FECU (Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme)

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Fecha
: 24 / 11 / 2016
FECU (Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme)
1. IDENTIFICACION
1.01.05.00
Razón Social
CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
1.01.04.00
RUT Sociedad
96.912.880-2
1.00.01.10
Fecha de inicio
01
01
2003
1.00.01.20
Fecha de Término
30
06
2003
1.00.01.30
Tipo de Moneda
1.00.01.40
Tipo de Estados Financieros
Superintendencia de Valores y Seguros
Pesos
Individual
1
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
1.01.04.00 R.U.T.
1.01.02.00 Razón Social
Fecha
: 24 / 11 / 2016
96912880 - 2
CREDICORP CAPITAL S.A. SECURITIZADORA
En sesión de directorio de fecha 26/08/2003 de de , las personas abajo indicadas
tomaron conocimiento y se declaran responsables respecto de la veracidad de la información
incorporada en el presente informe Trimestral,
referido al 30 de Junio de 2003, de acuerdo al siguiente detalle:
Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme (FECU)
INDIVIDUAL
X
Notas Explicativas a los Estados Financieros
X
Análisis Razonado
X
Resumen de Hechos Relevantes del perÃ-odo
X
Transcripción Informe Auditores Externos
X
NOMBRE
CARGO
RUT
Patricio Bustamante Pérez
DIRECTOR
5863552-9
Pedro Donoso Pinto
DIRECTOR
4817091-9
Tomás Müller Sproat
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
4465942-5
Carlos Valdivieso Valdés
DIRECTOR
7412300-7
Gonzalo van Wersch Calderón
DIRECTOR
6987391-K
Fecha: 24 de Noviembre de 2016
Superintendencia de Valores y Seguros
2
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2003
Razón Social Auditores Externos:
Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditorìa
RUT Auditores Externos:
77.802.430-6
Se˜ores Accionistas de
I.M. Trust S.A. Securitizadora:
Hemos revisado los balances generales de I.M. Trust S.A. Securitizadora al 30 de junio de 2003 y 2002 y los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los
perìodos de seis meses terminados en esas fechas. Estos estados financieros interinos y sus correspondientes notas son responsabilidad de la administraci•n de I.M. Trust S.A.
Securitizadora.
El Anžlisis Razonado y los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros; por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.
Hemos efectuado la revisi•n de acuerdo con normas de auditorìa establecidas en Chile para una revisi•n de informaci•n financiera interina. Una revisi•n de informaci•n financiera
interina consiste principalmente en aplicar procedimientos de revisi•n analìtica a los estados financieros y efectuar las indagaciones con el personal responsable de las materias
financieras y de contabilidad. El alcance de esta revisi•n es sustancialmente menor que una auditorìa efectuada de acuerdo con normas de auditorìa generalmente aceptadas en Chile,
cuyo objetivo es expresar una opini•n sobre los estados financieros tomados en conjunto. En consecuencia, los estados financieros interinos al 30 de junio de 2003 y 2002 no han sido
auditados y por lo tanto, no estamos en condiciones de expresar, ni expresamos dicha opini•n.
Basados en nuestra revisi•n de los estados financieros interinos al 30 de junio de 2003 y 2002, no tenemos conocimiento de ajustes significativos que debieran ser efectuados a los
mismos, para que estën de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
Santiago, 22 de agosto de 2003
Nombre de la persona autorizada:
Cristian Bastižn E.
RUT de la persona autorizada:
8.541.497-6
Superintendencia de Valores y Seguros
3
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
ACTIVOS
NUMERO NOTA
5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
5.11.10.10 Disponible
dia
mes
año
dia
mes
año
30
06
2003
30
06
2002
ACTUAL
ANTERIOR
252.283,00
241.954,00
0,00
0,00
5.11.10.20 Depósitos a plazo
14
22.083,00
21.003,00
5.11.10.30 Valores negociables (neto)
4
230.200,00
218.738,00
5.11.10.40 Deudores por venta (neto)
0,00
0,00
5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto)
0,00
0,00
5.11.10.60 Deudores varios (neto)
0,00
0,00
5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
0,00
2.213,00
5.11.10.80 Existencias (neto)
0,00
0,00
5.11.10.90 Impuestos por recuperar
0,00
0,00
5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado
0,00
0,00
5.11.20.20 Impuestos diferidos
0,00
0,00
5.11.20.30 Otros activos circulantes
0,00
0,00
5.11.20.40 Contratos de leasing (neto)
0,00
0,00
5.11.20.50 Activos para leasing (neto)
0,00
0,00
0,00
0,00
5.12.10.00 Terrenos
0,00
0,00
5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura
0,00
0,00
5.12.30.00 Maquinarias y equipos
0,00
0,00
5.12.40.00 Otros activos fijos
0,00
0,00
5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
0,00
0,00
0,0
0,0
5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS
5.12.60.00 Depreciación (menos)
5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS
5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas
Superintendencia de Valores y Seguros
5
0,0
0,0
0,00
0,00
4
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades
0,00
0,00
5.13.10.30 Menor valor de inversiones
0,00
0,00
5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos)
0,00
0,00
5.13.10.50 Deudores a largo plazo
0,00
0,00
5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
0,00
0,00
5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo
0,00
0,00
5.13.10.70 Intangibles
0,00
0,00
0,0
0,0
5.13.10.90 Otros
0,00
0,00
5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto)
0,00
0,00
252.283,00
241.954,00
5.13.10.80 Amortización (menos)
5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
Superintendencia de Valores y Seguros
5
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
PASIVOS
NUMERO NOTA
5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
dia
mes
año
dia
mes
año
30
06
2003
30
06
2002
ACTUAL
ANTERIOR
7.578
2.427
5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
0
0
5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo
0
0
5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés)
0
0
5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
0
0
5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
0
0
5.21.10.60 Dividendos por pagar
0
0
5.21.10.70 Cuentas por pagar
0
0
5.21.10.80 Documentos por pagar
0
0
5.21.10.90 Acreedores varios
503
508
6.982
0
5.21.20.20 Provisiones
0
0
5.21.20.30 Retenciones
0
0
5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
5.21.20.40 Impuesto a la renta
5
93
1.919
5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado
6
0
0
5.21.20.60 Impuestos diferidos
0
0
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes
0
0
5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
0
0
5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras
0
0
5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
0
0
5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo
0
0
5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo
0
0
5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
0
0
5.22.60.00 Provisiones largo plazo
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
6
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo
0
0
5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo
0
0
0
0
5.23.00.00 INTERES MINORITARIO
5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO
7
244.705
239.527
5.24.10.00 Capital pagado
7
201.132
202.108
5.24.20.00 Reserva revalorización capital
2.212
1.213
5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias
0
0
5.24.40.00 Otras reservas
0
0
41.361
36.206
0
0
38.441
26.121
0
0
2.920
10.085
0
0
5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
7
5.24.51.00 Reservas futuros dividendos
5.24.52.00 Utilidades acumuladas
7
5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos)
5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio
7
5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos)
5.24.56.00 Déficit acumulado perÃ-odo de desarrollo
5.20.00.00 TOTAL PASIVOS
Superintendencia de Valores y Seguros
0
0
252.283
241.954
7
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS
NUMERO NOTA
5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION
dia
mes
año
dia
mes
año
30
06
2003
30
06
2002
ACTUAL
ANTERIOR
-6.516
-865
0
0
5.31.11.11 Ingresos de explotación
0
0
5.31.11.12 Costos de explotación (menos)
0
0
6.516
865
5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION
5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos)
5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION
9.529
12.869
12.337
14.318
5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas
0
0
5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación
0
0
5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
0
0
5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos)
0
0
5.31.12.60 Gastos financieros (menos)
0
0
5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos)
0
0
-2.808
-1.449
0
0
3.013
12.004
-93
-1.919
0
0
2.920
10.085
0
0
2.920
10.085
0
0
2.920
10.085
5.31.12.10 Ingresos financieros
5.31.12.80 Corrección monetaria
8
5.31.12.90 Diferencias de cambio
5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS
5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA
6
5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS
5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO
5.31.50.00 INTERES MINORITORIO
5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones
5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Superintendencia de Valores y Seguros
8
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
NUMERO NOTA
5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta
5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos
dia
mes
año
dia
mes
año
30
06
2003
30
06
2002
ACTUAL
ANTERIOR
2.702
10.547
0
0
12.025
14.314
5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos
0
0
5.41.11.40 Otros ingresos percibidos
0
0
6.511
856
0
0
2.812
2.911
0
0
5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos)
5.41.11.60 Intereses pagados (menos)
5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos)
5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos)
5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos)
0
0
6.968
-2.879
5.41.12.05 Colocación de acciones de pago
0
0
5.41.12.10 Obtención de préstamos
0
0
5.41.12.15 Obligaciones con el público
0
0
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas
0
0
8.066
0
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento
0
0
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos)
0
0
5.41.12.40 Repartos de capital (menos)
0
0
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos)
0
0
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos)
0
0
5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
0
0
1.098
2.879
0
0
5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)
Superintendencia de Valores y Seguros
9
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos)
0
0
0
0
-9.335
-3.061
5.41.13.05 Ventas de activo fijo
0
0
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes
0
0
5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones
0
0
1.257
3.767
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
0
0
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión
0
0
5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos)
0
0
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos)
0
0
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos)
0
0
5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos)
10.592
6.828
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
0
0
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
0
0
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos)
0
0
335
4.607
-1
-69
334
4.538
5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
21.749
16.465
5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
22.083
21.003
5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
Superintendencia de Valores y Seguros
10
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
NUMERO NOTA
5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio
dia
mes
año
dia
mes
año
30
06
2003
30
06
2002
ACTUAL
ANTERIOR
2.920
10.085
0
0
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
0
0
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos)
0
0
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones
0
0
5.50.20.00 Resultado en venta de activos
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
0
0
2.808
1.449
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio
0
0
5.50.30.10 Amortización de intangibles
0
0
5.50.30.15 Castigos y provisiones
0
0
5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
0
0
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
0
0
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones
0
0
5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones
0
0
2.808
1.449
5.50.30.45 Diferencia de cambio neto
0
0
5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)
0
0
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
0
0
5.50.30.40 Corrección monetaria neta
5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc.
0
48
5.50.40.10 Deudores por venta
0
0
5.50.40.20 Existencias
0
0
5.50.40.30 Otros activos
0
48
-3.026
-1.035
-337
0
5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.)
5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Superintendencia de Valores y Seguros
11
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
5.50.50.20 Intereses por pagar
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto)
0
0
-2.689
-1.035
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación
0
0
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
0
0
5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
0
0
2.702
10.547
5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN
Superintendencia de Valores y Seguros
12
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Inscripción en el Registro de Valores (nota 1)
"IM Trust S.A. Securitizadora", es una Sociedad An•nima especial constituìda por escritura pöblica de fecha 26 de octubre de 1999, otorgada en la Notarìa de Santiago de Juan Ricardo
San Martin Urrejola. Se autoriz• su existencia y se aprobaron los estatutos por Resoluci•n Exenta Nª 23, de fecha 28 de enero de 2000, de la Superintendencia de Valores y Seguros,
emitiëndose el certificado respectivo con la misma fecha. El certificado se inscribi• a fojas 3.467 Nª 2713 del 3 de febrero de 2000 en el Registro de Comercio
del Conservador de
Bienes Raìces de Santiago, se public• en el Diario Oficial Nª 36.583 de fecha 8 de febrero de 2000.
El 04 de junio de 2001 ha sido inscrita, bajo el No 736, en el Registro de Valores, que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros.
El objeto exclusivo de la Sociedad es la adquisici•n de los crëditos a que se refiere al artìculo 135 de la ley Nª 18.045, sobre Mercado de Valores, y la emisi•n de tìtulos de
deuda, de corto o largo plazo, las cuales originaržn la informaci•n de patrimonios separados del patrimonio comön de la Sociedad.
Para la realizaci•n de su objeto, la Sociedad se
regirž por las disposiciones de la ley 18.045, sobre Mercado de Valores, en especial su tìtulo XVIII, pudiendo realizar todas y cada una de las actuaciones y funciones establecidas en
dichas normas, o que se establecieren en las modificaciones que se les introduzcan en el futuro, en su normativa complementaria.
Al 30 de junio de 2003 y 2002, la Sociedad no ha
realizado operaciones propias de su giro.
Superintendencia de Valores y Seguros
13
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
a)Perìodo
Contable
El perìodo contable al que corresponden los estados financieros es entre el 01 de enero
y el 30 de junio de 2003 y 2002.
b)Bases de preparaci•n
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios contables generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y con normas
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
De existir discrepancia entre ambas normas priman las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
c)Bases de presentaci•n
Los estados financieros del ejercicio terminado al 30 de junio de 2002,
han sido actualizados extracontablemente en un 3,5% para efectos comparativos, y ademžs se han
efectuado las reclasificaciones correspondientes, en caso de que procedan.
d)Correcci•n monetaria
Con el objeto de reflejar en los estados financieros los efectos de la variaci•n en el poder adquisitivo de la moneda; los activos y pasivos no monetarios, el capital propio y las
cuentas de resultado se corrigen monetariamente sobre base financiera.
El ìndice de actualizaci•n utilizado para corregir los saldos iniciales para el ejercicio terminado al 30 de
junio de 2003 es 1,1% y el utilizado al 30 de junio de 2002 es 0,6%. El detalle de la correcci•n monetaria aplicada se presenta en la Nota Nª 8 y su efecto se registra en resultados.
e)Bases de conversi•n
Los activos al 30 de junio de 2003
a
f)
$ 16.959,67.-
y
a
y al 30 de junio de 2002 en moneda nacional reajustable en unidades de fomento
(U.F.), han sido presentados en
una
unidad de fomento
equivalente
$ 16.355,20.- , para cada a˜o respectivamente.
Dep•sitos a Plazo
Superintendencia de Valores y Seguros
14
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Las inversiones en dep•sitos a plazos han sido valorizadas a su valor de costo mžs reajustes e intereses devengados al cierre del periodo.-
g)Valores negociables
Las inversiones en valores negociables son valorizados al menor valor entre el valor presente a la Tasa de Interës de Retorno ( T.I.R.) implìcita
en su compra, y su valor a mercado
a la fecha de cierre de los Estados Financieros, presentžndose neto de su provisi•n menor valor si este correspondiese.
Las cuotas Fondos Mutuos estan valorizadas al valor de rescate al cierre de los estados financieros.
h)Impuestos a la renta e impuestos diferidos
El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta lìquida imponible determinada segön las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
La Sociedad no ha reconocido impuestos diferidos, debido a que no existen diferencias temporarias entre el resultado tributario y financiero acumulado a la fecha de cierre.
i)Estado de Flujo Efectivo
La Sociedad utiliza el mëtodo directo para la preparaci•n del estado de flujo de efectivo, y ha determinado como efectivo equivalente las inversiones en dep•sitos a plazo,
los cuales tienen un vencimiento desde la fecha de cierre de los estados financieros no superior a
90 dìas y sin ningön tipo de restricciones. El concepto de operaci•n, se considera
todo a lo inherente a su giro, Securitizadora, al cierre de los estados financieros no ha tenido operaciones de su giro.
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Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Cambios Contables (nota 3)
Al cierre de los presentes estados financieros no se ha registrado cambios contables.
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Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
Esta nota no contiene texto.
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Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
Composición del Saldo
VALOR CONTABLE
INSTRUMENTOS
30-06-2003
ACCIONES
30-06-2002
0
0
205.515
215.074
24.685
3.664
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
0
0
PAGARES DE OFERTA PÚBLICA
0
0
LETRAS HIPOTECARIAS
0
0
230.200
218.738
BONOS
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS
TOTAL VALORES NEGOCIABLES
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Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
Instrumentos de Renta Fija
FECHA
VALOR CONTABLE
INSTRUMENTO
BTSUR-F
VALOR PAR
COMPRA
VENCIMIENTO
28-03-2002
01-02-2018
Superintendencia de Valores y Seguros
VALOR DE MERCADO
MONTO
216.673
205.515
6,70
PROVISIÓN
TASA
208.137
0
19
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
Los saldos al 30 de junio de 2003
y
de 2002 , no son de caržcter operacional.
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Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
Documentos y Cuentas por Cobrar
CORTO PLAZO
RUT
LARGO PLAZO
SOCIEDAD
30-06-2003
96.465.000-4 I.M. TRUST & CO. HOLDINGS S.A.
TOTALES
Superintendencia de Valores y Seguros
30-06-2002
30-06-2003
30-06-2002
0
2.213
0
0
0
2.213
0
0
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: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
Documentos y Cuentas por Pagar
CORTO PLAZO
RUT
LARGO PLAZO
SOCIEDAD
30-06-2003
96.465.000-4 I.M.TRUST & CO.HOLDINGS S.A.
TOTALES
Superintendencia de Valores y Seguros
30-06-2002
30-06-2003
30-06-2002
6.982
0
0
0
6.982
0
0
0
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Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Existencias (nota 6)
Esta nota no contiene texto.
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Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7)
Informaci•n general
Al 30 de junio de 2003 y 2002 la Sociedad presenta el siguiente F.U.T. (Fondo de utilidades tributables) :
2003
Fut disponible
:
Crëdito para los accionistas :
Renta lìquida
:
2002
M$
M$
41.455
42.613
7.741
6.512
561
11.995
Al 30 de junio de 2003 y 2002 hay una provisi•n de impuesto de M$ 93 y M$ 1.919.- respectivamente.
Al cierre de los estados financieros del 2003 y 2002, no se ha provisionado impuestos diferidos por no tener diferencias temporarias que afecten a los presente estados financieros.
Superintendencia de Valores y Seguros
24
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7)
Impuestos a la Renta
ITEM
30-06-2003
Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
30-06-2002
-93
-1.919
Ajuste gasto tributario
0
0
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
0
0
Beneficio tributario por pérdidas tributarias
0
0
Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
0
0
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación
0
0
Otros cargos o abonos a la cuenta
TOTALES
Superintendencia de Valores y Seguros
0
0
-93
-1.919
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Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Provisiones y Castigos (nota 8)
Esta nota no contiene texto.
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Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 9)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros
27
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 9)
Cambios en el Patrimonio
30-06-2003
RUBROS
RESERVA
VALORIZ.
CAPITAL
CAPITAL
PAGADO
SALDO INICIAL
SOBREPRECIO
EN VENTA DE
ACCIONES
RESERVAS
FUTUROS
DIVIDENDOS
OTRAS
RESERVAS
30-06-2002
RESULTADOS
DIVIDENDOS
ACUMULADOS
PROVISORIOS
DEFICIT
PERÕODO DE
DESARROLLO
RESULTADO
DEL
EJERCICIO
RESERVA
VALORIZ.
CAPITAL
CAPITAL
PAGADO
SOBREPRECIO
EN VENTA DE
ACCIONES
RESERVAS
FUTUROS
DIVIDENDOS
OTRAS
RESERVAS
RESULTADOS
DIVIDENDOS
ACUMULADOS
PROVISORIOS
DEFICIT
PERÕODO DE
DESARROLLO
RESULTADO
DEL
EJERCICIO
201.132
0
0
0
0
25.840
0
0
12.183
195.273
0
0
0
0
9.251
0
0
15.837
DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. A
0
0
0
0
0
12.183
0
0
-12.183
0
0
0
0
0
15.837
0
0
-15.837
DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DÉFICIT ACUMULADO PERÕODO DE D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO
0
2.212
0
0
0
418
0
0
0
0
1.172
0
0
0
150
0
0
0
RESULTADO DEL EJERCICIO
0
0
0
0
0
0
0
0
2.920
0
0
0
0
0
0
0
0
9.744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201.132
2.212
0
0
0
38.441
0
0
2.920
195.273
1.172
0
0
0
25.238
0
0
9.744
202.108
1.213
0
0
0
26.121
0
0
10.085
DIVIDENDOS PROVISORIOS
SALDO FINAL
SALDOS ACTUALIZADOS
Superintendencia de Valores y Seguros
28
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 9)
Número de Acciones
SERIE
NRO. ACCIONES SUSCRITAS
UNICA
NRO. ACCIONES PAGADAS
2.000
Superintendencia de Valores y Seguros
NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO
2.000
2.000
29
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 9)
Capital (monto - M$)
SERIE
CAPITAL SUSCRITO
UNICA
CAPITAL PAGADO
201.132
Superintendencia de Valores y Seguros
201.132
30
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Correción Monetaria (nota 10)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros
31
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Correción Monetaria (nota 10)
Correción Monetaria
INDICE DE
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
30-06-2003
30-06-2002
REAJUSTABILIDAD
EXISTENCIAS
IPC
0
0
ACTIVO FIJO
IPC
0
0
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS
IPC
0
0
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS
UF
0
0
CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS
IPC
0
0
0
0
-2.630
-1.368
TOTAL (CARGOS) ABONOS
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
PATRIMONIO
IPC
PASIVOS NO MONETARIOS
IPC
-44
-3
CUENTAS DE INGRESOS
IPC
-134
-78
TOTAL (CARGOS) ABONOS
-2.808
-1.449
(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA
-2.808
-1.449
Superintendencia de Valores y Seguros
32
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Diferencias de Cambio (nota 11)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros
33
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 12)
Al 30 de junio de 2003 y 2002, no existen contingencias ni restricciones que afecten a la Sociedad.
Superintendencia de Valores y Seguros
34
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 13)
Al 30 de junio de 2003 y 2002, no se han recibido cauciones de terceros.
Superintendencia de Valores y Seguros
35
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Sanciones (nota 14)
Entre el 01 de enero de 2003 y el 30 de junio d 2003, no ha existido ningön tipo de sanci•n.
Superintendencia de Valores y Seguros
36
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Hechos Posteriores (nota 15)
Entre el 30 de junio de 2003 y la fecha de emisi•n del presente informe, la administraci•n no tiene conocimiento de hechos posteriores que pueden afectar significativamente los
estados financieros de la Sociedad.-
Superintendencia de Valores y Seguros
37
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Medio Ambiente (nota 16)
Por la naturaleza de la Sociedad, no ha tenido desembolsos por concepto de protecci•n del medio ambiente.-
Superintendencia de Valores y Seguros
38
Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
DEPOSITOS A PLAZO (nota 17)
Al 30 de junio de 2003 y 2002, la Sociedad presenta los siguientes dep•sitos a plazo:
______________________________________________________________________________
Tasa de
Fecha
Compra
Fecha
Vencimiento
Moneda
Emisi•n
Interes
%
Valor
Contable
M$
______________________________________________________________________________
Banco santander
25/06/2003
28/07/2003
$
0.25
5.528
Banco santander
25/06/2003
27/07/2003
$
0.25
16.555
______________________________________________________________________________
Totales al 30.06.2003
22.083
______________________________________________________________________________
Totales al 30.06.2002
21.003
______________________________________________________________________________
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y
Seguros y cubren los ejercicios comprendidos entre el 01 de Enero y el 30 de junio de 2003 y 2002.
1)INICIACION DE ACTIVIDADES
IM Trust S.A. Securitizadora
opera bajo autorizaci•n de existencia y aprobaci•n de estatutos otorgada por la Superintendencia de Valores y Seguros mediante resoluci•n nömero 023
del 28 de enero del 2000.
2)ANALISIS COMPARATIVO Y EXPLICACION DE PRINCIPALES TENDENCIAS
30-06-2003
Liquidez
Raz•n žcida
Raz•n de endeudamiento
(veces)
33,29
(veces)
(veces)
30-06-2002
99,69
2,91
8,65
0,03
0,01
Deuda corto plazo/deuda total
%
100
100
Deuda largo plazo/deuda total
%
0
0
Total de activos
M$
252.283
241.954
Volumen de ventas
M$
0
0
Total de ventas
M$
0
0
Costo de explotaci•n
M$
0
0
% Fijo
%
0
0
% Variable
%
0
0
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Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
Resultado operacional
M$
Gastos financieros
M$
0
0
Resultado no operacional
M$
9.529
12.869
Utilidad del ejercicio
M$
2.920
10.085
Utilidad por acci•n
M$
(6.516)
1,46
(865)
5,04
b)Resultado Operacional
Durante el 2003, la sociedad obtuvo un resultado operacional de M$ (6.516) en raz•n a que la empresa no ha obtenido ingreso por operaciones de su giro.
c)Resultado No Operacional
Este alcanz• al 30 de junio del 2003 a M$ 9.529 y corresponde a los ingresos obtenidos por la inversi•n en dep•sitos a plazo, cuotas de Fondos Mutuos y valores negociables por la
securitizadora durante el ejercicio, lo que permiti• obtener ingresos financieros por M$ 12.337. Por otra parte, por correcci•n monetaria la sociedad presenta un cargo por M$ 2.808
d)Resultado del Ejercicio
Como consecuencia del efecto conjunto de los resultados operacionales y no operacionales antes se˜alados, deducido el impuesto a la renta, el resultado del ejercicio al 30 de junio de
2003 presenta un resultado de M$ 2.920.-, influido fundamentalmente por los ingresos obtenidos por la sociedad fuera de la explotaci•n.
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Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
3)DIFERENCIAS VALORES LIBROS VERSUS VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS
Al cierre del ejercicio no existen diferencias significativas entre los valores libros de los activos de la sociedad y los valores de mercado y/o econ•mico.
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Razón Social : : CREDICORP%20CAPITAL%20S.A.%20SECURITIZADORA
Rut
: 96.912.880-2
PerÃ-odo
: 06 del 2003
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
Al 30 de junio de 2003, no existen hechos relevantes que afecten a los estados financieros.-
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