficios de los Offset para fortalecer el desarrollo del Proyecto Pegaso. 7. Sociedad Hotelera Tequendama S.A. En mayo se realizó el lanzamiento comercial de la marca CROWNE PLAZA TEQUENDAMA. 9 Recibió certificado de gestión ambiental ISO 14001:2004, constituyéndose en el primer el Hotel en Colombia que presenta hechos concretos a favor del medio ambiente y procesos operativos más limpios. Crecimiento en el porcentaje de ocupación: a junio/07 56%. Durante el año 2006, 48% y durante el año 2005, 40%. En junio tomó en operación los casinos de la Industria Militar, como resultado de una sinergia en la cual ambas instituciones confían en el éxito a corto plazo y sostenible. La utilidad operacional de la Sociedad creció el 76.86% alcanzando los $7.121 millones y la neta en el 133%, es decir, pasó de $1.672 millones en Junio 30 de 2006 a $3.896 millones en el mismo periodo del 2007, resultado en el que incidió el incremento en el porcentaje de ocupación al pasar del 48% en el 2006 al 56% a junio del 2007. 8. Caja de Sueldos Retiro de la Policía Nacional A junio 30 causó ingresos por $16.386 millones por el contrato de Procomercio. Durante el primer semestre de 2007 se recibieron $2.996 millones. Se inauguró el supermercado ÉXITO en la ciudadela San Martín. A junio se tienen 67.590 afiliados y el costo de las asignaciones es de $1.1 billones, la Caja aporta el 7.6%. Se implementó el sistema biométrico en línea a nivel nacional para las supervivencias. La Contraloría General de la República feneció la cuenta fiscal 2006, con opinión limpia. Desde el año de 1999 a la fecha se cancelaron 11.970 primas de actualización por $41.657 millones de un total proyectado de 16.000. En el 2007 se cancelaron 219 primas por $815.1 millones. La Caja tiene 10.278 demandas en curso por valor de $35.768 millones. En IPC, presenta a junio 1.804 demandas en curso por $32.938 millones, así mismo 20 fallos condenatorios, los cuales se encuentran en proceso de liquidación. Con el fin de fortalecer los mecanismos para aplicar una transparencia efectiva, se actualizó el manual de riesgos institucionales. 9. Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares Se entregó al servicio la primera etapa del complejo hotelero de Melgar, ampliando la capacidad para 200 huéspedes más y con una inversión del $5.300 millones proveniente de recursos propios. 10 Avance del 44% en la segunda etapa con inversión de $5.400 millones, proveniente de recursos propios, que permitirá ampliar la oferta de servicios para 200 huéspedes más. Contratación de la tercera etapa del complejo hotelero por $5.500 millones, con recursos provenientes de crédito bancario, 200 huéspedes más. El numero total de afiliados (50.430). A junio de 2007 el porcentaje de ocupación alcanzó el 53% frente al 51% de junio de 2006. Avance del 95% en el proceso de Sistematización en línea de las cuatro sedes con una inversión de $2.500 millones provenientes de recursos propios. 10. Corporación General Gustavo Matamoros D’Costa Gracias a una importante alianza con Cine Colombia, Samsung y Blockbuster se inició el proceso para la construcción de 2 salas de Cine: una en Corozal en la Brigada de Infantería de Marina y la otra en Tres Esquinas Caquetá, con el fin de brindar un rato de esparcimiento, diversión y sana utilización del tiempo libre para los héroes de la patria. El programa de vinculación laboral presenta el siguiente resultado a la fecha: 44 Indumil 6 en la Agencia Logística 9 Beneficiarios vinculados en las Tiendas Juan Valdés gracias a la alianza con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia; 12 Beneficiarios vinculados a Carrefour; 11 Beneficiarios Schreder, empresa de luminarias En el primer semestre del 2007, 191 beneficiarios se encuentran validando el bachillerato en 11 ciudades del país. El costo es asumido en su totalidad por la Corporación Matamoros. Gracias a las actividades realizadas en las Embajadas de Colombia en el mundo del Día Internacional del Soldado y Policía Herido en Combate se ha logrado un importante recaudo por valor de $40.000.000,oo a la fecha, falta que se desarrolle el evento en las Embajadas de Japón, Canadá, Perú y Ecuador. 440 soldados se han beneficiado de programas de gimnasia recreativa, talleres de arte, cines foros organizados por el Instituto de Recreación. 201 beneficiarios han recibido asesoría jurídica gracias a la alianza realizada con la Universidad Militar. 11. Club Militar El Club Militar en desarrollo de su Plan Estratégico “5 Estrellas” presenta los siguientes indicadores: Variable Tasa de Ocupación 2005 2006 Junio 2006 Junio 2007 52% 50% 46.8% 47% 11 Cubiertos vendidos Alojamiento Número de Huéspedes Número Usuarios áreas deportivas Número de socios 470.249 123.415 486.190 124.250 197.412 54.829 253.765 58.711 59.866 57.151 27.383 29.304 21.509 22.374 21.614 22.772 Mejoramiento de áreas, con un avance del 98%, por valor de $3.352,8 millones, para remodelación de habitaciones Bogotá, remodelación del Salón Dorado, portería de socios, salones. Compra de caldera de la sede Principal, remodelación del acueducto y construcción 5 cabañas en la sede Las Mercedes - Melgar. Iniciación construcción del Centro de Convenciones e instalación de gas para las cabañas en Sochagota. Los ingresos operacionales en el primer semestre de 2007 llegaron a $11.193 millones. Crecieron un 13% ($1.263 millones) más que el primer semestre de 2006. Incremento en el número de socios a 22.772, con un crecimiento de 398 socios que corresponden al 1.8% de tasa de crecimiento con respecto al 2006. La utilidad operacional a junio de 2007 ($846 millones) creció el 52% ($289 millones) frente a la obtenida en el 2006 ($557 millones), mientras que la utilidad neta disminuyó el 43% ($59 millones) por el incremento en los gastos administrativos, provisiones y disminución en ingresos financieros. 12. Defensa Civil Colombiana Fortalecimiento administrativo, a través de: Incremento de la capacitación de los funcionarios gracias a la alianzas con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para capacitar 60 funcionarios en Contratación y con la Corporación Matamoros para capacitar a soldados discapacitados en el área de comunicaciones. Inauguración de nueva sede de la seccional Chocó, reconstruida totalmente después de ser consumida en un incendio estructural y adecuada para prestar un mejor servicio a la comunidad. A junio de 2007 ingresos por $744 millones que representa el 59.5% del total de ingresos propios presupuestados ($1.250 millones), por concepto de convenios interinstitucionales. Fortalecimiento operacional, a través del Convenio con la OFDA - Oficina de Asistencia para Desastres de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) para fortalecer con su metodología los cursos de Seguridad Escolar que se dictarán en la Escuela de Capacitación “Carlos Lleras Restrepo”. Aprobación del proyecto para el reforzamiento de la sede de la Dirección General para el 2008 con un presupuesto inicial de $600 millones. Mejoramiento de la Imagen Institucional, a través del nombramiento del señor Ministro de Defensa Nacional doctor Juan Manuel Santos C, como primer benefactor de la Entidad en ceremonia institucional el 04 de mayo/07 y edición de 12 1.900 ejemplares de la revista de la Defensa Civil, videos institucionales y cuñas radiales para fomentar cultura de prevención en la comunidad. 13. Universidad Militar Nueva Granada La población estudiantil vinculada al Sector Defensa (institucionales) alcanzó el 34% del total de estudiantes de la Universidad Militar (10.343 al finalizar el primer semestre de 2007) a quienes se les concedió descuentos sobre las matrículas en pre y postgrados, diplomados, seminarios y becas por $5.824 millones en el primer semestre/07, 25% ($1.236 millones) más que a junio de 2006. Aprobación de tres nuevas maestrías: i) Derechos Humanos y Litigio Internacional; ii) Relaciones y Negocios Internacionales; iii) Geopolítica y Estrategia, con lo cual la Universidad está hoy en capacidad de ofrecer 11 maestrías orientadas a las necesidades del Ministerio de Defensa y las Fuerzas. Próximamente, la comunidad universitaria contará con un nuevo campus universitario en Cajicá, cuyo costo es de $25.000 millones. La Universidad continúa apoyando a Indumil en los siguientes proyectos que son de vital importancia: i) proyecto para la fabricación de luces de tritium para aplicación militar; ii) desarrollo del mortero probeta; iii) desarrollo proyecto de forja; iv) simulación distribución de fábricas; v) proyecto de arenas autofraguantes; vi) proyecto centro de desarrollo tecnológico; vii) integración máquinas celdas de manufactura y viii) apoyo con estudiantes que realizan la pasantía para el mejoramiento del área de organización y métodos. 14. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Relanzamiento en dos ciudades capitales de las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana, en Cartagena (junio 8 de 2007) y en Ibagué (junio 21 de 2007), con lo cual se fortalece la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. Realización de ocho reuniones de evaluación de las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana (Cúcuta, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Popayán, Pereira, Villavicencio y Neiva) y con la participación de 1078 empresarios del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada. La profesionalización de la planta de personal le ha permitido a la Supervigilancia mejorar la capacidad de gestión en aspectos relacionados con el fortalecimiento de los procesos y mayor oportunidad y efectividad en sus actividades de vigilancia, control y coordinación con los entes vigilados. La planta de personal pasó de 147 empleados a 93 con una reducción del 37%. 15. Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía A junio de 2007 se han otorgado 3.443 Soluciones de Vivienda y 3.245 Subsidios, de los cuales se han beneficiado 116 Soldados Profesionales. Se dio inicio a la descentralización de servicios en la ciudad de Cali (prueba piloto). 13 Se adoptó el sistema de amortización “Cuota constante en pesos” para los créditos hipotecarios vigentes en la Caja. Este sistema permite reclasificar los créditos y establecer cual va a ser la cuota que los afiliados deben cancelar mensualmente en la vigencia del crédito. Apoyo de expertos para la transformación: se contrató una consultoría, $268 millones, para que proponga i) el modelo que permita disminuir el tiempo de solución de vivienda actualmente en 14 años; ii) el esquema de crédito con apoyo del sector financiero y iii) el modelo estratégico de operación. Se contratará el diseño $406 millones e implementación de la plataforma tecnológica, $2.000 millones. Se contrataron asesorías externas para definir la estructura, el rediseño de procesos, la digitalización del archivo, el avance es 80%. También expertos en derecho financiero, cartera y cobranzas para la defensa judicial por Acciones de Grupo. La Junta aprobó un plan de ajuste para atender las observaciones de la Revisoría Fiscal y de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2006. Avance del 70%. Se nombró el Oficial de Cumplimiento y está en el proceso de contratación del Defensor del Cliente. Se establecieron las políticas, procedimientos y mecanismos para el proceso de normalización, recuperación de cartera y el manejo de los bienes en dación de pago. 16. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares A junio se tienen 32.588 afiliados, el valor de las asignaciones es $879 mil millones y la Caja aporta el 9%. Con el fin de fortalecer los mecanismos para aplicar una transparencia efectiva, se actualizó el manual de riesgos institucionales y se consolidó el plan de mitigación del riesgo En bienestar para el afiliados se realizó: 6 conferencias sobre Apoyo al duelo a familiares de afiliados desaparecidos con 118 participantes, 5 jornadas de medicina preventiva con participación de 496 beneficiados, 3 salidas recreativas en las que participaron 59 afiliados, 3 encuentros en las ciudades de Ipiales, Socorro y Cartago con participación de 355 afiliados y se capacitaron en el SENA 34 afiliados. Desde el año de 1999 a la fecha se cancelaron 5.831 primas de actualización por $25.577 millones y hay 2.815 demandas en curso por valor de $20.872 millones. En IPC, presenta a junio 704 demandas en curso con pretensiones por valor de $12.852 millones, así mismo 18 fallos en contra, los cuales están en proceso de liquidación. 17. Fondo Rotatorio de la Policía 14 En el primer semestre se fabricaron 6.745 chalecos blindados por $12.074 millones, lo que representó un incremento de 6.572 unidades respecto al primer semestre de 2006. Se otorgaron 3.447 créditos en el primer semestre de 2007, por $34.928 millones, para una colocación del 99,8% respecto al presupuesto asignado para la vigencia ($35.000 millones). Se entregaron 8 obras durante el primer semestre de 2007 por $6.856 millones, reflejando un aumento del 64% ($4.377 millones) a las entregadas en el primer semestre de 2006. 18. Instituto de Casas Fiscales del Ejército Se elaboró el Estudio de Crecimiento de la Fuerza frente al Crecimiento de Vivienda Fiscal periodo 2002-2006 y perspectivas del periodo 2007-2011; con el propósito de informar al Alto Mando del Ejército, Consejo Directivo y Viceministro de Gestión Institucional y gestionar recursos para la ejecución de proyectos inversión. Se concluyó lo siguiente: Para solucionar las necesidades de vivienda fiscal al 2011 se requiere construir 20.094 viviendas. Se requiere un presupuesto de $3,5 billones para construir 4.000 soluciones de vivienda en el período 2007-2011. Se destinaron $1.182 millones de recursos de hidrocarburos para la construcción y mantenimiento de viviendas fiscales a nivel nacional. Se dio al servicio en Yopal 2 casas para Oficiales y 12 apartamentos para Suboficiales y en Tauramena 4 casas para Oficiales 12 Apartamentos para Suboficiales. Se firmó contrato interadministrativo con la Universidad Militar para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad NTC GP 1000:2004, el MECI 1000:2005 y el cuadro de mando Integral con base en la metodología del Balanced Scorecard. Se firmó contrato interadministrativo con la Escuela de Ingenieros Militares, para capacitar 40 funcionarios mediante el Diplomado en Contratación Estatal. Se firmó contrato interadministrativo con la Agencia Logística, Contratista: Consorcio AN, Interventoría Inplayco Ltda. valor presupuesto $1.607,5 millones para la construcción de 20 apartamentos para suboficiales en Medellín. 15