bolsa de valores de quito valor nominal y valor efectivo negociado

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BOLSA DE VALORES DE QUITO
VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO
09-nov-12
El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento
(castigo), con prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo.
El objetivo de este boletín es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito, en una jornada bursátil. La información estará clasificada
por montos totales y montos por operación bursátil, obteniendo una visión clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.
MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$)
V. EFECTIVO
Montos Totales Negociados por tipo de
Renta (miles US$)
665
V. EFEC. RF.
521
V. NOM. RF.
V. NOMINAL
573
550
650
USD
V. NOMINAL
573,077.34
V. EFECTIVO
665,443.10
MONTO POR
TIPO DE RENTA
145
V. EFEC. RV.
600
DIFERENCIA
MONTO
(USD)
%
92,365.76
16.12%
533
V. NOM. RV.
500
MONTO (NOM /
EFE)
40
700
-
100
200
300
400
500
600
MONTO
(USD)
DIFERENCIA
USD
%
V. NOM. RV.
39,712.00
V. EFEC. RV.
144,529.52
V. NOM. RF.
533,365.34
V. EFEC. RF.
520,913.58
104,817.52
263.94%
-12,451.76
-2.33%
MONTOS POR OPERACIÓN BURSATIL
RENTA VARIABLE
MERC *
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
FPE
HLC
EMISOR
VALOR
PRECIO
NOMINAL
(US$)
PRECIO EFECTIVO
(US$)
VALOR NOMINAL (US$)
DIFERENCIA
VALOR EFECTIVO (US$)
USD
%
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
4.00
10,000.00
40,000.00
30,000.00
300%
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
4.00
7,682.00
30,728.00
23,046.00
300%
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
4.00
5,000.00
20,000.00
15,000.00
300%
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
4.00
2,964.00
11,856.00
8,892.00
300%
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
4.00
2,500.00
10,000.00
7,500.00
300%
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
4.00
2,000.00
8,000.00
6,000.00
300%
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
3.98
1,147.00
4,565.06
3,418.06
298%
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
3.99
1,000.00
3,990.00
2,990.00
299%
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
3.99
746.00
2,976.54
2,230.54
299%
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
4.00
500.00
2,000.00
1,500.00
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
3.98
344.00
1,369.12
1,025.12
298%
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
4.00
255.00
1,020.00
765.00
300%
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
3.99
254.00
1,013.46
759.46
299%
S
CORPORACION FAVORITA C.A.
ACC
1.00
3.99
200.00
S
FONDO PAIS ECUADOR
CTP
1,000.00
935.42
5,000.00
4,677.10
-322.90
-6%
S
HOLCIM ECUADOR S.A.
ACC
5.00
64.01
120.00
1,536.24
1,416.24
1180%
39,712.00
144,529.52
TOTAL RENTA VARIABLE
798.00
598.00
300%
104,817.52
299%
263.94%
* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario
DIFERENCIA R. VARIABLE
35,000
1400%
30,000
1200%
25,000
1000%
20,000
800%
15,000
600%
10,000
400%
5,000
200%
USD
HLC
FPE
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
0%
SLU
-5,000
SLU
0
-200%
%
RENTA FIJA
INTERÉS /
TEA. (%)
DESCUENTO
MERC *
EMISOR
VALOR
S
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA
OGG
8.7500
9.2025
DÍAS
TRANS.
PLAZO TOTAL
(días)
PRECIO %
VALOR
NOMINAL
VALOR
EFECTIVO
178
1,440
99.6636
13,125.00
13,080.84
DIFERENCIA
USD
%
-44.16
-0.34%
P
CORPORACION FAVORITA C.A.
RAC
0.0000
0.0000
0
0
103.4805
7,800.00
8,071.48
271.48
3.48%
S
MINISTERIO DE FINANZAS
BON
5.0700
9.5876
52
1,800
84.9000
35,000.00
29,715.00
-5,285.00
-15.10%
S
MINISTERIO DE FINANZAS
BON
5.0700
9.5876
52
1,800
84.9000
23,000.00
19,527.00
-3,473.00
-15.10%
S
PRODUBANCO
LDC
5.1071
5.2622
0
100
99.1630
266,738.37
264,505.87
-2,232.50
-0.84%
S
PRODUBANCO
LDC
5.1071
5.2622
0
100
99.1630
164,644.70
163,266.68
-1,378.02
S
PRODUBANCO
PAL
6.0000
5.0629
186
365
103.5100
4,000.00
4,140.40
140.40
3.51%
S
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
NCR
0.0000
0.0000
0
0
97.5000
17,098.14
16,670.69
-427.45
-2.50%
S
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
NCR
0.0000
0.0000
0
0
98.8000
1,959.13
1,935.62
-23.51
-1.20%
TOTAL RENTA FIJA
533,365.34
520,913.58
-12,451.76
-0.84%
-2.33%
* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario
DIFERENCIA R. FIJA
1,000
5%
SRI
SRI
PRD
PRD
PRD
MDF
MDF
-1,000
SLU
0
ADQ
ADQ
SLU
MDF
MDF
PRD
PRD
PRD
SRI
SRI
0%
-2,000
-5%
-3,000
-10%
-4,000
-15%
-5,000
-6,000
-20%
USD
con prima (premio)
a la par (sin premio o castigo)
con descuento (castigo)
%
negociación de un título valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociación de un título valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociación de un título valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transacción se determina por la tasa de interés, rendimiento, días transcurridos y precio. La tasa de interés y el rendimiento están relacionados al cálculo del precio:
si el rendimiento es igual a la tasa de interés el precio será igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de interés el precio será menor al 100% (descuento), si el rendimiento es menor a la tasa de interés el precio
será mayor al 100% (premio). Los días transcurridos afectan al cálculo del precio, ya que descuentan el interés transcurrido del papel negociado.
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