CONCEPTO IMPORTE SUMA ORIGEN: Disminución de Activos

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U A Y A LC
A
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RI L
N
AG
TA
LA D O
CO M ISI
Ó
E
M U N ICIPIO D E T IZ A YU CA
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013
CONCEPTO
IMPORTE
SUMA
ORIGEN:
Disminución de Activos
Bancos
Anticipo a Proveedores
IVA Trasladado por Acreditar
Depósitos en Garantía
Aumento de Pasivos
FINAGAM
IVA Pendiente de Trasladar
Aumento de Patrimonio
625,476.93
343,560.88
14,606.50
237,532.43
29,777.12
97,071.00
3,471.00
93,600.00
1,623,606.91
1,623,606.91
5,110,695.09
5,110,695.09
Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio Actual
Total de Recursos Originados
7,456,849.93
APLICACIÒN:
Aumento de Activos
Caja
Deudores Diversos
IVA Acreditable a Favor
Equipo de Computo
Equipo de Comunicación
Equipo de Oficina
Maquinaria y Equipo
Otros Bienes
1,312.00
3,658,298.66
361,414.25
20,368.10
1,206.03
33,991.41
1,565,543.10
2,498.27
5,644,631.82
Disminución de Pasivos
Proveedores
Impuestos por Pagar
S.U.T.S.M.T.H.
1,730,110.08
65,431.19
16,400.00
1,811,941.27
Disminución de Patrimonio
Resultado de Ejercicios Anteriores
276.84
276.84
Resultado del Ejercicio Actual
-
Total de Recursos Aplicados
7,456,849.93
L.C. ALONSO GOMEZ GARCIA
C. JOSE QUEZADA ELIZALDE
L.A. JOSE GUADALUPE QUEZADA
RIVERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR GENERAL
COMISARIO
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
AVENIDA JUÁREZ NORTE 39 BARRIO EL PEDREGAL, TIZAYUCA, HIDALGO. C.P. 43800
TEL. 01 779 79 6 79 93 TEL. Y FAX 01 779 10 0 75 83 CORREO ELECTRÓNICO caamth@prodigy.net.mx
D
U A Y A LC
A
N
RI L
N
AG
TA
LA D O
CO M ISI
Ó
E
M U N ICIPIO D E T IZ A YU CA
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2013
CONCEPTO
IMPORTE
SUMA
ORIGEN:
Disminución de Activos
Bancos
Inversión en Títulos
Deudores Diversos
2,620,969.74
641,053.09
610,294.89
3,872,317.72
Aumento de Pasivos
Proveedores
FINAGAM
Profamilias
2,890,269.59
3,619.00
268.00
2,894,156.59
Aumento de Patrimonio
40,244.69
40,244.69
Resultado de Ejercicios Anteriores
13,988.86
13,988.86
Resultado del Ejercicio Actual
-
Total de Recursos Originados
6,820,707.86
APLICACIÒN:
Aumento de Activos
Caja
IVA Trasladado por Acreditar
IVA Acreditable a Favor
Equipo de Computo
Equipo de Oficina
Equipo Educacional y Recreativo
Depósitos en Garantía
Disminución de Pasivos
Impuestos por Pagar
IVA Pendiente de Trasladar
722,271.48
2,942.00
398,588.91
249,217.76
24,640.00
7,846.06
7,758.63
31,278.12
41,207.50
10,007.50
31,200.00
Disminución de Patrimonio
Resultado de Ejercicios Anteriores
6,057,228.88
6,057,228.88
Resultado del Ejercicio Actual
-
Total de Recursos Aplicados
6,820,707.86
L.C. ALONSO GOMEZ GARCIA
C. JOSE QUEZADA ELIZALDE
L.A. JOSE GUADALUPE QUEZADA
RIVERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR GENERAL
COMISARIO
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
AVENIDA JUÁREZ NORTE 39 BARRIO EL PEDREGAL, TIZAYUCA, HIDALGO. C.P. 43800
TEL. 01 779 79 6 79 93 TEL. Y FAX 01 779 10 0 75 83 CORREO ELECTRÓNICO caamth@prodigy.net.mx
D
U A Y A LC
A
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RI L
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AG
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LA D O
CO M ISI
Ó
E
M U N ICIPIO D E T IZ A YU CA
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013
CONCEPTO
IMPORTE
SUMA
ORIGEN:
Disminución de Activos
IVA Acreditable a Favor
Depositos en Garantia
773,503.13
773,063.06
440.07
Aumento de Pasivos
Acreedores Diversos
FINAGAM
Profamilias
INFONACOT
IVA Pendiente de Trasladar
3,273,266.25
3,347.00
268.00
3,114.00
243,570.00
3,523,565.25
Aumento de Patrimonio
4,042,121.40
4,042,121.40
Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio Actual
2,825,659.95
2,825,659.95
Total de Recursos Originados
11,164,849.73
APLICACIÒN:
Aumento de Activos
Caja Direccion Comercial
Fondos Fijos
Bancos
Deudores Diversos
Anticipo a Proveedores
Terrenos
Equipo de Computo
Equipo de Oficina
Disminución de Pasivos
Proveedores
Aportaciones Diversas
Impuestos por Pagar
11,121,421.88
1,046,068.50
30,998.89
4,163,242.15
1,829,384.44
9,606.50
4,011,919.50
15,645.00
14,556.90
43,173.63
500.00
4,850.00
37,823.63
Disminución de Patrimonio
Resultado de Ejercicios Anteriores
254.22
254.22
Resultado del Ejercicio Actual
-
Total de Recursos Aplicados
11,164,849.73
L.C. ALONSO GOMEZ GARCIA
C. JOSE QUEZADA ELIZALDE
L.A. JOSE GUADALUPE QUEZADA
RIVERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR GENERAL
COMISARIO
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
AVENIDA JUÁREZ NORTE 39 BARRIO EL PEDREGAL, TIZAYUCA, HIDALGO. C.P. 43800
TEL. 01 779 79 6 79 93 TEL. Y FAX 01 779 10 0 75 83 CORREO ELECTRÓNICO caamth@prodigy.net.mx
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