Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015 Activo Activo Corriente Disponibilidades Banco Nacional de Costa Rica Cuenta 1017 codigo 12530.21103.1 Cuenta Caja Unica Cuenta 73900011203001013 codigo 12530.1 Caja Chica Inversiones Financieras Inversiones financieras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial Cuentas a cobrar a corto plazo Inventario de mercancias Utiles y materiales de oficina y computo Productos de papel, carton e impresos Combustibles y lubricantes Total Activo Corriente Activo Fijo Activo Software y programas Valores de origen Amortizaciones acumuladas Maquinaria y Equipo Otros equipos y mobiliario Equipo y Mobiliario de Oficina Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Computadoras Equipo de Computo Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Pizarras y rota folios Equipo Educacional y Recreativo Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Otros equipos de comunicación Equipo de Comunicación Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Vehículos Equipo de Transporte Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Otras maquinas, equipos y mobiliarios diversos Maquinaria y Equipo Diverso Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Edificios de oficinas y atención al publico Valores de origen 253.117.900,11 12.664.985,11 240.209.590,00 243.325,00 0,00 0,00 222.587,05 222.587,05 0,00 2.933.495,50 1.356.690,48 514.800,29 1.062.004,73 256.273.982,66 211.126.342,36 5.023.495,99 403.930,32 30.551.579,25 8.412.697,74 86.921.850,32 36.341.989,19 2.332.246,00 2.280.631,10 107.639.367,77 35.445.946,11 7.681.645,00 7.681.645,00 72.393.480,50 10.850.483,00 234.749.001,94 253.639.140,00 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015 18.890.138,07 Menos: Depreciación Acumulada Construcciones, Adiciones y Mejoras 0,00 0,00 Menos: Depreciación Acumulada Terrenos Terrenos para construcción de edificios Total Activo Fijo Otros Activos Depósitos Garantias de participación Depósitos en garantía en el sector público interno c/p 730.094.000,00 730.094.000,00 1.175.969.344,29 207.690,00 0,00 207.690,00 Gastos pagados por adelantado 318.273,71 318.273,71 Primas y gastos de seguros a devengar c/p Otros Activos Opciones de compra compradas del sector privado interno c/p Total Otros Activos 554.767.220,00 554.767.220,00 555.293.183,71 1.987.536.510,65 TOTAL ACTIVO Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente Cuentas por Pagar Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p 58.905.120,00 58.905.120,00 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015 Proveedores por pagar 11.636.671,75 Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p Retenciones Por Pagar Retenciones Por Pagar 11.285.501,59 ASEMICULTURA Roble Alto 11.285.501,59 595.461,61 29.500,00 Cooopeservidores 563.159,00 Coopenae 306.874,72 Coopecaja 162.726,76 ANEP Transferencias a otras entidades del sector privado interno a pagar c/p 11.636.671,75 6.367,51 332.121,61 517.807,57 Retenciones Impuesto Sobre la Renta al salario 4.182.989,47 Retenciones del 2% Impuesto Sobre la Renta 821.211,47 Retenciones de impuesto de remesas al exterior 1.095.887,68 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 131.401,18 Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A 2.539.993,00 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización a pagar c/p Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Provisiones Salario escolar Aguinaldo Otras Cuentas del Pasivo Depósitos en garantía de empresas privadas Deudas comerciales por servicios básicos c/p Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p Otras transferencias a personas a pagar c/p Pasivo a Largo Plazo Largo Plazo Total Pasivo No Corriente TOTAL PASIVO Patrimonio Capital inicial a valores históricos Resultados de ejercicios anteriores Cierre cuentas de gastos e ingresos Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 81.827.293,34 13.115.187,90 11.032.032,80 2.083.155,10 217.081.854,19 12.500.000,00 18.996,00 62.858,19 204.500.000,00 0,00 230.197.042,09 312.024.335,43 1.675.512.175,22 1.154.412.777,19 105.254.011,66 415.845.386,37 1.675.512.175,22 1.987.536.510,65 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015 entro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Rendimientos Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015 1.554.014.138,19 4.533.585,63 1.501.003.395,36 217,70 0,99 8.085.851,96 35.367.590,56 5.023.495,99 1.554.014.138,19 Total Ingresos Corrientes 1.108.616.374,55 192.753.825,82 80.519.477,63 10.623.362,88 27.897.531,50 12.764.818,75 12.653.911,91 14.089.716,42 2.752.024,39 13.197.971,45 713.403,60 7.216.982,59 2.262.974,69 4.280.425,54 2.737.890,88 1.043.333,58 553.667.894,30 8.500.000,00 entro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Rendimientos Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015 452.030,00 5.297.125,00 765.907,80 3.156.127,27 7.214.282,35 891.500,00 331.785,00 1.877.982,72 29.126,21 1.125,69 1.364.524,17 44.275.240,00 2.993.014,00 68.810.019,67 337.595.354,41 1.713.750,00 3.380.370,00 24.548.383,58 7.610.865,97 1.487.403,46 5.572.833,60 6.973.171,75 308.548,66 250.000,00 64.500,00 416.365,00 1.312.688,00 16.473.785,70 84,29 4.446.054,19 291.130,94 568.698,20 28.000,00 843.368,25 entro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Rendimientos Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015 50.058,98 68.132,00 73.210,00 5.840,71 12.098,33 19.045,10 666.169,10 319.207,94 1.386.060,97 20.297,22 473,45 94.263,00 357.748.600,24 250.000.000,00 1.708.948,00 106.039.652,24 Total Gastos Corrientes 1.108.616.374,55 29.552.377,27 29.552.377,27 403.930,32 5.072.782,87 684.946,59 9.051.497,33 2.097.163,70 8.003.827,01 233.224,60 4.005.004,85 entro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Rendimientos Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015 Total Otros Gastos 29.552.377,27 415.845.386,37 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre del 2015 Activo Activo Corriente Disponibilidades Banco Nacional de Costa Rica Cuenta 1017 codigo 12530.21103.1 Cuenta Caja Unica Cuenta 73900011203001013 codigo 12530.1 Caja Chica Inversiones Financieras Inversiones financieras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar 209.602.835,34 2.059.804,25 207.243.031,09 300.000,00 0,00 0,00 3.516.152,29 222.587,05 Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial Cuentas a cobrar a corto plazo Inventario de mercancias Utiles y materiales de oficina y computo Productos de papel, carton e impresos Combustibles y lubricantes Total Activo Corriente Activo Fijo Maquinaria y Equipo Otros equipos y mobiliario Equipo y Mobiliario de Oficina Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Computadoras Equipo de Computo Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Pizarras y rota folios Equipo Educacional y Recreativo Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Otros equipos de comunicación Equipo de Comunicación Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Vehículos Equipo de Transporte Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Otras maquinas, equipos y mobiliarios diversos Maquinaria y Equipo Diverso Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Edificios de oficinas y atención al publico Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Construcciones, Adiciones y Mejoras Menos: Depreciación Acumulada 3.293.565,24 2.015.978,77 1.368.187,56 536.660,27 111.130,94 215.134.966,40 145.169.331,00 22.531.485,98 8.107.126,26 40.153.338,22 34.958.427,80 2.332.246,00 2.261.195,72 98.491.978,95 34.621.778,78 7.681.645,00 7.681.645,00 72.123.480,50 10.514.670,10 235.171.733,84 253.639.140,00 18.467.406,16 0,00 0,00 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre del 2015 Terrenos Terrenos para construcción de edificios Total Activo Fijo Otros Activos Depósitos Garantias de Depósitos en participación garantía en el sector público interno c/p Garantias de cumplimiento Gastos pagados por adelantado Primas y gastos de seguros a devengar c/p Otros Activos Activos en tránsito Total Otros Activos 730.094.000,00 730.094.000,00 1.110.435.064,84 207.690,00 0,00 207.690,00 0,00 481.813,46 481.813,46 0,00 0,00 689.503,46 1.326.259.534,68 TOTAL ACTIVO Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente Cuentascomerciales por Pagar por servicios de gestión y Deudas apoyo c/p 158.007.680,00 158.007.680,00 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre del 2015 Proveedores por pagar 10.570.891,40 Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p Retenciones Por Pagar Retenciones Por Pagar 10.633.901,19 ASEMICULTURA Roble Alto 10.633.901,19 550.756,70 29.500,00 Cooopeservidores 561.708,00 Coopenae 305.415,57 Coopecaja 162.726,76 ANEP Transferencias a otras entidades del sector privado interno a pagar c/p 10.570.891,40 5.608,12 300.716,70 419.182,26 Retenciones Impuesto Sobre la Renta al salario 2.649.731,82 Retenciones del 2% Impuesto Sobre la Renta Retenciones de impuesto de remesas al exterior 2.246.079,94 989.767,89 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 118.676,77 Popular Sociedad patronales de Fondos deaInversión Contribuciones fondosS.Ade pensiones y a otros fondos de capitalización a pagar c/p Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Provisiones Salario escolar Aguinaldo Otras Cuentas del Pasivo Garantias de participación Garantias de cumplimiento Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p Certificaciones por Liquidar Pasivo a Largo Plazo Largo Plazo Total Pasivo No Corriente TOTAL PASIVO Patrimonio Capital inicial a valores históricos Resultados de ejercicios anteriores Cierre cuentas de gastos e ingresos Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.294.030,66 179.212.472,59 22.646.438,21 9.955.855,22 12.690.582,99 60.894,70 0,00 0,00 60.894,70 0,00 0,00 22.707.332,91 201.919.805,49 1.124.339.729,19 1.154.412.777,19 105.254.011,66 -135.327.059,66 1.124.339.729,19 1.326.259.534,68 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre del 2015 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015 573.917.161,14 4.186.552,37 569.730.394,36 213,42 Recursos de vigencias anteriores Total Ingresos Corrientes 0,99 0,00 573.917.161,14 683.387.054,25 174.509.840,52 73.734.827,63 8.236.367,44 25.296.129,50 11.680.296,25 11.577.734,33 12.990.827,78 2.469.452,89 11.982.508,37 647.702,90 6.549.463,40 2.065.872,57 3.886.221,30 2.405.769,25 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015 986.666,92 403.144.838,89 290.000,00 433.034,00 4.832.615,00 765.907,80 2.770.872,27 6.721.992,90 78.950,00 500.982,72 1.364.524,17 61.973.508,29 294.245.526,25 1.034.375,00 2.691.170,00 4.528.021,78 4.317.300,73 1.323.863,71 3.691.205,60 42.483,66 250.000,00 64.500,00 35.000,00 949.468,00 10.239.531,05 5,96 3.362.674,60 271.130,94 513.677,25 28.000,00 482.131,85 33.612,70 53.540,00 73.210,00 5.840,71 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015 10.165,76 8.419,84 96.000,00 307.710,89 1.364.200,99 20.297,22 473,45 94.263,00 102.369.700,24 1.708.948,00 100.660.752,24 Total Gastos Corrientes 683.387.054,25 25.857.166,55 25.857.166,55 4.650.050,96 684.946,59 8.227.330,00 1.791.592,22 6.620.265,62 213.789,22 3.669.191,95 Total Otros Gastos 25.857.166,55 -135.327.059,66 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 31 de Octubre del 2015 Activo Activo Corriente Disponibilidades Banco Nacional de Costa Rica Cuenta 1017 codigo 12530.21103.1 Cuenta Caja Unica Cuenta 73900011203001013 codigo 12530.1 Caja Chica Inversiones Financieras Inversiones financieras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial Inventario de mercancias Utiles y materiales de oficina y computo Productos de papel, carton e impresos Combustibles y lubricantes Total Activo Corriente Activo Fijo Maquinaria y Equipo Otros equipos y mobiliario Equipo y Mobiliario de Oficina Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Computadoras Equipo de Computo Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Pizarras y rota folios Equipo Educacional y Recreativo Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Otros equipos de comunicación Equipo de Comunicación Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Vehículos Equipo de Transporte Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Otras maquinas, equipos y mobiliarios diversos Maquinaria y Equipo Diverso Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Edificios de oficinas y atención al publico Valores de origen Menos: Depreciación Acumulada Construcciones, Adiciones y Mejoras Menos: Depreciación Acumulada Terrenos 212.060.110,83 647.816,25 211.307.294,58 105.000,00 0,00 0,00 222.587,05 222.587,05 2.115.161,46 1.378.820,43 555.210,09 181.130,94 214.397.859,34 147.113.783,19 22.531.485,98 7.913.147,99 40.153.338,22 34.353.700,75 2.332.246,00 2.241.760,33 98.491.978,95 33.873.839,69 7.681.645,00 7.636.835,50 72.123.480,50 10.181.107,19 235.594.465,75 253.639.140,00 18.044.674,26 0,00 0,00 730.094.000,00 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 31 de Octubre del 2015 730.094.000,00 Terrenos para construcción de edificios Total Activo Fijo Otros Activos Depósitos Garantias de 0,00 Depósitos en participación garantía en el sector público 207.690,00 interno c/p Garantias de cumplimiento 0,00 Gastos pagados por adelantado 645.353,21 Primas y gastos de seguros a devengar c/p Otros Activos Activos en tránsito 0,00 Total Otros Activos 1.112.802.248,93 207.690,00 645.353,21 0,00 853.043,21 1.328.053.151,47 TOTAL ACTIVO Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente Cuentascomerciales por Pagar por servicios de gestión y Deudas apoyo c/p 7.810.240,00 7.810.240,00 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 31 de Octubre del 2015 Proveedores por pagar 10.570.891,40 Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p Retenciones Por Pagar Retenciones Por Pagar 6.164.502,51 ASEMICULTURA Roble Alto 6.164.502,51 535.428,39 29.500,00 Cooopeservidores 538.102,00 Coopenae 308.721,72 Coopecaja 162.726,75 ANEP Transferencias a otras entidades del sector privado interno a pagar c/p Retenciones Impuesto Sobre la Renta al salario 10.570.891,40 5.758,29 302.388,39 426.216,29 360.316,06 Retenciones del 2% Impuesto Sobre la Renta Retenciones de impuesto de remesas al exterior 83.828,47 992.397,79 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 118.992,54 Popular Sociedad patronales de Fondos dea Inversión Contribuciones fondos S.A de pensiones y a otros fondos de capitalización a pagar c/p Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Provisiones Salario escolar Aguinaldo Otras Cuentas del Pasivo Garantias de participación Garantias de cumplimiento Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p Certificaciones por Liquidar Pasivo a Largo Plazo Largo Plazo Total Pasivo No Corriente TOTAL PASIVO Patrimonio Capital inicial a valores históricos 2.300.125,82 24.545.633,91 20.685.890,38 8.983.888,71 11.702.001,67 60.894,70 0,00 0,00 60.894,70 0,00 0,00 20.746.785,08 45.292.418,99 1.282.760.732,48 1.154.412.777,19 105.254.011,66 Resultados de ejercicios anteriores Cierre cuentas de gastos e ingresos Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.093.943,63 1.282.760.732,48 1.328.053.151,47 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 31 de Octubre del 2015 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015 416.501.430,42 4.186.552,37 412.314.875,36 2,69 0,00 416.501.430,42 Total Ingresos Corrientes 369.917.504,33 157.986.822,22 66.961.196,13 7.099.229,01 22.709.330,50 10.593.173,75 10.605.767,82 12.002.246,46 2.186.421,39 10.884.744,00 588.364,28 5.946.583,08 1.887.856,72 3.530.189,61 2.105.052,55 886.666,92 106.313.899,98 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015 290.000,00 406.682,00 4.400.435,00 765.907,80 2.418.927,27 6.721.992,90 78.950,00 500.982,72 1.347.244,17 55.003.740,24 17.262.800,00 870.930,00 2.229.670,00 4.528.021,78 4.186.910,51 1.160.323,96 2.245.220,60 26.630,00 250.000,00 64.500,00 35.000,00 949.468,00 569.563,03 3.247.081,89 201.130,94 513.677,25 28.000,00 482.131,85 33.612,70 53.540,00 56.800,00 5.840,71 10.165,76 8.419,84 96.000,00 297.078,00 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015 1.345.651,17 20.297,22 473,45 94.263,00 102.369.700,24 1.708.948,00 100.660.752,24 Total Gastos Corrientes 369.917.504,33 23.489.982,46 23.489.982,46 4.227.319,06 640.137,09 7.479.390,91 1.597.613,95 6.015.538,57 194.353,83 3.335.629,04 Total Otros Gastos 23.489.982,46 23.093.943,63 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015