dux rentinver renta fija fi

DUX RENTINVER RENTA FIJA FI
Septiembre 2016: 13,00 €
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
Rentinver Sicav
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Dux Rentinver Renta Fija FI
OBJETIVO DEL FONDO
Dux Rentinver Renta Fija es un fondo de ahorro-acumulación que invierte de manera estable en valores de renta fija. La duración se adapta al valor y
al riesgo de los tipos de interés en cada momento.
Objetivos:
- ser una inversión idónea para inversores con alta aversión al riesgo.
- cubrir las necesidades de seguridad de una cartera diversificada. En este caso, dotaría de estabilidad a un patrimonio con otras inversiones
de mayor riesgo, suavizando sus oscilaciones.
EVOLUCION HISTORICA
1987 *
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
RENTABILIDAD
RTB.INDICE (2)
ALPHA
2,1%
13,5%
9,5%
8,0%
16,6%
10,5%
16,8%
0,2%
15,1%
13,4%
8,3%
8,5%
0,8%
4,5%
4,1%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
12,9%
8,8%
14,5%
1,3%
9,7%
11,0%
5,9%
5,8%
-0,5%
3,6%
4,1%
3,7%
1,7%
2,4%
-1,1%
5,3%
2,4%
2,4%
2,6%
1,3%
1,0%
0,0%
VOLAT. FONDO
2016
0,6%
DURACION FONDO
RENTABILIDAD
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
RTB.INDICE (2)
ALPHA
4,0%
2,1%
2,1%
1,7%
1,7%
2,6%
1,9%
2,5%
-0,1%
1,7%
4,5%
3,9%
2,3%
0,4%
0,6%
-0,6%
1,4%
0,4%
-0,3%
0,6%
0,3%
2,0%
0,9%
-0,1%
-0,1%
-0,8%
0,1%
2,0%
0,0%
0,7%
3,4%
3,5%
2,5%
1,4%
2,3%
2,9%
3,9%
3,4%
-0,2%
1,6%
3,7%
4,0%
4,3%
0,4%
1,3%
ROTACION
1,8
0,41
* Rentabilidad anual simple del 19/10/87 al 31/12/87
1) Las rentabilidades hasta el 04/10/07 corresponden a Rentinver SICAV SA, con las mismas características y gestores que Dux Rentinver Renta Fija FI. Este último absorbió a
Rentinver SICAV en dicha fecha.
2) El benchmark con el que se compara el fondo es el índice FIM de R.F. de Inverco
3) Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
INVERSIONES
DISTRIBUCION
Renta Fija Corporativa
Renta Fija Gobiernos
Depósitos
Liquidez
SECTORES R.F. CORP.
46,0%
1,7%
42,0%
10,3%
Telecomunicaciones
Consumo-Bienes
Consumo-Servicios
Financiero
Utilities
TIPO DE CUPON
Cupon Fijo
Cupon Flotante
RATING BONOS (*)
20,9%
16,9%
4,7%
1,9%
1,5%
AAA+
A
ABBB+
BBB
DURACION BONOS
2,3%
3,5%
6,8%
6,9%
19,6%
8,6%
Entre 0 y 1 año
Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 4 años
Mas de 4 años
DIVISA
38,0%
9,7%
Moneda no euro
(*) Se ha tomado el rating de S&P y en su defecto el de Moody´s y el de Fitch
DATOS GENERALES
Fecha de constitución:
Gestora:
Depositaría:
Auditores:
Código ISIN:
Código Bloomberg:
9,7%
3,3%
7,8%
27,0%
23 de Mayo de 2.005
Dux Inversores SGIIC SA
Bankinter S.A.
PricewaterhouseCoopers
ES0127097030
DUXRERF SM
Divisa:
Euro
Comisión de
Gestión:
0,50% del patrimonio del Fondo
Depositaría: 0,08% del patrimonio del Fondo
Sin cargos de suscripción o reembolso
0%