Estado de cuenta suplidores Correspondiente al mes___JULIO_______del año___2013___ Fecha de registro No. de factura o comprobante Nombre del acreedor Concepto 04/07/2013 A010010011501211789 CODETEL PAGO FACTURA TELEFONICA JUNIO/2013 05/07/2013 A01001001150117219 RAMON ANTONIO SALDIVAR 05/07/2013 A0100100115000000495 05/07/2013 Codificacion objetal Monto de la deuda en RD$ Fecha limite de pago 212/213/215 135,876.68 20/07/2013 282 35,000.00 23/07/2013 JL DIESEL SERVI SRL PAGO SERV. MANTENINIENTO ACONDICIONADORES AIRES JUNIO/13 PAGO SERV. MANTENINIENTO PLANTA ELECTRICA JUNIO/13 282 23,600.00 23/07/2013 10963 EL TRIANGULO, SRL COMPRA DE COMBUSTIBLE JULIO/2013 341 55,000.00 15/07/2013 05/07/2013 A01001001500000634 AROMA COFFEE SERVICE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMO PARA LA MAQUINA DE CAFÉ 311 28,965.25 05/07/2013 05/07/2013 A010010011500041475 OFICERVICIOS DOMINICANOS PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 392 48,841.65 05/07/2013 17/07/2013 A01001001500000973 COLMADO CAF. ORTIZ PAGO ALMUERZO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013 311 29,303.39 17/07/2013 17/07/2013 A0100111501119564 MERCEDES DOLORES BENITEZ PAGO LAVADO DE MANTELES 223 6,982.50 17/07/2013 23/07/2013 P02001001501172017 RAMON ANTONIO SALDIVAR COMPRA DE UNIDAD CONDENSADORA 617 11,400.00 17/07/2013