DECLARACIONES FUNDAMENTALES MISIÓN SEMAPA es una empresa Municipal descentralizada, orientada a satisfacer las necesidades de servicio de agua potable, recolección y tratamiento de aguas residuales de la población, dentro el área de regulación de la provincia Cercado del departamento de Cochabamba, coadyuvando a través de sus servicios a mejorar sus condiciones de vida y preservar el medio ambiente, con una gestión de calidad y participación de la comunidad. VISIÓN Ser la Empresa modelo del sector servicios básicos en el ámbito nacional y regional, a través del empleo de tecnología avanzada, personal altamente calificado, con vocación de servicio y el compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, para ofrecer un servicio continuo y de calidad a la población beneficiaria. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Aumentar la cobertura de servicios básicos a las zonas mas deprimidas del municipio. Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso eficaz y eficiente de los recursos en servicio de la población beneficiada. Disminuir el índice de agua no contabilizada a niveles sostenibles. Fortalecer la imagen institucional a través de una reingeniería de los procesos internos. Fortalecer el capital humano de la empresa. GERENCIA GENERAL - 2011 OPERACIONES Coadyuvar la obtención de préstamos a fondo perdido mediante el gobierno nacional. RESULTADO ALCANZADO EN LA GESTIÓN Se colaborocon la obtención de préstamos para los siguientes proyectos: 1. Renovacióndel sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del casco viejo de la ciudad de Cochabamba. 2. Proyectode agua al sur. 3. Sistema de agua potable de la zona de Uspha Uspha. 4. Sistema de alcantarillado sanitario de la zona de Uspha Uspha. 5. Sistema de agua potable y alcantarillado sanitario a las mancomunidades del distrito 14. 6. Sistema de alcantarillado sanitario distrito 14. Realizar los trámites necesarios para la Se realizo la solicitud de exención de impuestos ante el obtención de la excensión de impuestos. municipio en dos oportunidades, sin embargo a la fecha sigue en curso la tramitación. Efectuar el diágnosticode las principales En coordinación con la Gerencia Departamental de necesidades de capacitación. Cochabamba de la Contraloría General del Estado, se desarrollo el curso para todos los servidores públicos de SEMAPA sobre los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría; asimsimo el Departamentos Admisnitrativodesarrollo el Taller de capacitación sobre el Programa Anual de Contrataciones - PAC. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 90% 70% 90% GERENCIA GENERAL - 2011 OPERACIONES RESULTADO ALCANZADO EN LA GESTIÓN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Coordinar acciones con grupos organizados para captar financiamientos de Programas y Planes de Proyectos. 1. Se tuvieron reuniones con vecinos y dirigentes del distrito 7, 8, 9, 10 y 14. 2. Se realizaron viajes a la ciudad de La Paz para canalizar el financiamientodel Proyecto Agua al Sud. 90% Diseño y ejecución de planes de comunicación institucional. Despúes de atravesar una serie de dificultades con la Consultora FACTUM X Ingeniería S.R.L. se ejecutó la boleta de garantía y se rescindio el Contrato, y se lanzo una nueva convocatoria para la Contratación de Servicios de Consultoría Especializada para el Desarrollo de un Sistema Integradode Información (Software) para la gestión comercial, administrativafinancieray operacional de SEMAPA, la cual se encuentra en pleno desarrollo. 90% Conformar una comisión para realizar El 29/03/2011 se lanzó la convocatoriade la consultoría el análisis de la situación actual de la "Elaboración del Estudio de Metas de Expansión Empresa. Periodo 2011 - 2015, Estudio Socioeconómicoy Estudio de Precios y Tarifas", el mismo que fue concluido y remitido a la AAPS para su revisión y aprobación, en cumplimiento del Contratode Concesión vigente a la fecha, para posteriormente procedera su implementación. 90% Instruir la realización y actualización de Reglamentos Internos y Manuales que permitan la delimitación delas actividades. Como resultado de la Convocatoria Pública Externa se realizó la contratación del Jefe de Organización y Métodos con el objeto de que realice la actualización de los Reglamentos Internos y de los respectivos Manuales de la Empresa. 90% GERENCIA GENERAL - 2012 OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS ESPERADOS Obtener de entidades de financiamiento externo e interno recursos financieros que permita el fortalecimiento institucional. Contar con una entidad fortalecida tanto en lo económico como financieramenteque le permita acceder a financiamientos. Sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Firmar acuerdos sólidos y/o convenios de explotación que asegure el mantenimientode las fuentes de agua bajo el dominio de SEMAPA y permita la sostenibilidad del servicio. Conseguir financiamientoa fondo perdido que le permita a la empresa salir del receso económicoque atraviesa hace varias gestiones atrás. Contar con recursos económicos financieros suficientes para ejecutar proyectos de inversión que permitan ampliar la coberturade los servicios y el equipamiento de SEMAPA. Establecimientode mecanismos que promuevan la consolidación del derecho propietario de predios, la construcción de infraestructurade los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el área de concesión. Fortalecimientode los recursos humanos y establecimiento de procesos transparentes y oportunos en la toma de decisiones, en la atención de requerimientos y solicitud de servicios. Contar con un inventario actualizado de todos los terrenos y predios que se tiene o pertenecen a SEMAPA, con la documentación que avale el derecho propietario debidamente saneado e inscrito en derechos reales. Diseño estructural adecuado a la empresa funcional donde cada funcionario tenga conocimiento del puesto obtenido por medio de la experiencia, educación general, capacitación especializada y otros. AUDITORIA INTERNA 2011 RESULTADOS COMPROMETIDOS Auditoria de Confiabilidad Sobre Registros y Estados Financieros 2012 RESULTADOS OBTENIDOS PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Emisión de Informes 100% Auditoria Especial del Proyecto Plan de Expansión 80% Auditoria Especial de los Proyectos Plan de Acción 70% Auditoria Especial del Contrato suscrito con el Consorcio Gerentec & Asociados Auditoria Especial de los Proyectos Ejecutados con el Crédito Francés Seguimiento a Recomendaciones 50% Emisión de Informes 100% OBJETIVOS DE GESTIÓN Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, Auditorias Especiales y Auditorias no Programadas. RESULTADOS ESPERADOS Eficiencia en la realización de las auditorias programadas, en el seguimiento a recomendaciones y en la emisión de informes y/o comunicaciónde resultados. Seguimiento a Recomendaciones de Auditoria efectuadas por la Unidad Auditoria Interna y Auditoria Externa. Eficiencia en la emisión de informes de seguimiento a recomendaciones de las Auditorias Internas y Auditoria Externa. TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN 2011 OPERACIONES RESULTADO ALCANZADO EN LA GESTIÓN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Recabar y actualizar información pública de oficio a que se refiere la Política Nacional de Transparenciay Lucha contra la Corrupción" Gestiones ante la Unidad Departamental del Ministerio de Transparenciay Lucha Contra la Corrupción. Remisión de documentación intrainstitucionalmente para su difusión y conocimiento dela Ley 004 y las Políticas Nacionales de Lucha Contra la Corrupción. 1. Difusión de la Ley 004 al interior de la Empresa y de la Política Nacional de Transparenciay Lucha Contra la Corrupción. 2. Organización de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas: Final - Gestión 2010 e Inicial y Parcial - Gestión 2011. 3. Remisión de información al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 4. Participación en reuniones informativas y de capacitación organizadas por la Unidad Departamental del Ministerio de Transparencia. 5. Implementación de un Programade Capacitación de la Ley 004, a través de la emisión de Boletines mensuales y organización de cursos. 6. Participación en Ferias de Transparencia. 70% Desarrollo de estratégias de apoyo y seguimiento a los casos de corrupción. 1. Seguimiento de las Resoluciones emergentes de los Procesos Administrativos Internos. 2. Revisión de carpetas de procesos desarrollados y en proceso. 3. Emisión de Informes Conclusivos de cada uno de los procesos. 4. Elaboración de Formularios de Denuncia. 60% TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN 2011 OPERACIONES Promover la construcción de un Sistema de Información para el Control y Seguimiento de Proyectos que permita el acceso a la información pública. Desarrollar y promover mecanismos para la implementación de control social. RESULTADO ALCANZADO EN LA GESTIÓN Documento parcial de Diseño del sistema informáticoen forma digital, estudio inicial de alcance del proyecto. 1. Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final - Gestión 2010 y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial y Parcial - Gestión 2011. 2. Imformes y Actas de la realización de las Audiencias las mismas que son remitidas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y al Ministerio de Transparencia. Actualizar el Código de Ética aprobado en Documentoactualizado y compatibilizado la Institución. con todas las Gerencias de la Empresa. Promover la construcción de un sistema de información para Ventanilla única y seguimiento de trámites. Recibir denuncias, investigarlas y procesarlas. Se solicito a Gerencia de Planificación y Proyectos la elaboración de los Terminos de Referencia, los mismos que se encuentran en elaboración. 1. Apertura de carpetas de denuncias realizadas de cada uno de los casos. 2. Investigación de los antecedentes del caso denunciado. 3. Emisión del Informe Concluyente. 4. Remisión del Informe Concluyente a la MAE. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 30% 80% 40% 40% 100% TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN - 2012 OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS ESPERADOS Realizar el control de la gestión de la Empresa, Optimizar el tiempo de ciclo de los procesos y promoviendo una cultura de transparenciaen cada unidad contarcon información en tiempo real. con principios fundamentales, en los procesos, acciones y resultados que desarrolla SEMAPA coadyuvandocon la implementación de herramientas automatizadas que permitan mejorar los controles de gestión permitiendo acceso a información clave de manera oportuna para Ejecutivos e interesados Lograr la implementación de los medios necesarios y suficientes que permitan el accesoa la información que necesita ser difundida publicamente para trasparentar la gestión de la empresa. Lograr que la ciudadania en general conozca la situación y las gestiónes que realiza la empresa, en su beneficio. Coordinar, colaborary coordinar las actividades de la Gerencia General para la anetcion de gestiones Internas y Externas. Optimizar el uso de los recursos logísticos y técnicos disponibles de la Gerencia General y de la empresa para la atención de las necesidades demandadas por la ciudadanía. ASESORIA LEGAL - 2011 RESULTADOS OBTENIDOS En la gestión 2011 se asesoro al Gerente General Ejecutivo y a todas las áreas de la Empresa, coadyuvandode esta manera a la toma de decisiones importantes para el funcionamientode la Empresa; así como también en forma correctiva, enmendando, dentro el marco normativo, las acciones que requerían ser corregidas, a fin de evitar perjuicios a la Empresa. Se realizo la tramitación, desde el inicio hasta la conclusión de todas aquellas acciones que requerían del apoyo de la Unidad de Asesoría Legal. Los Abogados de la Unidad asistieron a cursos, talleres y Seminarios: Taller de Coordinación sobre el rol de las Unidades de Auditoria Interna en la Ejecución de Auditorias Especiales con Juicios de Responsabilidad y Aplicación de Disposiciones Legales, Curso de sobre las Jornadas de Actualización Laboral PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% ASESORIA LEGAL - 2011 PROCESOS ARBITRALES Y DE CONCILIACIÓN Nº 1 2 DEMANDANTE Sociedad Accidental MCI - CASCO VIEJO SEMAPA DEMANDADO TIPO DE PROCESO ESTADO SEMAPA ARBITRAL APELACIÓN ANTE EL JUZGADO DE PARTIDO EN LO CIVIL ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CONSA GEO DELTA CONCILIACIÓN INICIO DE ARBITRAJE 3 BARTOS - INCOTAR CBI Y ASOCIADOS SEMAPA 4 EMPRESA QUIROGA SEMAPA ARBITRAL ARBITRAL ACTUALMENTE SE REMITIO UNA COMPULSA ANTE EL JUEZDE PARTIDO EN LO CIVIL Y COMERCIAL (APELACIÓN) PENDIENTE DE AUDIENCIA CUANTIFICACIÓN DE ATENCIÓN A RECLAMOS – ASESOR DE SEGUROS CONTRATO MULTIRIESGO Nº CMR-C00070 CANTIDAD DE SINIESTROS ATENDIDOS 112 CASOS ATENDIDOS AUTOMTOR Nº CA- 21 CASOS C18179 ATENDIDOS SINIESTROS INDEMNIZADOS SINIESTROS PEDIENTES DE INDEMNIZACION MONTO RECUPERADO 103 INDEMNIZADOS 9 SINIESTROS $us. 13.571.- 21 INDEMNIZADOS -------------- $us. 7.415.- 2 CASOS SE DEJARON RESPONSABILIDAD 59 CASOS CIVIL Nº CRCATENDIDOS C00812 57 INDEMNIZADOS ACCIDENTES PERSONALES 2 INDEMNIZADOS 2 CASOS ATENDIDOS TOTAL MONTO RECUPERADO SIN EFECTO POR NO EXISTIR DENUNCIA NI $us. 2.520,11 CUANTIFICACION DE LA PARTE AFECTADA ---------------- $us. 600.$us. 24.106,11 ASESORIA LEGAL - 2011 ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES Procesos Civiles Materia Tipo de Proceso Cantidad Procesos Sumarios 3 Procesos Ordinarios Procesos de Interdictos Porcentaje 6 1 16% 2 Medidas Total Parcial Preparatorias de demanda y 12 Auxilios judiciales Procesos Sociales y/o Laborales Demandas de Beneficios Sociales 47 62% Procesos Administrativos Coactivo Fiscales 2 2% Procesos Penales Delitos de Acción pública 13 17% Amparo Constitucional 2 3% 76 100% Procesos Constitucionales Total ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES AL 31/12/2011 3% 16% 17% 2% 62% Procesos Civiles Procesos Sociales y/o Laborales Procesos Penales Procesos Constitucionales Procesos Administrativos ASESORIA LEGAL - 2011 LOGROS OBTENIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE SEMAPA 9 9 9 9 Retomar y acelerar los procesos pendientes Reducción de las contingencias legales Saneamiento de los procesos en curso Evitar procesos judiciales por gestiones anteriores. ASESORIA LEGAL - 2012 OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS ESPERADOS Brindar asesoramiento jurídico a SEMAPA en el manejo de documentación, realización de trámites operativos y atención de consultas que permita contar con el respaldo y seguridad legal institucional y tomar acciones legales en forma oportuna y eficiente. Eficiencia en la atención de solicitudes de soporte jurídico y además de realizar seguimientos a procesos judiciales y administrativos. GERENCIA DE OPERACIONES 2011 PRODUCCION Y CAPTACION GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL AREA DE CONCESION EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA, TOMANDO COMO BASE LA DISPONIBILIDAD DE LAS FUENTES TRATAMIENTO DEL AGUA USO DE PRODUCTOS QUIMICOS CANTIDAD DE AGUA PRODUCIDA DETALLE 31.926.440,5 9 m3 CORRESPONDE A FUENTES SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS El volumen de agua que ingresó a las plantas de Tratamiento es de 28.060972,13 m3 SULFATO DE ALUMINIO Para potabilizar el agua se requiere: CLORO GAS HIPOCLORITO DE CALCIO 111.150 Kgrs. 18.200 Kgrs. 7.500 Kgrs. LIMPIEZA Y DESINFECION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA La limpieza y desinfección se realizo el mes de julio a tanques de Almacenamiento Nomina de tanques CALA CALA, CALA CALA ALTO, ARANJUEZ, COÑA COÑA, SAN PEDRO, CORONILLA, CERRO VERDE, COLQUIRI NORTE, COLQUIRI SUR, SANTA BARBARA, ALTO COCHABAMBA, COSMOS, LIBERTADOR, PREFECTURAL GERENCIA DE OPERACIONES 2011 CONTROL SANITARIO CANTIDAD DE CONTROLES REALIZADOS AGUA POTABLE 1. VERIFICAR LA CALIDAD FISICA, QUIMICA ORGANOLEPTICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, MEDIANTE ANALISIS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCION 2. MONITOREAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y EL CUERPO RECEPTOR 3. CONTROL DE EFLUENTES INDUSTRIALES HACIA LA RED DE ALCANTARILALDO SANITARIO Nº DE MUESTRAS Nº DE ANALISIS PUNTO DE CONTROL 144 855 FUENTES 1.425 5.006 PLANTAS 1.339 5.695 TANQUES RED DE 2.845 12.527 DISTRIBUCION TOTALES 5.723 24.083 CANTIDAD DE CONTROLES REALIZADOS AGUAS RESIDUALES PLANTA DE ALBA 101 654 RANCHO CUERPO RECEPTOR 48 400 AGUAS 96 702 INDUSTRIALES CISTERNAS 23 155 TOTALES 268 GERENCIA DE OPERACIONES 2011 GERENCIA DE OPERACIONES 2011 GERENCIA DE OPERACIONES 2011 27.781.347,17 m3 DISTRIBUCION (VolumenTotal) REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA • RED ALTA • RED MEDIA • RED MEDIA BAJA POBLACION SERVIDA / (# DE CONEXIONES) 331.857,39 / (66.239,00) MONITOREO DE PRESIONES 420 PUNTOS UBICACIÓN DE VALVULAS 59 MANTENIMIENTO DE VALVULAS 69 LIMPIEZA DE CAMARAS 159 CONSTRUCCION DE CAMARAS DE VALVULAS 40 INSTALACIOND E VALVULAS DE PRESION 26 CAMBIO DE VALVULAS EN MAL ESTADO 3 ELEVACION CAMARAS DE VALVULAS 36 MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE TANQUES 18 CAMBIO DE TAPAS POR MAL ESTADO 21 DESOBSTRUCCION EN RED 35 • RED BAJA NORTE • RED BAJA SUR • REDES AISLADAS GERENCIA DE OPERACIONES 2011 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE ALBARRANCHO VOLUMEN AFLUENTE PARA TRATAMIENTO 16.627.592,96 m3 MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE ALBARRANCHO - DISEÑO EMAGUA CONSBOL IMPLEMENTAR ACCIONES PARA UNA OPERACIÓN EFICIENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO VOLUMEN EFLUENTE CONCLUSIÓN DEL HITO 3 POR PARTE DE LA CONSULTORA 10.115.165,00 m3 GERENCIA DE OPERACIONES 2011 MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERVENCIONES EN REDES 7.028 CAMBIOS DE TRAMOS DE RED 488 Mts: MANTENIMIENTO AGUA POTABLE IMPLEMENTAR ACCIONES PARA UNA OPERACIÓN EFICIENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INTERVENCIONES EN CONEXIONES DOMICILIARIAS 45 ASEGURAR LA CALIDAD ADECUADA DEL SISTEMA OPERACIONAL DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO INTERVENCIONES EN REDES 1.192 INTERVENCIONES EN CONEXIONES DOMICILIARIAS 3.349 CAMBIOS DE TRAMOS DE RED 3.712,7 Mts. RENOVACION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 546 GERENCIA DE OPERACIONES 2011 CATASTRO TECNICO SE ACTUALIZA LA BASE DE DATOS DE ACOMETIDAS EN LAS DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD. LAS ACTIVIDADES DE RUTINA SON LAS INSPECCIONES PARA NUEVAS CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO, DETERMINANDO LA EXISTENCIA DE REDES Y DISTANCIA. AGUA INSPECCION PARA NUEVAS CONEXIONES 1.872 ALCANTARILLADO Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Enero 300 250 200 150 100 50 0 Febrero Nº INSPECCIONES POR MES GESTIÓN 2011 GERENCIA DE OPERACIONES 2011 MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO COORDINAR CON PROVEEDOR DE ENERGIA ELECTRICA EL MANEJO DE CARGAS; DESARROLLAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE COMPONENTES ELECTROMECANICOS EN POZOS, ESTACIONES ELEVADORAS DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES Mantenimientode Manifold de Pozos Mtto. De Tableros de Control y Trabajos Eléctricos Inspección y Mantenimiento de Bombas Soldadura en Líneas de Impulsión y Otros Montaje y Desmonte de Bombas y Trafos 65 208 155 46 35 MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE AGUA POTABLE Mantenimientode Control y Trabajos Eléctricos Inspección y Mantenimiento de Bombas Trabajos de Soldadura Montaje y Desmontaje de Bombas 521 621 170 23 MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES Mantenimientode Control y Trabajos Eléctricos Inspección y Mantenimiento de Bombas Trabajos de Soldadura Montaje y Desmontaje de Bombas 286 388 21 8 MANTENIMIENTO EN CAMPOS DE POZOS TRABAJOS DE APOYO A OTRAS DIVISIONES 301 GERENCIA DE OPERACIONES 2011 EQUIPOS DE BOMBEO Y POZOS DE SEMAPA Nº LUGAR PASO I 1 Pozo 1 (Reducto) 2 Pozo 2 (Tecnológico) 3 Pozo 3 (Calle) 4 Pozo 4 (Canes) 5 Pozo 5 (Oculto) 6 Pozo 6 (Oficina) 7 Pozo 7 PASO II 8 Pozo 1 (Gansos) 9 Pozo 2 (Cementerio) MOTOR BOMBA MARCA POTENCIA MARCA Franklin Franklin 15 Hp. 20 Hp. Goulds Goulds Franklin Franklin Caprari Franklin Franklin 10 Hp. 25 Hp. 10 Hp. 50 Hp. 50 Hp. Goulds Goulds Caprari Goulds Goulds Franklin Franklin 50 Hp. 50 Hp. Goulds Goulds 50 Hp. Rovatti 11 Pozo 3 (Carretera Newmoto Cruce) Pozo 4 (Chanchos) Franklin 50 Hp. Caprari 12 Pozo 5 (Cóndores) Newmoto 50 Hp. Rovatti 13 Pozo 6 (Profundo) Franklin 50 Hp. Goulds 14 Pozo 7 (Caballeriza) Franklin 30 Hp. Ideal 15 Pozo 8 (JICA) Franklin 20 Hp. Goulds 10 Nº LUGAR PASO III 16 Pozo 13 17 Pozo 14 18 Pozo 14 Auxiliar 19 Pozo 15 20 Pozo La Granja VINTO 21 Pozo 2 (Río) 22 Pozo 3 23 Pozo 4 (Rieles) 24 Pozo 5 25 Pozo 7 (Pinos) CIUDAD 26 Pozo Condebamba 1 27 Pozo Condebamba 2 28 Pozo Colquiri 29 Pozo Santa Ana 30 Pozo Coña Coña 31 Pozo Colquiri Norte MOTOR BOMBA MARCA POTENCIA MARCA Franklin Franklin Franklin Ebara Franklin 75 Hp. 40 Hp. 25 Hp. 70 Hp. 40 Hp. Goulds Goulds Goulds Ebara Goulds Franklin Newmoto Franklin Franklin Franklin 30 Hp. 30 Hp. 60 Hp. 30 Hp. 25 Hp. Goulds Rovatti Goulds Goulds Goulds Franklin 7,5 Hp. Ideal Franklin 5 Hp. Jacuzzi Franklin Franklin Franklin Franklin 20 Hp. 10 Hp. 7,5 Hp. 7,5 Hp. Goulds Jacuzzi Jacuzzi Franklin GERENCIA DE OPERACIONES 2011 COSTO DE COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES Nº MOTOR BOMBA COSTO (BS.) MARCA POTENCIA MARCA MODELO 1 Franklin 25 Hp. Goulds 6DHLC-7 50.942,46 2 Franklin 15 Hp. Goulds 5CHC-7 34.004,01 3 Franklin 20 Hp. Goulds 5CHC-9 41.536,99 4 Franklin 25 Hp. Goulds 8RJLC-4 56.684,89 5 Franklin 30 Hp. Goulds 8RJLC-4 64.820,78 6 Franklin 50 Hp. Goulds 8RJHC-5 69.762,42 7 Franklin 50 Hp. Goulds 8RJHC-5 69.762,42 8 Franklin 25 Hp. Goulds 6DHLC-7 50.942,46 9 Franklin 15 Hp. Goulds 5CHC-7 34.396,76 10 Franklin 20 Hp. Goulds 5CHC-11 45.478,67 11 Franklin 10 Hp. Goulds 5CHC-4 25.668,00 12 Franklin 20 Hp. Goulds 6CHC-6 48.299,00 13 Franklin 15 Hp. Goulds 5THC-7 40.412,50 TOTAL 632.720, 36 GERENCIA DE OPERACIONES 2011 COSTO DE FABRICACIÓN DE PIEZAS POTENCIA DEL EQUIPO DE BOMBEO MONTO DE LA REPARACION Bs. BOMBA POZO 2 PASO I (TECNOLOGICO) (2011) GOULDS PUMP 20 Hp. 3.920,00 2 BOMBA DEL POZO 2 DE VINTO (2011) GOULDS PUMP 30 Hp. 4.060,00 3 BOMBA DEL POZO 5 DE VINTO (2011) GOULDS PUMP 30 Hp. 5.550,00 4 BOMBA POZO CABALLERIZA (2011) GOULDS 30 Hp. 3.820,00 5 BOMBA POZO COLQUIRI (2011) GOULDS 25 Hp. 8.430,00 6 BOMBA EN STASND BY (2011) GOULDS 25 Hp. 6.930,00 Nº DESTINO TRABAJO 1 TOTAL 32.710,00 GERENCIA DE OPERACIONES 2011 COSTO DE COMPRA DE PARTIDAS Y TABLEROS COSTO DEL RESTO DEL TABLERO Bs. COSTO TOTAL TABLERO Bs. Nº MARCA TIPO DE PARTIDA POTENCIA COSTO (Del Partida) Bs. 1 EMOTRON PARTIDA SUAVE 40 Hp. 7.853,00 3.141,00 10.994,00 2 EMOTRON PARTIDA SUAVE 50 Hp. 9.743,00 3.897,20 13.640,20 3 EMOTRON PARTIDA SUAVE 50 Hp. 9.743,00 3.897,20 13.640,20 4 EMOTRON PARTIDA SUAVE 50 Hp. 9.743,00 3.897,20 13.640,20 5 EMOTRON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 50 Hp. 20.320,00 6.096,00 26.416,00 6 EMOTRON PARTIDA SUAVE 40 Hp. 7.853,00 3.141,00 10.994,00 7 EMOTRON PARTIDA SUAVE 50 Hp. 9.743,00 3.897,20 13.640,20 8 EMOTRON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 60 Hp. 24.870,00 7.461,00 32.331,00 TOTAL 135.295.80 GERENCIA DE OPERACIONES 2011 COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE COSTO DE TRANSFORMADORES NUEVOS Nº Nº POTENCIA COSTO Bs. 1 Reparación Tranformadorde 75 kVA. De 24,9 kV. a 380 V 15.000,00 2 Reparación Tranformadorde 50 kVA. De 24,9 kV. a 380 V 11.00,00 3 Reparación de Transformador de 30 kVA. De 24,9 kV. a 380 V 9.000,00 TOTAL 35.000.00 POTENCIA COSTO Bs. 1 Transformadorde 50 kVA. De 24,9 kV. a 380 V 32.000,00 2 Transformadorde 50 kVA. De 24,9 kV. a 380 V 25.00,00 3 Transformadorde 30 kVA. De 24,9 kV. a 380 V 19.000,00 TOTAL 76.000.00 GERENCIA DE OPERACIONES 2011 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA ACOMETIDAS 796 AMPLIACIONES RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ACOMETIDAS 971 LONGITUD ACUMULADA RED DE AGUA POTABLE EN METROS 2.514,40 LONGITUD ACUMULADA ALCANTARILLADO EN METROS 14.731,66 GERENCIA DE OPERACIONES 2011 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO – VEHICULOS EQUIPO PESADO 1 EXCAVADORA DE BRAZO LARGO CON ORUGAS 4 MOTOCICLETAS VEHICULOS •Volumen de cuchara 2.5 m3 •Producción de excavación 400 m3 /Hrs. •Profundidad de Excavación 7 Mts. •Modelo 2012 • Marca: SUZUKI • Modelo: 2011 • País de origen: Japonés • Tipo: Motocicleta todo terreno o doble propósito. • Marca: NISSAN • Modelo: Camioneta Nissan Frontier 2011 1 CAMIONETA • País de origen Japón • Tipo Camioneta Nissan Frontier DX 4x4 doble cabina de 4 pts. MAQUINARIA Y EQUIPO 1 CORTADORA 4 COMPACTADORAS 5 MOTOBOMBAS 1 MARTILLO TOTAL INVERSION •Inversión: •Inversión: •Inversión: •Inversión: Bs. Bs. Bs. Bs. 33.185,00 128.520,00 18.000,00 33.185,00 Bs. 3,662,522.35 GERENCIA DE OPERACIONES 2012 PRODUCCIÓN OBJETIVOS DE GESTIÓN Implementar, Coordinary supervisar acciones en forma eficiente para garantizar el abastecimientode agua a la ciudad de Cochabamba, tomando como base la disponibilidad de las fuentes, así como mantener en buen estado físico la infraestructurade producción. RESULTADOS ESPERADOS Garantizarel abastecimientode agua a la ciudad de Cochabamba, tanto de fuentes subterráneas como superficiales. DISTRIBUCIÓN OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS ESPERADOS Optimizar la operación y Garantizarel distribución del agua potable abastecimientode agua a en los tanques de regulación y los usuarios. redes de distribución. CONTROL SANITARIO OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS ESPERADOS Verificar que los requisitos de calidad física, química, organolépticay microbiológicadel agua destinada a consumo humano, en: fuentes de abastecimiento, Plantas de Tratamiento, Tanques de almacenamientoy red de distribución, cumplan, con las Normativas Bolivianas vigentes: NB 496, NB 512 y la Ley 1333. Realizar proceso de monitoreo de Planta de Tratamientode aguas residuales domésticas y cuerpo receptor. Cumplimiento de la Normativaen cuanto a realización de número de muestras y parámetros que cumplan con los límites permisibles de calidad. Control de efluentes industriales hacia la red de alcantarillado sanitario. Cumplimiento de la Normativaen cuanto a realización de número de muestras y parámetros que cumplan con los límites permisibles de descarga hacia medio ambiente e impacto sobre el cuerpo receptor. Cumplimiento de la Normativa Nacional e interna de número de muestras y parámetros que cumplan con los límites permisibles de descarga. GERENCIA DE OPERACIONES 2012 CONSTRUCCIONES AMPLIACIÓN Y ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS ESPERADOS Ampliacion de redes de Agua potable. Mayor cobertura 1. Instalación de de servicio. 1052 acometidas agua potable. 2.Construccion de 1.500 ml de redes de agua e Instalación de 180 acomet. agua potable. Instalacion de acometidas de Agua potable. Mayor numero de usuarios. META AMPLIACIÓN Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS ESPERADOS Ampliacion de redes de Alcantarillado Sanitario. Mayor cobertura 1. Instalación de de servicio de 1374 acometidas Alcantarillado. Alcantarillado sanitario. 2. Construcción de 9.000 ml de Alcantarillado. Instalacion de acometidas de Alcantarillado Sanitario. Mayor numero de usuarios META GERENCIA DE OPERACIONES 2012 TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRATAMIENTO MANTENIMIENTO OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS ESPERADOS TRATAMIENTO AGUA Garantizar la obtención de Asegurar una calidad adecuada del sistema agua Potable cumpliendo los operacional de las Plantas estándares de calidad. de Tratamientode Agua de consumo humano. TRATAMIENTO ALCAN. Implementar acciones para una operación eficiente de la Planta de Tratamientode Alba Rancho, mediante la aplicación de un programade mantenimientocorrectivo y preventivo. 1. Mejorar la calidad del agua. 2. Disminución de la contaminación microbiológica. 3. Reducción de la DBO. OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS ESPERADOS REDES DE AGUA Rehabilitación de las redes primarias y secundarias del sistema de agua potable. Reparación de fugas en redes primarias y secundarias, incluyendo las fugas presentes en las conexiones domiciliarias. Reportes recibidos de agua potable. REDES ALCANTARILLADO Implementar acciones para una operación eficiente de la red de alcantarillado, de la ciudad de Cochabamba, mediante la aplicación de un programa permanente de mantenimientoy rehabilitación, evitando en lo posible, derrames de aguas residuales que presenten riesgos de salud. 1. Rehabilitación inmediata del servicio. 2. Mejorarel suministro de agua potable. 3. Atender en el menor tiempo posible los reclamos de los usuarios. Mantenimientode las redes de alcantarillado sanitario, limpieza y desobstrucción de las mismas. GERENCIA DE OPERACIONES 2012 MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO OBJETIVOS DE GESTIÓN Coordinar con proveedorde energía eléctrica la ejecución del programa de manejo de cargas para los meses programados RESULTADOS ESPERADOS Optimizacion del consumo de energia electrica a traves de un manejo de carga adecuado con los parametros de consumo dispuestos por ELFEC SA Desarrollar mantenimientos Preventivos y Correctivos de los componentes electromecánicos en campos de pozos, estaciones elevadoras de agua potable y aguas residuales, y otros. Contar con un sistema de bombeo continuo en óptimas condiciones para la producción de agua potable y disposición de aguas residuales en la ciudad de Cochabamba Reparar las fugas en las líneas de aducción de agua por fuente : subterranea (pozo) y tratada (estacion) Reducción del agua no contabilizada GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE 2011 RECAUDACIÓN Importe Bs. Total Recaudación liquida presupuestado Bs. 2010 99.440.110,95 104.186.408,69 2011 103.093.849,3 104.186.408,69 Crecimiento en recaudaciones (%) 3,51 MORA Total Mora Liquida Importe Bs. 2010 28.507.552 2011 24.911.910 Reducción mora (%) 12,61 (%) R/P 95,44 98,95 GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE 2011 RECLAMOS Recibidos Atendidos Pendientes 2010 17.739 15.743 1.996 2011 Reducción reclamos (%) 12.959 9.297 3.662 26,95 CONTRATOS Agua Alcantarillado 2010 1275 2516 2011 1717 1870 Crecimiento/ decremento (%) 34,67 -25,68 GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE 2011 MEDIDORES Trabajos Cambio de medidores dañados 193 Cambio de medidores empañados 420 Reposición de medidores robados 55 Instalación de medidores en boca de pozo 17 (%) Cumplimiento 43,1 GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE 2012 OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS ESPERADOS OPERACIONES Incrementar las recaudaciones. Incremento en las recaudaciones en un 10 % en relación a la gestión 2011 1. Mejorar la cobertura de los puntos de cobranza. Efectuar mantenimiento Atención inmediata a observaciones preventivo y correctivo oportuno referentes a medidores. (trancados, empañados, enterrados, etc.) de la micromedición. 2. Mejorar la atención al usuario referente a reclamos de medidores: Trancados, Dañados, Empañados, Enterrados. Mejorar la administración de la Atención personalizada de usuarios calidad del servicio al cliente. satisfechos (tener una mayor cantidad de usuarios satisfechos) Disminución efectiva de la mora Reducción de la mora en 10 % Eficiencia en la comercialización Control medido eficiente de la del agua potable comercialización de agua 3. Renovación de sistema de comunicación interna y/o externa. 4. Evaluación continua de usuarios con mora. 5. Promoción constante de servicios prestados. 6. Actualización de los reglamentos en actual vigencia. GERENCIA DE PLANIFICACION 2011 1. PROYECTOS DE AMPLIACIONES 2. PROYECTOS DE RENOVACIONES a) a) Ampliaciones de Agua Potable ¾ Cantidad de Proyectos : 50 ¾ Montos de Proyectos: 634,921.85 [Bs.] ¾ Long. de Tubería : 2,558.16 [m] b) Ampliaciones de alcantarillado sanitario ¾ Cantidad de Proyectos: 60 ¾ Montos de Proyectos: 2,018,813.86 [Bs.] ¾ Long. de Tubería: 5,603.29 [m] Renovaciones de Agua Potable ¾ Cantidad de Proyectos : 7 ¾ Montos de Proyectos : 1,968,508.01 [Bs.] ¾ Long. de Tubería: 2,830.00 [m] b) Renovaciones de Alcantarillado Sanitario ¾ Cantidad de Proyectos : 9 ¾ Montos de Proyectos : 39,743,595.41 [Bs.] ¾ Long. De Tubería : 6,468.30 [m] GERENCIA DE PLANIFICACION 2011 3) PROYECTOS DE AMPLIACIONES EJECUTADAS GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA CERCADO GAMCC 4) PROYECTOS DE RENOVACIÓN EJECUTADAS GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA CERCADO GAMCC a) Ampliaciones de Agua Potable a) Renovaciones de Agua Potable ¾ Cantidad de Proyectos : 18 ¾ Montos de Proyectos : 27,807,235.23 [Bs.] ¾ Long. de Tubería: 79,522.11 [m] b) Ampliaciones de Alcantarillado Sanitario ¾ Cantidad de Proyectos : 24 ¾ Montos de Proyectos : 22,032,280.62 [Bs.] ¾ Long. de Tubería : 54,655.41 [m] ¾ Cantidad de Proyectos : 11 ¾ Montos de Proyectos : 2,934,510.74 [Bs.] ¾ Long. De Tubería : 6,522.80 [m] b) Renovaciones de Alcantarillado Sanitario ¾ ¾ ¾ ¾ Cantidad de Proyectos : 8 Montos de Proyectos : 5,73,030.93 [Bs.] Long. De Tubería : 8,201.09 [m] GERENCIA DE PLANIFICACION 2011 5) PROYECTOS ELABORADOS PARA FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA PROYECTOS ENVIADO AL MINISTERIO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE Nº 1 COMPONENTE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA Bs. USD Longitud [m] 59,062,151.55 8,609,643.08 19,422.00 2 PROYECTO AGUA AL SUR 73,183,918.55 10,668,209.70 62,710.00 3 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA DE USPHA USPHA 24,975,393.16 3,640,727.87 66,756.00 4 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA DE USPHA USPHA 30,100,053.87 4,387,762.96 61,644.47 5 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS MANCOMUNIDADES DEL DISTRITO 14 16,670,085.00 2,430,041.55 24,246.50 6 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 14 20,213,680.00 2,946,600.58 49,312.00 224,205,282.13 32,682,985.73 284,090.97 TOTAL = GERENCIA DE PLANIFICACION 2011 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 1. Socialización sobre el uso racional del agua potable y buen uso del sistema de alcantarillado sanitario 2. Participación diversas la Feria del Agua GERENCIA DE PLANIFICACION 2011 INFORMATICA DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 9 Desarrollo de un nuevo Sistema de Información Integrado para SEMAPA – SiiS, para el área Comercial, Administrativo – Financiero y Operacional. 9 Supervisión del Contrato Nº 41/2011 Æ Desarrollo SiiS y En cuanto al proyecto integral, se tiene estimado un 50% de avance, tomando en cuenta las pruebas realizadas a los módulos del área comercial y el desarrollo iniciado en el área Administrativa Financiera, programado para la presente gestión. 9 Implantación de un nuevo software para la renovación de los equipos portátiles de lecturas de consumo ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Administración de Servidores, Bases de Datos y Sistemas de Información (Usuarios, Copias de Respaldo, Seguridad, Asistencia técnica y monitoreo a puntos de cobranza remotos) Æ Sistemas Actuales 9 Programación, modificación y configuración de los Módulos / Reportes 9 Instalación, Configuración y Soporte de sistemas operativos y aplicaciones) GERENCIA DE PLANIFICACION 2012 OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS ESPERADOS Dirigir la planeación y ejecución de estudios, proyectos y obras necesarios para optimizar y ampliar los sistemas de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario preservando el medio ambiente, así como mejorar y ampliar la infraestructura de SEMAPA. 1. Elaboración de proyectos para optimizar la distribución de agua potable y la recolección de aguas residuales. 2. Evaluación de alternativas de tratamiento descentralizadas de aguas residuales. 3. Elaboración de proyectos de renovación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario. 4. Ejecución del proyecto de renovación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario del Casco Viejo de la Ciudad. 5. Elaboración de proyectos de reubicación de redes producto de la ejecución de obras por parte de la H.A.M. y la Gobernación. 6. Mejoramiento de los sistemas de captación de aguas superficiales existentes. 7. Realización de la consultoría a diseño final de mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. 8. Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado. 9. Supervisión de ejecución de obras gestionadas por organizaciones sociales. 10. Diseño y ejecución de obras que permitan mejorar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. GERENCIA DE PLANIFICACION 2012 PROYECTOS Proyecto Synergia - Barrilete Proyectode Renovaciónde Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el Casco Viejo METAS Conclusión de obras adicionales: planta de tratamientode agua potable Taquiña y línea de Aducción SynergiaBarrilete Renovación de redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el Casco Viejo de la ciudad Construcción Emisario Tamboradae Interceptor Av. Petrolera Construcción, Supervisión y Fiscalización Construcción Colectorde Alcantarillado Sanitario Lacma Santivañez Construcción, Supervisión y Fiscalización Construcción Estructurade Protección para Los Aductores Sobre el Rio Khora Construcción, Supervisión y Fiscalización Construcción de Obras Menores y Mejoramientode Infraestructurade SEMAPA Remodelación y construcciónde viviendas de operadores, Oficinas Telemetría, Remodelación de oficinas, Obras menores de Refacción, etc. Supervisión y Fiscalización Construcción Sistemade Agua Potable al Sur de la Ciudad de Cochabamba Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho Coordinación, Seguimientoy Supervisión Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos Desarrollo de Software y Supervisión GERENCIA DE PLANIFICACION 2012 PROYECTOS METAS Construcción líneade impulsión Estación Valverde Alba Rancho Construcción, Supervisión y Fiscalización Refacción del Sistema de Agua Potable Red Media Norte Construcción, Supervisión y Fiscalización Plan Maestro del Área Metropolitanade Cochabamba Diseño de las aducciones de Misicuni y proyectos alternativos Proyecto Construcción Interceptor Pagador Fase II Construcción obras, Supervisión y Fiscalización Proyecto Construcción InterceptorValle Hermoso Construcción de obras, Supervisión y Fiscalización Construcción Emisario Tamborada Sur (Fase I) Construcción de obras, Supervisión y Fiscalización Obras de Protección Canales Escalerani Diseño, Construcción, Supervisión y Fiscalización en coordinacion con comunarios Construcción Emisario Panamericana-Albarancho Construcción, Supervisión y Fiscalización Construcción Planta Descentralizadade Tratamiento Diseño, Construcción, Supervisión y Fiscalización de unidades de Aguas Residuales desentralizadas Sistema de información geográfica Desarrollo de Software y Supervisión GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2011 BALANCE GENERAL 2011 EXPRESADO EN BOLIVIANOS DESCRIPCION CUENTA 10000 ACTIVO 11000 Activo Corriente 11100 Disponible 11300 Exigible a Corto Plazo 11400 (Previsión para Incobrables a Corto Plazo) 11500 Bienes de Consumo 11600 Otros Activos Corrientes 12000 Activo No Corriente 12100 Exigible a Largo Plazo 12200 Inversiones Financieras a Largo Plazo 12300 Activo Fijo (Bienes de Uso) 12400 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) 12500 Activo Intangible 12600 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 20000 PASIVO 21000 Pasivo Corriente 21100 Obligaciones a Corto Plazo 21200 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 21300 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 22000 Pasivo No Corriente 22300 Deuda Pública 22500 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo 30000 PATRIMONIO 31000 Patrimonio Institucional 31100 Capital 31300 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 31400 Ajuste Global del Patrimonio 31500 Resultados 31600 Ajuste de Capital 31700 Ajuste de Reservas Patrimoniales 81000 Cuentas de Orden - Deudoras 81900 Otras Cuentas de Orden Deudoras 82000 Cuentas de Orden - Acreedoras 82900 Otras Cuentas de Orden Acreedoras TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO IMPORTE 1,247,922,762.50 114,424,870.22 40,288,466.75 55,052,155.08 -16,986,909.46 21,282,606.41 14,788,551.44 1,133,497,892.28 3,557,261.58 1,492,526.90 1,533,529,594.65 -405,277,601.66 223,252.52 -27,141.71 192,462,368.69 26,083,680.38 25,485,488.47 483,761.28 114,430.63 166,378,688.31 153,785,185.77 12,593,502.54 1,055,460,393.81 1,055,460,393.81 204,745,888.80 289,494,730.81 581,909,462.97 -234,002,940.26 27,339,821.40 185,973,430.09 1,798,428.13 1,798,428.13 -1,798,428.13 -1,798,428.13 1,247,922,762.50 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2011 ESTADO DE RESULTADOS GESTION 2011 EXPRESADO EN BOLIVIANOS CUENTA 40000 41000 42000 50000 52000 52200 54000 54900 55000 55400 60000 61000 61100 61200 61300 61400 61500 61600 61700 62000 62100 62200 64000 64100 DESCRIPCION RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION Resultados por Exposicion a la inflacion Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes RECURSOS CORRIENTES Venta de Bienes y Servicios Venta de Servicios Otros Ingresos Otros Intereses y Otras Rentas de la Propiedad Dividendos GASTOS CORRIENTES Gas Gastos de Consumo Sueldos y Salarios Aportes Patronales Beneficios Sociales Costo de Bienes y Servicios Impuestos Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros Depreciación y Amortización Intereses y Otras Rentas de la Propiedad Intereses, Comisiones y Otros Gastos Alquileres Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias Previsiones y Reservas Técnicas GANANCIA (PERDIDA) DE LA GESTION IMPORTE -12,538,560.14 1,459,526.34 -13,998,086.48 108,915,842.43 103,190,247.20 103,190,247.20 5,717,367.23 5,717,367.23 8,228.00 8,228.00 132,751,973.00 121,388,301.82 14,852,430.75 2,257,369.73 2,341,664.95 24,275,884.35 12,860,089.58 1,391,093.00 63,409,769.46 8,783,915.00 8,451,459.26 332,455.74 2,579,756.18 2,579,756.18 -36,374,690.72 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2011 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO APROBADO Y EL PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIONES 2010 Y 2011 EXPRESADO EN BOLIVIANOS DETALLE APROBADO 2010 2011 EJECUTADO 2010 2011 INGRESOS INGRESOS GESTION 2012 INGRESOS SALDO DE CAJA BANCOS DONACION 159,448,887.00 215,920,124.00 182,949,777.46 139,040,336.75 111,870,157.00 115,577,168.00 102,226,559.51 108,915,842.43 2,078,730.00 32,080,768.00 11,029,451.70 9,624,182.70 45,500,000.00 68,262,188.00 69,693,766.25 20,500,311.62 GASTOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS DE INVERSION TRASNFERENCIAS PAGO DE LA DEUDA 159,448,887.00 215,920,124.00 151,122,045.50 108,590,112.88 60,455,843.00 94,428,391.00 52,802,938.49 55,910,691.37 623,181.00 4,678,090.00 861,171.43 3,288,357.50 74,147,031.00 96,119,218.00 78,411,117.83 29,599,209.44 62,485.00 143,668.00 148,620.00 93,600.00 24,160,347.00 20,550,757.00 18,898,197.75 19,698,254.57 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2011 CUADRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIONES 2010 Y 2011 EXPRESADO EN BOLIVIANOS RUBRO 11000 16000 22000 35000 39000 DESCRIPCION EJECUCION 2010 2011 INGRESOS DE OPERACION INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD DONACIONES DE CAPITAL DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL 102,222,331.51 108,907,614.43 4,228.00 8,228.00 69,693,766.25 20,500,311.62 11,029,451.70 9,624,182.70 0.00 1,927,634.48 TOTAL 182,949,777.46 140,967,971.23 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2011 CUADRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO GESTIONES 2010 Y 2011 EXPRESADO EN BOLIVIANOS GASTO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 DESCRIPCION SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS ACTIVOS REALES ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS TRANSFERENCIAS IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS OTROS GASTOS TOTAL EJECUCION 2010 2011 16,577,479.10 17,326,006.00 5,540,096.17 79,272,289.26 0.00 17,109,800.48 18,412,973.17 6,136,735.14 32,887,566.94 0.00 18,898,197.75 19,698,254.57 148,620.00 13,202,967.08 156,390.14 93,600.00 14,251,182.58 0.00 151,122,045.50 108,590,112.88 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2011 CUADRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION GESTIONES 2010 Y 2011 EXPRESADO EN BOLIVIANOS GESTION PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO ACTUAL 2010 74,147,031.00 28,261,789.72 102,408,820.72 78,411,117.83 76.57% 2011 96,119,218.00 11,988,630.48 108,107,848.48 29,599,209.44 27.38% EJECUTADO % DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2011 2012 OBJETIVOS DE GESTIÓN Proveer recursos materiales e insumos necesarios para la prestación de servicios de forma eficiente y oportuna, aplicando los sistemas de contratación, manejoy disposición de bienes. Capacitar a los RRHH que intervienen en el proceso de contrataciones, manejo y disposición de bienes y servicios RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS ESPERADOS OBJETIVOS DE GESTIÓN 95% Proveer recursos materiales e insumos necesarios para la prestación de servicios de forma eficiente y oportuna, aplicando los sistemas de contratación, manejoy disposición de bienes. Obtener bienes y servicios necesarios que logren optimizar las tareas de operación y mantenimiento institucional. 95% Capacitar a los RRHH que intervienen en el proceso de contrataciones, manejo y disposición de bienes y servicios Para contar con resultados optimos y agilizar el proceso de contratación de bienes y servicios DEPARTAMENTO FINANCIERO 2011 2012 OBJETIVOS DE GESTIÓN Administrar, Analizar y Optimizar los recursos económicos - financieros de acuerdo a la política de austeridad Contar con Reglamentos Específicos del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, Sistema de Tesorería, Sistema de Crédito Público para SEMAPA. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS ESPERADOS 95% Administrar, Analizar y Optimizar los recursos económicos - financieros de acuerdo a la politica de austeridad Mantenerel coeficientede coberturade costos de operación y mantenimiento más servicio de la deuda en niveles aceptables 95% Contar con Reglamentos Para realizar las tareas en Específicos del Sistema de forma transparente, eficiente y eficaz. Contabilidad Gubernamental Integrada, Sistema de Tesorería, Sistema de Crédito Público para SEMAPA. DEPARTAMENTO GESTIÓN DE PERSONAS 2012 2011 OBJETIVOS DE GESTIÓN Llevar a cabo el procesode implantación de la Reorganización Institucional en función a la adecuada asignación de Recursos Humanos, en calidad y cantidad. Llevar a cabo dos procesos de evaluación anual, de acuerdo a los procesos y actividades desarrolladas por el personal de acuerdo a los Programas Operativos Anuales (POAI). Mejorar los procesos de gestión de recursos humanos para fortalecer las tareas y funciones laborales. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE GESTIÓN 100% Llevar a cabo el procesode implantación de la Reorganización Institucional en función a la adecuada asignación de Recursos Humanos, en calidad y cantidad. Asignación de personal de acuerdo a las necesidades y a la conformación de la estructura organizacional 100% Llevar a cabo dos procesos de evaluación anual, de acuerdo a los procesos y actividades desarrolladas por el personal de acuerdo a los Programas Operativos Anuales (POAI). Detalle de la Evaluación, en función a la Programación de Operaciones de la Gestión 2012. 100% RESULTADOS ESPERADOS Mejorar los procesos de Mantenerel coeficiente gestión de recursos establecido por el AAPS en humanos para fortalecer las niveles aceptables. tareas y funciones laborales.