Port de Barcelona Presentació de resultats 2015 Indicadors de tràfic 2014 2015 Tràfic total (tones) 46,3 milions 47 milions + 1,5 % Tràfic de hinterland (tones) 29,6 milions 31 milions +5% Contenidors (TEU) 1,8 milions 2 milions +4% 622.474 662.149 +6% 437.493 476.787 +9% 99.175 112.355 + 13 % Short Sea Shipping (UTI) 112.505 136.659 + 21 % Automòbils (unitats) 748.763 881.893 + 18 % 4,7 milions 4,4 milions -7% Líquids a granel (tones) 12,9 milions 12 milions -7% Passatgers 3,4 milions 3,7 milions 1,09 milions 1,16 milions +7% +7% 2,36 milions 2,54 milions +7% Export (plens) Import (plens) Cabotatge insular (plens) Sòlids a granel (tones) Ferris Creueristes Evolució contenidors plens d’exportació i importació (2005-2015) 1.200.000 EXPORT IMPORT 900.000 600.000 300.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució d’automòbils d’exportació i importació (2005-2015) 700.000 EXPORT IMPORT 525.000 350.000 175.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució Short Sea Shipping (2005-2015) UTI* 140.000 105.000 70.000 35.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * Unitat de Transport Intermodal Evolució dels passatgers de creuers 3.000.000 2.250.000 1.500.000 750.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Impuls tràfic ferroviàri 300.000 Quota ferroviària 225.000 (sobre tràfic total) 150.000 75.000 0 TEU Vehicles 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2,5 % 3 % 5 % 8 % 11 % 11 % 11 % 12 % 13 % 14,5 % 22 % 24 % 27,5 % 30 % 32,5 % 31 % 31 % 35 % Principals mercats exteriors TEUplensIMPORT2014-2015 2014 2015 Variació (%) Quota 179.603 202.269 12,6 % 40,7 % 2 Corea del Sud 21.060 32.564 54,6 % 6,5 % 3 Turquia 23.512 25.235 7,3 % 5,1 % 4 Índia 17.931 20.222 12,8 % 4,1 % 5 Vietnam 21.967 19.807 -9,8 % 4% 6 Estats Units 16.189 16.456 1,7 % 3,3 % 7 Bangla Desh 9.392 11.791 25,5 % 2,4 % 8 Aràbia Saudita 14.086 10.564 -25 % 2,1 % 9 Taiwan 9.212 8.761 -4,9 % 1,8 % 10 Egipte 8.551 8.378 -2,1 % 1,7 % 1 Xina Principals mercats exteriors TEUplensEXPORT2014-2015 2014 2015 Variació (%) Quota 1 Xina 65.252 77.126 18,2 % 10,2 % 2 Unió dels Emirats Àrabs 73.526 66.517 -9,5 % 8,8 % 3 Algèria 43.310 44.821 3,3 % 5,9 % 4 Estats Units 33.396 39.912 19,4 % 5,3 % 5 Turquia 37.483 35.825 -4,5 % 4,8 % 6 Aràbia Saudita 21.851 28.250 29,3 % 3,7 % 7 Marroc 23.489 27.535 17 % 3,7 % 8 Mèxic 20.816 23.385 12 % 3,1 % 9 Brasil 20.338 19.468 -4,3 % 2,6 % 10 Corea del Sud 13.265 15.390 16 % 2% Resultats econòmics 2015 2014 2015 Var. (en milions d’euros) Import net de la xifra de negoci 154,8 155,6 1% Resultat d’explotació 45,1 37,3 -17% 37,4 39,8 6% 103,7 74,2 -28% 419,2 347,5 -17% Resultat de l’exercici Cash flow Endeutament Cash flow i inversions 2015 (milers d’euros) 125.000 100.000 90.153 - 9.693 80.460 -6.294 75.000 74.166 -66.055 50.000 25.000 8.111 0 EBITDA Finançament Sistema Portuari CF1 Resultat financer + altres ajustos CF2 Inversió 2015: CF3 CF1: Cash flow abans del resultat financer i els seus ajustaments CF2: Cash flow operatiu recursos procedents de les operacions CF3: Superàvit en la generació de recursos respecte de les necessitats d’inversió de l’exercici Finançament de les inversions (milers d’euros) 250.000 Cash Flow Inversió 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 Cash Flow Inversió 82.000 83.868 104.102 77.987 75.353 93.922 78.335 84.159 91.445 103.749 74.166 213.602 245.214 186.758 161.209 115.131 95.541 105.419 88.974 85.104 40.783 66.055 Endeutament 253.606 326.202 383.601 401.667 449.222 494.000 486.000 460.000 440.833 419.167 347.500 Evolució de la ràtio d’endeutament Endeutamentbancari/Fonspropis 10 milions d’euros d’estalvi en bonificacions 10,7 milions d’euros d’estalvi per als concessionaris per la nova valoració dels terrenys del Port de Barcelona Inversió pública 2015 Inversió pública del Port de Barcelona (2015) Principals actuacions d’infraestructura: Nous accessos ampliació Sud. Fase 1B i 1C. Actuacions terminal moll Prat. Ampliació terminal ferroviària moll Príncep d’Espanya. Connexió passarel·la d’embarcament terminals B i C de creuers. Remodelació àrea pesquera. Protecció de molls (Ponent Sud, Morrot i Sant Bertran). Instal·lacions Guàrdia Civil. Millora enllumenat Port Vell. Principals inversions públiques previstes: Inversió pressupostada 2016: 129 milions d’euros Nous accessos ferroviaris Remodelació àrea pesquera Terminal intermodal. Moviment de precàrregues Obra civil nou syncrolift moll Catalunya Rehabilitació edifici Portal de la Pau Actuacions relacionades amb projecte Iberpotash Ampliació moll Adossat Principals inversions privades en marxa o previstes el 2016 : Iberpotash Marina Barcelona 92 Marina Vela Terminal E de Carnival Port de Barcelona Presentació de resultats 2014 Evolució Tràfic Total (2005-2015) Tones 32.000.000 24.000.000 16.000.000 8.000.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015