Presentación de PowerPoint

Bienvenidos, somos CONTPAQi®
Alejandro Martínez Rosales
•
Coordiandor Trade Marketing
Conferenciante
CONTPAQi® 31 años innovando:
• El primer software contable con periodos abiertos
• Pioneros en Factura Electrónica
• Conoce más en este video…
Video Institucional
¿Quiénes nos acompañan hoy?
¿Quién es Contador de empresa?
¿Quién trabaja en un Despacho Contable?
¿Quién NO es Contador?
¿Quién ya es usuario de CONTPAQi®?
¿Quién usa otra marca de software?
¿Quiénes son Distribuidores?
“La agenda contiene temas y ejercicios que adaptaremos a
sus perfiles y nuestros Distribuidores al final del evento
podrán asistirlos personalmente”
Agenda del seminario
1. Flash con últimos cambios fiscales y su fundamento legal.
2. Gestión de tus XML: La clave de inicio para procesar tu Contabilidad Electrónica
(recupera, valida, detecta, busca).
3. El ciclo de la Contabilidad Electrónica. Últimas novedades y precauciones a
considerar al momento de presentarla:
•
Los 2 XML que debes tener listos para su entrega mensual.
•
Los 3 XML adicionales a preparar.
•
Verifica si de acuerdo al anexo 24 tus pólizas están debidamente soportadas:
o Pólizas versus comprobantes.
o Cargos y abonos de cuentas afectables versus comprobantes.
o Cuenta de flujo versus método de pago.
o Comprobantes sin póliza
4. Integración y digitalización de procesos desde la Emisión hasta la
Declaración:
•
XML Retenciones y Pagos
•
Contabilización de pagos.
Flash con últimos cambios fiscales
y su fundamento legal.
Cambio
Fundamento legal
A partir del 1 de enero de 2015: la Contabilidad
Electrónica es obligatoria para todas las Personas
Físicas y Morales con ingresos iguales o mayores a 4
mdp (el resto a partir de 2016).
04/Dic/2014 Séptima
modificación RMF.
Los 5 XML de la Contabilidad Electrónica que se deberán 30/Dic/2014 Resolución
entregar al SAT son: 1) Catálogo de cuentas, y 2) Balanza Miscelánea Fiscal 2015
de Comprobación, de forma mensual; 3) Pólizas; 4) Auxiliar
de folios; y 5) Auxiliar de cuentas, en caso de solicitarse.
Se define la estructura o contenidos (XSD) de los archivos
XML para la Contabilidad Electrónica.
05/Ene/2015
Anexo 24.
Fechas establecidas por el SAT para
personas físicas y Morales
XML
Qué entregar
Cuándo Entregar
1
Catálogo de cuentas
30 de abril.
*Se entrega una sola vez y en caso de
modificación debe de entregarse de nueva
cuenta en las mismas fechas que la
balanza.
2
Balanza de comprobación
A partir del 30 de abril.
* Se entrega cada mes.
3
Pólizas
A partir de septiembre si la autoridad lo
requiere.
4
Auxiliar de folios
*Debe de incluirse información de julio
5
Auxiliar de cuentas
y se tiene de 3 a 6 días para su entrega.
Fundamento Legal:
06/Abril/2015 Segunda
modificación RMF.
No se presenta
información del 2014.
Gestión de tus XML
La clave de inicio para procesar tu
Contabilidad Electrónica
Gestión de tus XML: en 5 pasos
¿Estás seguro de que recibiste todos los CFDI para
procesar tu Contabilidad?
Paso 1:
Si extraviaste alguno de tus comprobantes o no los
recibiste por parte de tus proveedores, recupéralos de forma
masiva del portal del SAT:
• CFDI de Nóminas
• CFDI de Facturas
• CFDI de Pagos/Retenciones
¡Puedes bajar más de 500 en una sola consulta!
Autodemo
Gestión de tus XML: en 5 pasos
¿Estás seguro que todos los comprobantes
que procesarás son válidos?
Paso 2: Valida su autenticidad.
Paso 3: Detecta duplicados y aplica tu criterio profesional.
• CFDI facturados y cancelados que no
tienes conocimiento de ellos.
• CFDI entregados y que no son para ti.
Gestión de tus XML: en 5 pasos
¿Cuánto te tardas en encontrar un CFDI?
• Paso 4: clasificar los comprobantes recibidos desde el
momento que los cargas al Administrador de Documentos
Digitales por: responsable, Por tipo de gasto e incluir
referencias u observaciones.
• Paso 5: Localiza con facilidad un comprobante con solo
teclear un dato contenido en el mismo y elimina CFDI
recibidos.
Demo ADD
• Verifica estructura, sello y cadena.
• Consulta por RFC, importe, total,
concepto o folio interno.
• Clasifica tus CFDI responsable, por tipo
de gasto, incluir referencias u
observaciones.
• Eliminar comprobantes recibidos.
El ciclo de la Contabilidad Electrónica
Últimas novedades y precauciones a
considerar al momento de presentarla
Nombres de los archivos emitidos
Nombre de la Cuenta
Sigla
Archivo
Catálogo de Cuentas
CT
AAQM610917QJA201501CT
Balanza Complementaria
BC
AAQM610917QJA201501BC
Balanza de Comprobación
Normal
BN
AAQM610917QJA201501BN
Pólizas
PL
AAQM610917QJA201501PL
Anexo E. Auxiliar de folios
XF
AAQM610917QJA201501XF
Anexo F. Auxiliar de cuentas
XC
AAQM610917QJA201501XC
•
•
•
•
El RFC
Ejercicio (Año)
Periodo (Mes)
Sigla
• Con extensión XML (.XML)
• Compresión a archivo ZIP
(.ZIP)
?
?
?
¿Qué hacer si no me cuadra la
Balanza?
?
Puede ser:
• Verifica si tu ejercicio anterior está cerrado.
• Que tus cuentas tengan asignados correctamente el
agrupador del SAT.
• Checa que el Estado de resultados y el Balance
general cuadren
Entérate de éste y otros temas en
?
?
?
?
Con esta información:
• ¿Sabes si tus pólizas están debidamente soportadas
para cumplir con la contabilidad electrónica?
• ¿Identificas fácilmente qué pólizas no tienen
comprobantes asociados y método de pago?
• ¿Sabes que comprobantes están pendientes por
contabilizar?
Verifica si de acuerdo al anexo 24 tus pólizas
están debidamente soportadas
Miniclip
Reportes de verificación:
1. Pólizas vs comprobantes.
2. Cargos y abonos de cuentas afectables vs
comprobantes.
3. Cuenta de flujo vs método de pago.
4. Comprobantes sin póliza.
1.
Ejemplo: Pólizas con CFDI asociados
CFDI Factura de una compra de mercancía a
Crédito
Proveedor
Comercializadora la Mexicana
RFC
MEX010199EMP
Terminación UUID
34012
Conceptos
Descripción
Cantidad
NETO
Compra de mercancía X
1
247.71
IVA
Total
39.59 287.00
Total
287.00
COMPRA DE MERCANCIA A CRÉDITO POR 247.41 + IVA
PÓLIZA DE
DIARIO
Cuenta
115-01-001
119-01-000
201-01-001
NÚMERO 1
Nombre
Almacén 1
IVA pendiente de pago
Proveedora la Mexicana
Cargo Abono Comprobantes
247.41
NETO
39.59
IVA
287.00
TOTAL
UUID
34012
34012
34012
Ejemplo: Cuentas que no requieren CFDI
para efectos de cuadre de información.
Venta de Mercancía a Crédito por 2054 + IVA
Proveedor
La gran empresa S.A. de C.V.
RFC
LGR010199EMP
Terminación UUID
23443
Conceptos
Descripción
Cantidad
Venta de mercancia X
1
PÓLIZA DE DIARIO
Cuenta
105-01-001
209-01-000
401-01-000
115-01-001
501-01-000
NETO
2054.00
IVA
239.00
Total
2293.00
Total
2293.00
VENTA DE MERCANCIA A CRÉDITO POR 2054 + IVA
NÚMERO 2
Nombre
Cargo
Abono Comprobantes UUID
JOSE FELIX
2,293.00
TOTAL
23443
IVA trasladado no cobrado
239.00
IVA
23443
Ventas grav. a tasa general
2,054.00
NETO
23443
Almacén
100
Costo de Venta
100
Demo XML 3
Mostrar los Reportes de
verificación:
• Pólizas vs comprobantes.
2.
Demo XML 3
Mostrar los Reportes de
verificación:
• Cargos y abonos de cuentas
afectables vs comprobantes.
3.
Demo XML 3
Mostrar los Reportes de
verificación:
• Cuenta de flujo vs método de
pago.
4.
Demo XML 3
Mostrar los Reportes de
verificación:
• Comprobantes sin póliza.
Demo XML 4
• Formato reporte auxiliar de folios
Demo XML 5
• Formato reporte auxiliar de
cuentas y subcuentas.
¿Me pueden sancionar si no la entrego o la entrego
incorrectamente?
Hasta ahora no hay alguna sanción o multa por no haber
cumplido con el envío de la Contabilidad Electrónica,
utilizando los medios de entrega del SAT.
Te recomendamos evitar molestias innecesarias cumpliendo
con las fechas establecidas.
CONTPAQi® Contabilidad te ayuda a entregar
en tiempo y forma tu Contabilidad Electrónica
de manera automatizada
Entérate de éste y otros temas en
Integración y digitalización de procesos desde la
Emisión hasta la Declaración:
Nuevo XML de Retenciones y Pagos
Contabilización de pagos.
Fundamento legal
Nuevas Retenciones y Pagos
Regla 2.7.5.4
Las constancias de retenciones e información de
pagos se emitirán mediante CFD incluido en el
Anexo 20. Asimismo, las constancias de retención
podrán emitirse de manera anualizada en el mes de
enero del año inmediato siguiente a aquel en que se
realizó la retención o pago.
Retenciones y Pagos
Regla 2.7.5.4
• En los casos en donde se emita un CFD por la realización de actos
o por la percepción de ingresos, y se incluya la información sobre
las retenciones efectuadas, los contribuyentes podrán optar por
considerarlo, como el CFD de las retenciones efectuadas
• Cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a la
obligación de emitir un CFD por retenciones efectuadas, éste se
emitirá, salvo disposición en contrario, conforme a lo dispuesto en
esta regla.
CONTPAQi® Bancos cumple con todas las
disposiciones de ley:
• Emite, timbra y cancela sin costo y de forma
ilimitada los CFDI de retenciones y pagos. Además
Incluye todos los complementos definidos por la
autoridad.
25 nuevas Retenciones y Pagos
Solo están definidos
por el SAT 11 complementos de los 25
Demo nuevas Retenciones y Pagos
• Cómo elaborar una retención
• Reporte Listado de
Retenciones
• ADD nuevas pestañas de
Retenciones
Contabilización de pagos
Integración CONTPAQi® Contabilidad y Bancos
Beneficios CONTPAQi® Bancos
Además de emitir, timbrar y cancelar sin costo los CFDI de
Retenciones y Pagos, se integra naturalmente con
CONTPAQi® Contabilidad al compartir la misma información:
catálogos, proveedores, movimientos, pre-pólizas, etc., te
permite:
• Agilizar las transacciones contables.
• Registrar en sus pólizas la información de la DIOT e IVA.
• Dar de alta tus proveedores desde el documento del egreso.
Beneficios CONTPAQi® Bancos
• Controla las reposiciones de gasto, caja chica y
comprobación de viáticos mediante los CFDI
almacenados en su ADD.
• Integra la información de los CFDI a tus procesos de flujo
de efectivo
• Facilita la recepción de los XML para programar y verificar tus
pagos.
• Relaciona los comprobantes en una misma póliza para detectar
los pagados o pendientes de pago.
• Realiza el pago de tus comprobantes con un solo cheque o
transferencia, identificando los autorizados y/o pendientes de
pago de acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente.
Demo CONTPAQi® Bancos
Para TODOS los asistentes a este evento
Además tienes otras facilidades
15% descuento si adquieres 2 o más sistemas.
Ejemplo: CONTPAQi® Contabilidad + CONTPAQi®
Bancos.
Si adquiriste y activaste tu sistema a partir del 1 de
noviembre de 2014. Te llevas GRATIS las versiones
2015 de Contabilidad, Bancos y Nóminas.
6 y 12 meses sin Intereses con Tarjetas de Crédito
participantes.
Consulta a tu Distribuidor para conocer el detalle y alcance de estas
PROMOS
*Aplican restricciones
Primer Programa de
Recompensas
¿A quién va dirigido?
DESPACHOS CONTABLES & CONTADORES
1. Tú como
Contador
recomendador.
eres
nuestro
principal
2. Impulsas el crecimiento de las empresas al adoptar
herramientas que faciliten su trabajo
3. Te mantienes actualizado y estudias para que las
empresas cumplan con las disposiciones de ley.
¿Cómo funciona?
MUCHAS GRACIAS
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