manual de usuario del módulo de gestión, ejercicio y comprobación

MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO
DE GESTIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS (AFIN)
Consecutivo Chequera
Junio de 2012
Manual de Usuario del Módulo para la Gestión, Ejercicio y Comprobación de Recursos Financieros
Consecutivo Chequera
Consecutivo Chequera
1. Seleccione del menú izquierdo la Ures que aplique para realizar dicha solicitud, se
desplegará un submenú con los roles que le hayan sido asignados de un clic en el campo
de la Ures.
2. El sistema le desplegará un submenú de opciones. Seleccione la opción
. Se
mostrará en la pantalla el listado de chequeras, que fueron registradas como cuentas
bancarias ejecutoras.
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3. Seleccione la chequera que desea actualizar, y posteriormente en
izquierda oprima el botón de
la parte superior
, del submenú de opciones.
El sistema le mostrará el listado de las que se han registrado con los siguientes datos:

Chequera: No. con el cual se identifica la chequera

UResp: Unidad responsable del gasto.
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
Banco: Nombre de la Institución Bancaria de la cuenta bancaria.

Num Cuenta: Cuenta bancaria de donde se emite el pago

Num Cheque: No. de cheque consecutivo o el que se determine.
4. Presione el botón de
para editar el campo Num Cheque.
5. Registre el número de cheque con el cual iniciará el folio de la chequera para la emisión
de pagos en el sistema.
6. Presione el botón de
para guardar los datos capturados. A continuación se
desplegará la siguiente pantalla.
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Ejemplo para la realización de un pago
1. Seleccione del menú izquierdo
2. Seleccione el pago al que se le va a asignar un número de cheque y presione el botón
de
. Posteriormente presione con el botón
para editar.
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3. Seleccione el tipo (cheque ó transferencia) con el que se realizará el pago así como la
fecha de emisión.
Nota:
El sistema genera automáticamente el número de cheque, de acuerdo al consecutivo
registrado en la chequera, en caso de requerirse un número diferente al consecutivo
automático, se podrá capturar de forma manual.
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4. Seleccione el botón de
. A continuación se desplegará la siguiente pantalla y elige
el pago y presione el botón de
para obtener el formato de la póliza del cheque.
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5. Proceda a la impresión del formato seleccionando el botón de
.
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