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UNIÓN ELÉCTRICA S.A
NIT 890.937.250-6
(Expresado
BALANCE GENERAL
Miles de Pesos Colombianos)
AÑO 2012
AÑO 2013
A MARZO 31 DE :
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
NOTA 1
11
DISPONIBLE
1105
CAJA
1110
BANCOS
1120
CUENTAS DE AHORRO
12
1295
1225
INVERSIONES
DIVERSAS
EN TITUlOS VALORES
13
1305
1320
DEUDORES
NOTA 3
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
1330
1335
1345
ANTICIPOS Y AVANCES
1355
1365
1380
14
1420
1435
1465
17
1705
1710
NOTA 2
5.036.276
7.491.618
55.326
55.326
O
60.785
60.785
53.712.531
42.428.343
27.597.488
9.747.620
6.300.273
337.893
24.799.129
4.030.223
4.063.267
21.090
702.124
767.917
8.117.359
175.622
668.360
DEUDORES VARIOS
NOTA 4
INVENTARIO EN TRANSITO
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
7.526.092
34.474
O
DEPOSITOS
INGRESOS POR COBRAR
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
INVENTARIOS
CONTRATOS EN EJECUCION
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
55.360
5.091.636
NOTA 5
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
6.417.606
141.473
2.253.431
58.119.842
48.948.057
8.571.894
599.890
46.975.070
36.803.818
10.104.678
1.443.993
643.375
800.617
993.632
700.391
293.241
118.423.328
97.983.922
13.306.612
2.543.202
10.123.403
640.007
O
7.169.019
197.869
6.677.412
296.044
-2.306
1.369.877
O
8.354.094
-6.984.216
11.266.298
342.871
15.967.015
-5.043.588
15.631.710
1.513.447
2.044.878
12.251.555
8.764.714
1.513.447
2.044.878
5.832.732
66.574
ACTIVO NO CORRIENTE
12
1205
1210
1245
1299
INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DERECHOS FIDUCIARIOS
PROVISIONES
13
1325
DEUDORES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS
DEUDAS DE DIFICil COBRO
NOTA 3
PROVISIONES
NOTA 3
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
NOTA 6
1390
1399
15
1504
1516
1520
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
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BALANCE GENERAL
(Expresado
Miles de Pesos Colombianos)
A MARZO 31 DE:
1524
1528
1540
1592
AÑO 2013
1.705.037
1.903.544
2.729.440
-6.516.190
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION y COMUNICACIONES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA
16
INTANGIBLES
1610
1625
1635
1698
MARCAS
DERECHOS
LICENCIAS
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
17
1705
1710
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
19
VALORIZACIONES
1905
1910
DE INVERSIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
NOTA 7
85.870
O
85.870
CARGOS DIFERIDOS
NOTA 8
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
2
21
2105
2120
2195
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
COMPAÑIAS VINCULADAS
23
2335
2345
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO.A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2360
2365
2367
2368
2370
2380
NOTA 9
BANCOS NACIONALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS OBLIGACIONES
22
2205
2210
2225
NOTA 10
NOTA 11
NOTA 12
NOTA 13
ACREEDORES VARIOS
24
2408
IMPUESTOS GRAVAMENES y TASAS
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
25
2505
2525
2530
OBLIGACIONES
LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
PRESTACIONES SOCIALES
PRESTACIONES EXTRALEGALES
50.185
2.940
2.335.710
47.245
-2.335.710
NOTA 14
8.276.287
661.412
AÑO 2012
870.029
1.366.052
1.509.626
-4.372.050
18.933
3.000
2.335.710
15.933
-2.335.710
176.708
O
176.708
8.268.444
7.614.875
653.569
7.614.875
38.720.541
35.664.116
157.143.870
133.648.038
12.800
190
7.067.541
5.861.059
123.115
1.083.367
5.720.530
4.534.364
129.955
1.056.211
10.959.551
5.387.762
2.549.187
3.022.602
3.641.429
1.806.236
1.177.768
657.425
21.004.360
19.041.143
270.039
418.397
198.159
51.688
7.966
635.275
381.693
11.758.631
9.834.122
454.258
357.871
140.733
134.921
9.891
642.084
184.751
6.209.960
6.209.960
3.618.380
3.618.380
624.355
588.289
58.439
O
600.645
23.710
529.850
O
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BALANCE GENERAL
(Expresado
Miles de Pesos Colombianos)
A MARZO 31 DE:
AÑO 2013
26
2605
2610
2615
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
27
2705
2725
28
2805
2815
AÑO 2012
2.921.070
1.155.082
1.219.414
546.574
1.825.378
443.014
1.170.829
211.535
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
IMPUESTOS DIFERIDOS
O
O
O
2.355
O
2.355
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
5.955.824
5.955.824
O
1.910.678
1.910.678
54.742.662
29.065.670
47.748.698
PARA COSTOS Y GASTOS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
PARA OBLIGACIONES FISCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
O
PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO
2105
2120
BANCOS NACIONALES
COMPAIíJIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
39.970.100
1.018.694
2195
2335
2205
OTRAS OBLIGACIONES
INTERESES POR PAGAR
3.666.747
17.401.324
463.271
227.160
2335
PROVEEDORES
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
NOTA 10
570.202
307.961
62.747.296
67.647.444
TOTAL PASIVO
117.489.958
96.713.114
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO
9.986.000
3.378.800
1.655.629
1.417.318
172.041
27.307.891
-12.540.054
8.276.287
39.653.912
9.986.000
3.792.391
896.127
1.417.318
472.349
24.642.349
-12.540.054
8.268.444
36.934.924
12.800
190
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO
3
3105
3205
3305
3405
3605
3705
3710
38
1.197.968
4.312.200
13.510.415
CUENTAS DE ORDEN
157.143.870
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
:tit:://t.. 6O
C
A
ARIA SOSA B.
tadora T.P 39227-T
133.648.038
1f.;ÚO~p
RDÓ L
N ESPINOSA P.
evisor Fiscal T.P 7156-T
/
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ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
DE ENERO 01 A MARZO 31 DE:
AÑO 2012
AÑO 2013
Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
NOTA 16
30.066.448
30.066.448
37.764.017
37.764.017
Costos de Ventas y Prestacion de Servicios
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
NOTA 17
26.576.851
26.576.851
35.433.895
35.433.895
3.489.598
2.330.122
285.330
437.707
Gastos Operacionales de Ventas
1.967.957
1.398.155
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
2.253.287
1.835.862
UTILIDAD OPERACIONAL
1.236.310
494.260
Ingresos No Operacionales
293.856
3.807.419
1.358.126
3.829.330
172.041
472.349
O
O
172.041
472.349
TOTAL UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Gastos Operacionales de Administración
Gastos No Operacionales
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provision Impuesto de Renta y Complementarios
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
NOTA 18
..}~~~
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~C ntadora T. P 39227- T
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UNION ELECTRICA SA
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
DE ENERO 01 A:
UTILIDAD NETA
MARZO DE
2013
MARZO DE
2012
172.041
472.349
396.676
169
257.176
313.494
581.126
O
674.463
648
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD (PÉRDIDA)
CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS OPERACIONES:
GASTO DEPRECIACiÓN
GASTO PROVISION CARTERA
GASTO AMORTIZACION DE DIFERIDOS
GASTOS ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA
GASTO ESTIMADO
SUBTOTAL DE AJUSTES
DISMINUCION CARTERA DE DIFICil RECAUDO
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS
AUMENTO DE OBLIGACIONES
1.825.378
3.081.615
4.060.626
3.553.964
8.452.163
14.492.921
-8.476.868
864.791
-257.716
351.041
-38.059
O
FINANCIERAS LARGO PLAZO
DISMINUCiÓN (AUMENTO) DE DEUDORES CLIENTES
DISMINUCiÓN (AUMENTO) DE INVENTARIOS
DISMINUCiÓN (AUMENTO) DE GASTOS ANTICIPADOS
DISMINUCION (AUMENTO) DE CARGOS DIFERIDOS
DISMINUCION (AUMENTO)
AUMENTO (DISMINUCIÓN)
AUMENTO (DISMINUCIÓN)
AUMENTO (DISMINUCIÓN)
AUMENTO (DISMINUCIÓN)
2.921.070
3.888.585
DEUDORES VARIOS
DE PROVEEDORES
DE GASTOS POR PAGAR
DE OBLIGACIONES lABORALES
DE PASIVOS ESTIMADOS
SUBTOT AL CAMBIOS OPERACIONALES
EFECTIVO NETO PROVISTO ( APLICADO)
ACTIVIDADES DE OPERACION
-3.023.149
3.178.315
-1.605.610
1.226.258
-1.500.767
-1.667.361
-13.460.144
2.192.803
-1.162.209
-6.891.108
5.366.367
-2.830.483
8.920.331
669.199
-108.668
POR LAS
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
DISMINUCiÓN ( AUMENTO) DE INVERSIONES
DISMINUCiÓN
(AUMENTO)
SALDO A FAVOR DE IVA
-842.403
-894.510
DISMINUCiÓN
(AUMENTO)
DEUDORES DE INVERSiÓN
-564.316
-3.321.463
COMPRA DE ACTIVOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DISMINUCiÓN (AUMENTO) OTROS ACTIVOS
-584.252
-2.940
-2.809.406
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR
O
O
O .
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) DEL ACTIVO
ADQUISICiÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
ABONO A PRESTAMOS
AUMENTO (DISMINUCION) DE IMPUESTOS IVA
AUMENTO (DISMINUCION) DE OTROS PASIVOS
DISMINUCiÓN
EN OTROS - UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE TODAS LAS OPERACIONES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL PRINCIPIO DEL AÑO
-1.324.713
-7.137.222
1.773.307
-1.099.359
1.494.263
-811.185
-3.101
1.108.099
-1.516.091
497.768
-459.686
O
1.353.925
-369.909
.2.801.271
1.413.200
7.948.233
6.173.677
DE EFECTIVO
DE EFECTIVO
S DE EFECTIVO
5.146.963
!c1~S::B~
C~:dora
MP: 39227-T
~
DO L ON ESPINOSA
evisor Fiscal MP: 7156-T
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE ENERO 01 A:
MARZO DE 2012
MARZO DE 2013
9.986.000
9.986.000
CAPITAL SOCIAL
O
O
MAS CAPITALlZACION EN EFECTIVO
TOTAL CAPITAL SOCIAL
9.986.000
9.986.000
SUPERAVIT DE CAPITAL
3.378.800
3.792.391
AJUSTE POR CONVERSiÓN
O
O
SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACiÓN
O
O
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
3.378.800
3.792.391
RESERVAS
1.242.569
896.127
413.061
O
TOTAL RESERVA LEGAL
1.655.630
896.127
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
1.417.318
APROPIACION DE LA RESERVA LEGAL
1.417.318
TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
UTILIDADES ACUMULADAS
APROPIACION DE LA RESERVA LEGAL
AJUSTE A UTILIDADES DE PERIODOS ANTERIORES
UTILIDAD Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO
TOTAL UTILIDADES ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
O
O
AJUSTE DE LA REVALORIZACiÓN DEL PATRIMONIO
1.417.318
1.417.318
12.102.294
15.183.999
(413.061)
(3.102)
172.041
14.939.877
O
O
472.349
12.574.643
8.268.443
8.276.287
RETIRO DE VALORIZACION POR VENTA DE ACTIVO
O
O
VALORIZACION Y/O DESVALORIZACION DEL EJERCICIO
O
O
TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
39.653.912
r
J SUS EFRAIN OSSA GOMEZ
epresentanteLegal
.
,36.9. 34:¡922
7J Ij ffilD ~
~~"~~
~~ BARRERA
p~
A ARIA SOSA
Co ta ora MP: 39227-T
8.268.443
8.276.287
A.
O LEOf[ ESPINOSA
.
visor Fiscal MP: 7156-T
~
/
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Unióñ)
UNION ELECTRICA S.A
NIT 890.937.250-6
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION
(Expresado
DE ENERO
01
FINANCIERA
en miles de pesos Colombianos)
A MARZO 31 DE:
Año 2.012
Año 2.013
FUENTE DE FONDOS
Utilidad Neta
Gasto Depreciacion
de Planta y Equipo
Gasto Activos Dados de Baja
Aumento de Utilidad de Ejercicios Anteriores
Disminución
Cartera de Difícil Recaudo
Disminución
de inversiones a largo plazo
Disminución
de Activos Diferidos
Aumento de obligaciones
financieras a LP
172.041
472.349
396.676
581.126
313.494
648
-3.101
1.507.759
669.199
O
16.933
O
APLlCACION
69.008
1.655.627
O
Disminución en el Capital de Trabajo
TOTAL FUENTES
O
956.562
841.557
2.921.249
4.728.628
DE FONDOS
Perdida Neta
Adiciones a Propiedad Planta y Equipo
584.252
108.668
2.940
3.175
4.141.436
O
Aumento de Inversiones Largo Plazo
Aumento de otros activos
Aumento en el capital de trabajo
TOTAL APLICACIONES
2.809.406
O
4.728.628
2.921.249
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UNION ELECTRICA S.A
NIT 890.937.250-6
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION
(Expresado
Cambios
en los componentes
Aumento (disminucion)
FINANCIERA
en miles de pesos Colombianos)
de capital de trabajo:
en Activos Circulantes:
-2.801.270
Caja y Bancos
O
Inversiones
Cuentas por Cobrar Clientes
Provisión cuentas por cobrar
Otras Cuentas Por Cobrar
-6.944.405
1.037.658
8.476.868
-864.791
70.857
-607.331
-15.324
20.243
Cargos Diferidos
3.216.594
de Activo
(12.537.380)
( Aumento) en Pasivo Circulante:
Obligaciones
981.679
476.999
1.605.610
13.460.144
-1.226.258
-2.192.803
Financieras
Proveedores
Costos y Gastos
por Pagar
Impuestos
Obligaciones
-1.494.263
-497.768
1.500.767
1.162.209
-1.253.709
-1.172.643
Laborales
Pasivos Estimados
Otros Pasivos
Total Disminuciones
Aumento
O
4.429.868
Gastos Pagados por Anticipado
Disminución
-10.193
-13.536.359
O
Inventarios
Total aumentos ( disminuciones)
1.423.394
(aumentos)
(disminucion)
de Pasivo
811.185
459.686
925.011
11.695.823
en
4.141.605
el Capital de Trabajo
@A J~ ~
(841.557)
611fUM
~fiJ
MARIA SOSA B.
Contadora MP: 39227 -T
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UNION ELÉCTRICA S.A
NIT 890.937.250-6
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE A MARZO 31 DE 2.013
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)
ENTIDAD REPORTANTE
Unión Eléctrica S.A en Acuerdo de Reorganización es una sociedad constituida por
escritura pública No 90, otorgada en la Notaria 163 de Medellín, el 29 de enero de 1985.
OBJETO SOCIAL
La sociedad tiene por objeto social:
La planeación, consultoría e
construcción, mantenimiento,
capacitación y prestación de
proyectos de todo tipo o clase
interventoría,
financiación,
gestión predial y ambiental,
rehabilitación, pruebas, puesta en servicio, operación,
servicios asociados a la ejecución de obras públicas y
de obras de ingeniería así:
1.
Ingeniería Eléctrica: actividades de la ingeniería Eléctrica, tales como diseñar,
seleccionar, construir, montar, instalar, operar, supervisar, dar mantenimiento de
sistemas de líneas de transmisión, líneas de distribución, subestaciones centrales de
generación eléctrica, redes de distribución, redes de transmisión, instalaciones de
gas por red, proyectos de iluminación e instalaciones eléctricas en general,
desarrollar programas de reducción de pérdidas consistentes en la verificación del
funcionamiento, retiro e instalación de medidores de servicio de energía eléctrica,
ejecutar el control de la morosidad de los clientes de las empresas de servicio de
energía, consistente en la suspensión, verificación de la suspensión, seguimiento de
las suspensiones y reconexión de los servicios de energía, etc .. y todas las labores
inherentes al ejercicio de esta ingeniería en sus diferentes aspectos y modalidades.
2.
Ingeniería Electromecánica: actividades de la ingeniería electromecánica, tales como
diseñar, seleccionar, instalar, operar, supervisar y dar mantenimiento de sistemas
electro neumáticos y electro hidráulicos; así como los sistemas de protección y
control de equipo eléctrico y subestaciones eléctricas, sistemas de transmisión y
distribución de energía eléctrica, redes y máquinas hidráulicas, y maquinaria
industrial y equipo, seleccionar, instalar, controlar y operar motores de combustión
interna, transmisiones mecánicas, generadores de vapor, cambiadores de calor,
equipo
de aire acondicionado
y refrigeración,
y máquinas
eléctricas
y
transformadores, seleccionar, instalar y operar instrumentos de medición del área
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electromecánica. etc .. y todas las labores inherentes al ejercicio de esta ingeniería
en sus diferentes aspectos y modalidades.
3.
Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones:
Actividades de la ingeniería
electrónica y de Telecomunicaciones, tales como diseñar, seleccionar, instalar,
operar, supervisar y dar mantenimiento de
todo tipo de equipos electrónicos
especializados, líneas y accesorios para comunicaciones, soluciones de seguridad y
vigilancia privada, automatización
de procesos, operadores de servicios de
telecomunicaciones,
como empresa de servicios y operadores de servicios de
telecomunicaciones para la prestación de servicios de valor agregado, como socio o
como aliado estratégico en contratos de asociación, operador de redes y proveedor
de equipos relacionados; fabricación de sistemas y equipos de codificación
direccionables
y servicios complementarios,
diseño, fabricación, suministro,
instalación, interconexión, prueba y puesta en funcionamiento de las redes, equipos y
elementos para la expansión de la red de servicios de Banda Ancha (RSBA), para el
servicio de televisión por cable y aplicaciones de video interactivo, etc ... y todas las
labores inherentes al ejercicio de esta ingeniería en sus diferentes aspectos y
modalidades.
4.
Ingeniería Civil: actividades propias de la ingeniería Civil, tales como proyectos
viales de cualquier tipo, construcción de puentes,
urbanizaciones,
edificios,
construcción de obras civiles necesarias para el montaje de elementos de publicidad
y señalización en general, etc. y todas las labores inherentes al ejercicios de esta
ingeniería en sus diferentes aspectos y modalidades.
Adicionalmente en desarrollo del objeto social, la sociedad podrá:
•
Realizar las obras de ingeniería para lo cual sea contratada, comprar, arrendar,
vender exportar, importar, fabricar, y distribuir maquinaria, materiales y equipos
necesarios para el ejercicio y desarrollo de sus actividades sociales.
•
Prestación de servicios de recaudos y atención comercial a empresas prestadoras
de servicios públicos domiciliarios.
•
Comercialización
de productos para el sector energético y comunicaciones,
hardware y software necesario para el procesamiento de señales de voz, video,
datos, La distribución y/o comercialización autorizada de equipos electrónicos para
el suministro e instalación y puesta en marcha del circuitos cerrados de televisión.
•
Diseño, fabricación, suministro, pruebas, montaje, puesta en servicio, capacitación,
mantenimiento y operación de sistemas de transporte masivo y sistemas de recaudo
de dinero.
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•
Elaboración, reparación, venta, distribución, suministro, montaje, pruebas, puesta en
servicio, mantenimiento dentro y fuera del país y explotación por cuenta propia o
ajena de todo lo relacionado con publicidad, lo relacionado con el ramo de pintura y
señalización vial en general; así como el mantenimiento de interiores y exteriores en
edificaciones públicas y privadas.
•
Comercialización de productos para el sector de la publicidad, hardware y software
para el procesamiento de señales de voz, video y datos. La difusión de pautas
publicitarias. Todo lo relacionado con publicidad electrónica.
•
La sociedad dentro del marco legal y estatutario podrá celebrar contratos y
subcontratos con entidades públicas y privadas, negociar empréstitos, adquirir
bienes muebles e inmuebles, enajenarlos y darlos en prenda, puede alterar su forma
o destino, fusionarse con otras sociedades y transformarse, celebrar contrato de
sociedad, aportar en otras existentes, adquirir acciones, formar consorcios, uniones
temporales o cualquier otro tipo de contrato de asociación, sin límite de cuantía,
representar firmas nacionales y I o extranjeras que se dediquen a actividades
similares conexas o complementarias.
•
Tomar o dar dinero en mutuo con o sin interés, celebrar toda clase de contratos
mercantiles con entidades bancarias, financieras y de seguros, transigir y celebrar el
compromiso en las cuestiones de su interés. Solicitar la celebración de convenios o
concordatos con sus acreedores, girar, endosar, descontar, protestar, aceptar,
ceder, cobrar, anular, limitar, cancelar, recibir, y pagar títulos valores y en general
celebrar toda clase de contratos, de actos civiles, comerciales, financieros,
industriales que sean necesarios o convenientes al logro de los fines que están
directamente relacionados con el objeto social y para propiciar su cabal desarrollo.
Moneda
Todas las cifras se encuentran expresadas en miles de pesos colombianos.
PRINCIPALES
POLíTICAS
Y PRÁCTICAS CONTABLES:
La Contabilidad y los Estados Financieros de la Sociedad, se clnen a las normas y
prácticas de contabilidad generalmente aceptada, disposiciones de las entidades de
vigilancia y demás normas legales vigentes.
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ACTIVOS
NOTA 1 Disponible
Se registran los recursos de liquidez inmediata que posee la compañía, tales como caja,
bancos y cuentas de ahorro, las cuales han sido conciliadas con la información
proporcionada por las entidades financieras al cierre de año fiscal.
NOTA 2 Inversiones
Están representadas en inversiones en sociedades, derechos fiduciarios; certificados de
depósito y carteras colectivas, tanto de corto como de largo plazo.
En el caso de las inversiones en acciones, estas se registran por su valor de adquisición y
se ajustaron por inflación hasta el 31 de Diciembre de 2.006.
Las inversiones en compañías subordinadas se contabilizan bajo el método de
participación patrimonial, siguiendo el procedimiento contable por el cual la compañía
registra su inversión inicialmente al costo ajustado por inflación, para posteriormente
aumentar o disminuir su valor de acuerdo con los cambios en el patrimonio de la
subordinada subsecuentes a su adquisición, en lo que corresponde según su porcentaje
de participación.
La contrapartida se registra en el estado de resultados y/o superávit
patrimonial en forma anual.
NOTA 3 Deudores
Este rubro representa los dineros que le adeudan a la empresa por la ejecución de la
actividad comercial y no comercial que desarrolla la sociedad.
Comprende:
Clientes, vinculados economlcos
(sucursales y filiales), anticipos a
subcontratistas y proveedores, anticipos de impuestos, depósitos por cobrar por garantías
de contratos, cuentas por cobrar a uniones temporales y consorcios (ingresos por cobrar),
cuentas por cobrar a trabajadores y deudores varios.
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A continuación se presenta el detalle de los clientes:
DEUDORES A CORTO PLAZO
CLIENTE
NIT
CABLE UNION DE OCCIDENTE
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P
ELECTRICAS DE MEDELLlN -INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
816003145
802007670
890906413
890300279
890904996
899999068
899999102
890201230
860533206
830054539
811021654
800237456.
900329889
802012348
830077570
806009543
900424218
900418061
900166687
860006583
900219180
899999115
830129895
816002018
890984761
830140321
900433025
8605047721
802000047
860059294
891502163
900511276
811000740
800029899
890903939
900181317
BANCO DE OCCIDENTE S.A
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLlN E.S.P.
ECOPETROL S.A
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. ESP
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A
FID. S.A. PATRIMONIO AUTONOMO RFO 31240
INTERNEXA S.A
EMTELCO S.A
GRUPO ICT 11 S.A.S.
PROMIGAS TELECOMUNICACIONES
S.A.
HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. SUCURSAL COLOMBIA
UNION FENOSA REDES DE TELECOMUNICACION COLOMBIA S.A
BEUMER GROUP COLOMBIA S.A.S.
CONSORCIO CICE
CONTINENTAL GOLD LTD
ALCATEL LUCENT DE COLOMBIA SA
CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO
E.T.B. S.A. E.S.P.
ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A. E.SP.
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DE PEREIRA S.A.
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.
CONSORCIO MENSULA - URBANAS
EFECTIMEDIOS S.A.
INTERLlNK LTDA
LEASING BANCOLOMBIA S.A.
EMPRESA DE TELCOMUNICACIONES
DE POPAYAN
CONSORCIO AGUAS DE ABURRA HHA
ISAGEN
INGEVIAS LTDA.
POSTOBON S.A.
TECNOLOGIA VISUAL LTDA
VALOR
4,270,147
1,926,975
1,662,808
1,385,402
1,321,535
1,097,793
542,912
538,210
456,875
444,707
441,737
394,287
379,398
327,690
294,530
271,018
268,396
233,980
220,622
215,105
198,858
193,268
130,018
127,891
121,222
116,698
115,789
115,511
113,364
111,995
101,026
100,209
97,807
96,565
89,900
85,860
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Sede Bogotá Carrera 65 No. 4G-30 • PBX: (571) 4870500.
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Medellín - Colombia
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CLlENTE
CONSORCIO CONSTRUCTOR ABURRA NORTE
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INSTELEC LTDA
ALCIDES SANMARTIN E.U.
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA
GRUPO SOLUCIONES & MONTAJES LTDA.
CODENSA S.A ESP
SIGMA ENERTEL SAS.
ACTIVIDADES
DE INSTALACIONES
Y SERVICIOS COBRA S.A.
BT LATAM COLOMBIA S.A
MINEROS SA
CONALVIAS SAS.
GRAMALOTE COLOMBIA L1MITED
COLOMBIA MOVIL SA E.S.P.
CONSORCIO PESCADERO I
INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS LTDA
REDES Y EDIFICACION
TELLABS OY
SERVICER LTDA
MONTAJES Y SUMINISTROS
COMERCIAL ELECTRICA FERRETERA LTDA
ILUMINACIONES Y LAMPARAS LTDA
REDES COAXIALES LTDA
M.E MONTAJES ELECTROMECANICOS LTDA
COMCEL S.A
MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPTO DE ANTIOQUIA
ELECTRICOS ITAGUI LTDA.
AMS UNIONS SAS
TECNIACUEDUCTOS LTDA
SERVIMANOS INDLES LTDA
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA SA ESP.
C I PROPYMEX S A
CABLE SERVICIOS SA
OTROS CLIENTES MENORES DE $10.000.000
UNION ELECTRICA SA SUCURSAL ECUADOR
UNION ELECTRICA S.A SUCURSAL PERU
I TOTAL
CLIENTES A CORTO PLAZO
NIT
VALOR
900139471
890980040
890911324
900048620
890904041
900168386
830037248
811042355
830040872
800255754
890914525
890318278
900084407
830114921
900300383
800027281
830003733
444444617
812003084
800187442
800062127
890932827
800235039
890913491
800153993
890907317
900165621
900565021
805016237
811000406
899999082
811022385
830045053
66,240
62,184
61,142
56,199
54,428
53,033
51,545
49,823
44,550
44,370
41,831
39,512
39,164
33,357
33,156
31,937
31,813
29,211
28,912
25,624
24,312
22,392
19,625
18,911
18,787
18,390
18,321
16,905
14,101
12,958
12,130
11,666
10,567
165,535
211,739
7,513,006
27,597,488 I
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DEUDORES DE LARGO PLAZO
CLIENTE
UNION ELECTRICA BRASIL
UNION TEMPORAL PROUPME
UT REDES GAS
MEGAPROYECTOS SA
CABLE ANDINO S.A
GENSA S.A E.S.P
C.T.A MULTIENGRANAJE
CONSORCIO CMS-CARCELES
NEWCONCEPT
GHF REPRESENTACIONES S.A
COP LATINA S.A
PEOPLE ON L1NE S.A
ELECTRICOS HG y CIA LTOA.
INFICAS CONSTRUCTORES SA
PEREA MENA CARLOS EDUARDO
METRO INGENIERIAS LTOA
UNION TEMPORAL
UNION ELECTRICA S.A-COP LATINA S.A
INVERSIONES JLC SA
PROCELEC CAPITAL LTDA
ELECTRO SERVICIOS G.R.B. LTDA
COMESTIBLES VINO TINTO SA
OTROS CLIENTES MENORES DE $10.000.000
TOTAL CLIENTES A LARGO PLAZO
NIT
444444576
900003387
900091335
800253479
830053753
800194208
811042366
900124344
830133359
444444125
900006526
805014390
890934346
800167129
71580291
816003878
900180041
811038323
830053369
860054044
900010369
VALOR
3,782,584
2,048,785
1,258,050
167,943
164,025
160,286
125,656
101,348
89,000
70,705
69,454
43,755
31,890
30,589
29,794
26,951
21,387
19,026
17,779
17,232
14,876
62,980
8,354,094
PROVISIONES DEUDORES
NOMBRE
UNION ELECTRICA BRASIL
UNION TEMPORAL PROUPME
UT REDES GAS
MEGAPROYECTOS SA
CABLE ANDINO S.A
GENSA S.A E.S.P
NEWCONCEPT
GHF REPRESENTACIONES S.A
COP LATINA S.A
CONSORCIO CMS-CARCELES
PEOPLE ON L1NE S.A
C.T.A MUL TIENGRANAJE
ELECTRICOS HG y CIA LTOA.
NIT
444444576
900003387
900091335
800253479
830053753
800194208
830133359
444444125
900006526
900124344
805014390
811042366
890934346
VALOR
2,508,988
2,048,785
1,258,050
167,943
164,025
160,286
89,000
70,705
69,454
66,890
43,755
41,885
31,890
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NOMBRE
INFICAS CONSTRUCTORES S.A.
PEREA MENA CARLOS EDUARDO
METRO INGENIERIAS LTDA
UNION TEMPORAL UNION ELECTRICA S.A-COP LATINA S.A
INVERSIONES JLC S.A.
ALCIDES SANMARTIN E.U.
PROCELEC CAPITAL LTDA
COMESTIBLES VINO TINTO S.A.
ELECTRO SERVICIOS G.R.B. LTDA
OTROS MENORES DE $10.000.000
TOTAL PROVISIONES DEUDORES
NIT
800167129
71580291
816003878
900180041
811038323
900048620
830053369
900010369
860054044
VALOR
30,589
29,794
26,951
21,387
19,026
18,731
17,779
14,876
11,373
72,056
6,984,216
NOTA 4 Inventarios
Contratos en ejecución: La compañía registra como "Contratos en ejecución" cada uno
de los componentes del costo de los proyectos que aún se están ejecutando, tales como
materiales, mano de obra y demás costos necesarios para el desarrollo normal de las
obras.
Inventario de mercancías no fabricadas
por la empresa: representan el stock de
material nacional e importado, el cual se comercializa en el mercado a mayoristas y
minoristas, o se traslada a los proyectos de ingeniería que lo hayan requerido; estos
inventarios se contabilizan al costo, por el sistema inventario permanente y método de
valoración promedio ponderado.
NOTA 5 Diferidos
Registra el valor de los gastos pagados por anticipado que realiza la empresa en el
desarrollo de su actividad, los cuales se amortizan durante el periodo en que se reciben
los servicios o se causan los costos o gastos. La amortización de los gastos pagados por
anticipado se efectúa en forma mensual.
Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos en que incurre la empresa, que
contribuyen a la generación de beneficios futuros, teniendo en cuenta que su consumo o
utilización es posterior al momento del pago.
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NOTA 6 Propiedad,
Planta y Equipo:
Se registran por su costo de adquisición y su depreciación se calcula sobre el costo
ajustado por inflación, con base a la vida útil estimada de los activos utilizando el método
de línea recta, aplicado anualmente así:
Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Flota y equipo de transporte
Equipos de Cómputo
5%
10%
10%
20%
20%
NOTA 7 Intangibles:
En estas cuentas se registran el conjunto de bienes inmateriales, representados en
derechos, privilegios o ventajas de competencias que contribuyen al aumento de las
utilidades por medio de su empleo en el ente económico.
NOTA 8 Valorizaciones
y desvalorizaciones:
El tratamiento contable del registro de las valorizaciones se realiza de acuerdo a lo
establecido por la circular Externa 05 de 1998 de la Superintendencia de Sociedades en
virtud de la cual estas corresponden, para las inversiones, a la diferencia entre el costo
ajustado por inflación y su valor intrínseco, y para la propiedad, planta y equipo y los
bienes raíces a la diferencia entre el costo neto ajustado y el avalúo técnico.
PASIVOS
NOTA 9 Obligaciones
Financieras
Corresponde al monto de capital de las obligaciones contraídas por la compañía en
moneda nacional con las entidades financieras.
Dichas obligaciones, incluidos los
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intereses corrientes se encuentran contabilizados
Reorganización Empresarial.
NIT
890903938
860002964
860034594
860003020
890300279
900513910
16216649
8266921
31405317
43201736
830005450
860035827
890926283
860034313
800037800
890927034
860503370
NOMBRE
BANCOLOMBIA S.A
BANCO DE BOGOT A
COLPATRIA RED MULTIBANCA
BBVA COLOMBIA SA
BANCO DE OCCIDENTE S.A
INVERPLAN SAS
AUGUSTO RAMIREZ
JUAN GUILLERMO VALENCIA
LUZ MARY OSSA
SANDRA RIVAS
MONEYCORP BANCA DE INVERSION
BANCO COMERCIAL AVVILLAS
FACTORING BANCOLOMBIA S.A.
BANCO DAVIVIENDA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
COLTEFINANCIERA SA
LEASING DE OCCIDENTE
OTROS MENORES A $30.000.000
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
FINANCIERAS
según lo estipulado en el Acuerdo de
VALOR
10,573,528
8,193,478
7,578,647
3,703,763
3,408,385
1.231.349
1.060.742
665.037
115.614
204.890
2,900,297
2,494,547
2,450,111
2,419,794
1,866,159
1,659,815
1,141,809
55,117
51,723,082
7,067,541
44,655,541
A CORTO PLAZO
A LARGO PLAZO
NOTA 10 Proveedores
Representa el saldo de lo adeudado a los proveedores nacionales y extranjeros de las
mercancías adquiridas por la compañía para la comercialización y la ejecu'ción de los
proyectos.
A continuación se presenta el detalle de los proveedores nacionales:
PROVEEDOR
NIT
VALOR
SADELEC
860526606
907,310
EMERSON ELECTRIC DE COLOMBIA LTOA
800252589
414,628
860034944
402,189
PRODUCTORA
DE CABLES PROCABLES SAS
C.1.
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PROVEEDOR
NIT
VALOR
CENTELSA S.A
890300431
319,146
NEXANS COLOMBIA S.A.
890209612
315,458
ALCOA FUJIKURA
444444427
313,270
METALURGICA
890904005
192,567
900524369
172,468
UPSISTEMAS S.A.
800105706
159,561
LEGRAND COLOMBIA S.A.
860005669
128,321
SERVICER LTDA
812003084
126,417
METALlCAS & ELECTRICAS S.A.
860026958
98,865
LINCE COMERCIAL S A
805024696
94,143
PDIC COLOMBIA S.A.
830057329
. 93,639
V & S COMERCIAL LTDA
830051519
91,672
LOZANO VILA & ASOCIADOS
830133075
85,036
SCHNEIDER ELECTRIC DE 57 S.A
890311875
84,393
POSTELECTRAS
800004865
81,636
890923389
81,556
811042355
74,452
811012753
70,734
MATERIALES ELCTRICOS y MECANICOS LTDA
860030723
53,191
INDUSTRIAS CENO S.A.
890900573
52,010
TRANSFORMADORES
860400886
50,799
ASEA BROWN BOVERI LTDA.
860003563
50,511
3M COLOMBIA S.A.
860002693
49,684
ELECTRICAS DE MEDELLlN - COMERCIAL S.A.
ELECTRICAS DE MEDELLlN -INGENIERIA Y
SERVICIOS S.A
900482757
49,160
890906413
48,426
TABLECOL S.A.S.
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL
SUCURSAL COLOMBIA
800224025
46,311
811013065
45,376
800200336
43,099
900131075
42,282
900152737
41,365
MICROLlNK S.A.S
860528320
40,835
CUBIERTAS DE COLOMBIA KUBIEC S.A
900093875
40,632
SISTEMAS COAXIALES S.A.S
900314601
39,637
816004795
39,114
DE LOS ANDES S.A.
ACEROS Y FIGURACIONES
S.A.S.
DISHIERROS S.A
ELECTROPARTES
S.A.S.
SIGMA ENERTEL S.A.S.
CONSORCIO INTERNACIONAL
INTEGRALES S.A.S
MAKROCOMPUTO
FUNDIHERRAJES
DE SOLUCIONES
EL WATTIO LTDA
INC
S. A.
DE COLOMBIA LTDA
COMERCIALlZADORA
CREATEX S.A.S.
ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES
SA
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• Bogotá D.C. - Colombia
PROVEEDOR
NIT
VALOR
SOCIEDAD INDUSTRIAL METAL ELECTRICA SAS
890919436
38,377
DEXSON ELECTRIC SAS
900358293
37,333
CASA FERRETERA SA
890937010
36,935
FRANCISCO MURILLO y CIA SA
890941794
35,088
PINTURAS IDEA SA
890902464
32,879
SUMINISTROS
802017436
32,480
FICHET COLOMBIA
830021108
29,146
EQUIELECT SAS.
890941103
26,303
DOTACIONES D.M.S
811046990
22,136
REDES ELECTRICAS S.A
860062958
21,870
ELECTRICOS DE COLOMBIA S.A
890927931
21,420
830114721
21,364
900309089
21,142
TYCO ELECTRONICS COLOMBIA LTOA
830041688
20,331
PROELECTRA DE COLOMBIA SAS
900531259
19,990
MASTER QUIMICA S A S
860531097
18,690
AGENCIAS NACIONALES LTOA.
890903993
16,893
MAVILL LIMITADA
890924674
16,785
HACHE ESE EU.
900140004
16,722
VILLEGAS y VELASQUEZ
890800788
16,223
YUNTEX LTDA
830028945
15,151
73241901
15,112
C.I UNIROCA S.A
890913861
14,134
DURESPO SA
890914336
13,902
ELECTRO GDD SAS
900072286
13,770
IENERCOM
900040583
12,099
71658547
11,945
900374554
11,775
DE ELECTRICOS
809002625
11,729
URIBE MOLlNA EU
811021541
10,911
SILVER LTDA
800038163
10,894
DIXPRO SAS.
900070165
10,425
lA
890926015
10,416
900144364
10,330
8358725
10,207
Y DOTACIONES ORION
SAC-SEGURIDAD,AUTOMATIZACION
ELECTROMONTAJES
y CONTROL S
GALVIS SAS.
GRANADOS ROMERO NILSON JOSE
RIOS ALVAREZ ORLANDO
FYCO TELECOMUNICACIONES
INTERNACIONAL
INVERSIONES
SA
SAS
INGENIEROS ASOCIADOS
UNIDOTAMOS S.A
RIOS CRUZ JOSE JULlAN
OTROS PROVEEDORES
MENORES DE $10.000.000
126,234
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PROVEEDOR
TOTAL PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
NIT
POWER OPTIC CABLE CO. LTD.
LINCE COMERCIAL S A
OTROS PROVEEDORES MENORES DE $10.000.000
UNION ELECTRICA SA
UN ION ELECTRICA SA
PROVEEDORES
NOTA 12 Compañías
VALOR
5,387,762
463,271
del exterior
PROVEEDOR
SUZHOU FURUKAWA
I
5,851,033
NACIONALES
NACIONALES A CORTO PLAZO
NACIONALES A LARGO PLAZO
NOTA 11 Proveedores
I TOTAL
I
NIT
444444602
805024696
VALOR
292,486
200,391
15,289
SUCURSAL ECUADOR
SUCURSAL PERU
1,671,401
369,620
DEL EXTERIOR
2,549,1871
vinculadas
NOMBRE
UNION ELECTRICA S.A SUCURSAL DEL PERU
UNION ELECTRICA L.L.C
TOTAL COMPAÑíAS VINCULADAS
NIT
20514650161
444444002
VALOR
2,609,131
413,470
3,022,602
NOTA 13 Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son los costos y gastos por pagar propios adquiridos en la
ejecución del objeto social tales como comisiones,
honorarios, arrendamientos,
transportes fletes y acarreos, servicios públicos, seguros, pagos a Cooperativas de
Trabajo Asociados, retenciones y aportes de nómina, retención en la fuente, fondos de
Pensiones, entre otros.
NOTA 14 Obligaciones
Laborales
Las obligaciones laborales son las contraídas con los trabajadores de la empresa,
obedecen a una vinculación laboral acorde con el código sustantivo de trabajo,
representan los valores adeudados por concepto de cesantías, intereses a las cesantías,
prima de servicios, vacaciones y prestaciones extralegales, entre otros.
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NOTAS SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS
NOTA 16 Ingresos
Los ingresos representan flujos de entrada de recursos en forma de incrementos del
activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos
en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por
la ejecución de otras actividades, realizadas durante un periodo que no proviene de
aportes de capital.
De acuerdo al artículo 97 del D.R. 2649/93 "Un ingreso se entiende realizado y, por tanto,
debe ser reconocido en las cuentas de resultado, cuando se ha devengado y convertido o
sea razonablemente convertido en efectivo".
NOTA 17 Costos
Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la
adquisición de bienes o la prestación de servicios, de los cuales la empresa obtiene sus
ingresos en el desarrollo de su objeto social.
NOTA 18 Gastos
Los gastos representan flujos de salida de recursos generando una disminución en los
activos o un incremento en los pasivos de la compañía. De igual manera los gastos son
reconocidos en cuentas de resultado una vez ocurran atendiendo la norma contable de la
causación.
r:
~YO/}
,
ROO
{,IU-/
~EON ESPINOSA
P.
Revisor Fiscal
T.P.7156-T
(Ver opinión adjunta)
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