Diseño de Registro Transferencias Captura Diseño de registro TRANSFERENCIAS Diseño de registro para Captura de archivo Versión 25-10-2013 v.1.5 1 Diseño de Registro Transferencias Captura Estructura del archivo de Recepción de Transferencias Intrabancarias e Interbancarias (SNP o CCI y MEP Tradicional y Judicial) - El formato de archivo es de texto, separado por puntos y comas (;) Puede ser confeccionado con Excel. Al guardarlo recuerde seleccionar el formato *.CSV Después renombre el archivo *.CSV por *.TXT, ya que esta es la extensión soportada La captura del archivo se realiza a través del módulo Servicio de Cuenta, Producto Transferencias, Transacción Captura de Online Banking Cash Management. El archivo debe respectar la siguiente estructura Modelo del diseño del archivo Tipo de Registro H I T Campos Header Detalle Trailer Header: Nro. Nombre de Campo Tipo de Dato Alfanum. Longitud Descripción Oblig. 1 Tipo de Registro 1 S Num. 4 3 4 Código de Banco cuenta debito Sucursal Cuenta Débito Tipo Cuenta Débito Identificador de Registro. H = Header 0072 2 Num. Num. 3 2 5 6 Número Cuenta Débito Importe Total Num. Num. 7 12,2 7 Número de Envío Num. 7 “00” - CC en Pesos; “01” - CA en Pesos; “03” - CC en Dólares; “04” - CA en Dólares Debe ser igual a la sumatoria de los importes de todas las transferencias contenidas en el archivo. S S S S S S Body Transferencias Santander Río Mismo Titular: Nro. Nombre de Campo Tipo de Dato Alfanum. Longitud Descripción Oblig. 1 Tipo de Registro 1 S Num. 1 3 4 Código Tipo de Transferencia Sucursal Cuenta Destino Tipo Cuenta Destino Identificador de Registro. I = Detalle “1”: Santander Río – Mismo titular 2 Num. Num. 3 2 5 6 Número Cuenta Destino Importe a Transferir Num. Num. 7 12,2 “00” - CC en Pesos; “01” - CA en Pesos; “03” - CC en Dólares; “04” - CA en Dólares Sin puntos ni comas, S S S S S 2 Diseño de Registro Transferencias Captura multiplicado por 100 Body Transferencias Santander Río Otras Cuentas: Nro. Nombre de Campo Tipo de Dato Alfanum. Longitud Descripción Oblig. 1 Tipo de Registro 1 S Num. 1 3 4 Código Tipo de Transferencia Sucursal Cuenta Destino Tipo Cuenta Destino Identificador de Registro. I = Detalle “2”: Santander Río – Otras cuentas 2 Num. Num. 3 2 5 6 Número Cuenta Destino Importe a Transferir Num. Num. 7 12,2 7 Descripción de la cuenta destino Código Concepto Transferencia Información Adicional Alfanum. 20 Alfanum. 3 Alfanum. 20 8 9 “00” - CC en Pesos; “01” - CA en Pesos; “09” - Cuenta Única en pesos; “10” - Cuenta Única en dólares; “03” - CC en Dólares; “04” - CA en Dólares Sin puntos ni comas, multiplicado por 100 S S S S S S ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE, SEG, HON S N Body Transferencias Otros bancos: Nro. Nombre de Campo 1 Tipo de Registro 2 3 4 5 6 7 8 9 Tipo de Dato Alfanum. Longitud Descripción Oblig. 1 S Código Tipo de Transferencia Importe a Transferir Num. 1 Identificador de Registro. I = Detalle “3”: Otros Bancos Num. 12,2 Descripción de la cuenta destino CBU (Destino) Código Concepto Transferencia Información Adicional Número CUIT / CUIL / CDI del beneficiario Código Tipo Cuenta Destino Alfanum. 20 Num. Alfanum. 22 3 Alfanum. Num. 20 11 Num. 1 Sin puntos ni comas, multiplicado por 100 S S S ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE, SEG, HON S S N S Debe ser alguno de los códigos de Tipos de Cuenta válidos: “1” = CUENTA CORRIENTE PROPIA “2” = CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS S 3 Diseño de Registro Transferencias Captura “3” = OTRA CUENTA PROPIA “4” = OTRA CUENTA DE TERCEROS Body Transferencias Mep Tradicional: Nro. Nombre de Campo Tipo de Dato 1 Tipo de Registro Alfanum. Longitud Descripción Oblig. 1 S 2 Num. 1 Num. 14,2 Identificador de Registro. I = Detalle “4”: Otros Bancos Mep Tradicional Sin puntos ni comas, multiplicado por 100 Alfanum. 20 Num. Alfanum. 22 3 Alfanum. Num. 20 11 Num. 1 3 4 5 6 7 8 9 Código Tipo de Transferencia Importe a Transferir Descripción de la cuenta destino CBU (Destino) Código Concepto Transferencia Información Adicional Número CUIT / CUIL / CDI del beneficiario Código Tipo Cuenta Destino S S S ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE, SEG, HON S S N S Debe ser alguno de los códigos de Tipos de Cuenta válidos: “1” = CUENTA CORRIENTE PROPIA “2” = CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS “3” = OTRA CUENTA PROPIA “4” = OTRA CUENTA DE TERCEROS N 4 Diseño de Registro Transferencias Captura Body Transferencias Mep Judiciales: Nro. Nombre de Campo 1 Tipo de Registro 2 Código Tipo de Transferencia Importe a Transferir 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tipo de Dato Alfanum. Longitud Descripción Oblig. 1 S Num. 1 Identificador de Registro. I = Detalle “5”: Otros Bancos Mep Judicial Num. 14,2 S Moneda de Operación CBU (Destino) Información Adicional Número CUIT / CUIL / CDI de la Cuenta Sucursal Destino Juzgado Num Num. Alfanum. Num. 1 22 20 11 Sin puntos ni comas, multiplicado por 100 0= Pesos ; 1= Dólares Num Alfanúm. Autos Expediente Código Tipo Cuenta Destino Alfanúm. Alfanúm. Num. 15 50 80 Trailer: Nro. Nombre de Campo 1 Tipo de Registro 2 Cantidad total de transferencias 10 1 CBU cuenta judicial Sucursal Datos del juzgado Nombre cuenta judicial/autos/carátula Número de expediente/causa Debe ser alguno de los códigos de Tipos de Cuenta válidos: “1” = CUENTA CORRIENTE PROPIA “2” = CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS “3” = OTRA CUENTA PROPIA “4” = OTRA CUENTA DE TERCEROS S S S N N N S S S N Tipo de Dato Alfanum. Longitud Descripción Oblig. 1 Identificador de Registro. T = Trailer S Alfanum. 4 S 5 Diseño de Registro Transferencias Captura Estructura del archivo de Agendados Modelo del diseño del archivo Header: Nro. Nombre de Campo Tipo de Dato Alfanum. Longitud Descripción Oblig. 1 Identificador de Registro. H = Header 0072 S 1 Tipo de Registro 2 Num. 4 3 4 Código de Banco cuenta debito Sucursal Cuenta Débito Tipo Cuenta Débito Num. Num. 3 2 5 6 Número Cuenta Débito Importe Total Num. Num. 7 12,2 7 Número de Envío Num. 7 “00” - CC en Pesos; “01” - CA en Pesos; “03” - CC en Dólares; “04” - CA en Dólares Debe ser igual a la sumatoria de los importes de todas las transferencias contenidas en el archivo. S S S S S S Body Transferencias Santander Río Otras Cuentas: Tipo de Dato Nombre de Campo 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 Identificador de Registro. A = Detalle S 2 Num. 1 Alfanum. 6 4 Importe a Transferir Num. 12,2 5 Código Concepto Transferencia Informacion Adicional Alfanum. 3 Alfanum . 20 “2”: Santander Río – Otras cuentas Código que identifica a los Destinatarios Agendados Sin puntos ni comas, multiplicado por 100 ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE, SEG, HON Informacion adicional que se quiera incorporar S 3 Código Tipo de Transferencia Código Agendado 6 Longitud Descripción Obligatorio. Nro. S S S N ; Este registro Puede ir como no, por eso es opcional 6 Diseño de Registro Transferencias Captura Body Transferencias Otros bancos: Nro. Nombre de Campo Tipo de Dato Longitud 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 2 Código Tipo de Transferencia Código Agendado Num Alfanum. Alfanum. 1 6 Importe a Transferir Código Concepto Transferencia Num. 12,2 Alfanum. 3 Informacion Adicional Alfanum . 20 3 4 5 6 Descripción Identificador de Registro. A = Detalle “3”: Otros Bancos Obligatorio S S Código que identifica a los Destinatarios Agendados Sin puntos ni comas, multiplicado por 100 ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE, SEG, HON S Informacion adicional que se quiera incorporar N ; Este registro Puede ir como no, por eso es opcional S S Body Transferencias Mep Tradicional: Nro. Nombre de Campo Tipo de Dato Longitud 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 2 Código Tipo de Transferencia Código Agendado Num Alfanum. Alfanum. 1 6 Importe a Transferir Código Concepto Transferencia Num. 12,2 Alfanum. 3 Informacion Adicional Alfanum . 20 Codigo Tipo Cuenta Destino Numérico 1 3 4 5 6 7 Descripción Obligatorio. Identificador de Registro. A = Detalle “4”: Otros Bancos Mep Tradicionales. Código que identifica a los Destinatarios Agendados Sin puntos ni comas, multiplicado por 100 ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE, SEG, HON S Informacion adicional que se quiera incorporar N ; Este registro Puede ir como no, por eso es opcional 1 - CUENTA CORRIENTE PROPIA 2 – CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS 3 - OTRA CUENTA PROPIA 4 - OTRA CUENTA DE TERCEROS N ; Este registro Puede ir como no, por eso es opcional Debriamos de quitarlo dado que probe sin este campo y funciona S S S S 7 Diseño de Registro Transferencias Captura Body Transferencias Mep Judiciales: Nro. Nombre de Campo Tipo de Dato Longitud 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 2 Código Tipo de Transferencia Código Agendado Num Alfanum. Num. 1 6 4 Importe a Transferir Num. 12,2 Alfanum . 20 5 Informacion Adicional Numerico 1 3 6 Codigo Tipo Cuenta Destino Descripción Identificador de Registro. A = Detalle “5”: Otros Bancos Mep Judiciales. Obligatorio. S S Código que identifica a los Destinatarios Agendados. Sin puntos ni comas, multiplicado por 100 Informacion adicional que se quiera incorporar S 1 - CUENTA CORRIENTE PROPIA 2 – CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS 3 - OTRA CUENTA PROPIA 4 - OTRA CUENTA DE TERCEROS N ; Este registro Puede ir como no, por eso es opcional S N ; Este registro Puede ir como no, por eso es opcional 8