Indicadores de gestión

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INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS (2015)
FORMULA
RATIOS
2015
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS
79%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
83%
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
CREDITOS TOTALES
Derechos reconocidos netos con relación a los
créditos aprobados en el ejercicio
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS
96%
OBLIGACIONES PAGADAS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
Evalúa el comportamiento de la gestión de los
pagos
100%
DERECHOS LIQUIDADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
INDICE GASTOS DE PERSONAL
71%
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES
Permite analizar el porcentaje que suponen los
gastos de
personal respecto al
total
de
operaciones corrientes
INDICE DE RELEVANCIA DE LAS
INVERSIONES
1%
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR
OPERA CIONES DE CA PITA L
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
TOTALES
Importancia cuantitativa de las inversiones
realizadas con respecto al total de obligaciones
suscritas
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE COBROS
INDICE DE FINANCIACION DE
INVERSIONES
MARGEN DE AUTOFINANCIACIÓN
CORRIENTE
CAPACIDAD DE FINANCIACION
PERIODO MEDIO DE COBRO
PERIODO MEDIO DE PAGO
140%
96%
EXPLICACIÓN
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Obligaciones reconocidas con cargo a los créditos
aprobados en el ejercicio
CREDITOS TOTALES
INGRESOS POR OPERACIONES DE
CA PITA L
GASTOS POR OPERACIONES DE
CAPITAL
OBLIGACIONES POR OPERACIONES
CORRIENTES
DERECHOS RECONOCIDOS POR
OPERACIONES CORRIENTES
Evalúa el eficacia en la gestión de los cobros
Indicador de los gastos en operaciones de capital
que se f financian con ingresos del mismo tipo
Indicador de los gastos en operaciones corrientes
que se f financian con ingresos del mismo tipo
5%
AHORRO/DEFICIT
DERECHOS RECONOCIDOS
Sirve para evaluar la capacidad de f financiación
respecto al ejercicio presupuestario
-
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO*360
DERECHOS RECONOCIDOS
Sirve para evaluar (promediar) los plazos de cobro
a la f finalización del ejercicio presupuestario
16.73
DERECHOS PENDIENTES DE PAGO*360 Sirve para evaluar (promediar) los plazos de pago
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
a la f finalización del ejercicio presupuestario
TOTALES
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