Comptes anuals Transparència - Compte d’explotació 5 - Balanç de situació 2015 C/ Pere Vergés, Hotel d’Entitats La Pau - Despatx . Barcelona; Tel CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-15 al 31-12-15 28-02-16 19:03:55 COMITE 1ER DESEMBRE Notas 1. Ingresos por las actividades b) Prestaciones de servicios 705 PRESTACIONS DE SERVEIS c) Ingresos recibidos con carácter periódico 720 Ing.vendes i prest.serv.d'acti e) Subvenciones, donaciones y legados a las actividades 740 SUBVENCION I DONACIONS A L'ACTIVITAT EJERCICIO 15 Página : EJERCICIO 14 83.814,70 4.677,20 4.677,20 4.600,00 4.600,00 74.537,50 74.537,50 2.545,00 2.545,00 82.887,26 82.887,26 7. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados 640 Sous i Salaris b) Cargas Sociales 642 S.Social Càrrec de la Fundació -35.538,16 -26.946,25 -26.946,25 -8.591,91 -8.591,91 -30.749,66 -23.708,80 -23.708,80 -7.040,86 -7.040,86 8. Otros gastos de Explotación a) Servicios Exteriores 621 Arrendaments i Cànons 622 Reparacions i Conservació 623 Serveis Professionals Independ 624 Transports 625 Primes d'Assegurances 626 Serveis Bancaris i Similars 627 Publicitat,Propaganda,R.Públic 628 Subministraments 629 Altres Serveis b) Tributos 631 Altres Tributs -33.937,09 -33.527,61 -1.919,99 -1.000,00 -20.679,20 -38.979,99 -38.870,61 -1.158,91 9. Amortización del Inmovilizado 68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS -602,26 -108,81 -2.614,01 -887,51 -5.715,83 -409,48 -409,48 -437,65 -437,65 I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 13.901,80 15. Gastos financieros. b) Por deudas con terceros 669 Altres Despeses Financeres 0,01 0,01 0,01 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros 6630 Ints.Deutes C/T Entitats Grup II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 85.432,26 -8.800,67 -152,00 -266,99 -105,80 -1.521,26 -26.864,98 -109,38 -109,38 -437,65 -437,65 15.264,96 -337,50 -337,50 -337,50 0,01 -337,50 III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I+II) 13.901,81 14.927,46 IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III+19) 13.901,81 14.927,46 1 BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-15 al 31-12-15 28-02-16 19:05:53 COMITE 1ER DESEMBRE ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE II. Inmovilizado material. 7. Equipos para procesos de información 216 MOBILIARI 2816 A.A.I.M. MOBILIARI B) ACTIVO CORRIENTE III. Usuarios,patroc.y deudores de las act.y otr.ctas.a cobr 7. Otros créditos con las Administraciones Públicas 4708 H.Públ.Deutor Subv.Concedides VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 1. Tesoreria 570 Caixa 572 Bancs/Instit.Crèdit C/C vista TOTAL ACTIVO (A+B) Notas EJERCICIO 15 Página : EJERCICIO 14 831,08 831,08 831,08 1.750,60 -919,52 1.268,73 1.268,73 1.268,73 1.750,60 -481,87 51.425,32 39.288,52 6.097,50 6.097,50 6.097,50 7.800,00 7.800,00 7.800,00 45.327,82 45.327,82 10,22 45.317,60 31.488,52 31.488,52 -23,09 31.511,61 52.256,40 40.557,25 1 BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-15 al 31-12-15 28-02-16 19:05:53 COMITE 1ER DESEMBRE PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios. IV. Excedentes de ejercicios anteriores 1. Remanente 120 Romanent VI. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 6 COMPRES I DESPESES 7 VENDES I INGRESSOS C) PASIVO CORRIENTE V. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar. 3. Acreedores varios 41 BENEFICIARIS I CREDITORS DIVER 6. Otras deudas con las administraciones públicas 4751 H.Públ.Creditor per Ret.Pract. 476 Organismes Seg.Soc.Creditors TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) Notas EJERCICIO 15 Página : EJERCICIO 14 48.102,31 48.102,31 34.200,50 34.200,50 34.200,50 13.901,81 -69.912,89 83.814,70 34.200,50 34.200,50 19.273,04 19.273,04 19.273,04 14.927,46 -70.504,80 85.432,26 4.154,09 6.356,75 4.154,09 511,28 511,28 3.642,81 1.029,86 2.612,95 52.256,40 6.356,75 4.058,74 4.058,74 2.298,01 1.157,22 1.140,79 40.557,25 2