Instructivo transferencias

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL TRÁMITE
DADA PILAGA – RECIBIDA PILAGA
DEPENDENCIA PILAGA “A”
- Debe ingresar al menú Gastos/ transferencia entre dependencias. Esta operación genera una
“Orden de Pago No Presupuestaria”, en adelante OPNP.
- Esta OPNP debe ser autorizada en Nivel 4 y 7 sucesivamente para quedar disponible para su pago
en Tesorería. Estas autorizaciones las hacemos desde menú Gastos/Autorizaciones.
- Hacer la transferencia por interbanking y efectuar el pago de la OPNP desde el módulo Tesorería.
Enviar por mail el comprobante OPNP y comprobante de pago a la dependencia “B” que recibirá la
transferencia.
DEPENDENCIA PILAGA “B”
-La Dependencia (B) que recibe la transferencia, debe efectuar un “Cobro de Transferencia entre
Dependencias” mediante la opción del menú Tesorería/Cobros/ Cobro de Transferencia entre
dependencias simultáneo, como se muestra en la imagen siguiente. Instructivo Transferencias
DADA SIGECO – RECIBIDA PILAGA
DEPENDENCIA PILAGA:
- Debe ingresar al menú “Tesorería/Cobro/Cobro de Transferencia entre dependencia
simultáneo”. Esta operación genera un comprobante “Recibo”.
DEPENDENCIA SIGECO:
- Debe registrar, en la transferencia dada emitida, como comprobante el Recibo. El formato del
Recibo que emite Pilagá es XXTR 1/2013. Donde:
XX: es el número de dependencia que genera el recibo. Dos dígitos.
TR: es el documento transferencia recibida.
1: número correlativo.
2013: año en curso
En base a la descripción anterior armamos el número de comprobante que la dependencia que
tiene Sigeco debe registrar, quedando -> XX000T0001