Proyecto Multilibros Diciembre 2012 Generalidades de Ecopetrol Estamos un paso más adelante hacia la meta….. Upgrade versión 6.0 SAP Consolidación Contable New GL Intercompany • Diagnóstico Multilibros (IFRS, Fiscal y evaluación U.S. GAAP) • Implementación Multilibros Proyectos financieros vigentes New GL IFRS Actualmente nos encontramos en la etapa de “Diagnóstico contable y tecnológico “ el cual inició en noviembre y tendrá una duración de 5 meses. Una vez finalizado el diagnostico, iniciamos la etapa de implementación, con una duración aproximada de 6 meses. Habilitador tecnológico para permitir en el ERP SAP 6.0 el manejo de multilibros. Salida técnica 01/01/2013 Salida funcional 26/02/2013. Estructura Intercompany Consolidación Nuestro objetivo es salir en vivo con IFRS plenas el 1 de enero de 2014. Intercompany Habilitador tecnológico para la automatización de operaciones de compra – venta de bienes y servicios entre compañías del Grupo Empresarial Ecopetrol. Salida en vivo: 26/10/2012 Consolidación Habilitador tecnológico para la consolidación financiera del Grupo Empresarial Ecopetrol. Salida en vivo: 19/12/2011 Libros a implementar L3 - U.S. GAAP (Por Definir) L2 - Fiscal L1 - RCP L0 - IFRS 5 Línea de Tiempo - IFRS Sanción Fase 2 Contrato firmado “Diagnóstico” Productos del Diagnóstico Entregados y Validados 22 de Noviembre 7 de Junio 30 de Abril 2 de Julio 1.IFRS en SAP 2.IFRS en Legacy Inicio Diagnósticos 3 de Diciembre 30 de Abril 1 de Julio 2013 2012 Definición del alcance del Proyecto y elaboración de Términos de referencia “Diagnóstico” Inicio Implementaciones: Estabilización Contrato firmado “Implementación” 27 de Junio 2014 Salida en Vivo 1.IFRS en SAP 2.IFRS en Legacy 1 de Enero Cronograma General - Diagnóstico 2012 NOV 2013 DIC ENE FEB MAR ABR Inicio Proyecto Fin Proyecto ETAPA 1 ETAPA 2 29/11/12 – 21/12/12 08/01/13 – 28/02/13 Primer Ciclo de Talleres – Ecopetrol S.A Segundo Ciclo de Talleres – Ecopetrol S.A • • Planeación del diagnóstico • Análisis de: Tesorería, Propiedad Planta y Equipo y Recursos Naturales Business Blue Print • ETAPA 3 01/03/13 – 26/04/13 • Inversiones a consolidar Excepciones voluntarias (IFRS 1) • Moneda funcional • Segmentos de negocio Primer Ciclo de Capacitación Segundo Ciclo de Capacitación 11/03/13 – 22/03/13 08/04/13 – 19/04/13 Tercer Ciclo de Talleres - Filiales 01/03/13 – 21/03/13 ESTUDIO DE VIABILIDAD LIBRO U.S. GAAP 20-F 08/01/13 – 15/02/13 • Libro Fiscal 08/01/13 – 26/04/13 Hitos Principales Entregables • Procedimientos / Políticas • Cuantificación Alto Nivel • Matriz de Brechas Diagnóstico Contable y Tecnológico completo y Recomendaciones – Ecopetrol y Filiales Modelo Intersegmentos - Actual GAS PROPIO VENTAS A TERCEROS D CRU VEP VPR CARROTANQUE PO AM C N OE N ISIÓ M CO CR UD O S - GA PR O VSM DU CT O & GA S VRP S CORPORATIVO COMISIÓN GESTIÓN COMERCIAL CRUDO Y PRODUCTOS OL EO DU CT T UC D O PR OS OS VIT C DU VENTAS A TERCEROS 8 T & OS F L VIA U L Equipo del Proyecto 9 Metodología El proyecto propuesto se llevará a cabo en 5 meses y se ejecutará en tres etapas : ETAPA 1 • Organización del equipo de trabajo • Definición del Modelo de Gobierno del Proyecto • Revisión del Alcance • Elaboración y validación del Plan de Trabajo • Preparación del Plan de Gestión de Cambio y Comunicaciones del Proyecto ETAPA 2 ETAPA 3 • Ciclo de Talleres 2 para analizar demás áreas de los estados financieros • Ciclo de Talles 3 con filiales que comparten el mismo mandante • Análisis de áreas especificas, tales como: Inversiones a consolidar, Excepciones voluntarias (IFRS 1), Moneda funcional, Segmentos de negocio. • Ciclos de capacitación • Evaluar en tiempo y costo el diagnóstico e implementación del Libro U.S. GAAP. • Cuantificación a alto nivel de potencial efectos de la implementación de IFRS. • Diagnóstico Libro Fiscal • Actualización de políticas y procedimiento contables y fiscales • Completamiento y validación diagnósticos IFRS y Fiscal. de los • BBP a alto nivel • Ciclo de Talleres 1 para análisis de PP&E, Recursos Naturales y Tesorería • Completamiento de los entregables según requerimientos Paralelamente, de acuerdo a las definiciones en IFRS; Fiscales y Locales; se estarán analizando los aplicativos que interactúan con SAP y las modificaciones a realizar en el ERP-SAP para su posterior implementación Metodología – Talleres por proceso 1. CONSULTOR FUNCIONAL 2. TALLER 4. VALIDACION 3. CONSULTOR CONSULTOR FUNCIONAL TECNICO Participando: •Consultor •ECP (Operativo y Financiero) por proceso Participando: •Consultor •ECP (Operativo y Financiero) por subprocesos Gracias Estamos Construyendo Servicios Que Impulsan La Energía Del Futuro 12