PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones PROCEDIMIENTO: GL-08-1 1. ÍNDICE 1. a. Objetivo. Describir las acciones a realizar para que los responsables de la Dirección de Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones, apliquen y desarrollen las funciones y actividades correspondientes a solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF en función de la aplicación de los procesos, procedimientos, operaciones y transacciones propios que corresponde a esas instancias administrativas, estableciendo y manteniendo relaciones de coordinación, información y comunicación en el ámbito interno institucional con las unidades que requieren roles y perfiles bajo su marco de acción. 1. b. Alcance. El procedimiento aplica para que las Unidades de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones, con fundamento en los procesos y procedimientos, operaciones y transacciones, visualizaciones y consultas, información y reportes, propios de las funciones y tareas que deben realizar a la luz del marco normativo las instituciones, gestionen ante la Dirección de la Contabilidad Nacional las solicitudes de asignación, inclusión y/o exclusión de roles y perfiles SIGAF, responsabilizando al respectivo Jefe de Unidad de analizar decisión de autorizar y gestionar la inclusión y/o exclusión de roles y perfiles que requieran los funcionarios de las unidades (registros, visualizaciones, consultas, información y reportes) correspondientes a su marco de acción. El procedimiento de roles y perfiles de accesos al SIGAF correspondiente a las Unidades tiene su fundamento en la sentida necesidad que se manifiesta por parte de la Dirección de la Contabilidad Nacional, para que en atención del marco normativo que rodea la administración de roles y perfiles del SIGAF, el responsable de cada Unidad, mediante la información y el asesoramiento constante, se posicione en el tiempo y espacio para conocer y tomar la decisión pertinente, previo análisis y verificación de que los roles y perfiles de las Unidades que requieran los funcionarios con licencia SIGAF, mantengan concordancia con las funciones y tareas que se desarrollen en la administración activa, impulsando y promoviendo los cambios necesarios en aras de un uso eficiente de licencias, roles y perfiles, estimando incompatibilidades de asignación de roles y perfiles y un mejor aprovechamiento de las 1 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones licencias en concordancia con las normativas y lineamientos que regulan administración de roles y perfiles. la El procedimiento de roles y perfiles considera las solicitudes de asignación y exclusión de roles y perfiles de accesos al SIGAF, comprendiendo únicamente los roles y perfiles de la Dirección de la Contabilidad Nacional , Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones, según listas de roles y perfiles, siendo responsabilidad de las máximas autoridades de estas dependencias el manejo oportuno de la información y la toma de decisiones para solicitar asignar o excluir roles y perfiles de los funcionarios de la administración activa que así lo requieran con licencia SIGAF, para lo cual debe utilizar el formulario que se adjunta en el Anexo 1. 1. c. Definiciones Licencia de Acceso al SIGAF: Mecanismo de autenticación otorgado a un funcionario para que ingrese al sistema SIGAF mediante la digitación de su número de documento de identidad y la utilización de su clave de acceso, cuyo proceso es administrado por el Área de Seguridad Informática de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) Perfil de Usuario: Conjunto de permisos mediante el cual se asigna a un funcionario los accesos que le otorgan la posibilidad de realizar dentro del SIGAF una serie de actividades de diversa índole de conformidad con las responsabilidades y funciones asignadas. Usuario Funcional Experto: Funcionario delegado por cada uno de los entes rectores o gestores, con amplio conocimiento y experiencia de los procesos a cargo del ente rector o gestor representado, así como de las funcionalidades de los Sistemas Informáticos que administra la CCAF, que apoyan labores de atención y resolución de consultas de usuarios y de requerimientos operativos, validación de cambios al Sistema mediante la realización de pruebas, además de brindarles capacitación Usuario Administrador de Roles y Perfiles: Usuario que está a cargo de la administración y mantenimiento de roles y perfiles, así como del análisis de solicitudes de asignación a los usuarios finales según corresponda. Este perfil es responsabilidad del ente rector al que represente, tanto en las autorizaciones que contenga como en su asignación al funcionario. Estructura organizacional: El jerarca debe crear una estructura organizativa que apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, y por ende la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes. 2 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. CAPÍTULO II. NORMAS GENERALES RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL. Deberán separarse y distribuirse entre los diferentes puestos, las funciones que, si se concentraran en una misma persona, podrían comprometer el equilibrio y la eficacia del control interno y de los objetivos y misión institucionales. Igualmente, las diversas fases que integran un proceso, transacción u operación deben distribuirse adecuadamente, con base en su grado de incompatibilidad, entre los diversos funcionarios y unidades de la institución, de tal manera que el control por la totalidad de su desarrollo no se concentre en una única instancia. A nivel de los roles y perfiles de SIGAF no existe incompatibilidad entre ellos, sin embargo, si se presentan con roles y perfiles de otros módulos o sistemas. A continuación se presenta la lista de roles y perfiles que utiliza la DGCN, se dividen en cuatro grupos, el primer grupo son los roles y perfiles que se utilizan en la Contabilidad Nacional, el segundo grupo son los roles y perfiles que se crearon para la Auditoría Interna, el tercer grupo son los roles y perfiles de la Contraloría General de la República, y por último, el cuarto grupo son los roles y perfiles del Tribunal Supremo de Elecciones. 2. Marco referencial La Dirección General de Contabilidad Nacional, en concordancia con los lineamientos y políticas que rigen la administración de roles y perfiles, los manuales de procedimientos de la administración contable y las operaciones y transacciones en el SIGAF, mantiene a disposición de la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones, los roles y perfiles de acceso al SIGAF para los funcionarios de estas instancias y de funcionarios de otras instancias a quienes el Jefe de la Institución considere deben ser asignados, así como los roles y perfiles de visualización, consulta, información y reportes que al respecto requieren. El Manual de Procedimientos para la Administración de Roles y Perfiles determina las actividades para la ejecución correcta de la administración de los roles y perfiles, para lo cual se ha diseñado una serie de actividades que en conjunto conforman este proceso a saber: Asignación de nuevas licencias de usuario, roles para usuarios de primer ingreso, exclusión de roles para aquellos usuarios que cambian de funciones o que se requiera para eliminar incompatibilidades entre roles y perfiles , modificación de procedimiento administrativo, mantenimiento de roles y perfiles a cargo del equipo administrador de roles y perfiles en conjunto con la Unidad de Seguridad Informática, determinando cada una de las particularidades del mecanismo a seguir para que se desarrollen las 3 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones actividades relacionadas con estos procesos, mostrando los formularios a utilizar para la realización del procedimiento correspondiente: sea para solicitar licencia, roles y perfiles con sus primeros ingresos modificaciones, exclusiones, etc. Cada ente gestor debe realizar solicitudes de licencias ante el Área de Seguridad Informática de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación según procedimiento definido, manteniendo debida y oportunamente actualizados los registros de firmas autorizadas ante los respectivos entes rectores, según las indicaciones que al efecto se emitan, contemplando la normativa ligada al control interno de previo a realizar la solicitud para la asignación de los roles y perfiles, siendo responsable sobre la correcta asignación y eventual uso inadecuado de los accesos que resulten incompatibles y fueran solicitados, interponiendo las gestiones de forma inmediata al ente rector correspondiente para la exclusión de usuarios o modificación de los accesos al igual para casos cuando un funcionario cese sus funciones o éstas sean modificadas. 3. Desarrollo 3. a. Normativa Para la utilización del SIGAF se requiere que el funcionario ostente una licencia de acceso al SIGAF, así como de roles y perfiles relacionados al tipo de actividad que desarrolla, siendo que la administración de licencias se encuentra en el Área de Seguridad Informática, de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda, mismas que debe gestionar el Jefe de Unidad ante esa instancia aportando oficio de solicitud y formulario correspondiente. Los roles y perfiles codificados y delimitados para cada uno de los Ministerios y entendidos como una serie de transacciones y autorizaciones para efectuar operaciones específicas que tienen como objetivo delimitar el rango de acción de un funcionario y de un Ministerio frente a cada una de las posibilidades de inclusión, modificación y manejo de la información de consulta, visualización y reporte que permite el SIGAF están a cargo de la administración del respectivo Jefe de Unidad, quien cuenta con el asesoramiento y apoyo a través de las relaciones de coordinación, información y comunicación, para la atención de solicitudes de asignación y/o modificación de accesos de roles y perfiles. Para casos de ceses de funciones o traslados de funcionarios de Unidad con roles y perfiles de acceso al SIGAF, el Jefe de Unidad debe solicitar inmediatamente al Área de Seguridad Informática de la DTIC deshabilitar la licencia de acceso a SIGAF del 4 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones respectivo funcionario por lo que automáticamente los roles y perfiles quedarán inhabilitados. El Jefe de Unidad debe mantenerse vigilante de contemplar y ejecutar la normativa ligada al control interno de previo a realizar la solicitud para la creación y/o asignación de los roles a un usuario, estando atento sobre la correcta asignación y eventual uso inadecuado de los accesos que resulten incompatibles, así como de un mejor aprovechamiento de licencias y utilización de roles y perfiles disponibles para funciones y tareas correspondientes a las Unidades. El Jefe de Unidad tiene como responsabilidad la tramitación de las solicitudes de roles y perfiles para los funcionarios a su cargo, solicitud que debe ser dirigida mediante oficio y utilización del formulario en el que deberán incorporar los datos del funcionario (cédula, nombre, puesto, etc.) así como también un resumen detallado de las nuevas actividades que motivan la solicitud de modificación de los roles que ya ostenta dicho funcionario. 3. b. Manual de procedimientos Contabilidad Nacional Roles y perfiles de accesos al SIGAF, comprendiendo únicamente los roles y perfiles de la Dirección de Contabilidad Nacional, Auditorías Internas, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones, según listas de roles y perfiles, siendo responsabilidad de las máximas autoridades de estas dependencias el manejo oportuno de la información y la toma de decisiones para solicitar asignar roles y perfiles de los funcionarios de la administración activa que así lo requieran con licencia SIGAF. El procedimiento de solicitud de asignación de roles y perfiles de accesos al SIGAF propios de los procesos de los restantes órganos rectores permanecen bajo su respectivo ámbito de acción. 5 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones 3. c. Cuadro sinóptico del procedimiento PROCEDIMIENTO: ASIGNACION ROLES Y PERFILES DE ACCESO AL SIGAF CORRESPONDIENTES A CONTABILIDAD NACIONAL, AUDITORÍA INTERNA, LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. N° Paso 1. Responsable Coordinadores de unidades y/o Dirección de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. Acción Transacción de referencia SIGAF Aplicar normativas y disposiciones que rodean la administración de roles y perfiles a sus cargos, acatando el control interno de previo a gestionar solicitudes de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles, enfatizando en aquellos roles y perfiles que resulten incompatibles. Verificar que el funcionario que requiere roles y perfiles cuente previamente con la dotación de la respectiva licencia de acceso al SIGAF. Solicitar al encargado de Roles y Perfiles de la Contabilidad Nacional mediante oficio de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles, adjuntando formulario correspondiente debidamente confeccionado y con su respectiva firma 6 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones Recibir respuesta de comunicación de resultados de solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de accesos SIGAF por parte del encargado de Roles y Perfiles de la Contabilidad Nacional mediante correo. Analizar indicaciones externadas por parte del encargado de Roles y Perfiles según implicaciones de incompatibilidad de roles y perfiles, así como tomar decisión de mantener la solicitud de inclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF, asumiendo la responsabilidad establecida en normas y políticas de administración de roles y perfiles y el control interno. Solicitar al Encargado de Roles y Perfiles de la Contabilidad Nacional mediante oficio inclusión de roles y perfiles, indicando que se analizaron las implicaciones por la incompatibilidad de funciones. 2. Encargado Roles y Perfiles de Recibir oficio y formulario de solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de accesos SIGAF PFCG 7 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones autorizados y aprobados mediante firmas en cada uno por los Coordinadores de Unidad, Contador (a) Nacional y/o Sub-Contador (a) Nacional, Jefes de las Auditorías Internas, de la Contraloría General de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones SU01D Analizar, las implicaciones en el cumplimiento de la normativa de control interno una vez que se han localizado todos los roles y perfiles por asignar tomando en cuenta la compatibilidad, incompatibilidad o de uso exclusivo de la Contabilidad Nacional. Informar mediante correo a los Coordinadores de Unidad, Contador (a) Nacional y/o Sub-Contador (a) Nacional, Director de la Contraloría General, Jefes de las Auditorías Internas, de la Contraloría General de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones los resultados obtenidos del análisis de roles y perfiles, indicando la eventual incompatibilidad, para que tome la decisión que corresponda de con respecto a la solicitud de los roles y perfiles del SIGAF. 8 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones Incluir o excluir en SIGAF solicitud de roles y perfiles de accesos SIGAF, mediante la transacción “PFCG” actualización de roles, visualizando asignación mediante la transacción “SU01D” visualizar usuario. Informar mediante correo electrónico a los Coordinadores de Unidad, Contador (a) Nacional y/o Sub-Contador (a) Nacional, Director de la Contraloría General, Jefes de las Auditorías Internas y del Tribunal Supremo de Elecciones. La aplicación de la solicitud de asignación de los roles y perfiles. Final del Procedimiento Actualizado por: Raquel Cantillo Gamboa Aprobado por: Ricardo Soto Arroyo RICARDO SOTO ARROYO (FIRMA) Diego López López Firmado digitalmente por RICARDO SOTO ARROYO (FIRMA) Fecha: 2016.09.27 10:31:17 -06'00' (Contador Nacional) 9 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones 4. Listas de Roles y Perfiles que utiliza la Contabilidad Nacional 4. a. Lista de roles y perfiles en producción que utiliza la Dirección General de Contabilidad Nacional ZZ_ROL_GENERAL Rol general para la asignación de funciones para todos los usuarios del SIGAF. En este rol se definen las transacciones para visualizar las restricciones de accesos a datos o recursos. ZGL_ANALISTA_UAC Rol Compuesto para los analistas de la Unidad de Análisis Contable, este mismo rol se emplea para los coordinadores de la unidad de Análisis Contable. En el caso de los coordinadores, la diferencia está marcada por las funciones adicionales que pueden ser delegadas a los coordinadores. ZGL_ANALISTA_UAEE Rol compuesto para los analistas de la Unidad de Asesoría y Estudios Especiales. ZGL_ANALISTA_URC Rol Compuesto para los Analistas de la Unidad de Registro Contable, este mismo rol se emplea para los Coordinadores de la Unidad de Registro Contable. En el caso de los coordinadores, la diferencia está marcada por las funciones adicionales que pueden ser delegadas a los coordinadores. ZZ_GL_ASIENTOS_CONTABLES Rol simple que se utiliza para la visualización del detalle de asientos contables. ZZ_GL_CARGAR_EJECUCION_PODERES Rol simple que se utiliza para la carga de ejecución presupuestaria del módulo de poderes. ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO Rol simple para la ejecución de procedimiento de carga del compromiso y devengado. Para la realización de este procedimiento, es necesario el acceso a transacciones propias del módulo de presupuesto (FM). El rol tiene una división de transacciones la cual se indica a continuación: - Arrastre de Compromiso - Arrastre de Presupuesto - Tareas de Cierre Este rol simple se complementa con el rol simple ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO modificación presupuestaria del ingreso. 10 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ZZ_GL_CARGA_TIPO_CAMBIO Interfaz para carga de tipos de cambio. ZZ_GL_CI_TRANSACCIONES_CIERRE Rol simple que se utiliza para la transacción del cierre de períodos. ZZ_GL_CONCILIACION_BANCARIA Rol simple para la ejecución de la conciliación bancaria, verificación de pagos y compensación de las cuentas de banco. ZZ_GL_CONTABILIZACION_DEUDORES Perfil para contabilizar documentos de deudores. ZZ_GL_CONTA_AUTOMATICA Contabilidad automática CXC. ZZ_GL_CUENTAS_X_COBRAR Transacciones relacionadas con cuentas por cobrar. ZZ_GL_EJ_GESTION_CONTABLE Rol simple para la gestión contable: - Registro de asientos contables - Registro de ajustes - Compensación de cuentas - Anulación de operaciones - Valoraciones de moneda extranjera. ZZ_GL_EMITIR_BALANCES Emisión de balance general y estado de resultados resumidos. ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_CN Emisión de balance general y estado de resultados resumidos. ZZ_GL_ESTRUCTURA_BALANCE_VIS Modificación estructura balances resumidos. ZZ_GL_EXTRACTOS_BANCARIOS Rol de extractos bancarios. ZZ_GL_EXTRACTOS_BANC_SIMPLE Rol simple con las transacciones de extractos bancarios. 11 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ZZ_GL_INFORMES_CONTABLES Rol simple que se utiliza para la ejecución de informes de contabilidad. ZZ_GL_INTERFAZ_TICA Rol para correr y visualizar datos de la interfaz con TICA. ZZ_GL_INTERFAZ_TRIBUDIGITAL Rol de contingencia para la interfaz con tributación digital. ZZ_GL_LI_ANULAR_DOCUMENTOS Rol simple que se utiliza para la anulación de documentos. ZZ_GL_LI_LIBERAR_CUENTA_MAYOR Rol simple destinado al bloqueo y liberación de cuentas de mayor. También se debe permitir la visualización de las mismas. ZZ_GL_MANTENIMIENTO_ILI Rol necesario para el mantenimiento del ILI, para poder obtener los datos del WebService del Banco Central de Costa Rica y realizar los asientos en el SIGAF. ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO Rol simple que se utiliza para la modificación presupuestaria del ingreso para la ejecución del procedimiento de carga del compromiso y devengado. ZZ_GL_MO_VISUAL_PLAN_CONTABLE Rol simple que se utiliza para la visualización de plan de cuentas de mayor. ZZ_GL_PL_ADMINISTR_PLAN_CUENTA Rol designado para la administración del plan de cuentas: - Creación de nuevas cuentas de mayor - Modificación de cuentas de mayor - Visualización de cuentas de mayor ZZ_GL_REPORTES_DEUDORES Perfil que contiene las transacciones de reportes de deudores. ZZ_GL_REPORTES_PRESUPUESTO Rol simple para la visualización de los reportes de presupuesto necesarios en los procedimientos de Contabilidad Nacional. ZZ_GL_SALDOS_DE_CUENTAS Rol simple que brinda acceso a los saldos de cuentas de mayor y acreedores. 12 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ZZ_GL_TRAT_DATO_MAEST_DEUDORES Tratamiento de datos maestros deudores. ZZ_GL_VISUALIZACION_PEDIDOS Rol simple que se utiliza para visualización de solicitudes y pedidos. ZZ_GL_VISUALIZAR_PAGOS Visualizar acuerdos de pago de Tesorería. ZZ_GL_VISUALIZAR_TIPOCAMBIO Visualizar tabla de tipo de cambio. ZZ_GL_VISULIZACION_ILI Visualización del reporte para el informe de liquidación de impuestos ILI ZZ_GL_CONTINGENTE_GESTOR Para contingencia de los datos maestros del SIGAF al Sistema Gestor ZZ_GL_VISUALIZAR_CTASDEMAYOR Para visualizar la estructura de cuentas de mayor 4. a.1 Lista de roles y perfiles en producción que utiliza la Unidad de Consolidación de Cifras ZZ_EC_CS_DATOS_MAESTROS Mantenimiento de datos maestros para la preparación de cuentas de grupo ZZ_EC_CS_VIS_DATOS_MAESTROS Visualización de datos maestros para la preparación de cuentas de grupo ZZ_EC_CS_REGISTRA_DOCUMENTOS Cargas automáticas y registro de documentos ZZ_EC_CS_VISUALIZA_DOCUMENTOS Visualización de documentos ZZ_EC_CS_CONSOLIDACIÓN Consolidación de cifras ZZ_EC_CS_REPORTES_CONS Reportes de consolidación 13 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones 4. a.2. Lista de roles y perfiles en producción de Costos ZZ_COOM_JERARQUIA_CECOS Modificar la jerarquía de los centros de costos ZZ_COOM_VIS_JERARQUIA_CECOS Visualizar la jerarquía de los centros de costos ZZ_COOM_CENTROS_COSTOS Mantenimiento de datos maestros de los centros de costos ZZ_COOM_VIS_CENTROS_COSTOS Visualización de datos maestros de los centros de costos ZZ_COOM_GRUPOS_CECOS Mantenimiento de los grupos de centros de costos ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CECOS Visualización de los grupos de centros de costos ZZ_COOM_CLASES_COSTOS Mantenimiento de datos maestros de las clases de costos ZZ_COOM_VIS_CLASES_COSTOS Visualización de datos maestros de las clases de costos ZZ_COOM_GRUPOS_CLACOS Mantenimiento de los grupos de las clases de costos ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CLACOS Visualización de los grupos de las clases de costos ZZ_COOM_SIST_INFO_CECOS Sistemas de información de centros de costos ZZ_ECPCA_JERARQUIA_CEBES Modificar la jerarquía de los centros de beneficios ZZ_ECPCA_VIS_JERARQUIA_CEBES Visualizar la jerarquía de los centros de beneficios ZZ_ECPCA_CENTROS_BENEFICIOS Mantenimiento de datos maestros de los centros de beneficios 14 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ZZ_ECPCA_VIS_CENTROS_BENEFICIOS Visualización de datos maestros de los centros de beneficios ZZ_ECPCA_GRUPOS_CEBES Mantenimiento de los grupos de centros de beneficio ZZ_ECPCA_VIS_GRUPOS_CEBES Visualización de los grupos de centros de beneficio ZZ_ECPCA_SIST_INFO_CEBES Sistemas de información de centros de beneficios ZZ_CO_CIERRE_APERTURA_PER Cierre y apertura de periodos co ZZ_CO_OM_CONTABILIZACIONES Contabilizaciones ZZ_CO_OM_VIS_CONTABILIZACIONES Visualizar contabilizaciones ZZ_ECPCA_CONTABILIZACIONES Contabilizaciones ZZ_ECPCA_VIS_CONTABILIZACIONES Visualización contabilizaciones 4. b. Lista de roles y perfiles en producción que utilizan las Auditorías ZZ_AUDITOR_212 Rol simple de auditor de trabajo. ZZ_AUDITOR_231 Rol simple de auditor de trabajo (Pensiones). 15 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones 4. c. Lista de roles y perfiles en producción que utiliza la Contraloría General de la República ZZ_ AUDITOR_CGR Rol para el Auditor de la Contraloría General de la República. 4. d. Lista de roles y perfiles en producción que utiliza el Tribunal Supremo de Elecciones ZZ_GL_ASIENTOS_CONTAB_TSDE Rol simple que se utiliza para la visualización del detalle de asientos contables del TSDE. ZZ_GL_EJ_GESTION_CONT_TSDE Rol simple para la gestión contable: - Registro de asientos contables - Registro de ajustes - Compensación de cuentas - Anulación de operaciones - Valoraciones de moneda extranjera. ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_TSDE Emisión de balance general y estado de resultados resumidos. ZZ_GL_INFORMES_CONTA_TSDE Rol simple que se utiliza para la ejecución de informes de contabilidad. ZZ_GL_SALDO_DE_CUENTA_TSDE Visualizar de saldos de cuentas. 16 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones Manual de Procedimientos Contabilidad Nacional 17 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones 18 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones Anexo 1: Formulario para solicitud de inclusión/exclusión de roles y perfiles. Solicitud de Asignación de Roles y/o Perfiles Complete y envié al Encargado del Equipo Administrador de Roles y Perfiles conformidad con las distintas rectorías a cargo del SIGAF Institución Solicitante: Nombre del Jefe o Coordinador: Número de Cédula: Cargo: Teléfono: Correo Electrónico: DATOS DEL USUARIO Nombre: Número de Cédula Institución para la cual Labora: Dirección, Unidad o Área para la cual Labora: Cargo desempeñado Teléfono: Correo Electrónico: Indique Aquí el nombre de los roles simples o compuestos que desea incluir dentro de la Licencia del Usuario Indique las actividades que desarrolla el funcionario para Dirección, Unidad o Área para la cual Labora: FIRMA: FECHA: Para uso exclusivo del Encargado del Equipo Administrador de Roles y Perfiles conformidad con las distintas rectorías a cargo del SIGAF Número de Solicitud: Fecha recepción: Recibida por: Comentarios: 19 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones Anexo 2. Lista de roles y perfiles con transacciones para las instituciones usuarias de SIGAF Contabilidad Nacional Rol Transacción Descripción ZZ_GL_ASIENTOS_CONTABLES FB03 FBU3 FBV3 ZASIENTOS_CONTRL ZFI_CONTRALORIA Visualizar documento Visualizar doc. multisociedades Visualizar documento preliminar Asientos por Día Asientos contables de la Contraloría ZZ_GL_CARGAR_EJECUCION_PODERES ZIN_EJEC_PODERES Interfase de Ejecución Poderes ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO FMJD FMJ1 FMJ2 FMJ3 FMJA FMJB FMJC FMDM FMD1 FMD2 FMDS FMX1 FMRE_SERLK FR51 Anular cierre ejercicio: presupuesto Cierre ejercicio: Selec.comprometido Cierre ejerc.: Arrastr.comprometido Anular arrastre comprometido Presupuesto cierre ejerc.: Preparar Presup. cierre ejercicio: determinar Presup. cierre ejercicio: transferir Monitor operaciones de cierre Modificar reglas de arrastre Visualizar reglas de arrastre Copiar reglas de arrastre Crear reserva de recursos Cierre de doc. presupuestarios Registrar liberación ZZ_GL_CARGA_TIPO_CAMBIO OB08 TBDM Actualización tabla TCURR Interfase fich. datos mercado INPUT F.03 F.16 S_ALR_87003642 Reconciliación Reporte ABAP: Arrastre saldos CM Acti. IMG: SIMG_CFMENUORFBOB52 F-03 ZDEVO_BANCARIAS Compensar cta. mayor Reporte Devoluciones Bancarias ZZ_GL_CI_TRANSACCIONES_CIERRE ZZ_GL_CONCILIACION_BANCARIA 20 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ZLISTAPAGOS ZREP_PAGO Lista Pagos Acreedores y Proveedores Propuestas de Pago según acuerdo FV70 FB70 FB75 FBL5N F.64 FB02 F-32 F-30 ZCARGA_SGM Registro de facturas salientes Registro de facturas salientes Registro de abonos salientes Partida individual deudores Correspondencia: Actual. solicitudes Modificar documento Compensar deudor Trasladar y compensar Carga Movimientos Mensuales SGM ZZ_GL_CONTA_AUTOMATICA ZFI_CONT_AUTO Compensación Automática ZZ_GL_CUENTAS_X_COBRAR ZFI_CONT_AUTO Compensación Automática ZFIC_ASIENTOS_I ZFIC_ASIENTOS_M FV50 FBV2 FBV3 F-02 FB50 FB02 FBB1 F.05 FB00 Carga asientos contab. Individuales Carga de asientos contables Entrada prelim posiciones cta. mayor Modificar documento preliminar Visualizar documento preliminar Entrar apunte de cta. mayor Contab. Ctas mayor: Trans.im.indiv. Modificar documento Contab. valoración de ME Valoración de moneda extranjera Opc.Tratamiento contabil. Financiera. Z_BALANCE_GENERAL Z_HORIZONTAL_BG Z_VERTICAL_BG_RUBRO Z_VERTICAL_RESUL Z_BALANCE_COMP Z_SALDO_MENSUAL_PERI Z_BALANCE_DETALLADO Z_ESTADO_MEN_ACUM Balance de Situación Análisis Horizontal del BS. Transacción Z_VERTICAL_BG_RUBRO Análisis Vertical Resultados Ejec Análisis Vertical Resultados Ejec Saldos Mensuales por Período Balance Situación detallado Estado Resul Mensual y Acumulado ZZ_GL_CONTABILIZACION_DEUDORES ZZ_GL_EJ_GESTION_CONTABLE ZZ_GL_EMITIR_BALANCES 21 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_CN ZZ_GL_ESTRUCTURA_BALANCE_VIS Z_ESTADO_RESULTAD_PE Z_RESUL_COMP_EJE Z_PATRIMONIO_NETO Z_LIBRO_DIARIO Z_LIBRO_MAYOR Z_PATRIMONIO_COMP Z_COMPROBACION_PERIO Z_FONDO_MONETARIO_P Z_FONDO_MON_COMP ZESTRESU ZBALGENE Balance de Situación Estado de Result. Comparativo Eje Estado de Cambios Patrimonio Neto Libro Diario Libro Mayor Estado Cambios Patrimonio Comp. Balanza de Comprobación del período Balance Fondo Monetario Periodo Balance General del Fondo Monetario Transacción prog. Est. Resulta. TSDE Reporte de Balance General Z_BALANCE_GENERAL Z_HORIZONTAL_BG Z_VERTICAL_BG_RUBRO Z_VERTICAL_RESUL Z_BALANCE_COMP Z_SALDO_MENSUAL_PERI Z_BALANCE_DETALLADO Z_ESTADO_MEN_ACUM Z_ESTADO_RESULTAD_PE Z_RESUL_COMP_EJE Z_PATRIMONIO_NETO Z_LIBRO_DIARIO Z_LIBRO_MAYOR Z_PATRIMONIO_COMP Z_COMPROBACION_PERIO Z_FONDO_MONETARIO_P Z_FONDO_MON_COMP ZESTRESU ZBALGENE Balance de Situación Análisis Horizontal del BS. Transacción Z_VERTICAL_BG_RUBRO Análisis Vertical Resultados Ejec Análisis Vertical Resultados Ejec Saldos Mensuales por Período Balance Situación detallado Estado Result. Mensual y Acumulad Balance de Situación Estado de Result. Comparativo Eje Estado de Cambios Patrimonio Neto Libro Diario Libro Mayor Estado Cambios Patrimonio Comp. Balanza de Comprobación del período Balance Fondo Monetario Periodo Balance General del Fondo Monetario Transacción prog. Est. Resultado TSDE Reporte de Balance General OB58 ZFI_FIRMAS ZFI_VERTICAL ZFI_FORMULAS_RF ZFI_NOTAS C FI Actual. tabla T011/T011T Actualización de Firmas Parametrizaciones vertical reporte Razones Financieras: Formulas Mantenimiento de número de notas 22 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ZFI_RAZON_FI ZFI_SECCION ZFI_RAZON ZBALGENE_MAESTRO ZBALGENE_OPER ZBALGENE_CUENTAS ZESTRESU_MAESTRO ZESTRESU_OPER ZESTRESU_CUENTAS Razones Financieras: Cuentas Sección Razón Mantenimiento de líneas de Balance Operaciones del Balance Manten. de cuentas del Balance Transacción de tabla zestador_maestr Transacción de tabla zestador_oper Transacción de tabla zestador_cuenta ZZ_GL_EXTRACTOS_BANC_SIMPLE ZCTAS_EXT_BCCR ZGRUP_EXTBANCO ZRP_EXTBANCO ZXML_EXTBANCO Tabla: Cuentas Extractos Bancarios Agrupaciones Ctas XML Ext. Banco Reporte Extractos Bancarios Extractos Bancarios - XML ZZ_GL_INFORMES_CONTABLES Y_MHD_76000042 Y_MHD_26000003 Y_MHD_76000043 Y_MHD_26000006 Y_MHD_26000005 Y_MHD_26000004 Y_MHD_76000057 Y_MHD_76000058 Y_MHD_76000059 Y_MHD_76000060 Y_MHD_76000061 Y_MHD_76000062 Ejecución Presup del Gasto x Periodo Balance de Comprobación Cruzadas del Ejercicio Económico por Informes Unidad Análisis Contable Estados Patrimonio Informes Legales Ministerio Hacienda Balance de Comprobi. del Periodo Balanza de Comprobación Comp. Balance General del Periodo Balance General Comparativo Estado de Resultados Estado Resultados Comparativo ZZ_GL_INTERFAZ_TICA YMANTENIMIENTO_TICA Z_INT_TICA Z_HIST_TICA Z_INT_TICA_MANT Mantenimiento TICA Interfaz TICA-SIGAF Transacción histórica de TICA Mantenimiento tabla TICA ZZ_GL_INTERFAZ_TRIBUDIGITAL Z_INT_TD Z_INT_TD_HIST Z_INT_TD_MANT Z_INT_TD_MANT_CONT Interfaz SIGAF TD Histórico para TD Mantenimiento tabla TD Mantenim. tabla TD contribuyente 23 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones Z_INT_TD_MANT_IMP Mantenimiento tabla TD impuestos ZZ_GL_LI_ANULAR_DOCUMENTOS FB04 FB08 FBU8 FBRA F.80 Modificaciones documento Anular documento Anular documento multisoc. Anular compensación Anular documentos en masa ZZ_GL_LI_LIBERAR_CUENTA_MAYOR FS00 FSP0 FSS0 Actualizar datos maestros cta. mayor Registro ctas. Mayor en plan ctas. Registro maestro cta. mayor sociedad FMX1 FMX2 SA38 Z_MAESTRO_ILI Z_CODIMP_ILI Z_RER_ILI Crear reserva de recursos Modificar reserva de recursos Reporting ABAP Actualización de Datos Maestros ILI Actualización Código de Impuestos Reporte Interfaz ILI FMCIA FMCID FMCIE FM9K FM9L FMSE FM3G FR52 Tratar posición presupuestaria Modificar pos. presup: Jerarquía Visualizar pos. presup: Jerarquía Modificar estruct. presup. Visualizar estructura presup. Visualizar variante de jerarquía/CeGe Jerarquía posiciones presupuestarias Registrar suplemento ZZ_GL_MO_VISUAL_PLAN_CONTABLE S_ALR_87012326 S_ALR_87012328 Plan de cuentas Índice de cuentas de mayor ZZ_GL_PL_ADMINISTR_PLAN_CUENTA FS00 FSP0 FSS0 Actual. datos maestros cuenta mayor Registro cuentas mayor en plan ctas. Registro maestro cta. mayor sociedad FD10N FBL5N Visualización de saldos: Deudores Partida individual deudores ZZ_GL_MANTENIMIENTO_ILI ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO ZZ_GL_REPORTES_DEUDORES 24 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ZZ_GL_REPORTES_PRESUPUESTO FB03 S_ALR_87012179 S_ALR_87012180 S_ALR_87012182 S_ALR_87012183 S_ALR_87012195 S_ALR_87012199 S_ALR_87012167 S_ALR_87012172 S_ALR_87012186 S_ALR_87012169 S_ALR_87012170 S_ALR_87012171 S_ALR_87012168 S_ALR_87012197 S_ALR_87012173 S_ALR_87012174 S_ALR_87012175 S_ALR_87012176 S_ALR_87012177 S_ALR_87012178 S_ALR_87012198 Visualizar documento Índice de deudores Lista direcciones deudores Visualizar modificaciones deudores Visualizar modific. deudores críticas Ajuste datos maestros deudores Lista fecha clv. Antic. abtos.-deudores Sistema de información de deudores Saldos de deudores en ML Volumen de negocios de deudores Cifras movimientos: Saldo cuenta Cifras movimientos: Vol.negocios esp. Cifras movimientos: Volúm.negocios PA Análisis de vencimiento Lista partidas individuales deudores Lista partidas abiertas deudores Lista partidas abiertas deudores PA: Previsión vencimiento deudores Calificación cliente con cuadro PA Historial de pagos de deudores Anál.PA deudores s.saldo part.venc. Lista partidas deudores compensadas ZFM_INGRESO_GASTO Y_NEW_26000002 Y_NEW_76000012 Y_NEW_76000014 Y_NEW_76000024 Y_NEW_76000064 Y_NEW_76000046 Y_NEW_76000013 ZFM_GEST_PRES ZFM_CRUZADAS_NEW ZFM_LISTADO_CND_NEW ZREL_CE_CF_NEW FMKFR01 GRR3 Ejecución de Ingresos y gastos Ingresos y Egresos - ZFM01900 Comparativo Presup - ZFM01200 Presupuesto Ingresos - ZFM01500 Ejec.presup Per.Ing - ZFM01600 Presup.Ingre.SIN ARR - ZFM01700 ZFM Prelim y Bloqueo - ZFM01800 Ejec.presup Per.Egre - ZFM01400 Reporte Gestion de Presupuesto Cruzadas Ejercicio Económico Periodo Lista de compromisos no devengados Relación Clasificador Económico - F Visualizar datos presupuesto RW: Visual. formulario 25 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones FMEDDW ZDOC_PRESUP ZFM_MENSUAL_NEW ZFM_GEST_PRES_DET ZFM_COMPROMETIDO_NEW Y_NEW_76000099 ZINFORME30_NEW ZINFORME42_NEW ZINFORME37_NEW ZFMENSUAL ZVERSUBTIPO ZVERREGISTRO Y_MHD_76000067 ZPROPUESTA FK10N Y_MHD_76000046 ZREP_PAGOS_PRESUP Y_MHD_76000013 Y_MHD_76000014 Y_MHD_76000024 Y_MHD_76000030 Y_MHD_76000042 ZVERSUBTIPO Y_MHD_76000098 FMRP_RFFMEP1AX FMRP_RFFMEP1GX Y_MHD_76000011 Y_MHD_76000015 Y_MHD_76000016 Y_MHD_76000022 Y_MHD_76000036 Y_MHD_76000037 Y_MHD_76000038 Y_MHD_76000039 Y_MHD_76000064 Y_MHD_76000099 Desglose doc. Entrada presup. Documentos de Presupuesto Comportamiento Mensual Reporte Gestion Presupuesto Detalle Comprometido Comparación V-0-LI - ZFM09900 INFORME Y_MHD_76000030 Ejecución Presupuestaria del Gasto p Liquidación del ingreso por pospre FM COMPORTAMIENTO MENSUAL Observa los registros del subtipo Ver Registro Presupuestario FM: Reporte de Facturas Estadísticas Visualiza la Propuesta de Pagos Visualización de saldos: Acreedores ZFMPRELIBLOQ: Prelim y Bloqueos Reporte de Pagos visualizar Acreedor Transacción Y_MHD_76000013 Transacción Y_MHD_76000014 Ejecución de Ingresos por período Ejecución Presup.Egresos Sin Arrastre Ejecución Presup del Gasto x Periodo Observa los registros del subtipo Ejecución presupuestaria Contabilizaciones (todas) Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr. Transacción Y_MHD_76000011 Transacción Y_MHD_76000015 Transacción Y_MHD_76000016 Disponible Presupuestario de Gastos FM: Liquidación del ingreso por Pos FM: Liquidación del ingreso por Pos FM: Liquidación del ingreso por Pos FM: Liquidación del ingr. por Fondo Ejecución del Ingreso sin Arrastre Movimientos Presupuestarios 26 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ZCLASIF ZINFORME98 ZLISTADO_CND ZREP_CONTRALORIA ZVERREGISTRO ZVERSUBTIPO ZSIIP_E ZINFORME98P Rep.Clasif Económico y Funcional Ejecución Presupuestaria Informe 98. Lista del Compromiso no Devengado Reportes para la Contraloría Ver Registro Presupuestario Observa los registros del subtipo XML para el Sist SIIP - C.G.R. Ejecu Informe Y_MHD_76000098 por perío. ZZ_GL_SALDOS_DE_CUENTAS ZFS10N FAGLB03 FAGLL03 FBL1N FBL3N FK10N FS10N S_ALR_87012277 S_ALR_87012301 Visualización Saldos Ctas Mayor Visualización de saldos PIs, cuentas de mayor (nuevo) Partida individual acreedor Partida individual cuentas mayor Visualización de saldos: Acreedores Visualización de saldos Saldos de cuentas de mayor Saldos ctas. mayor ZZ_GL_TRAT_DATO_MAEST_DEUDORES FD01 FD02 FD03 FD04 FD05 FD06 S_ALR_87012179 S_ALR_87012180 S_ALR_87012182 S_ALR_87012183 S_ALR_87012195 S_ALR_87012172 Crear deudor (contabilidad) Modif.deudor (contabilidad) Visual.deudor (contabilidad) Modificaciones deudor (contabilidad) Bloquear deudor (contabilidad) Marcar deudor p/borrado (contabilid) Índice de deudores Lista direcciones deudores Visualizar modificaciones deudores Visual. Modific. deudores críticas Ajuste datos maestros deudores Saldos de deudores en ML ME53N ME5K ME23N ME2K Visualizar solicitud de pedido Solicitudes de pedido por imputación Visualizar pedido Pedidos por imputación ZZ_GL_VISUALIZACION_PEDIDOS 27 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ZZ_GL_VISUALIZAR_PAGOS ZZ_GL_VISUALIZAR_TIPOCAMBIO ZZ_GL_VISULIZACION_ILI ZZ_GL_CONTINGENTE_GESTOR ZZ_GL_VISUALIZAR_CTASDEMAYOR ZDEVO_BANCARIAS ZLISTAPAGOS Reporte Devoluciones Bancarias Lista Pagos Acreedores y Proveedores ZREP_PAGO Propuestas de Pago según Acuerdo S_BCE_68000174 OB08 Activ IMG: SIMG_CFMENUORFBOB08 C FI Actualización tabla TCURR Z_RER_ILI Reporte interfaz ILI ZINT_CONTSG ZINT_INACTSG Proceso contingente Sist. Gestor Inhabilitar Datos Maestros SG FS00 Actualizar datos maestros cta. mayor Roles Consolidación Transacción Descripción ZZ_EC_CS_DATOS_MAESTROS CX13 CX14 CX16 CX1M CX1N CX1P CX1Q CX1X FSP0 Crear posiciones Modificar posiciones Tratar jerarquía de posiciones Crear unidades consolidación Modificar unidades consolidación Crear ámbito consolidación Modificar ámbito consolidación Tratar jerarq.ámbitos consolidación Reg.ctas.mayor en plan ctas. ZZ_EC_CS_VIS_DATOS_MAESTROS CX15 CX17 CX1O CX1R CX1Y Visualizar posiciones Visualizar jerarquía posiciones Visualizar unidades consolidación. Visualizar ámbito consolidación Visualizar jerarquía ÁC ZZ_EC_CS_REGISTRA_DOCUMENTOS CX50 CX51 CXA0 Registro contabilización Modifica contabilización Anulación en masa 28 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones CX25 Upload datos notif. ZZ_EC_CS_VISUALIZA_DOCUMENTOS CX52 Visualizar contabilización. ZZ_EC_CS_CONSOLIDACION CXGP CXCD CX27 CX20 Parámetros globales Monitor de datos Lista última modifi. status de medida Monitor consolidación ZZ_EC_CS_REPORTES_CONS ZCONSOLIDACION CX1C0 CX1B0 CX1I1 CX1H1 CX34 CX56 CXNQ CX3L1 CX58 S_ALR_87011792 Reporte de Consolidación Listado datos maestros: Ámbtos.cons. Listado datos metros.: Unidades cons. Listado datos maestros: Posiciones Referencia de utilización posiciones Listado de base de datos de totales Listar BD ptdas.indiv. Visualizar doc.actualiz.directamente Listado BD reg.totales/part.indiv. Informe de PIs Comparac.ejerc.anterior con desviaci Roles Costos Transacción Descripción ZZ_COOM_JERARQUIA_CECOS OKEON Modificar jerarquía estándar ZZ_COOM_VIS_JERARQUIA_CECOS OKENN Visualizar jerarquía estándar ZZ_COOM_CENTROS_COSTOS KS01 KS02 KS04 KS12 KS14 Crear centro de coste Modificar centro de coste Borrar un centro de coste Modificar centros de coste Borrar centros de coste ZZ_COOM_VIS_CENTROS_COSTOS KS03 KS05 Visualizar un centro de coste CeCo: visualizar modificaciones 29 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones KS13 CeCo: Informe de datos maestros ZZ_COOM_GRUPOS_CECOS KSH1 KSH2 Crear grupo de centros de coste Modificar grupo de centros de coste ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CECOS KSH3 Visualizar grupo de centros de coste ZZ_COOM_CLASES_COSTOS KA01 KA06 KA02 KA04 KA24 Crear clase de coste Clase de coste secundaria: Crear Modificar clase de coste Borrar clase de coste Borrar clases de coste ZZ_COOM_VIS_CLASES_COSTOS KA03 KA05 KA23 Visualizar clase de coste Clase de coste: vis. modificaciones Clases coste: Informe datos maestros ZZ_COOM_GRUPOS_CLACOS KAH1 KAH2 Crear grupo clases coste Modificar grupo clases coste ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CLACOS KAH3 Visualizar grupo clases coste S_ALR_87013611 S_ALR_87013612 S_ALR_87013613 S_ALR_87013614 S_ALR_87013615 S_ALR_87013616 S_ALR_87013617 S_ALR_87013618 S_ALR_87013619 S_ALR_87013620 S_ALR_87013621 S_ALR_87013622 S_ALR_87013623 S_ALR_87013624 Centros coste: Real/Plan/Desviación Área: Centros de coste Área: Clases de coste Centros coste: Período act. /Acum. Centros coste: Desglose p/interloc. CeCo: Desglose por operación Área: Clases de actividad Área: Valores estadísticos Área: Órdenes/Elem.PEP asignados CeCo: Real/plan/comprometido Área: Real/Plan/Comprometido Centros de coste: Extrapolación CeCo: Comparación trimestral CeCo: Comparación de ejercicios ZZ_COOM_SIST_INFO_CECOS 30 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones S_ALR_87013625 S_ALR_87013626 S_ALR_87013627 S_ALR_87013628 KSBL S_ALR_87013629 S_ALR_87013630 KSBT KSB1 KSB1N KSB2 KSBP KSBPN KSB5 KABP KS13 KA23 KL13 KK04 S_ALR_87013631 S_ALR_87013632 S_ALR_87013633 S_ALR_87013634 S_ALR_87013635 S_ALR_87013636 S_ALR_87013637 S_ALR_87013638 S_ALR_87013639 S_ALR_87013640 S_ALR_87013641 S_ALR_87013642 S_ALR_87013643 S_ALR_87013644 S_ALR_87013645 S_ALR_87013646 S_ALR_87013647 CeCo: Real/Teórico/Desviación Área: Clases de coste Centros de coste: Desviaciones Centros de coste: Partición CeCo: resumen de planificaciones Cl. Actividad: Reconciliación Clases actividad: Receptores plan CeCo: Tarifas clases actividad CeCo: Partidas individuales reales Centros coste part.indiv.real nuevos. Centros de coste: PI comprometido Centros de coste: PI plan Ce.coste parte individual Plan nuevo. Documentos CO real Documentos contables costes plan CeCo: Informe de datos maestros Clases coste: Informe datos maestros Cl.actividad: Informe datos maestros Val.estad.: Informe datos maestros Centros coste: Ejercicio de rollup Centros de coste: Costes medios CeCo: Real/Plan/Desviación/Ej.ant. CeCo: Conversión de moneda Área: Real/Plan, 2 monedas CeCo: Comparación de objetos Área: Operaciones interiores CeCo: Actual/Acumulado/Ejercicio CeCo: Real/Teórico de integración CeCo: Desglose de períodos real/plan CeCo: Desglose período real/teórico. Centros coste: Desglose recursos Área: Órdenes CeCo: Estratificación de costes Val.estadísticos: Desglose período Clases actividad: Desglose período Clases actividad: Planificada/Plan 31 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones S_ALR_87013648 KL20 Área: Real/Presupuesto/Comprometido Imp.din.proc.estruct.CeCO/Cl.activ. ZZ_ECPCA_JERARQUIA_CEBES KCH5N EC-PCA: Modificar jerarquía estándar ZZ_ECPCA_VIS_JERARQUIA_CEBES KCH6N EC-PCA: Visual jerarquía estándar ZZ_ECPCA_CENTROS_BENEFICIOS KE51 KE52 KE54 Crear centro de beneficio Modificar centro de beneficio Borrar centro de beneficio ZZ_ECPCA_VIS_CENTROS_BENEFICIOS KE53 Visualizar centro de beneficio ZZ_ECPCA_GRUPOS_CEBES KCH1 KCH2 Crear grupo de centros de beneficio Modificar grupo de CeBe ZZ_ECPCA_VIS_GRUPOS_CEBES KCH3 Visualizar grupo de CeBe S_ALR_87013326 S_ALR_87013327 S_ALR_87013330 S_ALR_87013332 S_ALR_87013334 S_ALR_87013336 S_ALR_87013337 S_ALR_87013339 S_ALR_87009712 S_ALR_87013340 S_ALR_87009726 S_ALR_87009734 S_ALR_87009717 KE5Z KE5Y S_ALR_87013343 S_ALR_87013344 S_ALR_87013345 Plan/Real/Desviación grupo CeBe Plan/Real/Desv.comparación CeBe Plan/Plan/Real compar.vers.gr.CeBe CeBe plan/real: Per.act./Ac./Ej.tot. Compar.trim.real con 2 años gpo.CeBe Plan/Real cuentas balance CeBe Grupo centros de beneficio: Ratios Compar.CeBe: Rendimiento inversión CeBe Lista de áreas plan/real Grupo CeBe comparación plan/real Comp.P/R de Gpo.CeBe (origen) Inf.CeBe 2 versiones plan Grupo CeBe compar.trimestral real CeBe: Partidas individuales reales CeBe: Partidas individuales plan Centro de beneficio: Deudores Centro de beneficio: Acreedores Transferencia periódica PI deudores ZZ_ECPCA_SIST_INFO_CEBES 32 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones S_ALR_87013346 S_ALR_87013347 S_ALR_87013348 2KEE KE5X S_ALR_87013349 S_ALR_87013350 S_ALR_87013351 S_ALR_87013352 S_ALR_87013354 S_ALR_87013355 S_P99_41000117 S_P99_41000118 Transferencia periódica PI acreed. Transferencia periódica PI AF Transferencia periódica PI material Centro beneficio: Registros totales CeBe: Índice de datos maestros Saldo medio acumulado/Cuentas Saldo medio acumulado/CeBe Saldo medio período/cuentas Saldo medio período/CeBe ALE: Plan/Real/Desviación gpo.CeBe Prec.transf.: Reconc.planif.bas.ctd. Datos reales CeBe: Transf.a EIS Datos plan CeBe: Transf.a EIS OKP1 Actualizar bloqueo de períodos ZZ_CO_OM_CONTABILIZACIONES KB11N KB14N Registrar traspaso manual costes Anular traspaso costes manual ZZ_CO_OM_VIS_CONTABILIZACIONES KB13N Visualizar traspaso manual costes ZZ_ECPCA_CONTABILIZACIONES 9KE0 Registrar doc. Centro beneficios ZZ_ECPCA_VIS_CONTABILIZACIONES 9KE9 Visualizar doc. centro beneficio ZZ_CO_CIERRE_APERTURA_PER Auditorías Rol ZZ_AUDITOR_212 Transacción Contabilidad FB03 FBV3 FS10N Tesorería F873 Descripción Visualizar documento Visualizar documento preliminar Visualización de saldos Visualizar orden de pago 33 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones FBL1N FK03 ZCES3 ZCES5 S_P99_41000099 ZDETALLE_FACTURAS ZDEVO_BANCARIAS ZLISTAPAGOS ZREP_PAGO Presupuesto FM5S FM9L FMCIC FMCIE FMSC FMSE FMW3 FMX3 FR60 S_ALR_87012623 FMRP_RFFMEP1AX FMRP_RFFMEP1GX Contratación ME23N ME2L ME33K ME3L ME3M ME3N ME43 ME48 ME49 ME4L ME4M ME53N MIGO Partida individual acreedor Visual.acreedor (contabilidad) Visualizar Cesiones Reportes de Cesiones Lista regulación de pagos Reporte Detalle Fact. Inclu. Acuerdo Reporte Devoluciones Bancarias Lista Pagos Acreedores y Proveedores Propuestas de Pago según Acuerdo FIFM: Visualizar fondos FM: Visualizar estructura presup. Visualizar posición presupuestaria Visualizar pos.presup.: Jerarquía Visualizar CeGe en entidad CP Visual.variante de jerarqu./CeGe Visualizar bloqueo Visualizar reserva de recursos Visualizar documento Disponib.(liberaciones presup.anual) Contabilizaciones (todas) Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr. Visualizar pedido Pedidos por proveedor Visualizar pedido abierto Contratos marco por proveedor Contratos marco por material Contrat. marco por número contrato Visualizar petición oferta Visualizar oferta Comparación de precios de oferta Peticiones oferta por proveedores Peticiones oferta por material Visualizar solicitud de pedido Movimiento de mercancías 34 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ZZ_AUDITOR_231 MIR4 MM03 XK03 ZCAD3 ZEXONERACION ZFECHA ZGAR3 ZOF3 ZREMA_ADJU ZREP_GASTO1 ZRE_DESIERTAS ZRE_INFRUCTUOSAS ZRE_MM_26 ZRE_MM_51 ZRE_MM_62 ZRE_OF_TRAMITE ZSOLPST Reportes Y_MHD_76000011 Y_MHD_76000012 Y_MHD_76000013 Y_MHD_76000014 Y_MHD_76000015 Y_MHD_76000016 Y_MHD_76000017 Y_MHD_76000018 Y_MHD_76000019 Y_MHD_76000022 Y_MHD_76000024 Y_MHD_76000030 Y_MHD_76000098 Y_MHD_76000099 Llamada de MIRO: Modificar status Visualizar material Visualizar acreedor (central) Contratación Adm.-Visualización Cambio Fech. Entrega por Exoneración Cambio Fe. de la entrega de pedido Garantías (Control de Trámites) Vis. Registro de Ofertas Reporte de Materiales Adjudicados Reporte Base de Datos Reporte de Trámites Desiertos Reporte de Trámites Infructuosos Datos Generales del Trámite Trámites asignados a un Analista Llama a reporte de solicitud Rep. Ofertas Presentadas por Trámite Reporte de Solicitudes sin Tramites FB03 FBV3 FS10N Visualizar documento Visualizar documento preliminar Visualización de saldos Transacción Y_MHD_76000011 Transacción Y_MHD_76000012 Transacción Y_MHD_76000013 Transacción Y_MHD_76000014 Transacción Y_MHD_76000015 Transacción Y_MHD_76000016 Transacción Y_MHD_76000017 Transacción Y_MHD_76000018 Transacción Y_MHD_76000019 Disponible Presupuestario de Gastos Ejecución de Ingresos por período Ejecuc. Presup. egresos sin arrastre Ejecución presupuestaria Movimientos Presupuestarios 35 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones Tesorería F873 FBL1N FK03 ZCES3 ZCES5 S_P99_41000099 ZDETALLE_FACTURAS ZDEVO_BANCARIAS ZLISTAPAGOS ZREP_PAGO Presupuesto FM5S FM9L FMCIC FMCIE FMSC FMSE FMW3 FMX3 FR60 S_ALR_87012623 FMRP_RFFMEP1AX FMRP_RFFMEP1GX Contratación ME23N ME2L ME33K ME3L ME3M ME3N ME43 ME48 ME49 ME4L Visualizar orden de pago Partida individual acreedor Visual.acreedor (contabilidad) Visualizar Cesiones Reportes de Cesiones Lista regulación de pagos Reporte Detalle Fact. Inclu. Acuerdo Reporte Devoluciones Bancarias Lista Pagos Acreedores y Proveedores Propuestas de Pago según Acuerdo FIFM: Visualizar fondos FM: Visualizar estructura presup. Visualizar posición presupuestaria Visualizar pos.presup.: Jerarquía Visualizar CeGe en entidad CP Visual.variante de jerarqu./CeGe Visualizar bloqueo Visualizar reserva de recursos Visualizar documento Disponib.(liberaciones presup.anual) Contabilizaciones (todas) Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr. Visualizar pedido Pedidos por proveedor Visualizar pedido abierto Contratos marco por proveedor Contratos marco por material Contratos marco por número contrato Visualizar petición oferta Visualizar oferta Comparación de precios de oferta Peticiones oferta por proveedores 36 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ME4M ME53N MIGO MIR4 MM03 XK03 ZCAD3 ZEXONERACION ZFECHA ZGAR3 ZOF3 ZREMA_ADJU ZREP_GASTO1 ZRE_DESIERTAS ZRE_INFRUCTUOSAS ZRE_MM_26 ZRE_MM_51 ZRE_MM_62 ZRE_OF_TRAMITE ZSOLPST Reportes Y_MHD_76000011 Y_MHD_76000012 Y_MHD_76000013 Y_MHD_76000014 Y_MHD_76000015 Y_MHD_76000016 Y_MHD_76000017 Y_MHD_76000018 Y_MHD_76000019 Y_MHD_76000022 Y_MHD_76000024 Y_MHD_76000030 Y_MHD_76000098 Y_MHD_76000099 Peticiones oferta por material Visualizar solicitud de pedido Movimiento de mercancías Llamada de MIRO: Modificar status Visualizar material Visualizar acreedor (central) Contratación Adm.-Visualización Cambio Fech. Entrega por Exoneración. Cambio Fe. de la entrega de pedido Garantías (Control de Trámites) Vis. Registro de Ofertas Reporte de Materiales Adjudicados Reporte Base de Datos Reporte de Trámites Desiertos Reporte de Trámites Infructuosos Datos Generales del Trámite Trámites asignados a un Analista Llama a reporte de solicitud Rep. Ofertas Presentadas por Trámite Reporte de Solicitudes sin Tramites Transacción Y_MHD_76000011 Transacción Y_MHD_76000012 Transacción Y_MHD_76000013 Transacción Y_MHD_76000014 Transacción Y_MHD_76000015 Transacción Y_MHD_76000016 Transacción Y_MHD_76000017 Transacción Y_MHD_76000018 Transacción Y_MHD_76000019 Disponible Presupuestario de Gastos Ejecución de Ingresos por período Ejecuc. Presup. egresos sin arrastre Ejecución presupuestaria Movimientos Presupuestarios 37 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones Contraloría General de la República Rol ZZ_AUDITOR_CGR Transacción Contabilidad S_ALR_87012326 FB03 FBV3 FS10N Tesorería ZRSINPE ZPROPUESTA ZREP_PAGOS_PRESUP FK10N S_ALR_87012083 S_ALR_87012104 S_ALR_87012086 F873 FBL1N FK03 ZCES3 ZCES5 S_P99_41000099 ZDETALLE_FACTURAS ZDEVO_BANCARIAS ZLISTAPAGOS ZREP_PAGO Presupuesto ZFM_INGRESO_GASTO Y_NEW_26000002 Y_NEW_76000012 Y_NEW_76000014 Y_NEW_76000024 Y_NEW_76000064 Y_NEW_76000046 Y_NEW_76000013 ZFM_GEST_PRES Descripción Plan de cuentas Visualizar documento Visualizar documento preliminar Visualización de saldos Reporte de Control SINPE Visualiza la Propuesta de Pagos Reporte de Pagos visualizar Acreedor Visualización de saldos: Acreedores Lista partidas abiertas acreedores Lst.partidas compensadas acreedores Directorio de acreedores Visualizar orden de pago Partida individual acreedor Visual.acreedor (contabilidad) Visualizar Cesiones Reportes de Cesiones Lista regulación de pagos Reporte Detalle Fact. Inclu. Acuerdo Reporte Devoluciones Bancarias Lista Pagos Acreedores y Proveedores Propuestas de Pago según Acuerdo Ejecución de Ingresos y gastos Ingresos y Egresos - ZFM01900 Comparativo Presupuesto - ZFM01200 Presupuesto Ingresos - ZFM01500 Ejec.presup Per.Ing - ZFM01600 Presup.Ingre.SIN ARR - ZFM01700 ZFM Prelim y Bloqueo - ZFM01800 Ejec.presup Per.Egre - ZFM01400 Reporte Gestion de Presupuesto 38 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ZFM_CRUZADAS_NEW ZFM_LISTADO_CND_NEW ZREL_CE_CF_NEW FMKFR01 GRR3 FMEDDW ZDOC_PRESUP ZFM_MENSUAL_NEW ZFM_GEST_PRES_DET ZFM_COMPROMETIDO_NEW Y_NEW_76000099 INFORME Y_MHD_76000030 ZINFORME42_NEW ZINFORME37_NEW FM4G FMRP_RFFMAV03X FMRP_RFFMEP1FX FMRP_RFFMEP2FX FMZ3 S_ALR_87012619 S_ALR_87012636 S_ALR_87012638 S_KI4_38000034 S_KI4_38000038 S_KI4_38000047 S_KI4_38000050 FM2F Y_MHD_76000036 Y_MHD_76000038 Y_MHD_76000042 Y_MHD_76000044 Y_MHD_76000064 ZFMENSUAL ZINFORME98 ZLISTADO_CND ZVERREGISTRO Cruzadas Ejercicio Económico Periodo Lista de compromisos no devengados Relación Clasificador Económico - F Visualizar datos presupuesto RW: Visual. formulario Desglose documentos entrada presup. Documentos de Presupuesto Comportamiento Mensual Reporte Gestion Presupuesto Detalle Comprometido Comparación V-0-LI - ZFM09900 INFORME Y_MHD_76000030 Ejecución Presupuestaria del Gasto p Liquidación del ingreso por pospre Jerarquía de elementos EsPre Déficits presupuestarios por gastos FI Contabilizaciones Contab.FI con info cabecera docum. Visual. Compromiso gastos Disponibilidades (presupuesto anual) Ajuste part.individuales y totales Compar.partidas individuales FI-FM Índice de posiciones presupuestarias Índice de centros gestores Disponib. (Presup.anual pres.actual.) Disponib.(Pres.anual, liber, pres.c) CP: visualizar documento presup. FM: Liquidación del ingreso por Pos FM: Liquidación del ingreso por Pos Ejecución Presup del Gasto x Periodo Liquidación comparativa del gasto Ejecución del Ingreso sin Arrastre FM Comportamiento mensual Ejecución Presupuestaria Informe 98. Lista del Compromiso no Devengado Ver Registro Presupuestario 39 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones Y_MHD_76000037 Y_MHD_76000039 Y_MHD_76000043 Y_MHD_76000063 Y_MHD_76000066 ZINFORME30 ZINFORME98P ZREP_GASTO1_SA ZVERSUBTIPO FM2G FM3G FMRP_RFFMAV01X FMRP_RFFMEP1BX FMRP_RFFMEP1OX FMRP_RFFMTO50 S_ALR_87012624 S_ALR_87012637 S_ALR_87012639 S_KI4_38000036 S_KI4_38000039 S_KI4_38000048 S_KI4_38000058 ZCLASIF FM5S FM9L FMCIC FMCIE FMSC FMSE FMW3 FMX3 FR60 S_ALR_87012623 FMRP_RFFMEP1AX FMRP_RFFMEP1GX Contratación FM: Liquidación del ingreso por Pos FM: Liquidación del ingreso por Fondo Cruzadas del Ejercicio Económico Mov. Presupuestar. Gasto s/ Arrastre Ejecución Facturas Estadísticas Ejecución Presupuestaria Informe 30 Informe Y_MHD_76000098 por period Reporte de Base de Datos s/ Arrastre Observa los registros del subtipo Contenido campo de centros gestores Jerarquía posiciones presupuestarias Presupuesto anual Presupuesto anual Comprometido y traslados de recursos Presup.anual: Lista Comprometido/Real Comparación totales FM y totales FI Comp.PI sol.pedido, órd.y rev.fondos Asignación pos.presup.a cuenta mayor Índice de fondos Disponib. (Presup.anual, pres.actual. Listas de documentos de órdenes Rep.Clasif Económico y Funcional FIFM: Visualizar fondos FM: Visualizar estructura presup. Visualizar posición presupuestaria Visualizar pos.presup.: Jerarquía Visualizar CeGe en entidad CP Visual.variante de jerarqu./CeGe Visualizar bloqueo Visualizar reserva de recursos Visualizar documento Disponib.(liberaciones presup.anual) Contabilizaciones (todas) Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr. 40 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones ME23N ME2L ME33K ME3L ME3M ME3N ME43 ME48 ME49 ME4L ME4M ME53N MIGO MIR4 MM03 XK03 ZCAD3 ZEXONERACION ZFECHA ZGAR3 ZOF3 ZREMA_ADJU ZREP_GASTO1 ZRE_DESIERTAS ZRE_INFRUCTUOSAS ZRE_MM_26 ZRE_MM_51 ZRE_MM_62 ZRE_OF_TRAMITE ZSOLPST Reportes Y_MHD_76000011 Y_MHD_76000012 Y_MHD_76000013 Y_MHD_76000014 Y_MHD_76000015 Visualizar pedido Pedidos por proveedor Visualizar pedido abierto Contratos marco por proveedor Contratos marco por material Contratos marco por núm. Contrato Visualizar petición oferta Visualizar oferta Comparación de precios de oferta Peticiones oferta por proveedores Peticiones oferta por material Visualizar solicitud de pedido Movimiento de mercancías Llamada de MIRO: Modificar status Visualizar material Visualizar acreedor (central) Contratación Adm.-Visualización Cambio Fech Entrega por Exoneración Cambio Fe. de la entrega de pedido Garantías (Control de Trámites) Vis. Registro de Ofertas Reporte de Materiales Adjudicados Reporte Base de Datos Reporte de Trámites Desiertos Reporte de Trámites Infructuosos Datos Generales del Trámite Trámites asignados a un Analista Llama a reporte de solicitud Rep. Ofertas Presentadas por Trámite Reporte de Solicitudes sin Tramites Transacción Y_MHD_76000011 Transacción Y_MHD_76000012 Transacción Y_MHD_76000013 Transacción Y_MHD_76000014 Transacción Y_MHD_76000015 41 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones Y_MHD_76000016 Y_MHD_76000017 Y_MHD_76000018 Y_MHD_76000019 Y_MHD_76000022 Y_MHD_76000024 Y_MHD_76000030 Y_MHD_76000098 Y_MHD_76000099 Transacción Y_MHD_76000016 Transacción Y_MHD_76000017 Transacción Y_MHD_76000018 Transacción Y_MHD_76000019 Disponible Presupuestario de Gastos Ejecución de Ingresos por período Ejecución presup. egresos sin arrastre Ejecución presupuestaria Movimientos Presupuestarios Tribunal Supremo de Elecciones Rol Transacción Descripción ZZ_GL_ASIENTOS_CONTAB_TSDE FB03 FBU3 FBV3 Visualizar documento Visualizar documento multisociedades Visualizar documento preliminar ZZ_GL_EJ_GESTION_CONT_TSDE ZFIC_ASIENTOS_I ZFIC_ASIENTOS_M Z_HOMOLOGA_CUENTA FV50 FBV2 FBV3 F-02 FB50 FB02 FBB1 F.05 FB00 Carga de asientos contables Individual Carga de asientos contables ZFIP_HOMOLOGACION_CUENTAS. Entrada prelim.posiciones cta.mayor Modificar documento preliminar Visualizar documento preliminar Entrar apunte de cta.mayor Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv. Modificar documento Contab.valoración de ME Valoración de moneda extranjera Opc.tratamiento contabil.financ. ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_TSDE Z_BALANCE_COMP Z_SALDO_MENSUAL_PERI Z_BALANCE_GENERAL Z_BALANCE_DETALLADO Balance de Comprobación Saldos Mensuales por Período Balance de Situación Balance Situación detallado 42 PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones Z_HORIZONTAL_BG Z_VERTICAL_BG_RUBRO Z_ESTADO_MEN_ACUM Z_ESTADO_RESULTAD_PE Z_RESUL_COMP_EJE Z_VERTICAL_RESUL Z_PATRIMONIO_NETO Z_LIBRO_DIARIO Z_LIBRO_MAYOR Z_PATRIMONIO_COMP Z_COMPROBACION_PERIO Z_FONDO_MONETARIO_P Z_FONDO_MON_COMP Z_RAZON_FINANCIERA Z_FLUJO_EFECTIVO_P Z_FLUJO_EFECTIVO_COM ZESTRESU ZBALGENE Análisis Horizontal del BS. Transacción Z_VERTICAL_BG_RUBRO Estado Resultados Mensual y Acumulad Balance de Situación Estado de Resultados Comparativo Eje Análisis Vertical Resultados Ejec Estado de Cambios Patrimonio Neto Libro Diario Libro Mayor Estado Cambios Patrimonio Comparativo Balanza de Comprobación del período Balance Fondo Monetario Periodo Balance General del Fondo Monetario Análisis de las Razones Financieras Estado Flujo de Efectivo por Período Flujo de Efectivo Comparativo Transacción prog. Est. Result. TSDE Reporte de Balance General ZZ_GL_INFORMES_CONTA_TSDE Y_MHD_76000057 Y_MHD_76000058 Y_MHD_76000059 Y_MHD_76000060 Y_MHD_76000061 Y_MHD_76000062 Balance de Comprobación del Periodo Balanza de Comprobación Comparativa Balance General del Periodo Balance General Comparativo Estado de Resultados Estado Resultados Comparativo ZZ_GL_SALDO_DE_CUENTA_TSDE FAGLB03 FAGLL03 FBL1N FBL3N FK10N S_ALR_87012277 Visualización de saldos PIs, cuentas de mayor (nuevo) Partida individual acreedor Partida individual cuentas mayor Visualización de saldos: Acreedores Saldos de cuentas de mayor 43