Balance 2015 Asiento fin de ejercicio Fecha listado Febrero 10 de 2016 XARXA DE CONSUM SOLIDARI ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible A) PATRIMONIO NETO 49,00 A-1) Fondos propios 1. Desarrollo 2. Concesiones I. Capital 3. Patentes, lic., marcas y simil 1. Capital escriturado 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas Nuevo programa SAGE100 Software Amort. Acum. Inmo. Inmaterial SAGE Amort. Acum. Inmo. Inmaterial Softw 6. Investigación 2. (Capital no exigido) 2.962,44 9.271,18 II. Prima de emisión 588,17 1. Prima de emisión -6.798,88 -98,03 III. Reservas -2.913,44 1. Legal y estatutarias Amort. Acum. Inmo. Inmaterial SAGE -2.472,32 2. Otras reservas Amort. Acum. Inmo. Inmatel Software -441,12 3. Reservas pendientes cierre 7. Otro inmovilizado intangible IV. (Acciones/particip patrim prop) II. Inmovilizado material 468,88 1. Acciones/particip patrim prop 468,88 V. Resultados ejerc. anteriores 1. Terrenos y construcciones 2. Inst. técnicas y otro inmo mat 1. Remanente -137.443,85 Instalaciones técnicas 897,86 Portátil HP (está aquí) 838,00 Error contable posterior cierre'11 -73.346,98 Servidor 1.474,22 Error contable posterior cierre'12 6.959,52 Copiadora 6.000,00 Error contable posterior cierre'13 20.496,47 -100.802,97 Accesorios Copiadora 176,76 2. (Resultados neg. de ej. ante) -64.096,87 Proyector 698,05 Resultados negativos ejerc. anter. -64.096,87 Monitor TFT 18,5" 119,00 Ordenador ACER 559,00 VI. Otras aportaciones de socios Lector Código de Barras 255,47 1. Otras aportaciones de socios Porttatil Toshiba 660,33 Amort. acum. instalaciones técnicas -897,86 Amort. Acum. EPI HP -838,00 Amort. Acum. EPI SERVIDOR -1.474,24 Amort. Acum. EPI COPIADORA -6.000,00 Amort. Acum. EPI ACC COPIADORA VII. Resultado del ejercicio 56.031,09 1. Cuenta Pérdidas y Ganancias Resultado del ejercicio 2. Ingresos/Gastos pdte cierre 56.031,09 -176,76 Amort. Acum. EPI PROYECTOR -698,04 VIII. (Dividendo a cuenta) Amort. Acum. EPI MONITOR -119,00 1. (Dividendo a cuenta) Amort. Acum. EPI ACER -559,00 Amort. Acum. EPI LECTOR -255,48 IX. Otros instrumentos patrimonio Amort. Acum portatil toshiba -191,43 1. Otros instrumentos patrimonio 3. Inmov. en curso y anticipos A-2) Ajustes por cambios de valor III. Inversiones inmobiliarias I. Activos financieros disp venta 1. Terrenos II. Operaciones de cobertura 2. Construcciones III. Activos no ctes y pasiv. vinc IV. Diferencia de conversión IV. Invers. empr. grupo y asoc. L/P 1. Instrumentos de patrimonio V. Otros VI. Ajustes cambio valr pdte cierr 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 6. Otras inversiones A-3) Subvenc, donac y legados recib 1. Subvenc, donac y legados recib Subvenciones oficiales de capital 2. Subv, donac. y leg. pdt cierre 91.920,90 91.920,90 91.920,90 V. Inversiones financieras a L/P A-4) Patrimonio neto pdt ajust NPGC 1. Instrumentos de patrimonio 1. Patrimonio neto pdt ajust NPGC 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos deuda TOTAL PATRIMONIO NETO 10.508,14 4. Derivados 5. Otros activos financieros B) PASIVO NO CORRIENTE 6. Otras inversiones I. Provisiones a largo plazo VI. Activos por impuesto diferido 1. Oblig. prestaciones L/P person 1. Activos por impuesto diferido 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructurac. VII. Deudores comerciales no corr. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4. Otras provisiones 517,88 II. Deudas a largo plazo 50.810,05 1. Obligaciones y valores negoc. B) ACTIVO CORRIENTE 2. Deudas con entid. de crédito Prestec ASAC I. Activos no corrientes mant. vta 3. Acreed. por arrendam. financ. 1. Activos no corrientes mant vta 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros II. Existencias 86.513,99 Deudas a largo plazo Depósitos recibidos a largo plazo 1. Comerciales 68.369,47 Existencias L'Hos 61.123,86 Existencias. Ag.V 7.245,61 2. Materias primas y otros aprov. 1.200,00 1.200,00 49.610,05 45.125,05 4.485,00 III. Deudas emp grupo y asoc. A L/P 1. Deudas emp grupo y asoc. A L/P 3. Productos en curso a) De ciclo largo de producción IV. Pasivos por impuesto diferido b) De ciclo corto de producción 1. Pasivos por impuesto diferido 4. Productos terminados a) De ciclo largo de producción V. Periodificaciones a largo plazo b) De ciclo corto de producción 1. Periodificaciones a largo plaz 5. Subproductos, residuos, recup. 6. Anticipos a proveedores Anticipos a proveedores 18.144,52 VI. Acreedores comerc no corrientes 18.144,52 VII. Deuda caract. especiales a L/P III. Deudores ciales y otras ctas 303.327,54 1. Deuda caract. especiales a L/P 1. Clientes ventas y prest. serv. a) Clientes vtas y prest s. L/P b) Clientes vtas y prest s. C/P Clientes VIII.Pasivo no Corriente pte aj. LP 32.906,05 1. Pasivo no Corriente pte aj. LP 32.906,05 2. Clientes empresas grupo y asoc TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 50.810,05 3. Deudores varios 4. Personal C) PASIVO CORRIENTE 5. Activos por impuesto corriente I. Pas. vinc. act. no ctes mant Vta 6. Otros créditos Admin. Públicas 270.421,49 H.P. deudor por IVA APLAZADOS -31,95 H.P. deudor DUPLICADOS H.P. deudor por subvenciones conced 1. Pas. vinc. act. no ctes mant 1.445,19 II. Provisiones a Corto Plazo 269.008,25 1. Provisiones a Corto Plazo H.P. IVA Soportado Exento 0% H.P. IVA Soportado 10% III. Deudas a Corto Plazo H.P. IVA Soportado 21% 1. Obligaciones y otros valores H.P. IVA Sop Ope Intrac 18% 1. Obligaciones y otros val negoc 7. Accionistas(socios) desemb. ex 2. Deuda con entidades de crédito Préstamos C/P Xavier Montagut IV. Invers. empr. grupo y asoc C/P Deuda c/p Coop57 1. Instrumentos de patrimonio 3. Acreedores por arrendamto fi. 2. Créditos a empresas 4. Derivados 3. Valores representativos deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 5. Otros pasivos financieros Deudas CP transf subv, donac y lega 211.630,61 21.904,39 9.904,39 12.000,00 189.726,22 189.726,22 6. Otras inversiones IV. Deudas emp grupo y asoc. a C/P 1. Deudas emp grupo y asoc. A L/P V. Inversiones financieras a C/P 2819,38 1. Instrumentos de patrimonio V. Acreed ciales y otras ctas pagar 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos deuda a) Proveedores a L/P 4. Derivados 5. Otros activos financieros 02 Grup Eixample b) Proveedores a C/P 2.819,38 1.162,57 Proveedores 126,40 05 Grup Sant Antoni 575,11 Acreedores prestación servicios 06 Grup Sants-Hostafrancs 676,37 Bnficiarios-Contraparts d proyectos 08 Grup de Collblanc 278,93 6. Otras inversiones 3. Acreedores varios 4. Personal (remuner. pdte pago) Remuneraciones Pendientes VI. Periodificaciones a C/P 1. Periodificaciones a C/P 1. Tesorería 0,01 5. Pasivos por impuesto corriente 256.378,54 256.378,54 611,95 H.P. Acreedor por IVA H.P. Acreedor retenciones practic. 2.766,13 3.336,86 H.P. IVA Repercutido 8% 3.411,37 H.P. IVA Repercutido 18% La Caixa-Castilla-La Mancha-Cta.929 La Caixa-Coop. General-Cta. 341 93.754,10 716,51 0,44 7.745,75 1.642,66 Organis.Seguridad Social acreedores 27.533,24 Triodos Bank - Cta.524 -1.828,37 -1.828,40 0,02 La Caixa-Blindada-Cta.037 Triodos Bank-Cta.721 7.833,21 275.941,70 MAGDALENA BOZE, WACHOWIAK La Caixa -General-Cta.270 La Caixa-Sub.Sensibilització-Cta089 283.774,91 Rem. Pdtes. Armonia Pérez Crosas 6. Otras deudas con adm. públicas Caja, euros 86.916,24 86.916,24 2. Prov, empresas del grupo y aso 04 Grup Gràcia VII. Efecivo y otros activos líquid 376.608,53 1. Proveedores 0,10 H.P. RE Repercutido 1% 7. Anticipos de clientes Anticipos a clientes 5.692,07 124658,86 La Caixa-Projecte 1211 AECID 736 VI. Periodificaciones a C/P 1. Periodificaciones a C/P La Caixa-Projecte 1310 AECID 201 2. Otros activos líquidos equiv. VII. Deuda caract. especiales a C/P 1. Deuda caract. especiales a C/P TOTAL ACTIVO CORRIENTE 649039,45 TOTAL ACTIVO 649.557,33 VIII. Pasivo Corriente pdte aj NPGC XARXA DE CONSUM SOLIDARI G61749297 IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CJ PLAÇA SANT AGUSTÍ VELL, 15 08003 BARCELONA Sage 100 Contabilidad 16.01 1. Pasivo Corriente pdte aj NPGC TOTAL PASIVO CORRIENTE 588.239,14 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 649.557,33