P-GA-10 Cierre de movimientos de Inventario y Almacén

Código: P - GA - 10
CIERRE DE MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS Y ALMACEN
Versión: 02
PROCESOS ASOCIADO:
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: Verificar y controlar las agrupaciones de los movimientos de los inventarios y el almacen del DAPRE administrados por el Grupo de Recursos Físicos.
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO:
JEFE AREA ADMINISTRATIVA - GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
FLUJOGRAMA
No.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
CONTROL DE REGISTROS
INICIO
1
REALIZAR CIERRES EN
BASE DE DATOS
Realiza el cierre diario de los movimientos de los
Coordinador y Funcionarios
inventarios y almacen registradosen el sistema e
Grupo de Recursos Fisicos
imprime los listados correspondientes.
Listados de cierre de
movimientos
REVISAR LOS SALDOS
2
Revisa los saldos de los listados contra todos los
comprobantes generados y mensualmente realiza
verificación física en bodegas, validando la
información.
Coordinador y Funcionarios Listados de cierre de
Grupo de Recursos Fisicos movimientos validados
Si esta conforme, continua a actividad 4.
SI
LA
INFORMACIÓN
ESTÁ
De lo contrario continua actividad 3.
NO
3
Realiza los ajustes e imprime nuevamente los
Coordinador y Funcionarios Listados de cierre de
listados de cierre de movimientos para su
Grupo de Recursos Fisicos movimientos ajustados
validación.
REALIZAR AJUSTES E
IMPRIMIR
REMITIR AL GRUPO DE
CONTABILIDAD
4
Procedimiento P-GF-07
Elaboración y
presentación de estados
financieros.
Listados de cierre de
Remite mensualmente al Grupo de Contabilidad los
movimientos ajustados
listados de cierre de movimientos ajustados y
Coordinador y Funcionarios (Inventario en Préstamo
archiva copia. Ver procedimiento P-GF-07
Grupo de Recursos Fisicos por Artículo; Relación de
elaboracion
y presentacion
de
estados
Ingresos y Egresos;
financieros
Inventario Valorizado)
FIN
F-DE-19 (Version: 05)
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