Artículo 181, Fracción IX “2011, Año del Turismo en México” Instrumentos financieros derivados (Cifras en millones de pesos) SWAP Con fines de cobertura Monto Nominal Intereses devengados Valuación Tipo de cambio Monto Nominal Valorizado Operaciones financieras derivadas SWAP Con fines de negociación Monto Nominal Intereses devengados Valuación Tipo de cambio Monto Nominal Valorizado Operaciones financieras derivadas FORWARD Monto Nominal Valuación Tipo de cambio Monto Nominal Valorizado Operaciones financieras derivadas Udis / Pesos POSICIÓN Yenes / Pesos POSICIÓN Dólar / Pesos POSICIÓN Tasas de interés (Flujos de Efectivo) POSICIÓN Tasas de interés POSICIÓN ACTIVA 1,303 (Udis) 108 (Udis) 140 (Udis) 4.589563 PASIVA 4,717 M.N. 17 M.N. (114) M.N. ACTIVA 7,818 M.N. 7 M.N. (3) M.N. PASIVA 1,881 (Udis) 7 (Udis) 317 (Udis) 4.589563 ACTIVA 37,000 (Yen) 284 (Yen) 3,974 (Yen) 0.179670 PASIVA 1,343 M.N. 1 M.N. 1,369 M.N. ACTIVA 185 (Dlls) 0 (Dlls) (1) (Dlls) 13.799400 PASIVA 2,347 M.N. 6 M.N. 29 M.N. ACTIVA 780 M.N. 30 M.N. 89 M.N. PASIVA 774 M.N. 0 M.N. 89 M.N. ACTIVA 3,693 M.N. 229 M.N. 8,575 M.N. PASIVA 3,703 M.N. 124 M.N. 9,066 M.N. 7,114 4,620 7,822 10,117 7,413 2,713 2,538 2,382 899 863 12,497 12,893 2,494 532 502 30 145 Pesos / Udis POSICIÓN ACTIVA PASIVA 500 M.N. 109 (Udis) 1 M.N. 0 (Udis) 1 M.N. 7 (Udis) 4.589563 502 532 (30) Compra Euros (Cobertura) POSICIÓN ACTIVA PASIVA 180 (Euro) 3,279 M.N. (1) (Euro) (113) M.N. 18.535350 3,311 4,700 (2,295) Udis /Pesos POSICIÓN ACTIVA PASIVA 109 (Udis) 500 M.N. 0 (Udis) 1 M.N. 7 (Udis) 1 M.N. 4.589563 Nota: Las sumas y algunas cifras pueden variar por efectos de redondeo. Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito Reporte del Tercer Trimestre de 2011 Pesos / Udis POSICIÓN 3,166 175 Compra Dólar (Cobertura) POSICIÓN ACTIVA PASIVA 32 (Dlls) 403 M.N. 0 (Dlls) ´(26) M.N. 13.799400 436 59 Dólar / Pesos POSICIÓN ACTIVA PASIVA 147 (Dlls) 1,907 M.N. 0 (Dlls) 1 M.N. 35 (Dlls) 435 M.N. 13.799400 2,518 377 36 156 2,343 Pesos / Dólar POSICIÓN ACTIVA PASIVA 1,911 M.N. 147 (Dlls) 1 M.N. 0 (Dlls) 445 M.N. 35 (Dlls) 13.799400 2,357 (164) 2,521 (396) Tasas de interés POSICIÓN Tasas de interés POSICIÓN ACTIVA 0 (Dlls) 0 (Dlls) 43 (Dlls) 13.799400 PASIVA 0 (Dlls) 0 (Dlls) 43 (Dlls) 13.799400 ACTIVA 0 M.N. 414 M.N. 25,794 M.N. 599 597 26,208 2 202 PASIVA 0 M.N. 412 M.N. 25,594 M.N. 26,006