Mes Actual Mes Anterior Posición Mensual en Instrumentos

Posición Mensual en Instrumentos Derivados
EMISOR
Información al cierre del
Corporacion Lindley S.A.
30-jun-15
Detalle de Instrumentos Financieros derivados
Instrumento Derivado
Finalidad
Monto Nominal
Activo/Pasivo
Variable
Moneda
Valor Razonable
Mes Actual
Mes Anterior
Forward contratado con JPMORGAN el
Para cubrir la compra en dólares de
2/3/2016 y con vencimiento el
materias primas, fijando el tipo de
27/7/2016. Nro de referencia: 63379459 cambio en 3.5525 soles por dólar
$ 4,000,000
Compra de materias
primas
Soles
-1,026,752
-609,403
Forward contratado con BNP PARIBAS el
2/3/2016 y con vencimiento el
27/7/2016. Nro de referencia:
142860683
Para cubrir la compra en dólares de
materias primas, fijando el tipo de
cambio en 3.5525 soles por dólar
$ 2,480,000
Compra de materias
primas
Soles
-636,587
-377,830
Forward contratado con BNP PARIBAS el
2/3/2016 y con vencimiento el
31/8/2016. Nro de referencia:
142860661
Para cubrir la compra en dólares de
materias primas, fijando el tipo de
cambio en 3.568 soles por dólar
$ 7,080,000
Compra de materias
primas
Soles
-1,836,678
-1,061,791
Forward contratado con INTERBANK el
3/3/2016 y con vencimiento el
27/7/2016. Nro de referencia: 779401
Para cubrir la compra en dólares de
materias primas, fijando el tipo de
cambio en 3.5025 soles por dólar
$ 2,160,000
Compra de materias
primas
Soles
-446,584
-221,936
Forward contratado con INTERBANK el
3/3/2016 y con vencimiento el
31/8/2016. Nro de referencia: 779418
Para cubrir la compra en dólares de
materias primas, fijando el tipo de
cambio en 3.512 soles por dólar
$ 2,360,000
Compra de materias
primas
Soles
-480,749
-223,535
Forward contratado con JPMORGAN el
Para cubrir la compra en dólares de
3/3/2016 y con vencimiento el
materias primas, fijando el tipo de
30/9/2016. Nro de referencia: 12286769 cambio en 3.523 soles por dólar
$ 9,680,000
Compra de materias
primas
Soles
-1,961,407
-898,679
Forward contratado con BNP PARIBAS el
3/3/2016 y con vencimiento el
31/10/2016. Nro de referencia:
142925372
Para cubrir la compra en dólares de
materias primas, fijando el tipo de
cambio en 3.5575 soles por dólar
$ 7,840,000
Compra de materias
primas
Soles
-1,756,624
-891,192
Forward contratado con BNP PARIBAS el
4/3/2016 y con vencimiento el
30/11/2016. Nro de referencia:
142987187
Para cubrir la compra en dólares de
materias primas, fijando el tipo de
cambio en 3.5615 soles por dólar
$ 8,770,000
Compra de materias
primas
Soles
-1,892,253
-921,498
Forward contratado con INTERBANK el
3/3/2016 y con vencimiento el
12/10/2016. Nro de referencia: 779596
Para cubrir el pago de cupones,
fijando el tipo de cambio en 3.55
soles por dólar
$ 1,050,000 Pago de cupones
Soles
-235,663
-120,029
Forward contratado con BNP PARIBAS el
7/3/2016 y con vencimiento el
23/11/2016. Nro de referencia:
205088669
Para cubrir el pago de cupones,
fijando el tipo de cambio en 3.566
soles por dólar
$ 5,050,000 Pago de cupones
Soles
-1,126,360
-567,484
Cross Currency Swap contratado con
JPMORGAN el 03/01/2013 y con
vencimiento el 23/05/2021.
No. Referencia 0500095509331
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 2.55 soles por dólar
$ 20,000,000
Bonos denominados
en dólares
Soles
19,515,222
22,071,627
Cross Currency Swap contratado con
JPMORGAN el 14/09/2012 y con
vencimiento el 23/11/2021.
No. Referencia 0500095508861
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 2.596 soles por dólar
$ 50,000,000
Bonos denominados
en dólares
Soles
46,622,446
53,170,221
Cross Currency Swap contratado con
BBVA CONTINENTAL el 09/11/2012 y con
vencimiento el 23/05/2020.
No. Referencia 51689523
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 2.596 soles por dólar
$ 17,500,000
Bonos denominados
en dólares
Soles
15,230,691
17,780,852
Cross Currency Swap contratado con
BBVA CONTINENTAL el 09/11/2012 y con
vencimiento el 23/11/2021.
No. Referencia 51689457
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 2.596 soles por dólar
$ 12,500,000
Bonos denominados
en dólares
Soles
11,560,760
13,200,554
Instrumento Derivado
Finalidad
Monto Nominal
Activo/Pasivo
Variable
Moneda
Valor Razonable
Mes Actual
Mes Anterior
Cross Currency Swap contratado con
BANK OF AMERICA el 17/02/2016 y con
vencimiento el 12/04/2023.
No. Referencia 919001429
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 3.502 soles por dólar
$ 65,000,000
Bonos denominados
en dólares
Soles
-31,257,258
-14,570,273
Cross Currency Swap contratado con
JPMORGAN el 17/02/2016 y con
vencimiento el 12/04/2023.
No. Referencia 050095517050
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 3.507 soles por dólar
$ 65,000,000
Bonos denominados
en dólares
Soles
-31,623,974
-14,971,766
Ganancias/Pérdidas acumuladas
Moneda
Importe de ganancia/pérdida total
acumulada en el año (GPT) por
Instrumentos Financieros
Derivados*:
Información Adicional:
La información a jun-16 es no auditada.
SOLES (Millones)
-73.9