FIDEICOMISO PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE ABRIL DE 2016. N° 37 FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN” INFORME DE GESTIÓN Nº 37 Actividad principal: Fideicomiso de Administración con posibilidad de ser modificado con el objeto de transformarlo en Fideicomiso Financiero una vez obtenida la autorización de oferta pública otorgada por la Comisión Nacional de Valores. Plazo: Salvo prórrogas acordadas por las Partes, la duración del Contrato de Fideicomiso se extenderá hasta la finalización de la Obra y hasta la cancelación de la totalidad de las obligaciones relacionadas con el mismo, o hasta la fecha de Extinción, lo que ocurra después, con el límite legal impuesto por la Ley de Fideicomiso. Información del fiduciario Denominación: Domicilio Legal: Banco de la Nación Argentina. Bartolomé Mitre N° 326, Ciudad de Buenos Aires. Información del fiduciante Denominación: Domicilio Legal: 30/04/2016 Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Juan de Garay N° 850, Quequén, Buenos Aires. Página 1 FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN” INFORME DE GESTIÓN Nº 37 A. ESTADO DE CUENTAS AL 30-04-2016 (Cifras expresadas en pesos argentinos) 1) Total de Fondos en Fideicomiso de Administración “Programa de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén. TOTAL FONDOS EFECTIVO E INVERSIONES $ 55.534.530,49 - Disponibilidad en cuenta fideicomiso A-B. (*) $ 13.499.742,46 - Inversiones disponibilidad 24 a 72 Hs. (**) $ 29.670.733,78 - Disponibilidad en cuenta Vías Navegables. (*) $ 7.433.561,83 - Disponibilidad en cuenta especial en Dólares $ 4.930.492,42 (U$S 340.033,96 - Cotización $14,5000) 2) Movimiento de Fondos según extracto Bancario (*). MOVIMIENTO EN CUENTA FIDUCIARIA S/ EXTRACTO (*) Total Ingresos - Ingresos por facturación cargo $ 240.747.210,79 $ 161.227.676,90 El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén" TONELADAS COBRADAS 17.062.368 - Ingresos por facturación Vías Navegables - Ingresos por inversiones en cuenta $ 67.197.903,93 $ 12.321.629,96 Total Aplicaciones $ 219.814.026,24 - Pago a Proveedores más Ret. Imp. $ 12.190.292,86 - Comisiones, Gastos Bancarios e Imp. $ 11.725.001,81 - Pago IVA facturado CGPQ - Inversiones Fondo Pellegrini - Compra de U$S (pesos invertidos) Dragado de Recuperación y Mantenimiento 0 a 3 años - Pago a Proveedor Jan de Nul N.V. Suc. Arg. - Otros Proveedores 30/04/2016 $ 9.445.541,28 $ 28.029.567,63 $ 4.999.999,20 $ 147.139.601,24 $ 6.284.022,22 Página 2 FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN” INFORME DE GESTIÓN Nº 37 B. DETALLE DE INVERSIONES AL 30-04-2016 FONDO COMUN DE INVERSION Pellegrini Renta Pesos. (**) CUOTAS PARTES SUSCRIPTAS MONTO INVERTIDO $ 28.029.567,63 49.248.099 VALOR ACTUAL CUOTA PARTE 0,6024747 TOTAL INVERSIÓN TOTAL $ 29.670.733,78 $ 28.029.567,63 TOTAL RENTABILIDAD $ 1.641.166,15 GRAFICO I: FACTURACION CARGO $ 180.000.000 $ 160.000.000 $ 140.000.000 $ 120.000.000 $ 100.000.000 $ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $0 FACTURADO CARGO (17.506.673 toneladas) INGRESOS CARGO (-) Retenciones (17.062.368 toneladas) FACTURADO S/DEUDA CARGO (200.941 toneladas) DEUDA CARGO (243.364 toneladas) 30/04/2016 Página 3 FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN” INFORME DE GESTIÓN Nº 37 GRAFICO II: FACTURACION VIAS NAVEGABLES TOTAL FACTURADO VIAS NAV Ret $ 70.000.000 $ 60.000.000 $ 50.000.000 $ 40.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000 $ 10.000.000 $0 PAGADO VIAS NAV - Ret DEUDA VIAS NAV - Ret .Grafico I, II: Base Proporcionada por Área Contable CGPQ. GRAFICO III: MOVIMIENTO DE INGRESOS Y RENDIMIENTO EFECTIVO; $ 20.933.304; 8% PAGO DRAGADO. 0 a 3 años Jan de Nul + Otros Prov.; $ 153.423.623; 60% .Grafico III: Base Fideicomiso Administrativo. 30/04/2016 COMPRA U$S (pesos invertidos al momento de la compra); $ 4.999.999; 2% INVERSIONES; $ 28.029.568; 11% RENDIMIENTO (dev y a dev); $ 13.962.796; 6% PAGO PROV. GTOS BAN.; $ 23.915.295; 9% PAGO IMPUESTO CGPQ; $ 9.445.541; 4% Página 4