FORMATO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRADORES

FORMATO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRADORES
DE MEDIOS ELECTRÓNICOS AL SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS
2015-01-22
VERSIÓN 1.0
1
Contenido
1.
Introducción.
3
2.
Restricciones, validaciones y consideraciones.
3.
Envío de Información de transacciones del contribuyente-comercio, por parte del Informante al SII.
4.
Consulta de envíos de Información del Informante.
5.
Consulta de Información de un Contribuyente-comercio (sólo para Informante).
11
6.
Consulta de Información de un Contribuyente-comercio (sólo para Informante).
12
4
4
9
2
1. Introducción.
Con el fin de recibir la información suministrada por los operadores de medios de pago electrónicos, en relación a ventas
diarias realizadas que se respaldaron tributariamente mediante el otorgamiento de un recibo o comprobante de pago
electrónico en reemplazo de boletas, según lo indicado por el Artículo 54 de la Ley del IVA., contenido en el D.L. N° 825, de
1974, es que el SII ha definido el siguiente formato de recepción de información a través de un “Webservice”, para lo cual
se ha establecido el siguiente esquema que supone validaciones, procedimientos que deben ser cumplidos para.
Glosario.
En la documentación, se utilizarán los términos siguientes, con el significado que se indica:
Informante: Contribuyente que enviará periódicamente (archivos diarios) al SII información de los comprobantes emitidos en reemplazo
de boletas, que corresponde al Administrador de medios de pago electrónicos.
Contribuyente-Comercio: Contribuyente que utiliza uno o más terminales POS para recibir, procesar y verificar los pagos que sus clientes
efectúen con tarjeta de crédito o débito, es el usuario de los sistemas de pago por medios electrónicos.
Cliente: Consumidor final adquiriente de la venta o servicio ofrecido por el comercio, el cual paga con medio de pago electrónico (tarjeta
de crédito o débito) y obtiene un comprobante o recibo (vale o voucher) por la transacción.
Terminal transaccional o POS (Point of Sale): Dispositivo provisto por el Administrador de medios de pagos electrónicos, en el cual se
procesan los pagos realizados por los clientes finales efectuados con tarjeta de débito o crédito.
Comprobante o Recibo: Documento emitido por el terminal transaccional (POS).
Track Id: Identificador único que se asigna a cada envío de información, que un informante realiza al el SII.
3
2. Restricciones, validaciones y consideraciones.




El informante de las transacciones (administrador de medios de pago), debe ser emisor electrónico de documentos
tribuarios electrónicos(DTE), y el usuario enviador se encuentre autorizado como usuario en el ambiente de Factura
Electrónica.
Para un mismo contribuyente-comercio, puede recibirse más de una entrada de diferentes informantes para un
mismo día, es decir, el caso en que un contribuyente-comercio cuente con medios de pagos electrónicos provistos
por más un administrador de medios de pagos electrónicos.
El informante deberá enviar por defecto la información al SII de Contribuyentes de todos sus contribuyentescomercios afiliados, salvo en caso que el mismo SII determine una nómina especial a informar.
La Información debe enviarse en forma diaria, lo cual contempla hasta 3 días de desfase de envío del a información.
3. Envío de Información de transacciones del contribuyente-comercio,
por parte del Informante al SII.
Este apartado describe la información que el Informante administrador de medios de pagos electrónicos, debe enviar al SII,
en un plazo de hasta 3 días de desfase, para cada contribuyente-comercio.
La información que se describe a continuación se enviará utilizando un Webservice del SII, y consolida todas las
transacciones que un contribuyente-comercio ha realizado en un día calendario. En la eventualidad que un contribuyentecomercio no registre ventas en un día calendario, igualmente se debe informar de ese hecho al SII, con valores en cero.
4
Tabla N° 1
Parámetros de entrada (envío del Informante):
N°
1
NOMBRE DEL
CAMPO
Tipo
LARG
O
MÁX.
RUT Informante
NUM
8
(rutInformante)
OBSERVACIONES GENERALES
VALIDACIONES
Corresponde al cuerpo numérico del Rut del
contribuyente Informante del archivo, sin puntos
ni comas
Este es el RUT del responsable de informar las
transacciones.
2
DV Informante
ALFA
1
Digito verificador del cuerpo del RUT de campo
RUT Informante.
(dvInformante)
3
Identificador Envío
NUM
12
Identificador generado por el informante. Debe
ser único.
4
RUT Contribuyente
NUM
8
Corresponde al cuerpo numérico del Rut del
Contribuyente emisor de los Vales, sin puntos ni
comas. (Contribuyente-Comercio)
(rutContribuyente)
Módulo 11 aplicado al RUT Informante, en
caso de ser “K”, siempre debe ser
mayúscula.
5
N°
5
NOMBRE DEL
CAMPO
Tipo
LARG
O
MÁX.
OBSERVACIONES GENERALES
VALIDACIONES
DV Contribuyente
ALFA
1
Digito verificador del cuerpo del RUT de campo
RUT Contribuyente-Comercio.
Módulo 11 aplicado al RUT Contribuyente,
en caso de ser “K”, siempre debe ser
mayúscula.
NUM
2
Indica que el documento informado es:
(dvContribuyente)
6
Tipo de Documento
48: Vales comprobantes de Pago Medios
Electrónicos
7
Fecha Venta
ALFA
10
Fecha del día en que se realizó la venta, en
formato AAAA-MM-DD (Año (4), Mes (2), Día (2)).
Validación, fechas aceptadas: desde 201501-01
8
Total Monto Neto
NUM
18
Total de los Montos Netos (Afectos) de
documentos emitidos.
Si no hay movimientos para el tipo de
documento, llenar campos con valor = 0.
9
Total Monto no
afecto o exento
NUM
18
Total de los Montos No Afectos o Exentos de
documentos emitidos.
Si no hay movimientos para el tipo de
documento, llenar campos con valor = 0.
10
Total Monto Total
NUM
18
Total de los Montos Totales de las compras.
Si no hay movimientos para el tipo de
documento, llenar campos con valor = 0.
Suma de Totales (Total Neto, Total IVA y Total no
Afecto) para el tipo de documento.
11
Total Monto
Propina
NUM
18
Debe contener el Total de Montos de las propinas
asociadas a las transacciones, en caso de existir.
Sólo aplicable para documentos código 48.
Si no hay movimientos para el tipo de
documento, llenar campos con valor = 0.
6
N°
12
NOMBRE DEL
CAMPO
Total Monto Vuelto
Tipo
NUM
LARG
O
MÁX.
18
OBSERVACIONES GENERALES
VALIDACIONES
Debe contener el Total de Montos de vueltos
asociados a las transacciones, en caso de existir.
Sólo aplicable para documentos código 48.
Si no hay movimientos para el tipo de
documento, llenar campos con valor = 0.
13
14
Total Monto
Donación
Total Monto
Transacción
NUM
NUM
18
18
Debe contener el Total de Montos de las
donaciones asociadas a las transacciones, en
caso de existir.
Sólo aplicable para documentos código 48.
Debe contener el Total de Montos efectivamente
transferido en las compras de bienes y/o servicios,
incluyendo totales de propinas, vueltos y
donaciones.
Sólo aplicable para documentos código 48.
Si no hay movimientos para el tipo de
documento, llenar campos con valor = 0.
Si no hay movimientos para el tipo de
documento, llenar campos con valor = 0.
Equivale a Total Monto Transacción= Total Monto
Total + Total Propina + Total Vuelto + Total
Donación.
15
Cantidad Total de
Vales emitidos en el
período.
NUM
10
Cantidad Total de documentos (Vales) del tipo
correspondiente a emitidos en el periodo.
Si no hay movimientos para el tipo de
documento, llenar campos con valor = 0.
Si no hay documentos emitidos del tipo
especificado, en el período indicado, se debe
registrar “0”
7
Tabla N° 2
Parámetros de salida (Respuesta entregada por el SII al envío realizado por el Informante):
N°
1
NOMBRE DEL
CAMPO
Tipo
LARG
O
MÁX.
Código de
Respuesta
NUM
2
OBSERVACIONES GENERALES
VALIDACIONES
Corresponde a resultado de la transacción:
0: Transacción Exitosa
-1: Error Interno. Informante debe reintentar
enviar la transacción más tarde.
1: Rut Informante Erróneo
2: Rut Contribuyente Erróneo
3: Tipo Doc Erróneo
4 Fecha Venta Errónea
5: Total Monto Transacción Erróneo
7: Rut Contribuyente no está obligado a ser
informado, este fecha.
9: Rut Contribuyente ya fue informado dentro de
un envío
2
Descripción
Respuesta
ALFA
70
Describe el tipo de error catalogado con algunos
de las códigos enunciados anteriormente
8
N°
3
NOMBRE DEL
CAMPO
Tipo
LARG
O
MÁX.
TrackId
NUM
12
OBSERVACIONES GENERALES
VALIDACIONES
Identificador que la transacción, solo se enviará
como respuesta al informante en el caso que la
transacción fue almacenada en el SII en forma
exitosa.
Observación:
Si el Servicio de recepción del SII está temporalmente inactivo o con tiempos de espera considerables, se debe reintentar
el envío en forma posterior.
4. Consulta de envíos de Información del Informante.
Para realizar una consulta del estado de un envío realizado por un Informante, se ha dispuesto este servicio de consulta por
Webservice, que le indica al informante, el total de transacciones de un identificador de envío, con el fin que pueda validar la
completitud de la información.
Tabla N° 3
Parámetros de entrada: (consulta del Informante)
9
N°
1
NOMBRE DEL
CAMPO
Tipo
LARG
O
MÁX.
RUT Informante
ALFA
10
OBSERVACIONES GENERALES
VALIDACIONES
Corresponde al Rut-dv del contribuyente
Informante del archivo. Incluye guión y dígito
verificador.
Verificación de módulo 11 del DV
Este es el RUT del responsable de informar las
transacciones.
2
Identificador Envío
NUM
12
Identificador generado por el informante. Debe
ser único.
Tabla N° 4
Parámetros de salida: (Respuesta entregada por el SII)
N°
1
NOMBRE DEL
CAMPO
Tipo
LARG
O
MÁX.
Cantidad Total de
Transacciones
ALFA
10
OBSERVACIONES GENERALES
VALIDACIONES
Corresponde a cantidad de registros
(transacciones) realizadas por informante.
10
5. Consulta de Información de un Contribuyente-comercio (sólo para
Informante).
Los Informantes podrán realizar una consulta del estado de un envío realizado, para lo cual se ha dispuesto este servicio de
consulta por Webservice, que le indica al informante, el total de transacciones de un identificador de envío, con el fin que pueda
validar la completitud de la información.
Tabla N° 5
Parámetros de entrada: (Envío del Informante)
N°
1
NOMBRE DEL
CAMPO
Tipo
LARG
O
MÁX.
RUT Informante
ALFA
10
OBSERVACIONES GENERALES
VALIDACIONES
Corresponde al Rut-dv del contribuyente
Informante del archivo. Incluye guión y dígito
verificador.
Verificación de módulo 11 del DV
Este es el RUT del responsable de informar las
transacciones.
2
RUT Contribuyente
ALFA
10
3
Tipo de Documento
NUM
2
Corresponde al Rut-dv del contribuyente
comercio. Incluye guión y dígito verificador
Verificación de módulo 11 del DV
Indica que el documento informado es:
48: Vales comprobantes de Pago Medios
Electrónicos
4
Fecha Venta
ALFA
10
Fecha del día en que se realizó la venta, en
formato AAAA-MM-DD (Año (4), Mes (2), Día (2)).
Validación, fechas aceptadas: desde 201501-01
11
Tabla N° 6
Parámetros de salida: (Entrega todos los parámetros enviados por el informante, y además los siguientes)
N°
NOMBRE DEL
CAMPO
Tipo
LARG
O
MÁX.
OBSERVACIONES GENERALES
1
TrackId
NUM
12
Identificador que la transacción, solo se enviará
como respuesta al informante en el caso que la
transacción fue almacenada en el SII en forma
exitosa.
2
Fecha Recepción
ALFA
10
Fecha de recepción del archivo enviado por el
informante
VALIDACIONES
6. Consulta de Información de un Contribuyente-comercio (sólo para
Informante).
Se entregará un servicio adicional en el Webservice, que le indique al informante, si es que un contribuyente-comercio, ya está
registrado en el SII, a partir de un identificador de la transacción (TrackId)
Tabla N° 7
Parámetros de entrada: (Envío del Informante)
12
N°
1
NOMBRE DEL
CAMPO
Tipo
LARG
O
MÁX.
RUT Informante
ALFA
10
OBSERVACIONES GENERALES
VALIDACIONES
Corresponde al Rut-dv del contribuyente
Informante del archivo. Incluye guión y dígito
verificador.
Verificación de módulo 11 del DV
Este es el RUT del responsable de informar las
transacciones.
2
TrackId
NUM
12
Identificador que la transacción, solo se enviará
como respuesta al informante en el caso que la
transacción fue almacenada en el SII en forma
exitosa.
Tabla N° 8
Parámetros de salida: (Entrega todos los parámetros enviados por el informante, y además los siguientes)
13
N°
NOMBRE DEL
CAMPO
Tipo
LARG
O
MÁX.
OBSERVACIONES GENERALES
1
TrackId
NUM
12
Identificador que la transacción, solo se enviará
como respuesta al informante en el caso que la
transacción fue almacenada en el SII en forma
exitosa.
2
Fecha Recepción
ALFA
10
Fecha de recepción del archivo enviado por el
informante
VALIDACIONES
14