Creación de EMPRESA 1- Seleccionar la opción “EMPRESA” • Nos
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Creación de EMPRESA 1- Seleccionar la opción “EMPRESA” Nos aparecerá la siguiente opción En la parte inferior tenemos 3 recuadros Agrega nuevas empresas Elimina empresas ya creadas Selecciona la empresa para la migración 2- Usar la opción “AGREGAR” En el cual aparecerán dos campos EMPRESA= NOMBRE DE LA EMPRESA RUTA= BASE DE DATOS DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACION. EJEMPLO En SISCONT (OPCCION EMPRESAS) En el Aplicativo CLIC EN “AGREGAR” Solo para versión 1617 Copiar el archivo empresa.mdh del disco local C carpeta SISCONT1617 y colocarlo dentro de la siguiente ruta C:\AsesoratePeruAPP Luego en seleccionar para poder ingresar a la empresa. En la parte superior se podrá visualizar el nombre de la empresa. MIGRACION SELECCIONE LA OPCION COMPRAS DE LA PANTALLA PRINCIPAL AL DAR DOBLE CLIC, VISUALIZARA UNA PLANTILLA DE EXCEL EL CUAL TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA. Esta estructura te permite migrar “COMPRAS” Y “CANCELACIONES DE LAS COMPRAS” COMPRAS CAMPO EJEMPLO Vou. Origen 01 1 01/01/2016 01 Vou. Numero Vou. Fecha Tipo Doc Serie y Numero 00001-12345 DESCRIPCION Origen definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, etc.) Número de voucher (correlativo de cada operación) FECHA DEL VOUCHER SEGÚN TABLA 10 SUNAT Número del comprobante (factura, boleta, etc.) SERIE-NUMERO DE FACTURA Fec. Doc Fec. Venc. Codigo Proveedor B.I.O.G y E. (A) 12/12/2015 10/01/2016 20543982556 1000 B.I.O.G.y E. y NO GRA. (B) B.I.O.G.sin D.C.FIS(C) AD. NO GRAV. I.S.C. 10 IGV (A) 180 IGV (B) IGV (C) OTROS TRIB. Total 20 1210 cancelado Moneda TC Glosa Cuenta Compra Cuenta IGV Cuenta O. Trib. Cuenta x Pagar C.Costo Presupuesto Refer. Tipo Doc S 3.7213 COMPRA DE MERCADERIAS 60111 40111 40113 42121 10001 01P00001 01 Refer. numero Refer. Fecha Detraccion numero Detraccion fecha 0001-987 10/01/2016 3580986532 10/01/2016 Retencion Clasificacion de Bienes/Servicios 1 Tipo de cambio error RUC Razon Social Tipo Pro/clien Tipo Doc. Iden Apellido 1 Apellido 2 20543982556 ASESORATE PERU SAC 1 6 PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO FECHA REAL DEL COMPROBANTE FECHA DEL VENCIMIENTO DEL COMPROBANTE CODIGO DEL PROV O CLIENTE Monto sub Total (BASE IMPONIBLE ? ? MONTO DE AQUISICIONES NO GRAVADAS MONTO DE IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO IGV DE BASE IMPONIBLE ? ? OTROS TIBUTOS MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN DATO PARA EL PLE S=SI N=NO S: soles, D: Dólares TIPO DE CAMBIO GLOSA,DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CAMPO DE 30 CUENTA CONTABLE POR EL GASTO O LA ADQUISICION DE LA MERCADERIA CUENTA CONTABLE PARA EL IGV CUENTA CONTABLE (EJEMPLO PERCEPCION) CUENTA CONTABLE POR PAGAR CENTRO DE COSTO,SEGÚN MODULO GESTION DE NEGOCIO PRESUPUESTO,SEGÚN MODULO PRESUPUESTO TIPO DE DOCUMENTO(SEGÚN TABLA 10) PARA 07,08,87,88 Y 91 Número del comprobante (factura, boleta, etc.) SERIE-NUMERO DE FACTURA FECHA REAL DEL COMPROBANTE CONSTANCIA DE LA DETRACCION FECHA DE LA DETRACCION CONSIGNAR 1 SI EL COMPROBANTE ESTA SUJETO ARETENCION DATO PARA EL PLE SOLO SI SE SUPERA LAS 1500 UIT DATO PARA EL PLE SEGÚN TABLA 30 DATO PARA EL PLE SOLO SI SE SUPERA LAS 1500 UIT RUC DEL PROVEEDOR NOMBRE DE LA EMPRESA De acuerdo a tabla de Siscont 1 = PROVEEDOR 2= CLIENTE Según Sunat (0: Otros tipos, 1: DNI, etc.) Nombre CAMPO Fecha de pago Cuenta Caja/Banco F.Efectivo Medio de Pago Monto Orig. Caja/Banco Num. Vouc Caja Glosa pagos Doc operación Numero operación Moneda Tipo de cambio PRIMER NOMBRE CANCELACIONES DE COMPRAS EJEMPLO DESCRIPCION 10/01/2016 104111 F203 001 1000 03 1 PAGO FT/00001-12345 ASESO DP 5800072 S 3.7690 INDICAR LA VERSION A MIGRAR - CLIC EN LA OPCION “GUARDAR” FECHA DE PAGO DEL COMPROBANTE CUENTA CONTABLE QUE CANCELA LA OPERACIÓN SEGÚN TABLA SISCONT SEGÚN TABLA SUNAT # 1 MONTO A CANCELAR Origen definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, 03: caja) Número de voucher (correlativo de cada operación) GLOSA,DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CAMPO DE 30 CH= CHEQUE DP=DEPOSITO ,ETC NUMERO DE LA OPERACIÓN S: soles, D: Dólares TIPO DE CAMBIO - Clic en “SI” Y el aplicativo generar la base para la migración según la versión indicada. - En la pantalla principal podemos visualizar que debajo de la opción “COMPRAS” tenemos la opción “REGISTRAR COMPRAS” esta opción nos ayuda a migrar la información dentro del programa. (clic en la opción) - El aplicativo nos generara el siguiente mensaje según la versión solicitada NOTA: SOLO PARA LA VERSION SISCONT 1617 - Nos aparecerá el siguiente cuadro En el cual debe ingresar el usuario y/o clave de la empresa (o consignar “DEMO” en Usuario y “DEMO” Para la Clave” - Automáticamente nos aparecer el siguiente recuadro indicando que la migración culmino - De esa manera usted podrá visualizar la información dentro del sistema - De la misma manera en la pantalla principal podemos visualizar que debajo de la opción “COMPRAS” tenemos la opción “REGISTRAR CAJA” esta opción nos ayuda a migrar la información de cancelaciones hacia el programa. - El aplicativo nos generara el siguiente mensaje según la versión solicitada NOTA: SOLO PARA LA VERSION SISCONT 1617 - Nos aparecerá el siguiente cuadro En el cual debe ingresar el usuario y/o clave de la empresa (o consignar “DEMO” en Usuario y “DEMO” Para la Clave” - Automáticamente nos aparecer el siguiente recuadro indicando que la migración culmino - De esa manera usted podrá visualizar la información dentro del sistema VENTAS MIGRACION SELECCIONE LA OPCION VENTAS DE LA PANTALLA PRINCIPAL AL DAR DOBLE CLIC, VISUALIZARA UNA PLANTILLA DE EXCEL, EL CUAL TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA. Esta estructura te permite migrar “VENTAS” Y “COBRANZAS” VENTAS CAMPO EJEMPLO DESCRIPCION Vou. Origen 02 1 01/01/2016 01 00001-12345 Origen definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, etc.) Número de voucher (correlativo de cada operación) FECHA DEL VOUCHER SEGÚN TABLA 10 SUNAT Número del comprobante (factura, boleta, etc.) SERIE-NUMERO DE FACTURA FECHA REAL DEL COMPROBANTE FECHA DEL VENCIMIENTO DEL COMPROBANTE CODIGO DEL PROV O CLIENTE VALOR DE EXPORTACION BASE IMPONIBLE DATO PARA EL PLE INGRESO MANUAL (NO ENTRA EN SISCONT) VALOR INAFECTO VALOR EXONERADO IMPUESTO SELECTIVO AL COSUMO IGV DATO PARA EL PLE INGRESO MANUAL (NO ENTRA EN SISCONT) OTROS TIBUTOS MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN DATO PARA EL PLE S=SI N=NO S: soles, D: Dólares TIPO DE CAMBIO DATO PARA EL PLE SOLO SI SE SUPERA LAS 1500 UIT GLOSA,DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CAMPO DE 30 Vou. Numero Vou. Fecha Tipo Doc Serie y Numero Fec. Doc Fec. Venc. Codigo Cliente 01/01/2016 01/01/2016 20543982556 Valor Exp. B.Imponible 1000 Descuento base Inafecto Exonerado I.S.C. IGV 180 Descuento IGV OTROS TRIB. Total 20 1210 Cancelado Moneda TC S 3.7213 Tipo de cambio error Glosa VENTA DE MERCADERIA Cuenta Ingreso 70111 40111 Cuenta IGV CUENTA CONTABLE POR LA VENTA CUENTA CONTABLE PARA EL IGV Cuenta O. Trib. Cuenta x Cobrar C.Costo Presupuesto Refer. Tipo Doc Refer. numero Refer. Fecha RUC Razon Social Tipo Pro/clien Tipo Doc. Iden Apellido 1 Apellido 2 Nombre 40113 12121 10001 01P00001 01 0001-987 10/01/2016 20543982556 ASESORATE PERU SAC 1 6 PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE CUENTA CONTABLE (EJEMPLO PERCEPCION) CUENTA CONTABLE POR COBRAR CENTRO DE COSTO,SEGÚN MODULO GESTION DE NEGOCIO PRESUPUESTO,SEGÚN MODULO PRESUPUESTO TIPO DE DOCUMENTO(SEGÚN TABLA 10) PARA 07,08,87,88 Y 91 Número del comprobante (factura, boleta, etc.) SERIE-NUMERO DE FACTURA FECHA REAL DEL COMPROBANTE RUC DEL PROVEEDOR NOMBRE DE LA EMPRESA De acuerdo a tabla de Siscont 1 = PROVEEDOR 2= CLIENTE Según Sunat (0: Otros tipos, 1: DNI, etc.) COBRANZAS CAMPO EJEMPLO Fecha de cobro 10/01/2016 104111 F203 001 1000 03 1 PAGO FT/00001-12345 ASESO Cuenta Caja F.Efectivo Medio de Pago Monto Orig. Caja/Banco Num. Vouc Caja Glosa cobranza Tipo Doc operación Numero operación Moneda Tipo de cambio DP 5800072 S 3.7690 INDICAR LA VERSION A MIGRAR DESCRIPCION FECHA DE PAGO DEL COMPROBANTE CUENTA CONTABLE QUE CANCELA LA OPERACIÓN SEGÚN TABLA SISCONT SEGÚN TABLA SUNAT # 1 MONTO A CANCELAR Origen definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, 03: caja) Número de voucher (correlativo de cada operación) GLOSA,DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CAMPO DE 30 CH= CHEQUE DP=DEPOSITO ,ETC NUMERO DE LA OPERACIÓN S: soles, D: Dólares TIPO DE CAMBIO - CLIC EN LA OPCION “GUARDAR” - Clic en “SI” Y el aplicativo generar la base para la migración según la versión indicada. - En la pantalla principal podemos visualizar que debajo de la opción “VENTAS” tenemos la opción “REGISTRAR VENTAS” esta opción nos ayuda a migrar la información dentro del programa. (clic en la opción) - El aplicativo nos generara el siguiente mensaje según la versión solicitada NOTA: SOLO PARA LA VERSION SISCONT 1617 - Nos aparecerá el siguiente cuadro En el cual debe ingresar el usuario y/o clave de la empresa (o consignar “DEMO” en Usuario y “DEMO” Para la Clave” - Automáticamente nos aparecer el siguiente recuadro indicando que la migración culmino - De esa manera usted podrá visualizar la información dentro del sistema - De la misma manera en la pantalla principal podemos visualizar que debajo de la opción “VENTASS” tenemos la opción “REGISTRAR CAJA” esta opción nos ayuda a migrar la información de cancelaciones hacia el programa. - El aplicativo nos generara el siguiente mensaje según la versión solicitada NOTA: SOLO PARA LA VERSION SISCONT 1617 - Nos aparecerá el siguiente cuadro En el cual debe ingresar el usuario y/o clave de la empresa (o consignar “DEMO” en Usuario y “DEMO” Para la Clave” - Automáticamente nos aparecer el siguiente recuadro indicando que la migración culmino - De esa manera usted podrá visualizar la información dentro del sistema HONORARIOS MIGRACION SELECCIONE LA OPCION HONORARIOS DE LA PANTALLA PRINCIPAL AL DAR DOBLE CLIC, VISUALIZARA UNA PLANTILLA DE EXCEL, EL CUAL TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA. Esta estructura te permite migrar “HONORARIOS” Y “CANCELACION DE HONORARIOS” HONORARIOS CAMPO Vou. Origen Vou. Numero Vou. Fecha Tipo Doc EJEMPLO 06 1 01/01/2016 02 Serie y Numero Fec. Doc Fec. Venc. Codigo Proveedor Pago 00001-12345 01/01/2016 10/01/2016 20543982556 1000 Retencion 8% DESCRIPCION Origen definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, 06: HONORARIOS.) Número de voucher (correlativo de cada operación) FECHA DEL VOUCHER SEGÚN TABLA 10 SUNAT Número del comprobante (factura, boleta, etc.) SERIE-NUMERO DE FACTURA FECHA REAL DEL COMPROBANTE FECHA DE PAGO DE R/H CODIGO DEL PROV O CLIENTE Monto sub Total (BASE) RETENCION DEL 8% SI SUPERA LOS 1501 Aporte AFP 10% Seguro AFP Total 1000 Moneda S 3.7213 SERVICO DE VENTAS 635 40172 4241 10001 TC Glosa CTA GASTO CUENTA RENTA Cuenta x Pagar C.Costo MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN DATO PARA EL PLE S=SI N=NO S: soles, D: Dólares TIPO DE CAMBIO GLOSA,DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CAMPO DE 30 CUENTA CONTABLE POR EL GASTO CUENTA CONTABLE 4TA DEBE IR CUENTA CONTABLE POR PAGAR CENTRO DE COSTO,SEGÚN MODULO GESTION DE NEGOCIO Presupuesto Refer. Tipo Doc Refer. numero Refer. Fecha RUC R.Social Tipo Pro/clie Tip. Doc Iden Apellido 1 Apellido 2 Nombre CAMPO Fecha de pago Cuenta Caja/Banco F.Efectivo Medio de Pago Monto Orig. Caja/Banco Num. Vouc Caja Glosa pagos Doc operación Numero operación Moneda Tipo de cambio 01P00001 01 0001-987 10/01/2016 20543982556 ASESORATE PERU SAC 1 6 PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE PRESUPUESTO,SEGÚN MODULO PRESUPUESTO TIPO DE DOCUMENTO(SEGÚN TABLA 10) PARA 07 Número del comprobante (factura, boleta, etc.) SERIE-NUMERO DE FACTURA FECHA REAL DEL COMPROBANTE RUC DEL PROVEEDOR NOMBRE DE LA EMPRESA De acuerdo a tabla de Siscont 1 = PROVEEDOR 2= CLIENTE Según Sunat (0: Otros tipos, 1: DNI, etc.) CANCELACIONES DE HONORARIOS EJEMPLO DESCRIPCION 10/01/2016 104111 F203 001 1000 03 1 PAGO FT/0000112345 ASESO DP 5800072 S 3.7690 INDICAR LA VERSION A MIGRAR FECHA DE PAGO DEL COMPROBANTE CUENTA CONTABLE QUE CANCELA LA OPERACIÓN SEGÚN TABLA SISCONT SEGÚN TABLA SUNAT # 1 MONTO A CANCELAR Origen definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, 03: caja) Número de voucher (correlativo de cada operación) GLOSA,DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CAMPO DE 30 CH= CHEQUE DP=DEPOSITO ,ETC NUMERO DE LA OPERACIÓN S: soles, D: Dólares TIPO DE CAMBIO - CLIC EN LA OPCION “GUARDAR” - Clic en “SI” Y el aplicativo generar la base para la migración según la versión indicada. - En la pantalla principal podemos visualizar que debajo de la opción “HONORARIOS” tenemos la opción “REGISTRAR HONORARIOS” esta opción nos ayuda a migrar la información del Excel dentro del programa. (clic en la opción) - El aplicativo nos generara el siguiente mensaje según la versión solicitada NOTA: SOLO PARA LA VERSION SISCONT 1617 - Nos aparecerá el siguiente cuadro En el cual debe ingresar el usuario y/o clave de la empresa (o consignar “DEMO” en Usuario y “DEMO” Para la Clave” - Automáticamente nos aparecer el siguiente recuadro indicando que la migración culmino - De esa manera usted podrá visualizar la información dentro del sistema - De la misma manera en la pantalla principal podemos visualizar que debajo de la opción “HONORARIOS” tenemos la opción “REGISTRAR CAJA” esta opción nos ayuda a migrar la información de cancelaciones hacia el programa. - El aplicativo nos generara el siguiente mensaje según la versión solicitada NOTA: SOLO PARA LA VERSION SISCONT 1617 - Nos aparecerá el siguiente cuadro En el cual debe ingresar el usuario y/o clave de la empresa (o consignar “DEMO” en Usuario y “DEMO” Para la Clave” - Automáticamente nos aparecer el siguiente recuadro indicando que la migración culmino - De esa manera usted podrá visualizar la información dentro del sistema
