ALMACENIADORA MERCADER SA. ACTIVO

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ALMACENIADORA MERCADER SA.
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ALMACENADORA MERCADER, S. A.
AV. 18 DE MARZO 704 COL LA NOGALERA, C.P. 44470, GUADALAJARA, JAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)
PASIVO
ACTIVO
DISPONIBILIDADES
234.252
234,252
CUENTAS DE MARGEN
Y
CAPITAL
PASIVOS BURSATILES
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
De corlo plazo
De largo plazo
INVERSIONES EN VALORES
Tdalos para nepociar
Titulos disponibles para la venta
Titulos conservados a vencimiento
103.773
390,716
494,489
COLATERALES VENDIDOS
Reportos (saldo acreedor)
Iierinaaos
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
Otros colaterales vendidos
DERIVADOS
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
DERIVADOS
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA
DE ACTIVOS FINANCIEROS
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA
DE PASIVOS FINANCIEROS
CARTERA DE CREDITO VIGENTE
Actividad empresarial o comercial
Entidades financieras
415,103
415.103
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE
415,103
CARTERA DE CREDITO VENCIDA
Actividad empresarial o comercial
Entidades financieras
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Impuestos a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores calas utilidades por pagar
Proveedores
Aportaciones tiara futuros aumentos de capital pendientes
de formalizar ce asamblea de accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por colaterales recibidas en efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
4,920
305,253
310,173
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA
19,228
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
TOTAL CARTERA DE CREDITO
(.) MENOS:
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS
415.103
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
415,103
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
INVENTARIO DE MERCANCIAS
BIENES ADJUDICADOS
1,440,060
1.440,060
986,975
CA PIlA L GANADO
Reservas de capital
Resaltado de ejercicios anteriores
Resultado por vaivacion de tttuiOs disponibles para la venta
Resaltado por valuación de instrumentos de cobertura
de flujos de efectivo
INVERSIONES I'ERMANENiES
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES
PARA LA VENTA
30,404
(230,427)
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resaltado neto
Participación no controladora
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles
Otros actisos a corto y largo plazo
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social
Aportaciones para f u turos aumentos de capital formalizadas
en asamblea de accionistas
Prima en venta de acciones
Obligaciones subordinadas en circulación
43,783
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
823,890
TOTAL PASIVO
115,569
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
19,228
255,332
70,710
TOTAL ACTIVO
57,799
25
(1)
TOTAL CAPITAL CONTABLE
1.297,835
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
2,121,725
1,472,370
_2,121,725
CUENTAS DE ORDEN
Activos y pasivos contingentes
Compromisos crediticios
7.061
326,896
12,292,721
Depositos de bienes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos
por la entidad
Bienes en fideicomiso
-
Intereses devengados no cobrados
derivados de cartera de crédito vencida
Otras cuentas de registro
8,117,428
El presente Balance General se formulé de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 52 y 53 de (a Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas
por la organización auxiliar basta lo Fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticos y a las disposiciones aplicables.
El presente Balance General fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe
El saldo histórico del capital soci
Notas : Líneas de
iba mencionada asciende a $ 501806 miles de pesos
o recibidas no ejercidas $)866 966i pierd'
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DIRECTOR
LIC. LU,I8'(GARCIA SERRATO
GENERAL
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L,C.P. JOSE
L.C.P.éTURO MO-NA ORTIZ
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www.cnbv.gob.mti
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