Software contable - Financiero LIBRO BANCOS Y CONCILIACION BANCARIA Libro Bancos Es un libro auxiliar y voluntario con rayado especial, en el cual se debe anotar las operaciones que efectúe la empresa con uno o varias entidades bancarias en donde mantiene una cuenta corriente. 1. En el cuadro SELECCIÓN DE IMPRESION, registre el codigo de BANCO DE CHILE , datos historicos y anote la fecha que desee obtener de la informacion y haga siguientes campos: para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el sistema presenta los En el recuadro anote la cuenta de BANCO que esta controlando Haga click en datos históricos. Anote la fecha del informe Haga OK para aceptar 2. En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información del movimiento del libro bancos de un mes, tomando en cuenta la moneda y el período, siendo éste mensual o acumulado. 1 Software contable - Financiero CONCILIACION BANCARIA Para obtener efectuar la conciliacion bancaria, seguir los pasos siguientes: 1. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, haga click en el recuadro en blanco para visualizar selección de registros para seleccionar la cuenta del Banco que se desea CONCILIAR luego hacer enter, que permite obtener la informacion del movimiento de la cuenta corriente. Haga click en el recuadro en blanco Seleccione el código de la cuenta del banco. 2. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, ordenamos por: fecha, documento o codigo, luego haciendo enter para que nos muestre todas la operaciones que hemos realizado, de ese modo ubicamos el documento presionamos enter para visualizar el cuadro MES DE CONCILIACION. Número del mes que nos indica que fue verificado por el banco y por nosotros cuenta del banco. Anotamos el número del mes. 2 Software contable - Financiero 3. En el cuadro MES DE CONCILIACION, anotamos el número del mes que se realizara la conciliacion y luego hacer , donde aparacera el numero en la columna del mes de conciliacion M/C indicando al sistema que ya fue verificado por el banco y por nosotros. INFORME CONCILIACION BANCARIA Para obtener información de conciliacion bancaria, seguir los siguientes pasos: 1. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, haga click en IMPRIMIR para visualizar el cuadro REPORTE DE CONCILIACION que nos permitira observar el informe de los ingresos conciliados y no conciliados como los egresos conciliados y no conciliados, luego imprimir o salir del reporte. 3