Credi Q Agencia de Seguros S.A. Estado de Flujo de Efectivo Por el período terminado el 31 Marzo-2015 y 2014 En colones costarricenses 2015 Flujo de efectivo en las actividades de operación: Utilidad o pérdidas del período Reserva Legal Capital social Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto (usado) provisto en las actividades de operación: Depreciación, amortización y deterioro del valor del período Cambios en los activos disminución, (aumento): Cuentas por cobrar comerciales Cuentas por cobrar partes relacionadas Documentos por cobrar Inversiones Gastos pagados por anticipado Cambios en los pasivos (disminución), aumento: Gastos acumulados Impuesto por pagar Total ajustes Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación: Flujo de efectivo en las actividades de inversión: Propiedad, planta y equipo Otros activos Activos financieros no circulantes Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión: 45,112,337 244,284,862 7,000,000 35,000,000 (86,095) 994,506 (225,259,494) (112,098,318) 14,900,503 (97,106) (70,081,020) (566,381) 20,926,193 (6,001) (76,460,824) (24,348,487) 13,323,961 17,130 (281,571,298) (2,286,436) 535,489 5,520,656 0 6,056,145 0 10,211,820 0 10,211,820 0 0 (805,608) (805,608) (18,292,342) 46,649,713 28,357,371 7,119,776 39,529,937 46,649,713 Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento: Deuda a largo plazo Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento: (Disminución) aumento neto en efectivo Efectivo al inicio del período Efectivo al final del período Lic. Danilo Calderón Gómez CONTADOR Lic. Guido Soto Oviedo AUDITOR GUIDO SOTO OVIEDO (FIRMA) Digitally signed by GUIDO SOTO OVIEDO (FIRMA) Date: 2015.04.30 09:10:21 -06:00 Reason: Auditor, EF Tri 2015 Location: Costa Rica JOSE DANILO CALDERON GOMEZ (FIRMA) Digitally signed by JOSE DANILO CALDERON GOMEZ (FIRMA) Date: 2015.04.28 08:47:00 -06:00 Reason: Contador, Estados Financieros para SUGESE marzo 2015 Location: Costa Rica 2014 Lic. Olman Madrigal Pastor GERENTE GENERAL OLMAN MADRIGAL PASTOR (FIRMA) Digitally signed by OLMAN MADRIGAL PASTOR (FIRMA) Date: 2015.04.30 08:48:02 -06:00 Reason: Gerente, EF Tri 2015 Location: Costa Rica