Anexo 1 - del Banco Central de la República Argentina

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN “ B “ 7379
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
19/07/2002
Ref.: Comunicación “A” 3648.
__________________________________________________
Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles los modelos de notas a ser cursadas a la Ge-
rencia de Exterior y Cambios, de acuerdo con lo establecido en Comunicación “A” 3648:
a Anexo 1: Nota comunicando el ejercicio de la opción (punto 2 de la Comunicación A 3648), cuyo vencimiento opera el próximo 26.07.02, inclusive.
b Anexo 2: Nota a remitir trimestralmente sobre la exposición por líneas de
crédito, de acuerdo a lo establecido en el punto 4 de la norma. Será enviada por email a la Gerencia de Exterior y Cambios dentro de los 5 días
hábiles de vencido el trimestre calendario. Respecto de la información
correspondientes al 31.03.02 y al 30.06.02, la misma deberá ser enviada
antes del 31.07.02 .
Saludamos a Uds. muy atentamente
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Jorge L. Rodríguez
Gerente de Exterior y
Cambios
ANEXO
Raúl O. Planes
Subgerente General
de Operaciones
Anexo a la
Com. “B”
7379
B.C.R.A.
Anexo 1
Sres.
GERENCIA DE EXTERIOR Y CAMBIOS
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Ref.: Comunicación “A” 3648. Depósitos de
bancos e instituciones financieras del exterior en
entidades locales.
De acuerdo a lo dispuesto en las normas de referencia, por medio de la presente se adjunta el convenio firmado entre [DENOMINACIÓN DEL EMISOR DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO] y [DENOMINACIÓN DEL BANCO ACREEDOR] por medio del
cual, el [DENOMINACIÓN DEL BANCO ACREEDOR] se compromete a cumplir las condiciones establecidas en el artículo 1° del Decreto 410/02 y en la Comunicación A 3648 respecto del certificado de depósito cuyos datos se detallan a continuación:
Banco acreedor:
Código SWIFT :
Nombre del contacto del banco del exterior:
N° de teléfono del contacto:
Banco local:
Nombre del contacto en el banco local:
Nºde teléfono del contacto:
Moneda:
Monto del certificado de depósito:
Fecha de vencimiento:
Anexo a la
Com. “B”
7379
B.C.R.A.
Anexo 2
Para: exposicionlc@bcra.gov.ar
Asunto: Comunicación A 3648. Punto 4.
De acuerdo a lo dispuesto en las normas de referencia, por medio de la presente se
remite el archivo con la información actualizada sobre la exposición por líneas de crédito a
fines de MMMM de AAAA:
[DENOMINACIÓN DEL BANCO ACREEDOR DEL EXTERIOR]
Código SWIFT del Banco acreedor del exterior:
Nombre de la persona responsable de la información
N° de teléfono:
Consideraciones del archivo adjunto a remitirse:
o se remitirá un archivo excel que deberá denominarse XXXXXXXX_AAMM.xls (donde XXXXXXXX es el código swift del banco del exterior y AAMM es el trimestre al
que corresponda la información: donde AA son los últimos dos dígitos del año y MM
el mes).
o incluirá la exposición de la entidad remitente a fin de cada trimestre calendario, expresada en el equivalente en dólares estadounidenses, desde marzo de 2002 hasta
el período remitido AAMM, inclusive, por los siguientes conceptos:
01
Certificados de depósitos, por los cuales se ejerció la opción de convertidos a líneas de crédito, mientras no se produzca el vencimiento.
02
Líneas de crédito a bancos residentes en Argentina otorgadas y utilizadas a la fecha informada.
03
Líneas de crédito otorgadas en firme a bancos residentes en Argentina y
no utilizadas a la fecha informada.
o La información deberá ser consignada respetando el siguiente formato:
Anexo a la
Com. “B”
7379
B.C.R.A.
FILA 1
FILA 2
FILA 3
FILA 4
FILA 5
FILA 6
...
....
.....
....
....
COL A
COL B
COL C
COL D
COL E
COL F
......
COL ...
CODIGO SWIFT
BANCO ACREEDOR
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
CONCEPTO
SUBTOTAL01
SUBTOTAL02
SUBTOTAL03
TOTAL
01
02
03
01
02
03
CODIGO BCRA
BANCO LOCAL
NA
NA
NA
NA
ZZZZZ
ZZZZZ
ZZZZZ
YYYYY
YYYYY
YYYYY
03-02
#, ###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
06-02
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
09-02
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
MM-AA
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
En la columna A se indicará el código SWIFT del banco acreedor, en la columna B
se consignará el concepto declarado (total, subtotal por concepto, o concepto por banco
deudor), en la columna C se consignará el código otorgado por el BCRA al banco local
receptor del financiamiento, en la columna D y sucesivas, se consignarán los valores declarados expresados en su equivalente en dólares estadounidenses (sin decimales) que
correspondan a cada trimestre desde el 31 de marzo de 2002 (03-02) hasta el informado
en cada oportunidad AAMM.
Debiéndose asimismo consignar en la Fila 1 los encabezados de las columnas mencionadas, en las filas 2, 3 y 4 se consignarán los subtotales que surjan de la exposición por
concepto para el conjunto de las entidades detalladas; en la fila 5 se consignará la exposición total de la entidad del exterior por todo concepto y en el conjunto de las entidades detalladas. De la fila 6 en adelante se indicará el detalle de la exposición de la entidad del exterior indicándose la/s entidad/es local/es y el concepto que correspondan (debiéndose para cada entidad referida indicar el monto de la exposición por cada uno de los tres conceptos).