Organismo perteneciente a la Administración Central Organismo

Instructivo para completar los Formularios - Resolución Nº 25/09.
ALTA
Apertura de Cuenta Bancaria Oficial (Formulario 101-A y Formulario 101-B)
Rubro 1
Denominación: seleccionar de la lista desplegable el nombre de la Organización Pública
a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial. En caso de no encontrarse, seleccionar
“otra organización pública” y en el campo situado a la derecha, consignar el nombre
correspondiente.
Carácter: seleccionar de la lista desplegable, optando entre las siguientes opciones:
Organismo perteneciente a la Administración Central
Organismo Descentralizado
Empresa o Sociedad del Estado Provincial
Fondo Fiduciario del Estado Provincial
CUIT Nº: consignar el número de Clave Única de Identificación Tributaria de la
Organización Pública a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial.
Teléfono: consignar el número de teléfono de la Organización Pública a la cual
pertenece la cuenta bancaria oficial.
Domicilio: consignar el domicilio de la Organización Pública a la cual pertenece la
cuenta bancaria oficial (nombre de la calle, número y localidad).
E-mail: consignar el e-mail de la Organización Pública a la cual pertenece la cuenta
bancaria oficial. El mismo será utilizado para la comunicación de los acontecimientos
inherentes al RUCO.
Rubro 2
Banco: seleccionar de la lista desplegable el nombre el nombre de la entidad bancaria
de la cuenta oficial. En caso de no encontrarse, seleccionar “no se encuentra la
entidad” y en el campo situado a la derecha, consignar el nombre correspondiente.
Sucursal: consignar la sucursal de la entidad bancaria de la cuenta oficial.
Localidad: consignar la localidad en la que se encuentra la entidad bancaria de la
cuenta oficial.
Moneda: seleccionar de la lista desplegable la moneda en la que opera la cuenta
bancaria oficial.
Forma de operar: seleccionar de la lista desplegable si la cuenta opera en forma
conjunta de a dos, recíproca o unipersonal.
Denominación: consignar el nombre de la cuenta bancaria oficial. Incluirá
preferentemente, el nombre de la Organización Pública y el concepto de la cuenta
bancaria oficial en segundo término.
Rubro 3
Resolución de Apertura y Designación de Firmantes Nº: consignar el número de la
Resolución dictada por la Organización Pública solicitante, en la que se autoriza la
apertura de la cuenta bancaria oficial y se designan los firmantes.
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De fecha: consignar la fecha de dictado de la Resolución de Apertura y Designación de
Firmantes.
DNI – LE – LC Nº: seleccionar de la lista desplegable si el firmante autorizado posee
Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica; y en el
campo de la derecha consignar el número.
Apellido y Nombre: consignar el apellido y nombre de cada firmante autorizado.
CUIT – CUIL – CDI Nº: consignar el número de Clave Única de Identificación
Tributaria, Código Único de Identificación Laboral o Clave de Identificación según
corresponda, de cada firmante autorizado.
Cargo que ocupa: consignar el puesto que ejerce cada firmante autorizado.
Tipo de firma: seleccionar de la lista desplegable, por cada firmante autorizado, si el
tipo de firma es “a” o “b” en relación a la forma de operar conjunta de la cuenta
bancaria oficial.
Rubro 4
Clase de cuenta: seleccionar de la lista desplegable si la cuenta bancaria oficial es
pagadora, recaudadora o recaudadora/pagadora, entendiendo por cada una de ellas lo
siguiente:
Pagadora: es aquella cuenta bancaria que sus créditos provienen únicamente de
cuentas de la Tesorería General de la Provincia o de otras cuentas recaudadoras
y admiten débitos por libramientos de pago.
Recaudadora: es aquella cuenta bancaria que recibe fondos y admite únicamente
débito por transferencias a la Tesorería General de la Provincia o a otra cuenta
bancaria pagadora.
Pagadora/recaudadora: es aquella cuenta que recibe fondos y admite débitos por
libramiento de pagos y que no puede clasificarse como exclusivamente
Recaudadora o Pagadora.
Concepto: seleccionar de la lista desplegable el concepto de la cuenta bancaria oficial,
optando entre las siguientes opciones:
Cajas Chicas
Fondos Permanentes
Fondos recibidos en Garantía
Fondos recibidos de Organismos Internacionales y Programas Especiales
Sueldos
Gastos en personal
Viáticos, movilidad
Bapro-copres
Retenciones impositivas
Otros conceptos
Aclaración del concepto: consignar alguna descripción que esclarezca la definición del
concepto.
Recibe fondos de la Tesorería General?: tildar en caso que los fondos de la cuenta
bancaria oficial provengan de la Tesorería General de la Provincia.
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Identificación de los fondos TGP: tildar una o más opciones según corresponda, que
permitan la tipificación de los fondos de la cuenta bancaria oficial:
Recursos Propios
Recursos Afectados
Rentas Generales
Cuentas de Terceros
Préstamos BID
Otros préstamos
Otros conceptos (en caso de de tildar “otros conceptos”, consignar en el campo
de la derecha la aclaración correspondiente)
Recibe fondos de Otros Orígenes?: tildar en caso que los fondos de la cuenta bancaria
oficial provengan de otros orígenes distintos a la Tesorería General de la Provincia.
Aclaración de otros orígenes: en caso de tildar “otros orígenes” consignar la
procedencia de los fondos de la cuenta bancaria oficial.
Identificación de los fondos de Otros Orígenes: tildar una o más opciones según
corresponda, que permitan la tipificación de los fondos de la cuenta bancaria oficial:
Recursos Propios
Recursos Afectados
Rentas Generales
Cuentas de Terceros
Préstamos BID
Otros préstamos
Otros conceptos (en caso de de tildar “otros conceptos”, consignar en el campo
de la derecha la aclaración correspondiente)
Fundamento de la apertura de la cuenta: consignar brevemente el motivo de apertura
de la cuenta bancaria oficial, justificando la imposibilidad de utilizar la/s cuenta/s
existente/s, en caso de que hubiesen.
Al finalizar la carga de datos, hacer clic en “enviar”.
Recuerde que debe imprimir dos copias del formulario, firmarlas por la autoridad
competente y presentarlas en la Tesorería General de la Provincia junto con la
documentación respaldatoria correspondiente: 1. copia autenticada de la Resolución de
apertura y designación de firmantes; 2. copia autenticada de la ley, decreto u otro acto
del Poder Ejecutivo donde se dispone la apertura de la cuenta bancaria en otro banco
distinto al Banco de la Provincia de Buenos Aires, en caso de corresponder; 3. nota de
la Repartición, en caso de apertura de cuenta en moneda extranjera.
Se recomienda guardar una copia del formulario (archivo PDF) en su unidad de
almacenamiento (disco rígido, disquete, pen drive, etc.).
En dicho formulario aparecerá el Número de Pedido necesario para realizar el
seguimiento del trámite.
MODIFICACIÓN de Cuenta Bancaria Oficial (Formulario 103)
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Cuenta Bancaria Oficial inscripta en el RUCO bajo el Nº: consignar el número de RUCO
otorgado.
Sólo podrán ser modificados los datos del Rubro 3.
Deben completarse los datos de los nuevos titulares y los de aquellos que permanecen
sin cambios.
Rubro 3
Resolución de Apertura y Designación de Firmantes Nº: consignar el número de la
Resolución dictada por la Organización Pública solicitante, en la que se autoriza la
apertura de la cuenta bancaria oficial y se designan los firmantes.
De fecha: consignar la fecha de dictado de la Resolución de Apertura y Designación de
Firmantes.
DNI – LE – LC Nº: consignar el número de Documento Nacional de Identidad, Libreta
de Enrolamiento o Libreta Cívica según corresponda, de cada firmante autorizado.
Apellido y Nombre: consignar el apellido y nombre de cada firmante autorizado.
CUIT – CUIL – CDI Nº: consignar el número de Clave Única de Identificación
Tributaria, Código Único de Identificación Laboral o Clave de Identificación según
corresponda, de cada firmante autorizado.
Cargo que ocupa: consignar el puesto que ejerce cada firmante autorizado.
Tipo de firma: seleccionar de la lista desplegable, por cada firmante autorizado, si el
tipo de firma es “a” o “b” en relación a la forma de operar conjunta de la cuenta
bancaria oficial.
Al finalizar la carga de datos, hacer clic en “enviar”.
Recuerde que debe imprimir dos copias del formulario, firmarlas por la autoridad
competente y presentarlas en la Tesorería General de la Provincia junto con la copia
autenticada de la Resolución de apertura y designación de firmantes.
Se recomienda guardar una copia del formulario (archivo PDF) en su unidad de
almacenamiento (disco rígido, disquete, pen drive, etc.).
En dicho formulario aparecerá el Número de Pedido necesario para realizar el
seguimiento del trámite.
BAJA
Cierre de Cuenta Bancaria Oficial (Formulario 104)
Cuenta Bancaria Oficial inscripta en el RUCO bajo el Nº: consignar el número de RUCO
otorgado.
Rubro 3
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Rubro 3. CIERRE DE CUENTA: consignar brevemente el motivo de cierre de la cuenta
bancaria oficial.
Al finalizar la carga de datos, hacer clic en “enviar”.
Recuerde que debe imprimir dos copias del formulario, firmarlas por la autoridad
competente y presentarlas en la Tesorería General de la Provincia..
Se recomienda guardar una copia del formulario (archivo PDF) en su unidad de
almacenamiento (disco rígido, disquete, pen drive, etc.).
En dicho formulario aparecerá el Número de Pedido necesario para realizar el
seguimiento del trámite
EMPADRONAMIENTO de Cuenta Bancaria Oficial (Formulario 105)
Rubro 1
Denominación: seleccionar de la lista desplegable el nombre de la Organización Pública
a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial. En caso de no encontrarse, seleccionar
“otra organización pública” y en el campo situado a la derecha, consignar el nombre
correspondiente.
Carácter: seleccionar de la lista desplegable, optando entre las siguientes opciones:
Organismo perteneciente a la Administración Central
Organismo Descentralizado
Empresa o Sociedad del Estado Provincial
Fondo Fiduciario del Estado Provincial
CUIT Nº: consignar el número de Clave Única de Identificación Tributaria de la
Organización Pública a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial.
Teléfono: consignar el número de teléfono de la Organización Pública a la cual
pertenece la cuenta bancaria oficial.
Domicilio: consignar el domicilio de la Organización Pública a la cual pertenece la
cuenta bancaria oficial (nombre de la calle, número y localidad).
E-mail: consignar el e-mail de la Organización Pública a la cual pertenece la cuenta
bancaria oficial. El mismo será utilizado para la comunicación de los acontecimientos
inherentes al RUCO.
Rubro 2
Banco: seleccionar de la lista desplegable el nombre el nombre de la entidad bancaria
de la cuenta oficial. En caso de no encontrarse, seleccionar “no se encuentra la
entidad” y en el campo situado a la derecha, consignar el nombre correspondiente.
Sucursal: consignar la sucursal de la entidad bancaria de la cuenta oficial.
Localidad: consignar la localidad en la que se encuentra la entidad bancaria de la
cuenta oficial.
Moneda: seleccionar de la lista desplegable la moneda en la que opera la cuenta
bancaria oficial.
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Forma de operar: seleccionar de la lista desplegable si la cuenta opera en forma
conjunta de a dos, recíproca o unipersonal.
Denominación: consignar el nombre de la cuenta bancaria oficial. Cuenta Nº: consignar
el número de la cuenta bancaria oficial.
CBU: consignar la Clave Bancaria Única de la cuenta oficial.
Rubro 3
Resolución de Apertura y Designación de Firmantes Nº: consignar el número de la
Resolución dictada por la Organización Pública solicitante, en la que se autoriza la
apertura de la cuenta bancaria oficial y se designan los firmantes.
De fecha: consignar la fecha de dictado de la Resolución de Apertura y Designación de
Firmantes.
DNI – LE – LC Nº: seleccionar de la lista desplegable si el firmante autorizado posee
Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica; y en el
campo de la derecha consignar el número.
Apellido y Nombre: consignar el apellido y nombre de cada firmante autorizado.
CUIT – CUIL – CDI Nº: consignar el número de Clave Única de Identificación
Tributaria, Código Único de Identificación Laboral o Clave de Identificación según
corresponda, de cada firmante autorizado.
Cargo que ocupa: consignar el puesto que ejerce cada firmante autorizado.
Tipo de firma: seleccionar de la lista desplegable, por cada firmante autorizado, si el
tipo de firma es “a” o “b” en relación a la forma de operar conjunta de la cuenta
bancaria oficial.
Rubro 4
Clase de cuenta: seleccionar de la lista desplegable si la cuenta bancaria oficial es
pagadora, recaudadora o recaudadora/pagadora, entendiendo por cada una de ellas lo
siguiente:
Pagadora: es aquella cuenta bancaria que sus créditos provienen únicamente de
cuentas de la Tesorería General de la Provincia o de otras cuentas recaudadoras
y admiten débitos por libramientos de pago.
Recaudadora: es aquella cuenta bancaria que recibe fondos y admite únicamente
débito por transferencias a la Tesorería General de la Provincia o a otra cuenta
bancaria pagadora.
Pagadora/recaudadora: es aquella cuenta que recibe fondos y admite débitos por
libramiento de pagos y que no puede clasificarse como exclusivamente
Recaudadora o Pagadora.
Concepto: seleccionar de la lista desplegable el concepto de la cuenta bancaria oficial,
optando entre las siguientes opciones:
Cajas Chicas
Fondos Permanentes
Fondos recibidos en Garantía
Fondos recibidos de Organismos Internacionales y Programas Especiales
Sueldos
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Gastos en personal
Viáticos, movilidad
Bapro-copres
Retenciones impositivas
Otros conceptos
Aclaración del concepto: consignar alguna descripción que esclarezca la definición del
concepto.
Recibe fondos de la Tesorería General?: tildar en caso que los fondos de la cuenta
bancaria oficial provengan de la Tesorería General de la Provincia.
Identificación de los fondos TGP: tildar una o más opciones según corresponda, que
permitan la tipificación de los fondos de la cuenta bancaria oficial:
Recursos Propios
Recursos Afectados
Rentas Generales
Cuentas de Terceros
Préstamos BID
Otros préstamos
Otros conceptos (en caso de de tildar “otros conceptos”, consignar en el campo
de la derecha la aclaración correspondiente)
Recibe fondos de Otros Orígenes?: tildar en caso que los fondos de la cuenta bancaria
oficial provengan de otros orígenes distintos a la Tesorería General de la Provincia.
Aclaración de otros orígenes: en caso de tildar “otros orígenes” consignar la
procedencia de los fondos de la cuenta bancaria oficial.
Identificación de los fondos de Otros Orígenes: tildar una o más opciones según
corresponda, que permitan la tipificación de los fondos de la cuenta bancaria oficial:
Recursos Propios
Recursos Afectados
Rentas Generales
Cuentas de Terceros
Préstamos BID
Otros préstamos
Otros conceptos (en caso de de tildar “otros conceptos”, consignar en el campo
de la derecha la aclaración correspondiente)
Fundamento de la apertura de la cuenta: consignar brevemente el motivo de apertura
de la cuenta bancaria oficial, justificando la imposibilidad de utilizar la/s cuenta/s
existente/s, en caso de que hubiesen.
Al finalizar la carga de datos, hacer clic en “enviar”.
Recuerde que debe imprimir dos copias del formulario, firmarlas por la autoridad
competente y presentarlas en la Tesorería General de la Provincia junto con la copia
autenticada de la Resolución de apertura y designación de firmantes.
Se recomienda guardar una copia del formulario (archivo PDF) en su unidad de
almacenamiento (disco rígido, disquete, pendrive, etc.).
En dicho formulario aparecerá el Número de Pedido necesario para realizar el
seguimiento del trámite.
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