Cartera Semanal (02/09/2016)

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FECHA: 02/09/2016
FBA Ahorro Pesos
PATRIMONIO NETO
$ 10,938,838,790
% PN
INVERSIONES
LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 21/09/2016
25.92
LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 14/09/2016
25.88
LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 28/09/2016
17.07
LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 01/03/2017
3.64
LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 22/02/2017
2.77
LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 05/10/2016
2.68
LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 07/09/2016
0.91
LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 26/04/2017
0.79
LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 15/03/2017
0.72
10.86
OBLIGACIONES NEGOCIABLES
IND. AND COM. BANK OF CHINA CLASE V 17/12/2016
0.68
AXION ENERGY ARGENTINA S. A. CLASE 5 14/01/2017
0.57
TARJETAS CUYANAS S. A. Clase XX 10/12/2016
0.52
YPF Sociedad Anónima Clase XLI 24/09/2020
0.47
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S. A. CLASE 17 17/02/2018
0.46
YPF Sociedad Anónima Clase XLV 04/09/2017
0.46
IND. AND COM. BANK OF CHINA CLASE VI 06/02/2017
0.42
TARJETAS CUYANAS S. A. Clase XXV Serie II 26/07/2020
0.38
YPF Sociedad Anónima Clase XL 17/07/2017
0.38
ARCOR S. A. I. C. Clase 7 15/07/2017
0.32
TARJETAS CUYANAS S. A. Clase XXIII 16/09/2017
0.29
PETROLERA PAMPA S. A. CLASE 8 22/06/2017
0.29
TARJETAS CUYANAS S. A. Clase XXIV Serie II 05/05/2019
0.28
GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S. A. SERIE XXXIII CLASE B 14/06/2019
0.25
CIA. FINANCIERA ARG. S. A. CLASE XVII SERIE II 24/05/2019
0.23
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 2 16/08/2019
0.20
PAN AMERICAN ENERGY LLC Suc. Arg. CLASE II 14/11/2016
0.19
AXION ENERGY ARGENTINA S. A. CLASE 2 15/08/2017
0.19
CIA. FINANCIERA ARG. S. A. CLASE XVIII 05/02/2018
0.19
CIA. FINANCIERA ARG. S. A. CLASE XVI 02/08/2017
0.19
BANCO SANTANDER RÍO S. A. CLASE XIII 20/07/2019
0.19
BANCO HIPOTECARIO S. A. SERIE XXXIX 18/08/2019
0.19
BANCO HIPOTECARIO S. A. SERIE XXXVI 18/11/2017
0.19
BANCO ITAU ARGENTINA S. A. CLASE 18 13/01/2018
0.19
BANCO HIPOTECARIO S. A. SERIE XXXIV 10/08/2017
0.19
TOYOTA CIA. FIN. DE ARGENTINA S. A. CLASE 19 23/06/2018
0.19
TOYOTA CIA. FIN. DE ARGENTINA S. A. CLASE 16 19/07/2017
0.16
FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S. A. Clase X Serie I 16/12/2016
0.15
TARJETA NARANJA S. A. Clase XXXIV Serie I 29/12/2017
0.15
TARJETA NARANJA S. A. Clase XXXIV Serie II 29/06/2020
0.15
ARCOR S. A. I. C. Clase 5 17/12/2016
0.14
BANCO SANTANDER RÍO S. A. CLASE X 20/07/2017
0.14
BANCO SUPERVIELLE S. A. CLASE V 20/05/2017
0.14
JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA S. A. Clase VI 31/03/2018
0.14
PETROLERA PAMPA S. A. CLASE 14 15/04/2017
0.14
PETROLERA PAMPA S. A. CLASE 7 03/08/2017
0.14
TARJETA NARANJA S. A. Clase XXXII 20/10/2017
0.14
BBVA FRANCÉS ASSET MANAGEMENT S.A.
% PN
80.38
INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN MONETARIA
Gerente de Fondos Comunes de Inversión
1/2
FECHA: 02/09/2016
FBA Ahorro Pesos
PATRIMONIO NETO
$ 10,938,838,790
INVERSIONES
% PN
MERCEDES-BENZ CIA. FIN. ARG. S. A. CLASE 27 29/04/2017
0.13
CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S. A. Clase E 13/11/2020
0.13
PAN AMERICAN ENERGY LLC Suc. Arg. CLASE V 18/09/2016
0.10
TARJETA NARANJA S. A. Clase XXX 29/06/2017
0.10
PAN AMERICAN ENERGY LLC Suc. Arg. CLASE IV 07/11/2017
0.10
BANCO HIPOTECARIO S. A. SERIE XXVII 22/11/2016
0.09
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S. A. CLASE 15 04/03/2017
0.09
MERCEDES-BENZ CIA. FIN. ARG. S. A. CLASE 28 27/01/2018
0.09
GRUPO FINANCIERO GALICIA S. A. Clase VII 27/07/2017
0.08
TOYOTA CIA. FIN. DE ARGENTINA S. A. CLASE 14 31/10/2016
0.06
TOYOTA CIA. FIN. DE ARGENTINA S. A. CLASE 17 17/09/2017
0.05
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CLASE 3 04/03/2017
0.05
GRUPO SUPERVIELLE S. A. CLASE XIX 20/11/2016
0.05
AXION ENERGY ARGENTINA S. A. CLASE 6 03/11/2020
0.03
TOYOTA CIA. FIN. DE ARGENTINA S. A. CLASE 15 25/11/2016
0.02
% PN
1.90
LETRAS DEL TESORO DEL GOB. DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN PESOS
LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS AS - 22/12/2016
0.97
LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS AS - 17/11/2016
0.56
LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS AS - 19/11/2017
0.37
1.87
FONDOS COMUNES DE INVERSION
FIMA PREMIUM Fondo Comun de Inversion
1.13
SUPER AHORRO $ Fondo Comun de Inversión
0.74
0.17
CHEQUES DE PAGO DIFERIDO
CARDINAL SGR BCO. ITAU BUEN AYRE S.A. 26/09/2016
0.01
INTERGARANTIAS S.G.R. CITIBANK S.A 12/09/2016
0.01
INTERGARANTIAS S.G.R. CITIBANK S.A 14/09/2016
0.01
CARDINAL SGR BANCO SANTANDER RÍO S. A. 01/10/2016
0.01
ACINDAR PYMES SGR NVO BANCO INDUSTRIAL 23/09/2016
0.01
ACINDAR PYMES SGR NVO BANCO INDUSTRIAL 16/09/2016
0.01
INTERGARANTIAS S.G.R. CITIBANK S.A 16/09/2016
0.01
INTERGARANTIAS S.G.R. CITIBANK S.A 23/09/2016
0.01
INTERGARANTIAS S.G.R. CITIBANK S.A 21/09/2016
0.01
OTROS CHEQUES DE PAGO DIFERIDO CON PARTICIPACION MENOR A 0,01%
0.08
5.43
OPERACIONES A PLAZO (PLAZOS FIJOS)
BANCO SANTANDER RIO S. A.
3.03
BANCO DE GALICIA
2.40
-
OPERACIONES A LIQUIDAR
1.04
0.42
CUENTAS A LA VISTA EN PESOS
BBVA BANCO FRANCES S. A.
0.42
IMPORTANTE: Las inversiones en cuotapartes de los Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en BBVA Banco Francés S.A. a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación
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República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al
rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
BBVA FRANCÉS ASSET MANAGEMENT S.A.
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