Documento 650289

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
(EGEMSA)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
07.04.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de
100%.
Operaciones
La empresa cuenta con la CH Machupicchu y la CT
Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia
instalada de 106 MW y una potencia efectiva de 100 MW.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación y comercialización de energía eléctrica.
Energía
(GWh)
666.16 682.16
742.21 753.27
El Mercado
Al IV Trimestre 2014, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 41,795.9 GWh, del cual
el 48% proviene de centrales hidroeléctricas, el 49% de
las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables. Además, durante el año se han
producido 2,126.46 GWh más que en el mismo periodo
del 2013, principalmente por mayor generación térmica.
(1,955 Gwh)
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,445
3,607
3,340
3,503
3,399
3,574
3,250
3,419
3,338
3,490
3,344
3,509
3,264
3,425
3,361
3,539
3,242
3,407
3,341
3,572
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
3,050
Feb
Ene
101.70 103.99
Producción
500
1,000
1,500
2,000
Año 2013
2,500
La producción hidroeléctrica de la Central Machupicchu
representa el 98% del total, mientras que el 2%
corresponde a la producción térmica, que incluye la
generación de la Central de Emergencia de Cachimayo.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción tuvo
una participación del 7% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la
energía distribuida por el SEIN.
3,261
3,296
3,000
Compra
Ejecución
Al IV Trimestre 2014, la producción de energía de la
empresa ascendió a 682.16 GWh, el mismo que
representa el 102% de lo previsto.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
3,489
-
Venta
Marco
3,500
Año 2014
Al IV Trimestre 2014, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han
alcanzado una producción de 10,065.7 GWh,
representando el 24% de la energía distribuida por el
SEIN.
Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía
producida fue menor en 393.1 GWh, debido
principalmente a la menor producción de Electroperú,
como consecuencia de las paralizaciones por
mantenimiento, realizados en el presente periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
Libre
50%
Regulado
50%
El volumen de venta de energía ascendió a 753.3 GWh,
el cual representa el 101.5% de su marco, explicado por
el mayor consumo de los clientes en el mercado regulado,
en especial de Electrodunas, Consorcio Eléctrico Vilacuri
S.A.C, el grupo Distriluz; y en el mercado libre de las
Industrias Cachimayo y Coelvicsac.
El Plan Operativo
887
898
Dic
852
853
Nov
El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
888
904
Oct
862
873
Sep
896
861
Ago
Jul
842
Jun
912
869
798
May
837
902
833
817
Abr
932
Mar
695
693
Feb
810
934
Ene
878
-
250
500
Año 2013
Egemsa
750
Gasto Administrativo (81%), debido al pago efectuado a la
SUNAT, derivado de los resultados de la fiscalización.
1,000
Año 2014
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Presupuesto de Contrataciones (84%), debido a que
algunos procesos de contratación se transfirieron para el
año 2015.
Hechos Relevantes
La utilidad del ejercicio (S/. 24.5 MM) se incrementó en
60%, debido a mayores ingresos por venta de energía y
menores provisiones de la obra segunda fase C.H.
Machupicchu.
Utilidad Neta
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE se aprobó la
primera modificación del presupuesto para el 2014.
 En sesión de julio 2014, se aprueba el Informe de
auditoría a los estados financieros al 31 diciembre de
2013.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
Evaluación Financiera
Respecto al IV Trimestre 2013, los activos
(S/. 920.2 MM) se incrementaron en 7%, debido a las
valorizaciones de la segunda fase de rehabilitación de C.H
Machupicchu.
Activos
(En MM de S/.)
844
800
(En MM de S/.)
129
115
35
16
24
15
IV Trim 13
Ingresos
IV Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
IV Trim 13
IV Trim 14
Var.
Liquidez
1.18
0.96

Solvencia
0.26
0.30

El saldo final de caja (S/. 4.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 4.2 MM respecto a su meta,
debido al mayor financiamiento obtenido para la ejecución
de la segunda fase rehabilitación C.H Machupicchu.
Evaluacion Presupuestal
76
64
IV Trim 13
IV Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 215.0 MM) se incrementaron 19%,
debido a mayores provisiones para litigios y préstamos
de instituciones financieras para gastos de la parada de
C.H Machupicchu.
El patrimonio (S/. 705.2 MM) aumentó en 3%, debido a
la mayores utilidades acumuladas.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
705
684
126
80
55
Los ingresos operativos (S/. 140.0 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 102% en relación a su marco, debido a
ingresos obtenidos por generación adicional (DU-0372008) y por el arrendamiento de fibra óptica a las
empresas: Energía del Sur S.A, Empresa de Generación
Eléctrica Arequipa S.A y Empresa de Generación
Eléctrica San Gabán S.A.
Los egresos operativos (S/. 81.3 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 86% respecto a su marco, debido a los
menores gastos por transmisión, mantenimiento,
reparaciones y seguros para la operación de la segunda
fase de la C.H Machupicchu en el 2014.
Los gastos de capital (S/. 51.9 MM) se ejecutaron en
85% con relación a lo presupuestado, debido a los
retrasos en la ejecución de la obra segunda fase
rehabilitación C.H. Machupicchría que conllevaría a que
su culminación se de en el año 2015.
Gastos de Capital
135
(En MM de S/.)
117.7
IV Trim 13
P. Corriente
IV Trim 14
P. No Corriente
93.8
Patrimonio
60.8
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 129.3 MM)
se incrementaron en 12%, debido a la mayor venta de
energía en el mercado regulado.
IV Trim 13
El costo de ventas (S/. 65.1 MM) aumentó en 10%,
explicado por la mayor compra de energía para antender
la mayor demanda.
Egemsa
Presupuestado
51.9
IV Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 6.9 MM) se ejecutó en
S/. 25.7 MM por encima de su marco aprobado, debido a
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
la menor ejecución de la obra segunda fase rehabilitación
C.H. Machupicchu.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 15.7 MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 92% en
relación a lo programado, debido a no haberse realizado
las contrataciones previstas.
La población laboral de la empresa alcanzó a 147, menor
en 6.4% registrado el año anterior.
Población Laboral
Planilla
97
Servicios de
Terceros
50
Egemsa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Otros Contratados a plazo determinado
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
714,610
666,158
682,161
712,628
666,158
669,280
1,982
0
12,882
5,702
6,662
5,162
40,655
101,696
103,993
23,370
18,986
27,717
726,191
742,207
753,274
255,116
377,247
377,738
462,080
349,022
373,106
8,995
15,939
2,430
106
106
106
100
100
100
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
99
7
15
30
35
5
7
0
58
58
0
0
28
185
100
7
15
30
35
5
8
0
50
50
0
0
26
176
97
7
14
30
34
5
7
0
50
50
0
0
26
173
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
2.2
3.6
100.0%
Margen de ventas
Porcentaje
11.8
18.6
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
14.5
14.3
99.0%
Incremento de los ingresos
Porcentaje
4.6
6.2
100.0%
Gasto Administrativo - Producción
Implementación Programa de Responsabilidad Social
Empresarial
Cumplimiento Directiva de Transparencia
S/. / MWh
12.5
10.2
81.2%
Porcentaje
100.0
106.6
100.0%
100.0%
Porcentaje
100.0
100.0
Presupuesto PAC
Porcentaje
100.0
83.6
83.6%
Procesos PAC
Porcentaje
60.3
76.4
100.0%
Cumplimiento Programa de Inversiones
Porcentaje
85.0
85.2
100.0%
Eficiencia operativa
Porcentaje
57.8
50.4
87.1%
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.0
98.9
98.9%
Disponibilidad promedio de los grupos CHM
Porcentaje
81.6
89.1
100.0%
Cumplimiento Programa de Capacitación
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.7%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
SEGUNDA FASE DE REHABILITACIÓN C.H MACHUPICCHU
EJECUCIÓN
AL IV TRIM
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
VAR %
53,820,528
49,043,559
91%
-4,776,969
-9%
MAQUINARIA Y EQUIPO GENERACIÓN
3,609,253
2,089,868
58%
-1,519,385
-42%
EQUIPOS DIVERSOS
1,469,090
588,595
40%
-880,495
-60%
105,721
105,721
100%
0
0%
51,850
20,572
40%
-31,278
-60%
RECUBRIMIENTO POLIMERICO DE GALERIA DE DESCARGA I FASE CHM
MUEBLES Y ENSERES
Egemsa
MARCO
AL IV TRIM
OTROS
1,775,837
4,402
0%
-1,771,435
-100%
TOTAL
60,832,279
51,852,717
85%
-8,979,562
-15%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
Nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
18,399,687
0
10,963,633
20,053,847
4,585,589
6,498,395
0
49,191
0
3,825,115
0
4,291,427
0
19,750,012
23,373,214
2,794,657
4,654,907
0
49,191
0
21,569,218
0
-76.7
0.0
80.1
16.6
-39.1
-28.4
0.0
0.0
0.0
463.9
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
64,375,457
0
0
0
0
0
0
0
799,392,774
391,574
0
0
76,482,626
0
0
0
0
0
0
0
843,280,747
397,711
0
0
18.8
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.5
1.6
0.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
799,784,348
843,678,458
5.5
TOTAL ACTIVO
864,159,805
920,161,084
Cuentas de Orden
6.5
0
0
0.0
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
0
3,777,761
10,588,107
1,687,531
30,049,630
0
5,084,175
3,394,974
0
0
0
0
19,959,527
2,668,569
17,174,071
1,362,180
33,005,500
0
2,248,218
3,331,476
0
0.0
0.0
0.0
0.0
-29.4
62.2
-19.3
9.8
0.0
-55.8
-1.9
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
54,582,178
79,749,541
46.1
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
0
69,608,652
55,688,577
0
0
0
234,436
0
0
0
0
83,608,360
51,351,889
0
0
0
257,613
0.0
0.0
0.0
0.0
20.1
-7.8
0.0
0.0
0.0
9.9
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
125,531,665
135,217,862
7.7
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
180,113,843
0
555,662,478
0
5,702,262
0
28,695,284
0
93,985,938
0
214,967,403
0
555,662,478
0
5,702,262
0
28,695,284
0
115,133,657
0
19.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22.5
0.0
TOTAL PATRIMONIO
684,045,962
705,193,681
3.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
864,159,805
920,161,084
6.5
0
0
0.0
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
VAR %
Cuentas de Orden
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
MARCO
AL IV TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
148,833,786
133,509,010
981,586
0
0
0
0
14,343,190
146,939,300
136,683,777
1,018,112
0
0
0
0
9,237,411
98.7
102.4
103.7
0.0
0.0
0.0
0.0
64.4
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
137,853,424
49,955,570
8,547,031
43,891,008
26,966,241
24,626,120
2,340,121
5,434,626
440,317
2,618,631
128,035,483
45,808,194
7,486,724
43,615,566
26,678,960
24,421,475
2,257,485
3,731,827
278,728
435,484
92.9
91.7
87.6
99.4
98.9
99.2
96.5
68.7
63.3
16.6
10,980,362
18,903,817
172.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
54,155,301
45,291,722
83.6
52,686,182
46,638,071
6,048,111
0
1,469,119
42,916,031
42,191,745
724,286
0
2,375,691
81.5
90.5
12.0
0.0
161.7
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
-43,174,939
-26,387,905
61.1
40,788,504
28,159,977
69.0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,788,504
23,190,506
26,630,000
3,439,494
0
3,439,494
17,597,998
33,120,000
15,522,002
15,467,873
54,129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,159,977
10,628,426
14,000,000
3,371,574
0
3,371,574
17,531,551
33,120,000
15,588,449
15,588,449
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
69.0
45.8
52.6
98.0
0.0
98.0
99.6
100.0
100.4
100.8
0.0
2,064,898
100.0
2,064,898
0
0
0.0
13,815,457
13,815,457
0
13,815,454
13,815,454
0
100.0
100.0
0.0
-18,266,790
-14,108,280
77.2
18,399,687
18,399,687
100.0
132,897
4,291,407
3229.1
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
115,496,731
0
115,496,731
59,377,359
56,119,372
1,001,972
6,269,810
129,282,721
0
129,282,721
65,120,903
64,161,818
1,040,372
6,823,223
11.9
0.0
11.9
9.7
14.3
3.8
8.8
0
8,270,028
40,912,766
16,204,852
221,935
7,627,767
527,322
1,116,653
0
2,258,746
23,797,738
34,759,231
80,748
969,240
317,631
497,912
0.0
-72.7
-41.8
114.5
-63.6
-87.3
-39.8
-55.4
0
0
0.0
0
0
0.0
22,410,579
34,993,676
56.1
7,060,075
10,498,103
48.7
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
15,350,504
24,495,573
59.6
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
15,350,504
0
24,495,573
0.0
59.6
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Egemsa
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egemsa
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
136,966,743
139,992,510
126,867,270
0
1,035,860
0
0
9,063,613
95,058,958
22,847,133
22,316,784
106,715
423,634
13,180,873
8,473,101
4,650,569
1,978,812
1,233,600
476,887
133,233
0
635,409
600,538
110,480
160,000
0
3,201,345
394,585
136,400
62,453
70,062
0
0
32,000
0
2,255,445
250,400
50,952,880
23,768,178
97,724
1,452,906
678,100
0
255,344
519,462
2,248,791
19,515,465
1,898,668
1,345,956
0
552,712
65,700
1,905,448
12,138
240,000
0
1,653,310
2,226,826
27,889
2,198,937
4,871,246
4,210,594
160,000
5,000
495,652
74,400
421,252
980,000
0
41,907,785
60,832,279
60,832,279
53,821,365
7,010,914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18,924,494
39,640,222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39,640,222
21,570,409
26,630,000
5,059,591
0
5,059,591
18,069,813
33,120,000
15,050,187
14,908,804
141,383
0
20,715,728
122,991,967
0
1,049,988
0
0
15,950,555
81,270,430
21,863,622
21,704,030
26,776
132,816
12,517,440
7,884,017
4,423,443
1,778,418
1,144,543
434,832
102,781
0
609,013
576,164
98,000
159,957
0
3,190,289
385,443
109,198
59,500
66,793
0
0
25,489
0
2,294,012
249,854
41,224,336
20,526,697
65,617
1,023,728
463,006
0
162,449
398,273
906,032
16,080,697
1,770,658
1,218,362
0
552,296
20,302
830,605
8,439
134,955
0
687,211
2,075,354
20,368
2,054,986
2,731,569
2,179,151
152,885
925
398,608
64,702
333,906
858,109
0
58,722,080
51,852,717
51,852,717
49,044,396
2,808,321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,869,363
28,049,478
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,049,478
10,662,911
14,000,000
3,337,089
0
3,337,089
17,386,567
33,120,000
15,733,433
15,588,449
144,984
0
34,918,841
17,018,985
15,672,807
92.1
9,975,945
10,498,103
105.2
102.2
96.9
0.0
101.4
0.0
0.0
176.0
85.5
95.7
97.3
25.1
31.4
95.0
93.0
95.1
89.9
92.8
91.2
77.1
0.0
95.8
95.9
88.7
100.0
0.0
99.7
97.7
80.1
95.3
95.3
0.0
0.0
79.7
0.0
101.7
99.8
80.9
86.4
67.1
70.5
68.3
0.0
63.6
76.7
40.3
82.4
93.3
90.5
0.0
99.9
30.9
43.6
69.5
56.2
0.0
41.6
93.2
73.0
93.5
56.1
51.8
95.6
18.5
80.4
87.0
79.3
87.6
0.0
140.1
85.2
85.2
91.1
40.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-36.3
70.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70.8
49.4
52.6
66.0
0.0
66.0
96.2
100.0
104.5
104.6
102.5
0.0
168.6
-6-