A Infor. Financiera - JUST SALDOS CTA BALANCE

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONSEJO DE LA JUDICATURA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE
Período: 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2011
HOJA :
1
DE :
3
ORGANISMO PUBLICO : 301 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA
CUENTA SUBCTA
1111
2
2111
2211
2311
2411
2511
2611
2711
2811
1115
CUENTA / SUBCUENTAS
NOMBRES
PARCIAL
EFECTIVO
FONDO FIJO DE CAJA
480,000.00
CRUZ JAVIER JOSE MANUEL / Director de Tesorería y Contabilidad
MORENO LOPEZ DAVID / Director de Recursos Materiales y Serv. Generales
MORENO GALEANA WALTER ANIBAL / Deledado Admvo. de Tapachula
VAZQUEZ LÓPEZ EFREN / Delegado Administrativo de S.C.L.
JIMENEZ CORTAZAR LUZ ADRIANA / Delegada Admva. de Pichucalco
BERMUDEZ GORDILLO MARIA OFELIA / Delegada Admva. de Comitan
BALLINAS BARBOSA MARIA ITZEL / Secretaría Ejecutiva
AGUILAR TEJADA CÉSAR AMÍN / Cordinador de Visitaduría
200,000.00
100,000.00
50,000.00
40,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
50,000.00
FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA
21
PROYECTO INSTITUCIONAL E ENVERSIÓN
2110
EJERCICIO 2010
J
1,180,950.45
15,519.59
15,519.59
25
SERVICIOS PERSONALES DESCENTRALIZADOS
9,719,086.41
2509
EJERCICIO 2009
Cuotas al INFONAVIT
2510
EJERCICIO 2010
Cuotas al INFONAVIT
2511
EJERCICIO 2011
Servicios Personales
Cuotas al IMSS.
I
F
I
C
A
C
I
Ó N
COMO PARA LAS ÁREAS DE OFICINAS CENTRALES PARA HACER FRENTE A LA OPERATIVIDAD DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA; ESTOS IMPORTES SERÁN CANCELADOS AL CIERRE DEL PRESENTE
EJERCICIO.
EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A MINISTRACIONES PENDIENTES DE AMORTIZAR (POR
ANTICIPOS DE MINISTRACIÓN, INFONAVIT, ASÍ COMO A LAS MINISTRACIONES VIRTUALES DEL GASTO
1,165,430.86
88,197.60
1,077,233.26
EJERCICIO 2011
T
OTORGADOSA LAS DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIVERSAS SALAS EN EL ESTADO, ASÍ
14,734,388.35
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
2111
S
EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A FONDOS PARA GASTOS MENORES Y EMERGENTES
DE INVERSIÓN).
Bienes Muebles e Inmuebles
U
480,000.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA
2
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
649,476.59
649,476.59
(78,575.79)
(78,575.79)
9,148,185.61
8,568,255.83
118,951.89
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONSEJO DE LA JUDICATURA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
Cuotas al INFONAVIT
460,977.89
JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE
Período: 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2011
HOJA :
2
DE :
3
ORGANISMO PUBLICO : 301 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA
CUENTA / SUBCUENTAS
NOMBRES
CUENTA SUBCTA
PARCIAL
26
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS
169,423.88
2611
EJERCICIO 2011
169,423.88
169,423.88
Servicios Generales
2G
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA (FASP)
3,664,927.61
2G11
EJERCICIO 2011
3,664,927.61
340,000.00
289,694.83
3,035,232.78
Servicios Generales
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMÓN.
121,513.00
11
1109
DEPÓSITOS EN GARANTIA
ARRENDAMIENTOS
EJERCICIO 2009
Villanueva Vélazquez María Enriqueta/Mixto Simojovel
Cadenas Zepeda Rosa del Carmen/Mixto V. Carranza
Porraz Cruz María Eugenia/Diversas Oficinas
15
1509
BASICOS
EJERCICIO 2009
Radiomovil Dipsa, s.a. de c.v.
Constructora Jataté, s.a. de c.v. (CFE Arriaga y Tonala)
Jolumu Construcciones, s.a. de c.v. (CFE Mixto Ocosingo)
J
U
S
T
I
F
I
C
A
C
I
Ó N
EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LOS PRESTADORES
DE SERVICIOS Y ARRENDADORES, PARA GARANTIZAR EL USO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR
SERVICIOS
1
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
121,513.00
73,350.00
73,350.00
1,500.00
1,500.00
70,350.00
48,163.00
30,064.00
8,500.00
16,518.00
5,046.00
Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO EL USO DE INMUEBLES PARA OFICINAS, IMPORTE QUE SE
CANCELARÁ AL VENCIMIENTO DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
1511
EJERCICIO 2011
Radiomovil Dipsa, s.a. de c.v.
C.F.E. (Centro de Justicia Alternativa)
18,099.00
3,720.00
14,379.00
JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE
Período: 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2011
HOJA :
3
DE :
3
ORGANISMO PUBLICO : 301 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA
CUENTA SUBCTA.
CUENTA / SUBCUENTAS
NOMBRES
SALDOS
PARCIAL
DEUDOR
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO
1G
POR OBRAS / FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD
1,929,174.36
ACREEDOR
J
U
S
T
I
F
I
C
A
C
A ESTA INSTITUCIÓN, EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS JUZGADOS DE GARANTÍA Y TRIBUNAL DE JUICIO
1,643,152.79
ORAL, JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, ZONA COSTA.
3,528.33
EJERCICIO 2010
Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral ( Gpo. Const. Inmobiliario
Tu Casa en el Ste., S.A.de C.V.)
1G11
3,528.33
1,639,624.46
EJERCICIO 2011
Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral ( Gpo. Const. Lineas del Sur,
S.A. de C.V.)
1Z
1Z10
1,639,624.46
POR OBRAS / INGRESOS PROPIOS, PART. E INCENTIVO
286,021.57
596.73
EJERCICIO 2010
Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral ( Gpo. Const. Inmobiliaria
Tu Casa en el Ste., S.A.de C.V.)
1Z11
596.73
285,424.84
EJERCICIO 2011
Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral ( Gpo. Const. Lineas del Sur,
S.A. de C.V.)
285,424.84
TOTALES :
C.P. José Manuel Cruz Javier
O N
Ó
EL SALDO DE ESTA CUENTA SE DEBE A LOS ANTICIPOS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO PRESTADO
PÚBLICA ( FASP )
1G10
I
$
17,265,075.71
L.A.E. Elvas Domínguez Espinoza
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CONSEJO DE LA JUDICATURA
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
Director de Tesorería y Contabilidad
Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura