LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos

Santiago, 03 de Noviembre de 2015
A LOS PARTÍCIPES DE LOS FONDOS MUTUOS MI AHORRO, CONSORCIO AHORRO LARGO PLAZO,
LARRAINVIAL AHORRO ESTRATÉGICO, LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL, LARRAINVIAL
AHORRO A PLAZO, LARRAIN VIAL AHORRO CAPITAL, LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y
CORPORATIVO, CONSORCIO AHORRO NOMINAL, LARRAINVIAL AHORRO ACTIVO, CONSORCIO
BALANCEADO MODERADO, LARRAINVIAL PORTFOLIO LÍDER, CONSORCIO BALANCEADO
CONSERVADOR, LARRAINVIAL PROTECCIÓN Y CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO
Ref.: Baja en la clasificación de riesgo de los Bonos emitidos por Caja de Compensación de
Asignación Familiar La Araucana, en adelante “C.C.A.F. La Araucana”
LarrainVial Asset Management informa a los partícipes de los fondos mutuos antes mencionados
que con fecha 26 de Octubre de 2015, Feller-Rate Clasificadora de Riesgos Limitada bajó la
clasificación de la solvencia de las líneas de bonos de C.C.A.F. La Araucana, desde “BBB-” a “C”. A la
vez, bajó desde “BBB-/Nivel 3” a “C/Nivel 4” la clasificación de las líneas de efectos de comercio y
confirmó el Creditwatch con implicancias negativas. Por esto, dichos instrumentos dejaron de
cumplir con la clasificación de riesgo mínima requerida en la política de inversiones contemplada
en los reglamentos internos de los respectivos fondos.
Por lo anterior, se produjo un exceso de inversión por causas ajenas a esta administradora, que
será tratado conforme a lo señalado en el artículo 60 de la Ley 20.712 y en el Título V. de la Norma
de Carácter General N°376 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
El detalle de esos instrumentos presentes en la cartera de inversiones de los fondos mutuos antes
mencionados al 2 de Noviembre de 2015 es el siguiente:
Fondo Mutuo
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO NOMINAL
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO LARGO PLAZO
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER
FONDO MUTUO AHORRO ACTIVO
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO A PLAZO
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO
Valor en pesos
de los
instrumentos*
70.110.610
40.993.496
271.679.396
29.039.776
204.489.278
549.296.986
11.685.102
364.469.046
118.763.830
59.381.915
438.191.311
% del valor
activo del
fondo
0,14%
0,06%
0,61%
0,06%
0,43%
0,63%
0,44%
0,34%
2,27%
0,02%
0,43%
LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Isidora Goyenechea 2800 Piso 15 Las Condes, Santiago, Chile | Rut. 96.955.500-k | Giro: Administración de Fondos
FONDO MUTUO MI AHORRO
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION
FONDO MUTUO LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y CORPORATIVO
*Al 2 de Noviembre de 2015
35.194.486
58.425.509
233.702.032
0,92%
0,13%
0,35%
Por último, informamos a ustedes que con fecha 2 de Noviembre de 2015, los instrumentos de
deuda emitidos por C.C.A.F. La Araucana se valorizaron en las carteras de los Fondos Mutuos, de
acuerdo a los precios entregados por RiskAmerica, en un 57.53% de su valor par.
En caso de requerir mayor información, no dude en contactarse con nosotros a través
de www.lvassetmanagement.com, llamando al 56 2 2339 8500 o directamente con su Asesor de
Inversiones.
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