documento de apoyo gestión financiera conciliaciones financieras

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DOCUMENTO DE APOYO GESTIÓN FINANCIERA
CONCILIACIONES FINANCIERAS INGRESOS EFECTIVAMENTE
RECAUDADOS
CÓDIGO
AP-FIN-DA-04
RUBRO
IMPUTACIÓN
VERSIÓN
3
VIGENCIA
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
2012
MOVIMIENTO
29100718
MATRICULAS
CRÉDITO Y DEBITO
29100728
EXCEDENTE MATRICULA
CRÉDITO
43950102
DEVOLUCIÓN DE MATRICULAS
DEBITO
24259005
MAYOR VALOR PAGADO EN
FACTURACIÓN
CRÉDITO Y DEBITO
29100717
INSCRIPCIONES
CRÉDITO Y DEBITO
43950101
DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIONES
DEBITO
43051410
DERECHOS GRADO
CRÉDITO Y DEBITO
43950108
DEVOLUCIÓN DERECHO DE GRADO
DEBITO
31212
31211
31213
Página
1 de 5
OBSERVACIONES
DE ESTA CUENTA SE
TOMA LA TOTALIDAD
DEL CRÉDITO
MENOS EL VALOR
DEL DEBITO
GENERADO POR LAS
NOTAS 103.
EN ESTA CUENTA SE
TOMA LA TOTALIDAD
DEL CRÉDITO.
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL VALOR DEL
DEBITO GENERADO
POR LOS
DOCUMENTOS 103.
EN ESTA CUENTA
TOMAMOS EL VALOR
DE LAS NOTAS 125 Y
129 DEL CRÉDITO Y
LE RESTAMOS EL
VALOR DE LAS
NOTAS 103 DEL
DEBITO.
DE ESTA CUENTA SE
TOMA LA TOTALIDAD
DEL CRÉDITO
MENOS EL VALOR
DEL DEBITO
GENERADO POR LAS
NOTAS 103.
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL VALOR DEL
DEBITO GENERADO
POR LOS
DOCUMENTOS 103.
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL SALDO.
( CRÉDITO MENOS
DEBITO)
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL VALOR DEL
DEBITO GENERADO
POR LOS
DOCUMENTOS 103.
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión
diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.
DOCUMENTO DE APOYO GESTIÓN FINANCIERA
CONCILIACIONES FINANCIERAS INGRESOS EFECTIVAMENTE
RECAUDADOS
CÓDIGO
RUBRO
AP-FIN-DA-04
VERSIÓN
3
VIGENCIA
2012
2 de 5
IMPUTACIÓN
43052711
43052712
43052713
43052714
43052715
43052716
43052717
43052720
4305502701
4305502702
4305502703
4305502704
4305502705
4305502706
4305502707
4305500311
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
NO FORMAL FON ECONOMÍA
NO FORMAL FON INGENIE
NO FORMAL FON EDUCA
NO FORMAL FON CIENCIAS SALUD
NO FORMAL FON EXACTA
NO FORMAL FON HUMANAS
NO FORMAL FON DERECHO
ILEUSCO
INGRES FON ECONOMÍA
INGRES FON INGENIE
INGRESO FON EDUCA
INGRESO FON CIENCIAS SALUD
INGRESO FON EXACTA
INGRESO FON HUMANAS
INGRESO FON DERECHO
LABORATORIOS
43950106
DEVOLUCIÓN CURSOS DE EXTENSIÓN
-F.E.
DEBITO
48109004
PRODUCCIÓN GRANJA
CRÉDITO Y DEBITO
43051413
CONVENIOS DE EXTENSIÓN
43051414
CONVENIOS INVESTIGACIÓN
312513
14012207
14012208
14012209
14012206
ESTAMPILLA NEIVA 20%
ESTAMPILLA GARZÓN 20%
ESTAMPILLA LA PLATA 20%
ESTAMPILLA DEPARTAMENTO 20%
CRÉDITO
EN ESTAS CUENTAS
SE TOMA EL VALOR
TOTAL DEL CRÉDITO
31252
14012201
ESTAMPILLA DEPARTAMENTO 80%
CRÉDITO
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL VALOR
TOTAL DEL CRÉDITO
31253
41102702
41102703
41102704
41102705
ESTAMPILLA NEIVA 80%
ESTAMPILLA GARZÓN 80%
ESTAMPILLA LA PLATA 80%
ESTAMPILLA PITALITO
CRÉDITO
EN ESTAS CUENTAS
SE TOMA EL VALOR
TOTAL DEL CRÉDITO
31254
147066
DEVOLUCIÓN IVA
CRÉDITO
48081701
ARRENDAMIENTOS USCO
48081702
ARRENDAMIENTO FONDOS ESPECIALES
31231
31241
31251
31255
MOVIMIENTO
Página
CRÉDITO Y DEBITO
CRÉDITO Y DEBITO
CRÉDITO Y DEBITO
OBSERVACIONES
EN ESTAS CUENTAS
SE TOMA EL SALDO.
( CRÉDITO MENOS
DEBITO)
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL VALOR
TOTAL DEL DEBITO
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL SALDO.
( CRÉDITO MENOS
DEBITO)
EN ESTAS CUENTAS
SE TOMA EL SALDO.
(CRÉDITO MENOS
DEBITO)
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL VALOR
TOTAL DEL CRÉDITO
EN ESTAS CUENTAS
SE TOMA EL SALDO.
(CRÉDITO MENOS
DEBITO)
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión
diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.
DOCUMENTO DE APOYO GESTIÓN FINANCIERA
CONCILIACIONES FINANCIERAS INGRESOS EFECTIVAMENTE
RECAUDADOS
CÓDIGO
RUBRO
AP-FIN-DA-04
IMPUTACIÓN
29100723
VERSIÓN
3
VIGENCIA
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
SERVICIO INTERNET
2012
MOVIMIENTO
DEVOLUCIÓN SERVICIO DE INTERNET
480802
480806
480815
480819
481008
481047
481049
VENTA DE PLIEGOS
PUBLICACIONES
FOTOCOPIAS
DONACIONES
RECUPERACIONES
APROVECHAMIENTOS
INDEMNIZACIONES
SERVICIOS MÉDICOS Y
ODONTOLÓGICOS
REINTEGROS PAGOS FONDOS
ESPECIALES
AJUSTE AL PESO
VARIOS
43055007
48109018
31257
48109089
48109099
3 de 5
OBSERVACIONES
CRÉDITO Y DEBITO
DE ESTA CUENTA SE
TOMA LA TOTALIDAD
DEL CRÉDITO MENOS EL
VALOR DEL DEBITO
GENERADO POR LAS
NOTAS 103.
DEBITO
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL VALOR DEL
DEBITO GENERADO POR
LOS DOCUMENTOS 103.
CRÉDITO Y DEBITO
EN ESTAS CUENTAS SE
TOMA EL SALDO.
(CRÉDITO MENOS
DEBITO)
31256
43950109
Página
29100729
INTERESES DE MORA
CRÉDITO
29100732
INTERESES DE DEUDORES
CRÉDITO
29100733
PAGOS ANTICIPADOS ICETEX
CRÉDITO
31410
442803
FUNCIONAMIENTO
CRÉDITO Y DEBITO
31430
442802
INVERSIÓN
CRÉDITO Y DEBITO
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL VALOR DEL
CRÉDITO GENERADO
POR LAS NOTAS 125,
129, 306,311.
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL VALOR DEL
CRÉDITO GENERADO
POR LAS NOTAS 125,
129, 306,311.
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL VALOR DEL
CRÉDITO GENERADO
POR LAS NOTAS 311
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL SALDO.
( CRÉDITO MENOS
DEBITO)
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL SALDO.
( CRÉDITO MENOS
DEBITO)
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CONCILIACIONES FINANCIERAS INGRESOS EFECTIVAMENTE
RECAUDADOS
CÓDIGO
RUBRO
AP-FIN-DA-04
IMPUTACIÓN
VERSIÓN
3
VIGENCIA
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
2012
MOVIMIENTO
29100722
DERECHOS COMPLEMENTARIOS
CRÉDITO Y DEBITO
43950104
DEVOLUCIÓN DE DERECH
COMPLEMENTARIOS
DEBITO
31216
43051406
CERTIFICADOS
CRÉDITO Y DEBITO
31217
43051403
43051409
43051411
43051412
43051415
HABILITACIÓN - VALIDACIONES
CARNE
DIPLOMA
DUPLICADO FORMATO PRE MATRICULAS
CANCELACIONES
31214
CRÉDITO Y DEBITO
43051405
CURSOS ESPE EXTENSIÓN
CRÉDITO Y DEBITO
43950105
DEVOLUCIÓN CURSOS DE EXTENSIÓN
-USCO
DEBITO
43051416
SEMINARIOS
CRÉDITO Y DEBITO
29100720
MATRICULAS POSTGRADOS F.E.
CRÉDITO
29100721
INSCRIPCIONES POSTGRADOS F.E.
CRÉDITO
43950111
DEVOLUCIÓN POSTGRADOS F.E.
DEBITO
29100731
MATRICULA MAESTRÍA
CRÉDITO
43051517
DERECHOS DE GRADO POSTGRADO
CRÉDITO Y DEBITO
31219
31220
31221
Página
4 de 5
OBSERVACIONES
DE ESTA CUENTA SE
TOMA LA TOTALIDAD
DEL CRÉDITO MENOS
EL VALOR DEL DEBITO
GENERADO POR LAS
NOTAS 103.
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL VALOR DEL
DEBITO GENERADO
POR LOS
DOCUMENTOS 103.
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL SALDO.
( CRÉDITO MENOS
DEBITO)
EN ESTAS CUENTAS
SE TOMA EL SALDO.
(CRÉDITO MENOS
DEBITO)
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL SALDO.
( CRÉDITO MENOS
DEBITO)
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL VALOR
TOTAL DEL DEBITO
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL SALDO.
( CRÉDITO MENOS
DEBITO)
DE ESTA CUENTA SE
TOMA LA TOTALIDAD
DEL CRÉDITO
DE ESTA CUENTA SE
TOMA LA TOTALIDAD
DEL CRÉDITO
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL VALOR DEL
DEBITO GENERADO
POR LOS
DOCUMENTOS 308
DE ESTA CUENTA SE
TOMA LA TOTALIDAD
DEL CRÉDITO
EN ESTA CUENTA SE
TOMA EL SALDO.
( CRÉDITO MENOS
DEBITO)
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DOCUMENTO DE APOYO GESTIÓN FINANCIERA
CONCILIACIONES FINANCIERAS INGRESOS EFECTIVAMENTE
RECAUDADOS
CÓDIGO
RUBRO
32500
AP-FIN-DA-04
VERSIÓN
3
VIGENCIA
IMPUTACIÓN
480522
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
INTERESES FINANCIEROS
480535
RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN
ADMÓN.
2012
MOVIMIENTO
CRÉDITO Y DEBITO
Página
5 de 5
OBSERVACIONES
EN ESTAS CUENTAS SE
TOMA EL SALDO.
(CRÉDITO MENOS
DEBITO)
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