No apto para ventas en US o para residentes en US* Información del fondo Skandia US All Cap Value Fund Fecha de lanzamiento: 11 de abril de 2002 Objetivo del fondo Índice de referencia: El Fondo procura lograr el crecimiento de los activos mediante inversiones en una cartera bien diversificada de valores de renta variable y títulos afines de emisores estadounidenses, de todo tamaño de capitalización bursátil, que luzcan infravalorados en relación con el valor de venta de sus compañías si éstas no cotizaran en bolsa. El Fondo puede hacer hincapié en las compañías grandes o pequeñas en un determinado momento de acuerdo con la evaluación que el asesor de inversiones haga de las compañías y de las condiciones bursátiles. Russell 3000 Divisa base del fondo: USD Divisas adicionales: EUR, GBP, SEK Estilo de inversión: Valor Tamaño del fondo: USD 204,50m Rendimiento neto a fin de mes: Rendimiento desde el inicioΏ 90% 70% 50% 30% 10% -10% -30% -50% mar 08 mar 09 18,43 USD Cantidad de posiciones: mar 10 mar 11 mar 12 Skandia US All Cap Value Fund [86,62%] Russell 3000 [76,24%] Rendimiento de año calendario 163 Administrador del Fondo: YTD 2012 2011 2010 2009 2008 Mario Gabelli Fondo 8,54% 10,61% -4,55% 18,32% 38,32% -45,16% Asesores de inversiones: Índice de referencia 6,89% 16,42% 1,03% 16,93% 28,34% -37,31% Gabelli Asset Management Rendimiento acumulativo Domicilio del fondo: Irlanda Persona jurídica: Sociedad de inversión de capital variable (SICAV) Calificación de Morningstar: 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años 5 años 10 años Desde el inicio Fondo 0,88% 9,95% 14,96% 10,64% 40,29% 10,41% 101,12% 86,62% Índice de referencia 1,33% 8,19% 9,97% 13,65% 47,49% 29,93% 133,49% 76,24% Relativo -0,45% 1,76% 4,99% -3,01% -7,20% -19,52% -32,37% 10,38% Rendimiento anualizado *** 1 año 3 años 5 años 10 años Desde el inicio Sector de Morningstar: Fondo 10,64% 11,95% 2,00% 7,24% 5,89% Europe OE US Mid-Cap Equity Índice de referencia 13,65% 13,83% 5,38% 8,85% 5,34% Tasación: Diaria, a las 12 del mediodía, hora de Irlanda El rendimiento pasado no indica rendimiento futuro. Liquidación: Fuente: Morningstar. Copyright 2012, Morningstar Inc. www.funds.morningstar.com. El rendimiento mostrado es a nivel del fondo (acciones clase A) y no incluye el cargo de venta. Si se hubiese incluido el cargo de venta, los retornos habrían sido menores. Las cifras que figuran aquí suponen la reinversión de todos los dividendos y de las ganancias de capital, a menos que se especifique lo contrario. T+3 Precio de lanzamiento: USD 10 Comisiones de administración: El índice Russell 3000 Index mide el desempeño de las 3.000 compañías más grandes de los EE. UU., las cuales representan aproximadamente el 98% del mercado accionario invertible de los EE. UU. Distribución geográfica 1,50% p. a. (acciones clase A) Diez posiciones principales Estados Unidos 95,01% Posición Cargo inicial máximo: hasta 6,25% Inversión mínima: USD 1.000 (acciones clase A) Reino Unido 1,57% Suiza 1,09% México 0,85% Relación total de gastos en USD A: Francia 0,24% 1,70% (A 31 de diciembre de 2011) Países Bajos 0,12% Otros 1,12% Toda la información está actualizada al 28 de febrero de 2013 (a menos que se indique lo contrario) Tenga en cuenta que al redondear las cifras tal vez no se llegue a 100% *Para más información consulte por favor la sección información importante en el reverso de la página Ώ Rentabilidad en cinco años o desde su creación, si es inferior % Viacom American Express Com Beam Inc Com Usd3.125 Wells Fargo & Co New Com The Coca-Cola Company Com National Fuel Gas Co Com Newmont Mining Com Bk Of Ny Mellon Com Cablevision Syst Cl A Ny Cablv Cbs Corp Cl A 3,82% 2,59% 2,10% 1,93% 1,88% 1,84% 1,79% 1,74% 1,74% 1,71% Marzo de 2013 Información del fondo ISIN*: IE0031387487 Bloomberg*: SGGUACA ID WKN*: 622965 Valoren*: 1500495 Morningstar ID*: Consumo discrecional Finanzas Consumo básico Industrial Tecnología Materiales Asistencia médica Energía Telecomunicaciones Servicios públicos Efectivo Otros -1,49% -10% F0GBR04N69 SEDOL*: 3138748 23,56% Administrador: Citibank Europe plc Depositario: Citibank International (Ireland) plc Agentes de distribución: SGF Marketing Limited y Skandia Global Funds (Asia Pacífico) EUR 42,49% 8,13% 6,78% 6,06% 5,14% 3,17% 2,04% 2,61% 0% 10% GBP 1,57% CHF 1,09% 20% Estrategia de inversión Estadísticas del fondo 3 años beta alfa ratio de información ratio Sharpe desviación estándar coeficiente de determinación (R2) relación P/U 1,06 -0,20 -0,26 0,65 17,88 0,87 15,19 Acerca del subadviser Gabelli Asset Management x x x x MXN 0,85% 30% Información de contacto: www.skandiainvestmentgroup.com Para obtener más información, o para recibir un prospecto, comuníquese con su representante local de SGF. *Esta información se refiere a las acciones de clase A. Para conocer los demás códigos de clases de acciones del fondo, visite nuestro sitio en Internet. USD 53,99% 15,21% 14,74% 14,03% CUSIP*: G81790 22 5 Distribución por divisas Distribución por sector fundado en 1977 oficina principal en Rye, Nueva York Gabelli administra carteras con rentabilidad absoluta administra el fondo desde el 11 de abril de 2002 x x x x procura brindar revalorización del capital a largo plazo no está limitado por la capitalización bursátil ni por las consideraciones del índice de referencia: es un verdadero fondo con las ͞ŵĞũŽƌĞƐŝĚĞĂƐ͟ selección invertida de acciones, sugerida por un análisis fundamental independiente invierte en compañías infravaloradas con alta probabilidad de lograr su valor intrínseco Acerca del administrador del fondo Mario Gabelli x x x fundador y director de información de GAMCO administrador de valor muy respetado en los EE. UU. más de 25 años de experiencia en inversiones Información importante La inversión implica tomar riesgos. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. El valor de las inversiones y de toda renta que se obtenga de ellas puede disminuir o aumentar, y los inversionistas podrían no recuperar el importe invertido originalmente. Las fluctuaciones en la tasa de cambio podrían hacer subir o bajar el valor de las inversiones en el extranjero. Los cambios en las tasas de interés afectarán el valor del Fondo: si las tasas de interés a largo plazo aumentan, es probable que el valor del capital de los títulos representativos de deuda baje y viceversa. Los títulos representativos de deuda implican un riesgo crediticio para el emisor. Este Fondo puede invertir en títulos cuya calificación esté por debajo de la categoría apta para la inversión. Por lo general, se considera que dichos títulos tienen mayor exposición al riesgo en relación con el pago de intereses y el retorno del capital. Este Fondo puede invertir en los mercados emergentes, los que, por lo general, son menos regulados y más volátiles que los mercados bursátiles más afianzados, por lo cual aumenta el riesgo potencial para los inversionistas. Emitido por Skandia Investment Group (SIG). SIG es la marca comercial de las siguientes compañías: Skandia Global Funds plc, una compañía de inversión de capital variable constituida como fondo paraguas con pasivo segregado entre cada uno de sus fondos, autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda conforme a las Reglamentaciones de la Comunidad Europea (Institución de Inversión Colectiva en Valores Transferibles) de 2011 y sus modificaciones. Registrada en Irlanda bajo el número de registro 271517. Domicilio social: Arthur Cox Buildings Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda. Ninguna, o casi ninguna, de las protecciones que brinda el sistema regulador del RU se aplicará a los inversionistas de SGF. Emitido en el RU por Skandia Investment Management Limited. Por lo general, las reglamentaciones de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) no se aplican a Skandia Global Funds. Emitido fuera del RU por Skandia Global Funds plc. Skandia Global Funds no ha sido registrada conforme a la Investment Company Act (Ley de Compañías de Inversión) de los Estados Unidos de 1940 y sus modificaciones, ni conforme a la Securities Act (Ley de Valores) de los Estados Unidos de 1933 y sus modificaciones. Ninguna de las acciones puede ser ofrecida ni comercializada, directa o indirectamente, en los Estados Unidos o a ningún estadounidense. Un estadounidense es (a) todo individuo que sea ciudadano o residente de los Estados Unidos a los fines del impuesto a la renta federal; (b) una corporación, sociedad u otra entidad creada u organizada conforme a las leyes existentes en los Estados Unidos; (c) una sucesión o fideicomiso, cuya renta esté sujeta al impuesto a la renta federal de los Estados Unidos independientemente de si dicha renta está efectivamente relacionada con un negocio o una actividad comercial en los Estados Unidos. Los fondos mutuos se venden sólo mediante prospecto. El prospecto contiene toda la información sobre los factores de riesgo y los honorarios que se aplican y debe leerse minuciosamente antes de invertir. El prospecto y el documento de los datos fundamentales para el inversor (KIIDS) estan disponibles en: www.skandiainvestmentgroup.com en formato impreso en: Skandia Global Funds plc, c/o Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda. Esta publicación no forma parte del prospecto relativo a ningún fondo de Skandia y no constituye ni debería ser interpretado como oferta, invitación o promoción a suscribir acciones en ningún fondo de Skandia. Es responsabilidad de quien posea esta publicación respetar todas las leyes y reglamentaciones aplicables de la jurisdicción pertinente con respecto a la venta e inversión en los fondos de Skandia. Toda la información está actualizada al 28 de febrero de 2013 (a menos que se indique lo contrario) Marzo de 2013