euskadiko pentsioak garantizado v epsv datos

EUSKADIKO PENTSIOAK GARANTIZADO V EPSV
Plan de previsión individual de aportación definida, perteneciente a Euskadiko Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria, inscrita en el Registro de Entidades
de Previsión Social Voluntaria del Gobierno Vasco con el número 106-G, con N.I.F. V-20211702 y domicilio social en Paseo Jose María Arizmendiarrieta, S.N. de
Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa).
Socio protector-promotor, Caja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa de Crédito.
Entidad depositaria, Caja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa de Crédito.
DATOS GENERALES
Patrimonio
Número de participaciones
Valor liquidativo de la participación
A 30 JUN- 2010
38.754.488,26
6.445.130,42
6,012987
Gastos de administración
PORCENTAJE
BASE CALCULO
0,70% S/Patrimonio
Gastos de intermediación
Ratio de rotación
0,00%
0,00%
RIESGO DE MERCADO
DURACION RENTA FIJA
A: R.F. España
B: Liquidez.
0,00
COMPOSICION DE LA CARTERA A VALOR DE MERCADO
DESCRIPCION DE VALOR
A 30 DE
JUNIO 10
PORCENTAJE
S/CARTERA
RENTA FIJA
35.000.000,00
100,00%
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL
35.000.000,00
100,00%
TOTAL CARTERA
35.000.000,00
100,00%
B
4%
A
96%