Documento 655280

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
(EGASA)
La Empresa
Operaciones
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
15.03.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de
100%.
La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas
Charcani I, II, III, IV, V, VI, además, de las centrales
térmicas de Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y
una potencia efectiva de 324.2 MW.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación y comercialización de energía eléctrica.
Energía
(GWh)
1,275.0 1,292.94
1,309.2 1,269.34
El Mercado
Al IV Trimestre 2014, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 41,795.9 GWh, del cual
el 48% proviene de centrales hidroeléctricas, el 49% de
las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables. Además, durante el año se han
producido 2,126.46 GWh más que en el mismo periodo
del 2013, principalmente por mayor generación térmica.
(1,955 Gwh).
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,445
3,607
3,340
3,503
3,399
3,574
3,250
3,419
3,338
3,490
3,344
3,509
3,264
3,425
3,361
3,539
3,242
3,407
3,341
3,572
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
3,050
Feb
Ene
59.0
Producción
Marco
-
Compra
Ejecución
Al IV Trimestre 2014, la producción de energía de la
empresa ascendió a 1,292.9 GWh, cubriendo el 100% de
lo programado, pero no logrando superar a la producción
del año anterior debido a la escaza precipitación fluvial en
la zona.
Su producción representó el 13% de la energía generada
por las empresas de la Corporación FONAFE y el 3% de
la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
6%
3,261
3,296
Venta
Regulado
66%
3,489
-
500
1,000
1,500
2,000
Año 2013
2,500
3,000
3,500
Año 2014
Al IV Trimestre de 2014, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han
alcanzado una producción de 10,065.7 GWh,
representando el 24% de la energía distribuida por el
SEIN.
Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía
producida fue menor en 393.1 GWh, debido
principalmente a la menor producción de Electroperú,
como consecuencia de las paralizaciones por
mantenimiento, realizados en el presente periodo.
887
898
Dic
Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó
1,269.3 GWh, representando el 97% de su marco, debido
principalmente a las menores ventas al mercado regulado,
producto de la variabilidad de la demanda de las
distribuidoras.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
92%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
852
853
Nov
Libre
28%
888
904
Oct
862
873
Sep
896
861
Ago
Jul
842
Jun
869
798
May
912
837
902
833
817
Abr
932
Mar
695
693
Feb
810
Cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversión
(34%), debido al retraso de la elaboración de los estudios
de factibilidad, estudio de impacto ambiental, certificado
de inexistencia de restos arqueológicos y estudio
definitivo del proyecto CH Charcani VII.
934
Ene
878
-
250
500
Año 2013
Egasa
750
1,000
Año 2014
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Cumplimiento del Programa Gastos no ligados a
proyectos (65%), debido a las demoras en los procesos
de selección de los principales proyectos.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 Al 30 de setiembre todos los grupos de generación de
EGASA, tanto hidráulicos, como térmicos se
encontraron operativos, donde resalta la Central
Térmica Pisco, que ha despachado con un factor de
planta promedio trimestral de 87%.
 Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE, se aprobó la
modificación del presupuesto para el año 2014.
 Mediante AD Nº 001-2014/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
El costo de ventas (S/. 176.6 MM) explicado por la mayor
compra de combustibles para la generación térmica,
sumado a la compra de energía para cumplir con los
contratos celebrados por venta de energía.
La utilidad del ejercicio (S/. 41.4 MM) se incrementó en
6%, debido al efecto ocasionado por la indemnización de
las compañías aseguradoras por el siniestro ocurrido en
la C.T de Mollendo.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
233
191
50
56
39
IV Trim 13
Ingresos
41
IV Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Evaluación Financiera
Respecto al IV Trimestre 2013, los activos
(S/. 831.6 MM) aumentaron en 6%, debido a los ajustes
realizados a la valorización de la propiedad planta y
equipo por adopción de las NIIF.
Activos
(En MM de S/.)
584
570
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
IV Trim 13
IV Trim 14
Var.
Liquidez
5.85
6.20

Solvencia
0.07
0.08

El saldo final de caja (S/. 216.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 18.7 MM respecto a lo
programado, debido al incremento de los ingresos y
menor desembolso por postergacion de inversiones.
262
Evaluacion Presupuestal
200
IV Trim 13
IV Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 60 MM) aumentaron en 11%, debido al
ajuste realizado al impuesto a las ganancias e ingresos
diferidos por efecto de la adopción de las NIIF.
El patrimonio (S/. 771.6 MM) aumentó en 6% por efecto
de la adopción de las NIIF.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
772
730
34
42
20
IV Trim 13
P. Corriente
Los ingresos operativos (S/. 273.4 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 107% en relación a su marco, debido al
efecto de los contratos de largo plazo para la venta de
energía celebrados con nueve distribuidoras eléctricas.
Los egresos operativos (S/. 155.7 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 95% respecto a su marco, debido a la
menor compra de energía activa, reactiva y potencia al
COES y menor compra de repuestos para el
mantenimiento de equipos.
Los gastos de capital (S/. 15.6 MM) se ejecutaron en
62% con relación a lo presupuestado, debido a la
reprogramacion de los proyectos de inversión para el año
2015.
Gastos de Capital
18
(En MM de S/.)
IV Trim 14
P. No Corriente
25.2
Patrimonio
18.6
15.6
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 233.3 MM)
aumentaron en 22%, debido a los contratos suscritos
durante 2014 con las empresas Luz del Sur, Edelnor, Ede
Cañete, Electro Sur Este, Electro Oriente, Electro Dunas
y Seal.
Egasa
10.3
IV Trim 13
Presupuestado
IV Trim 14
Ejecutado
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
El resultado económico (S/. 102.1 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 36.2 MM por encima de su marco
aprobado, debido a los mayores ingresos obtenidos por
efecto de los contratos de largo plazo suscritos con
distribuidoras eléctricas, aunado a la menor ejecución de
su programa de inversiones.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 20.8 MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 92% debido
que no se han realizado las contrataciones previstas y por
el diferimiento de provisión por vacaciones.
La población laboral de la empresa alcanzó a 147, mayor
en 1.4% registrado el año anterior.
Población Laboral
Planilla, 127
Servicios de
Terceros, 12
Locadores, 8
Egasa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
1,420,753
1,274,993
1,292,941
1,079,759
722,913
756,315
340,994
552,080
536,626
6,707
7,223
7,222
58,970
22,623
17,535
16,382
1,391,423
1,309,205
1,269,337
595,975
871,760
838,661
290,990
380,533
358,360
504,457
56,912
72,316
332
332
332
324
324
324
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
125
5
22
9
60
29
10
10
10
0
0
12
157
133
5
24
14
67
23
8
12
12
0
0
14
167
127
5
22
11
65
24
8
12
12
0
0
19
166
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
4.81
5.66
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
28.25
28.05
99.3%
Solvencia (1)
Porcentaje
2.23
2.30
97.0%
Liquidez- Prueba ácida
Porcentaje
474.42
586.20
100.0%
Rendimiento sobre la inversión - ROI
Porcentaje
4.59
5.38
100.0%
Gastos administrativos - Producción
S/. / MWh
11.83
12.85
92.1%
Margen de ventas
Porcentaje
15.01
17.73
100.0%
Incremento de los ingresos
Porcentaje
Índice de atención de reclamos de grupos de interés
Índice de Cumplimiento del Programa de proyectos de
Inversión
Índice de Cumplimiento del Programa de Gastos no
ligados a Proyectos
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
34.25
34.3%
22.77
22.33
98.1%
Porcentaje
100.00
64.53
64.5%
Índice de Avance en la Implementación del Código de
Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Índice de Avance en la Implementación del Sistema de
Control Interno
Porcentaje
77.00
100.00
100.0%
Índice de cumplimiento de metas de procesos
certificados
Porcentaje
90.00
91.05
100.0%
Porcentaje
100.00
78.57
78.6%
Porcentaje
77.00
66.67
86.6%
Porcentaje
77.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
96.30
96.3%
Índice de cumplimiento del Plan de Sistemas de
Información
Programa de Gestión del Talento Humano
Programa Corporativo de fortalecimiento de la cultura
organizacional
Programa de responsabilidad social empresarial
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.5%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
EJECUCIÓN
AL IV TRIM
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
VAR %
ADQ. DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS TURBINAS A GAS
9,050,000
9,525,264
105%
475,264
5%
MANTENIMIENTO POR HORAS DE OPERACION TURBINAS A GAS PISCO
3,990,610
2,061,914
52%
-1,928,696
-48%
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES
1,114,162
763,755
69%
-350,407
-31%
CENTRAL HIDROELECTRICA CHARCANI VII
1,868,037
752,799
40%
-1,115,238
-60%
573,614
373,614
65%
-200,000
-35%
OTROS
8,640,510
2,141,729
25%
-6,498,781
-75%
TOTAL
25,236,933
15,619,075
62%
-9,617,858
-38%
ADQ DE EJES DE TURBINA PARA LOS 2 GRUPOS Y TAPAS DE TURBINA CH III
Egasa
MARCO
AL IV TRIM
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
117,112,150
29,017,124
12,157,138
5,575,229
17,287,220
16,135,791
0
0
0
3,161,107
0
216,774,610
1,871,519
16,783,896
10,591,380
3,619,319
8,465,330
0
0
0
3,748,734
0
85.1
-93.6
38.1
90.0
-79.1
-47.5
0.0
0.0
0.0
18.6
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
200,445,759
0
0
1,435,398
0
0
0
529,239
580,897,726
842,271
0
25,226
261,854,788
0
1,885,171
104,588
0
0
0
517,490
566,598,184
651,688
0
23,678
30.6
0.0
0
-92.7
0.0
0.0
0.0
-2.2
-2.5
-22.6
0.0
-6.1
-2.4
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
583,729,860
569,780,799
TOTAL ACTIVO
784,175,619
831,635,587
6.1
Cuentas de Orden
101,856,762
97,657,173
-4.1
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
0
8,259,133
16,342,956
1,199,921
0
0
5,191,962
3,284,311
0
0
0
0
0
17,348,278
18,451,483
1,470,870
0
0
1,218,441
3,778,028
0
0.0
0.0
0.0
0.0
110.0
12.9
22.6
0.0
0.0
-76.5
15.0
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
34,278,283
42,267,100
23.3
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
0
0
11,054,047
0
180,685
0
8,377,318
0
0
0
81,841
0
15,046,124
0
291,196
0
2,318,187
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
36.1
0.0
61.2
0.0
-72.3
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
19,612,050
17,737,348
-9.6
53,890,333
0
807,197,319
0
17,608
0
32,804,707
0
-109,734,348
0
60,004,448
0
807,197,319
0
17,608
0
32,804,707
0
-68,388,495
0
11.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-37.7
0.0
TOTAL PATRIMONIO
730,285,286
771,631,139
5.7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
784,175,619
831,635,587
6.1
Cuentas de Orden
101,856,762
97,657,173
-4.1
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
MARCO
AL IV TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
331,975,924
277,985,330
13,272,288
0
0
0
3,009,169
37,709,137
363,897,269
284,667,748
23,610,590
0
0
0
6,191,246
49,427,685
109.6
102.4
177.9
0.0
0.0
0.0
205.7
131.1
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
226,929,349
127,368,524
13,006,054
16,516,575
50,292,085
45,680,736
4,611,349
4,261,120
187,400
15,297,591
241,346,281
120,841,926
14,656,271
13,998,121
58,184,286
50,881,055
7,303,231
9,871,285
224,435
23,569,957
106.4
94.9
112.7
84.8
115.7
111.4
158.4
231.7
119.8
154.1
FLUJO OPERATIVO
105,046,575
122,550,988
116.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
24,080,674
20,482,344
85.1
19,529,444
2,098,976
17,430,468
4,551,230
0
15,962,488
892
15,961,596
4,519,856
0
81.7
0.0
91.6
99.3
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
80,965,901
102,068,644
126.1
0
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
2,406,184
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
FINANCIAMIENTO NETO
FLUJO NETO DE CAJA
80,965,901
99,662,460
123.1
SALDO INICIAL DE CAJA
117,112,150
117,112,150
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
198,078,051
216,774,610
109.4
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
VAR %
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
184,674,602
6,041,505
190,716,107
126,336,064
64,380,043
3,747,344
12,842,218
228,986,017
4,324,520
233,310,537
176,582,878
56,727,659
3,687,433
16,618,801
24.0
-28.4
22.3
39.8
-11.9
-1.6
29.4
0
2,651,215
0
50,441,696
3,029,816
2,179,784
49,887
2,632,963
0
20,074,221
0
56,495,646
6,541,879
1,774,950
9,502
2,225,675
0.0
657.2
0.0
12.0
115.9
-18.6
-81.0
-15.5
0
0
0.0
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
52,968,446
62,577,298
18.1
Gasto por Impuesto a las Ganancias
13,751,990
21,209,205
54.2
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
39,216,456
41,368,093
5.5
0
0
0.0
39,216,456
41,368,093
5.5
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egasa
NIVEL
EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
NIVEL
EJEC %
255,581,882
273,396,413
235,580,788
0
8,312,239
0
7,840,576
3,848,279
164,462,204
82,416,522
82,284,106
132,416
0
16,076,054
9,264,053
6,429,941
1,270,966
1,120,471
223,872
114,423
104,380
675,200
730,596
151,200
160,000
0
5,095,005
27,967
452,273
969,840
54,853
36,450
0
41,390
0
3,188,048
324,184
43,713,672
31,450,247
856,000
3,429,163
1,373,595
1,074,464
937,289
43,815
4,000,430
204,729
1,848,415
1,700,000
0
148,415
80,755
1,843,933
20,905
575,602
312,130
935,296
5,741,793
46,274
5,695,519
14,974,917
5,113,028
271,526
20,000
9,570,363
30,180
9,540,183
1,539,246
0
91,119,678
25,236,933
25,236,933
2,198,037
23,038,896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65,882,745
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65,882,745
241,207,426
0
8,316,829
0
19,972,305
3,899,853
155,658,539
63,078,631
62,957,392
121,239
0
15,356,450
9,088,840
6,222,356
1,265,153
1,138,998
241,826
70,626
149,881
666,582
675,574
147,000
141,800
0
4,636,654
24,309
289,503
914,525
41,310
36,450
0
24,289
0
3,020,549
285,719
52,580,383
43,437,894
304,730
2,607,981
1,189,091
791,346
606,432
21,112
2,805,832
157,447
1,666,966
1,527,637
0
139,329
27,214
1,572,319
23,534
564,800
302,262
681,723
5,275,021
31,566
5,243,455
17,132,877
5,679,598
245,733
19,191
11,188,355
34,599
11,153,756
2,235,177
0
117,737,874
15,619,073
15,619,073
752,798
14,866,275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102,118,801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102,118,801
GIP-TOTAL
22,563,975
20,802,325
92.2
Im puesto a la Renta
12,014,783
17,217,128
143.3
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
Egasa
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
107.0
102.4
0.0
100.1
0.0
254.7
101.3
94.6
76.5
76.5
91.6
0.0
95.5
98.1
96.8
99.5
101.7
108.0
61.7
143.6
98.7
92.5
97.2
88.6
0.0
91.0
86.9
64.0
94.3
75.3
100.0
0.0
58.7
0.0
94.7
88.1
120.3
138.1
35.6
76.1
86.6
73.7
64.7
48.2
70.1
76.9
90.2
89.9
0.0
93.9
33.7
85.3
112.6
98.1
96.8
72.9
91.9
68.2
92.1
114.4
111.1
90.5
96.0
116.9
114.6
116.9
145.2
0.0
129.2
61.9
61.9
34.2
64.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
155.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
155.0
-6-