FONDO MUTUO BBVA RENTA NOMINAL | SERIE APV

FONDO MUTUO BBVA RENTA NOMINAL | SERIE APV
Folleto Informativo al cierre de febrero 2014
RUN Moneda Patrimonio Monto Mínimo Plazo Rescates 8609
Pesos
$269.198.962
Sin Monto mínimo
10 DÍAS CORRIDOS
Objetivo del Fondo
Inversionista
El objetivo del Fondo es invertir en
instrumentos de deuda de corto plazo
e instrumentos de deuda de mediano
y largo plazo, manteniendo una
duración mínima de 366 días y una
duración máxima de 2.190 días,
mantiene como mínimo un 60% de
sus activos en instrumentos nominales,
con el objetivo de mantener un
portafolio diversificado y un adecuado
nivel de liquidez.
Orientado a personas naturales,
jurídicas
e
inversionistas
institucionales que deseen invertir a
mediano y largo plazo, sobre
instrumentos de Deuda de corto y
mediano
plazo
y
con
riesgo
moderado.
Beneficio Tributario (*)
Posible Zona de Inversión
107 LIR
108 LIR
57 bis
Riesgos Asociados (*)
Tolerancia al Riesgo: Moderado.
Horizonte de Inversión: Desde 180
días en adelante
Uso de los Recursos: Inversiones y
Manejo de caja
Mercado
Liquidez
Sectorial
Moneda
Tasa Interés
Derivados
Crédito
Tasa Anual de Costos (TAC) (*)
Comentario del Manager
El Banco Central (BC) mantuvo la TPM en 4,50% en la reunión de enero, en línea con las expectativas de
mercado. La inflación de diciembre mostró una variación de 0,6%, ubicándose sobre las expectativas de
mercado que esperaban un dato entre 0,4% y 0,5%. Esto produjo una corrección a la baja en la tasa de los
papeles en UF, debido a un aumento en las expectativas de inflación. El IMACEC de noviembre tuvo una
variación de 2,8% a/a. El desempleo para el trimestre móvil terminado en diciembre fue igual a 5,7%, bajo el
dato del mes anterior. El fondo tiene un 85% de su cartera invertida en papeles nominales,
mayoritariamente en depósitos bancarios bajo 1 año y bonos del Banco Central en pesos.
Rentabilidad en UF del 30/08/08 al 28/02/14
APV
APVC
Simulación de Escenarios (*)
TAC Fondo (Exento de IVA)
1,02%
TAC Industria
TAC Mínimo
1,55%
0,77%
TAC Máximo
2,58%
Comisiones
Rescate, Normal
Esta serie no tiene comisiones
registradas
: 0.00%
Composición
15,2%
al 31/01/14
1,61%
­4%
INSTRUMENTO
Depósitos
43%
­0,86%
5,6%
8,89%
2009
2010
2011
2012
2013
1,13%
2014
B.
B.
B.
B.
Empresa 19%
Bancario 17%
Central
14%
Tesorería
7%
Rentabilidades Anualizadas:
2 Aňos: 3,19%
1 Aňo: 3,44%
5 Aňos: 2,06%
10 Aňos: Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años
Peores Fondo Industria (*) Mejores Favorable Desfavorable Principales Emisores
Fondo al 31/01/14
Industria (*) 0,56%
0,47%
­0,89%
­0,68%
Banco Penta
15,1%
Banco Central de Chile
13,6%
Banco Internacional
9,5%
Forum
8,6%
Tesorería Gral de Chile
6,9%
Banco Itau Chile
6,7%
2,36%
1,50%
­2,33%
­1,34%
9,38%
8,01%
0,34%
Otros
39,6%
1,80%
MONEDA
Peso
79%
UF
21%
DURACIÓN
<1 año
1-3 años
3-6 años
6-9 años
49%
30%
21%
1%
NOTA: Estos valores son aproximados y se presentan a modo de referencia. Series
A
Remunerac. Máxima
Gasto Máximo
Comisión Máxima
1,6600
0,4000
1,5000
APV
0,9000
0,4000
0,0000
E
1,2000
0,4000
1,0000
GLOBA
0,9900
0,4000
2,0000
INVER
1,5000
0,4000
1,5000
PATRI
1,3000
0,4000
1,5000
V 2,0000
0,4000
0,0000
Corresponde a la serie con menor remuneración (*).
(*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario). Más Información en : En la página web de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, Agente Colocador, www.bbva.cl (Fondos Mutuos > Productos Fondos Mutuos), en las Sucursales del Banco La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La información es provista por la SVS y la administradora. LVA Indices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Indices. Diseñado y desarrollado por LVA Indices S.A.