CONCEPTO IMPORTE SUMA ORIGEN: Disminución de Activos
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D U A Y A LC A N RI L N AG TA LA D O CO M ISI Ó E M U N ICIPIO D E T IZ A YU CA Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 CONCEPTO IMPORTE SUMA ORIGEN: Disminución de Activos Bancos Anticipo a Proveedores IVA Trasladado por Acreditar Depósitos en Garantía Aumento de Pasivos FINAGAM IVA Pendiente de Trasladar Aumento de Patrimonio 625,476.93 343,560.88 14,606.50 237,532.43 29,777.12 97,071.00 3,471.00 93,600.00 1,623,606.91 1,623,606.91 5,110,695.09 5,110,695.09 Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Actual Total de Recursos Originados 7,456,849.93 APLICACIÒN: Aumento de Activos Caja Deudores Diversos IVA Acreditable a Favor Equipo de Computo Equipo de Comunicación Equipo de Oficina Maquinaria y Equipo Otros Bienes 1,312.00 3,658,298.66 361,414.25 20,368.10 1,206.03 33,991.41 1,565,543.10 2,498.27 5,644,631.82 Disminución de Pasivos Proveedores Impuestos por Pagar S.U.T.S.M.T.H. 1,730,110.08 65,431.19 16,400.00 1,811,941.27 Disminución de Patrimonio Resultado de Ejercicios Anteriores 276.84 276.84 Resultado del Ejercicio Actual - Total de Recursos Aplicados 7,456,849.93 L.C. ALONSO GOMEZ GARCIA C. JOSE QUEZADA ELIZALDE L.A. JOSE GUADALUPE QUEZADA RIVERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL COMISARIO Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. AVENIDA JUÁREZ NORTE 39 BARRIO EL PEDREGAL, TIZAYUCA, HIDALGO. C.P. 43800 TEL. 01 779 79 6 79 93 TEL. Y FAX 01 779 10 0 75 83 CORREO ELECTRÓNICO caamth@prodigy.net.mx D U A Y A LC A N RI L N AG TA LA D O CO M ISI Ó E M U N ICIPIO D E T IZ A YU CA Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 CONCEPTO IMPORTE SUMA ORIGEN: Disminución de Activos Bancos Inversión en Títulos Deudores Diversos 2,620,969.74 641,053.09 610,294.89 3,872,317.72 Aumento de Pasivos Proveedores FINAGAM Profamilias 2,890,269.59 3,619.00 268.00 2,894,156.59 Aumento de Patrimonio 40,244.69 40,244.69 Resultado de Ejercicios Anteriores 13,988.86 13,988.86 Resultado del Ejercicio Actual - Total de Recursos Originados 6,820,707.86 APLICACIÒN: Aumento de Activos Caja IVA Trasladado por Acreditar IVA Acreditable a Favor Equipo de Computo Equipo de Oficina Equipo Educacional y Recreativo Depósitos en Garantía Disminución de Pasivos Impuestos por Pagar IVA Pendiente de Trasladar 722,271.48 2,942.00 398,588.91 249,217.76 24,640.00 7,846.06 7,758.63 31,278.12 41,207.50 10,007.50 31,200.00 Disminución de Patrimonio Resultado de Ejercicios Anteriores 6,057,228.88 6,057,228.88 Resultado del Ejercicio Actual - Total de Recursos Aplicados 6,820,707.86 L.C. ALONSO GOMEZ GARCIA C. JOSE QUEZADA ELIZALDE L.A. JOSE GUADALUPE QUEZADA RIVERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL COMISARIO Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. AVENIDA JUÁREZ NORTE 39 BARRIO EL PEDREGAL, TIZAYUCA, HIDALGO. C.P. 43800 TEL. 01 779 79 6 79 93 TEL. Y FAX 01 779 10 0 75 83 CORREO ELECTRÓNICO caamth@prodigy.net.mx D U A Y A LC A N RI L N AG TA LA D O CO M ISI Ó E M U N ICIPIO D E T IZ A YU CA Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 CONCEPTO IMPORTE SUMA ORIGEN: Disminución de Activos IVA Acreditable a Favor Depositos en Garantia 773,503.13 773,063.06 440.07 Aumento de Pasivos Acreedores Diversos FINAGAM Profamilias INFONACOT IVA Pendiente de Trasladar 3,273,266.25 3,347.00 268.00 3,114.00 243,570.00 3,523,565.25 Aumento de Patrimonio 4,042,121.40 4,042,121.40 Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Actual 2,825,659.95 2,825,659.95 Total de Recursos Originados 11,164,849.73 APLICACIÒN: Aumento de Activos Caja Direccion Comercial Fondos Fijos Bancos Deudores Diversos Anticipo a Proveedores Terrenos Equipo de Computo Equipo de Oficina Disminución de Pasivos Proveedores Aportaciones Diversas Impuestos por Pagar 11,121,421.88 1,046,068.50 30,998.89 4,163,242.15 1,829,384.44 9,606.50 4,011,919.50 15,645.00 14,556.90 43,173.63 500.00 4,850.00 37,823.63 Disminución de Patrimonio Resultado de Ejercicios Anteriores 254.22 254.22 Resultado del Ejercicio Actual - Total de Recursos Aplicados 11,164,849.73 L.C. ALONSO GOMEZ GARCIA C. JOSE QUEZADA ELIZALDE L.A. JOSE GUADALUPE QUEZADA RIVERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL COMISARIO Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. AVENIDA JUÁREZ NORTE 39 BARRIO EL PEDREGAL, TIZAYUCA, HIDALGO. C.P. 43800 TEL. 01 779 79 6 79 93 TEL. Y FAX 01 779 10 0 75 83 CORREO ELECTRÓNICO caamth@prodigy.net.mx
