convocatòria de patronat

Projecte de pressupost de l’any 2016
MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST
El director del Centre Associat de la UNED de la Seu d’Urgell presenta al
Patronat el projecte de Pressupost General i les seves bases d’execució per a
l’exercici econòmic 2016. Aquesta memòria també mostra quins han estat els
criteris que s’han mantingut o modificat en relació a l’exercici anterior,
especialment aquells relacionats amb l’estructura i organització del Centre i que
s’ha considerat oportú modificar en base a criteris d’eficiència econòmica i
d’eficàcia en el funcionament del Centre.
Les xifres globals són:
TOTAL D’INGRESSOS ..................... 234.080,24 euros
TOTAL DE DESPESES ...................... 234.080,24 euros
64
Projecte de pressupost de l’any 2016
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016
NATURALEZA DEL INGRESO
CAP.
ART.
3
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
31
32
33
39
Precios Públicos
Prestación de servicios
Venta de bienes y de Material Didáctico
Otros ingresos
9.000,00
2.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3
4
43
45
46
47
48
49
11.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
De la UNED y otros Organismos Públicos
430 Transferencia genérica
431 Otras transferencias
De La Comunidad Autónoma
De Entidades Locales
460 De Ayuntamientos: Ajuntament de la Seu d’Urgell
461 De Diputaciones y Cabildos Insulares: Diputació de Lleida
469 Otras entidades locales
De Empresas Privadas
De Familias e Instituciones sin fin de lucro
Otras – Del Exterior: Govern d’Andorra
TOTAL CAPÍTULO 4
5
CRÉDITOS
INICIALES
51.764,00
6.121,79
70.000,00
68.528,48
196.414,27
INGRESOS PATRIMONIALES
52
54
55
59
Intereses de depósitos
Rentas de bienes inmuebles
Concesiones y aprovechamientos especiales
Otros ingresos patrimoniales
TOTAL CAPÍTULO 5
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70
73
75
76
De la Administración del Estado
De la UNED y otros Organismos Públicos
De La Comunidad Autónoma
De Entidades Locales
760 De Ayuntamientos
761 De Diputaciones y Cabildos Insulares
769 Otras entidades locales
77
De Empresas Privadas
78
De Familias e Instituciones sin fin de lucro
79
Otras – Del Exterior
TOTAL CAPÍTULO 7
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
84
87
9
Reintegro de Préstamos
Devolución de Depósitos y Fianzas
Remanente de Tesorería
26.666,97
TOTAL CAPÍTULO 8
26.666,97
TOTAL CAPÍTULO 9
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
234.081,24
PASIVOS FINANCIEROS
91
94
Préstamos recibidos
Depósitos y Fianzas
65
Projecte de pressupost de l’any 2016
NATURALEZA DEL GASTO
CAP.
ART.
1
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTOS DE PERSONAL
10
11
12
13
15
16
Personal directivo
Personal eventual
Funcionarios
Laborales
Incentivos al rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales (Empleador)
13.200,00
59.612,78
20.310,00
TOTAL CAPÍTULO 1
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2
20
21
212
213
215
216
22
23
220
221
221.00
221.01
221.03
221.08
222
222.00
222.01
222.04
223
224
225
225.00
225.01
225.02
226
226.01
226.06
226.10
227
227.00
227.01
227.06
230
231
233
Arrendamientos y cánones
Reparaciones, mantenimiento, y conservación
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones, y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos proceso de información
Material, suministros, y otros
Material de oficina
Suministros
Energía eléctrica
Agua
Combustible
Adquisición Material Didáctico
Comunicaciones
Telefónicas
Postales
Informáticas
Transportes
Primas de Seguros
Tributos
Estatales
Autonómicos
Locales
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Reuniones, conferencias, y cursos
Otros gastos diversos.
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Limpieza y aseo
Seguridad
Estudios y trabajos técnicos
Indemnizaciones por razón del servicio
Dietas
Locomoción
Otras indemnizaciones
3
93.122,78
3.500,00
1.000,00
7.400,00
6.121,79
7.200,00
3.600,00
500,00
100,00
800,00
200,00
1.500,00
6.000,00
1.500,00
1.800,00
500,00
800,00
350,00
TOTAL CAPÍTULO 2
42.871,79
GASTOS FINANCIEROS
31
35
De préstamos
Intereses de demora y otros gastos financieros
600,00
TOTAL CAPÍTULO 3
4
CRÉDITOS
INICIALES
600,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
481
482
483
A familias e instituciones sin fines de lucro
Coordinadores
Tutores
Becarios
Estudiantes
8.600,00
86.886,67
TOTAL CAPÍTULO 4
95.486,67
66
Projecte de pressupost de l’any 2016
NATURALEZA DEL GASTO
CAP.
ART.
6
CRÉDITOS
INICIALES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INVERSIONES REALES
62
63
621
622
624
625
631
632
634
635
64
Inversión nueva
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones, y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos proceso de información
Inversión de reposición
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones, y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos proceso de información
Gastos inversiones de carácter inmaterial
1.000,00
1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6
8
2.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS
83
84
Concesión de préstamos
Constitución de depósitos y fianzas
TOTAL CAPÍTULO 8
9
PASIVOS FINANCIEROS
91
94
Amortización de préstamos
Devolución de depósitos y fianzas.
TOTAL CAPÍTULO 9
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
234.081,24
67